Flux de Trésorerie Fund Creation Group Company Limited

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3266

JP3802920003

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
79,00 ^JPY	0,00 %		0,00 %	-7,06 %

30/07	Alramz va lancer un fonds d'investissement immobilier conforme à la charia de 3,6 milliards de riyals	MT
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Données Financières Publiées: FUND CREATION GROUP COMPANY LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,19 Md	1,68 Md	4,14 Md	5,67 Md	5,84 Md
Autres recettes, total	1 M	1 M	1 M	1 M	-
Total Chiffre d'affaires	2,2 Md	1,69 Md	4,14 Md	5,67 Md	5,84 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,41 Md	830 M	3,07 Md	4,53 Md	4,56 Md
Résultat Brut	783 M	856 M	1,06 Md	1,14 Md	1,28 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	565 M	572 M	713 M	700 M	700 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	565 M	572 M	713 M	700 M	700 M
Résultat d'Exploitation	218 M	284 M	351 M	436 M	583 M
Intérêts payés, total	-23 M	-12 M	-43 M	-66 M	-59 M
Intérêts perçus et revenus des placements	4 M	3 M	4 M	5 M	10 M
Charges d'intérêt nettes	-19 M	-9 M	-39 M	-61 M	-49 M
Gains (pertes) de change	4 M	11 M	14 M	-	3 M
Autres produits non opérationnels	-2 M	-12 M	-28 M	-42 M	-41 M
EBT, hors éléments non courants	201 M	274 M	298 M	333 M	496 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	3 M	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-2 M	-	6 M	-
Autres éléments non courants	-	-2 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	204 M	270 M	298 M	339 M	496 M
Charge d'impôt	52 M	43 M	114 M	139 M	164 M
Résultat des activités poursuivies	152 M	227 M	184 M	200 M	332 M
Résultat net part du groupe	152 M	227 M	184 M	200 M	332 M
Intérêts minoritaires	-	-	-1 M	-	-5 M
Résultat net	152 M	227 M	183 M	200 M	327 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	152 M	227 M	183 M	200 M	327 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	152 M	227 M	183 M	200 M	327 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	4,04	6,03	4,86	5,31	8,69
BPA de base - Activités poursuivies	4,04	6,03	4,86	5,31	8,69
Moyenne pondérée des actions en circulation	37,63 M	37,65 M	37,66 M	37,65 M	37,65 M
Bénéfice net par action - dilué	3,99	6	4,86	5,31	8,69
BPA dilué - Activités poursuivies	3,99	6	4,86	5,31	8,69
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	38,33 M	37,91 M	37,66 M	37,65 M	37,65 M
BPA de base normalisé	3,34	4,55	4,92	5,53	8,1
BPA dilué normalisé	3,28	4,52	4,92	5,53	8,1
Dividende par action	1	1	1	1	1
Ratio de distribution	24,34	16,3	20,22	18,5	11,62
Éléments supplémentaires
EBITDA	225 M	292 M	356 M	441 M	589 M
EBITA	218 M	284 M	351 M	436 M	583 M
EBIT	218 M	284 M	351 M	436 M	583 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	25,49	15,93	38,26	41	33,06
Résultat net normalisé	126 M	171 M	185 M	208 M	305 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	54 M	57 M	58 M	58 M	58 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,13 Md	828 M	1,54 Md	1,84 Md	1,72 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	116 M	106 M	114 M	120 M	67 M
Total des liquidités et VMP	1,24 Md	934 M	1,65 Md	1,96 Md	1,78 Md
Créances clients, total	368 M	420 M	440 M	467 M	947 M
Autres créances	24 M	126 M	55 M	181 M	210 M
Notes à recevoir	-	-	312 M	91 M	235 M
Total des créances	392 M	546 M	807 M	739 M	1,39 Md
Stocks	774 M	2 Md	2,1 Md	2,15 Md	2,61 Md
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	86 M	314 M	240 M	59 M	180 M
Total de l'actif circulant	2,49 Md	3,79 Md	4,8 Md	4,91 Md	5,97 Md
Immobilisations corporelles nettes	426 M	422 M	419 M	420 M	917 M
Investissements à long terme	212 M	186 M	285 M	324 M	300 M
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	3 M	4 M	3 M	2 M	1 M
Prêts à long terme	125 M	145 M	145 M	135 M	115 M
Actifs d'impôts différés à long terme	10 M	22 M	4 M	2 M	2 M
Charges différées à long terme	4 M	11 M	16 M	12 M	8 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M	2 M	2 M	2 M
Total des actifs	3,28 Md	4,58 Md	5,67 Md	5,81 Md	7,32 Md
Passifs
Charges à payer, total	46 M	42 M	65 M	62 M	75 M
Emprunts à court terme	403 M	1,13 Md	819 M	563 M	1,12 Md
Part à court terme de la dette à long terme	33 M	34 M	153 M	167 M	277 M
Impôts sur le revenu à payer	100 M	111 M	213 M	289 M	463 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	11 M	12 M	247 M	5 M	6 M
Autres passifs à court terme	144 M	91 M	100 M	211 M	75 M
Total du passif circulant	737 M	1,42 Md	1,6 Md	1,3 Md	2,02 Md
Dette à long terme	15 M	492 M	1,22 Md	1,42 Md	1,98 Md
Passif d'impôt différé Non courant	9 M	2 M	8 M	38 M	4 M
Autres passifs non courants	19 M	9 M	5 M	3 M	5 M
Total du passif	780 M	1,92 Md	2,83 Md	2,75 Md	4 Md
Actions ordinaires, total	1,18 Md	1,18 Md	1,18 Md	1,18 Md	1,18 Md
Primes d'émissions d'actions	674 M	674 M	677 M	677 M	677 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	581 M	770 M	915 M	1,08 Md	1,37 Md
Actions détenues en propre	-1 M	-1 M	-1 M	-1 M	-1 M
Résultat global et autres	63 M	39 M	72 M	119 M	81 M
Total des fonds propres ordinaires	2,5 Md	2,66 Md	2,84 Md	3,05 Md	3,3 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	5 M
Total des capitaux propres	2,5 Md	2,66 Md	2,84 Md	3,05 Md	3,31 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,28 Md	4,58 Md	5,67 Md	5,81 Md	7,32 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	37,64 M	37,66 M	37,65 M	37,65 M	37,63 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	37,64 M	37,66 M	37,65 M	37,65 M	37,63 M
Actif net par action	66,32	70,67	75,51	81,08	87,82
Actif corporel net	2,49 Md	2,66 Md	2,84 Md	3,05 Md	3,3 Md
Actif corporel net par action	66,24	70,56	75,43	81,03	87,8
Total de la dette	451 M	1,66 Md	2,19 Md	2,14 Md	3,38 Md
Dette nette	-791 M	722 M	540 M	188 M	1,59 Md
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	5 M
Stocks - travaux en cours, total	394 M	1,23 Md	-	-	-
Stocks de produits finis, total	380 M	771 M	2,1 Md	2,15 Md	2,61 Md
Stocks - Autres	-	-	1 M	-	-
Employés à temps plein	26	24	23	25	23

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	204 M	271 M	298 M	339 M	497 M
Dépréciation et amortissement - CF	7 M	8 M	5 M	5 M	6 M
Amortissements et dépréciations, Total	7 M	8 M	5 M	5 M	6 M
Autres activités d'exploitation, total	71 M	-128 M	38 M	-217 M	-147 M
Variation des créances	-7 M	-54 M	-34 M	18 M	-498 M
Variation des stocks	560 M	-1,22 Md	-100 M	-54 M	-460 M
Variation des dettes fournisseurs	77 M	-52 M	-139 M	283 M	41 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	226 M	-223 M	456 M	-194 M	-85 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,14 Md	-1,4 Md	524 M	180 M	-646 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-13 M	-2 M	-1 M	-4 M	-521 M
Vente d'immobilisations corporelles	6 M	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-265 M	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-4 M	-1 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-10 M	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	222 M	-53 M	-279 M	231 M	-124 M
Autres activités d'investissement, total	1 M	-1 M	-5 M	19 M	2 M
Flux de trésorerie d'investissement	-53 M	-57 M	-295 M	246 M	-643 M
Dette à court terme émise, total	-	977 M	-	43 M	560 M
Dette à long terme émise, total	250 M	520 M	1,72 Md	1,56 Md	1,91 Md
Total de la dette émise	250 M	1,5 Md	1,72 Md	1,6 Md	2,47 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-171 M	-	-610 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-817 M	-291 M	-575 M	-1,65 Md	-1,24 Md
Total de la dette remboursée	-988 M	-291 M	-1,18 Md	-1,65 Md	-1,24 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	1 M
Dividendes ordinaires payés	-37 M	-37 M	-37 M	-37 M	-38 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-37 M	-37 M	-37 M	-37 M	-38 M
Autres activités de financement, total	-9 M	-17 M	-24 M	-44 M	-29 M
Flux de trésorerie de financement	-784 M	1,15 Md	474 M	-126 M	1,17 Md
Ajustements des taux de change	3 M	9 M	4 M	1 M	2 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 M	-	1 M	-
Variation nette de la trésorerie	304 M	-298 M	707 M	302 M	-120 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	27 M	13 M	32 M	73 M	60 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-77 M	126 M	-29 M	215 M	147 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	859 M	-1,48 Md	278 M	369 M	-1,37 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	873 M	-1,47 Md	304 M	410 M	-1,33 Md
Variation du fonds de roulement net	-747 M	1,65 Md	-81 M	-137 M	1,18 Md
Dette nette émise (remboursée)	-738 M	1,21 Md	535 M	-45 M	1,23 Md

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,88	4,52	4,28	4,75	5,55
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,19	4,89	4,69	5,33	6,13
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	6,26	8,8	6,69	6,78	10,44
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6,26	8,8	6,65	6,78	10,29
Analyse des marges
Marge brute %	35,67	50,77	25,73	20,04	21,96
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	25,74	33,93	17,24	12,35	11,98
Marge d’EBITDA %	10,25	17,32	8,61	7,78	10,08
Marge EBITA %	9,93	16,84	8,49	7,69	9,98
Marge d'EBIT %	9,93	16,84	8,49	7,69	9,98
Marge des activités poursuivies %	6,92	13,46	4,45	3,53	5,68
Marge nette %	6,92	13,46	4,42	3,53	5,6
Net Avail. Pour la marge commune %	6,92	13,46	4,42	3,53	5,6
Marge nette normalisée %	5,72	10,16	4,48	3,67	5,22
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	39,13	-87,6	6,71	6,51	-23,44
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	39,78	-87,16	7,36	7,24	-22,81
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,63	0,43	0,81	0,99	0,89
Rotation des actifs corporels	5,15	3,98	9,84	13,51	8,74
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,08	4,28	9,62	12,5	8,26
Rotation des stocks (stock moyen)	1,36	0,6	1,5	2,13	1,91
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,38	2,67	3	3,78	2,96
Quick Ratio	2,22	1,04	1,34	2,01	1,46
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,54	-0,99	0,33	0,14	-0,32
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	60,06	85,35	37,96	29,28	44,17
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	269,36	609,73	243,51	171,74	190,87
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	18,07	62,23	77	70,26	102,02
Dette totale / Capital total	15,3	38,36	43,5	41,27	50,5
Dette à long terme / Capitaux propres	0,6	18,49	42,81	46,35	59,73
Dette à long terme / Capital total	0,51	11,4	24,19	27,22	29,56
Dette totale / Total de l'actif	23,81	41,95	49,86	47,42	54,75
EBIT / Charges d'intérêt	9,48	23,67	8,16	6,61	9,88
EBITDA / Charges d'intérêt	9,78	24,33	8,28	6,68	9,98
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	9,22	24,17	8,26	6,62	1,15
Dette totale / EBITDA	2	5,67	6,15	4,86	5,73
Dette nette / EBITDA	-3,52	2,47	1,52	0,43	2,7
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,13	5,71	6,17	4,91	49,66
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,73	2,49	1,52	0,43	23,43
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	43,18	-23,19	145,31	37,06	3,05
Résultat brut, Croissance 1 an	33,62	9,32	24,3	6,77	12,94
EBITDA, 1 an Croissance en %	196,05	29,78	21,92	23,88	33,56
EBITA, 1 an Croissance en %	202,78	30,28	23,59	24,22	33,72
EBIT, 1 an Croissance %	202,78	30,28	23,59	24,22	33,72
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	508	49,34	-18,94	8,7	66
Résultat net, Croissance 1 an	508	49,34	-19,38	9,29	63,5
Résultat net normalisé sur 1 an	570	36,32	8,18	12,35	46,55
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	499,97	50,38	-19,02	9,32	63,53
Créances clients, Croissance sur 1 an	3,95	14,13	4,76	6,14	102,78
Stocks, Croissance 1 an	-40,92	158,27	5,05	2,57	21,36
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,23	-0,94	-0,71	0,24	118,33
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-12,57	39,93	23,69	2,4	25,99
Actif corporel net, Croissance 1 an	16,33	6,58	6,89	7,43	8,29
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,67	6,61	6,84	7,39	8,25
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	225,14	-223,29	-137,35	-65,65	-458,89
CAPEX, Croissance 1 an	225	-84,62	-50	300	12,92 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	81,77	-271,97	-118,79	33,06	-470,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	78,21	-268,28	-120,71	34,87	-424,63
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	17,57	4,87	37,27	83,37	18,85
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	8,43	20,86	16,57	15,2	9,81
EBITDA, 2 ans CAGR %	35,25	96,01	25,79	22,89	28,63
EBITA, 2 ans CAGR %	34,78	98,61	26,89	23,9	28,88
EBIT, 2 ans CAGR %	34,78	98,61	26,89	23,9	28,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	36,15	201,33	10,02	-6,14	34,33
Résultat net, CAGR sur 2 ans	36,15	201,33	9,72	-6,14	33,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	45,46	202,21	21,43	10,24	28,31
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	35,02	200,37	10,35	-5,91	33,7
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-16,52	8,92	9,35	5,45	46,71
Stocks, CAGR sur 2 ans	-27,54	23,53	64,72	3,8	11,57
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0,12	-0,59	-0,82	-0,24	47,94
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-9,69	10,61	31,56	12,54	13,58
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,91	11,35	6,73	7,16	7,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,98	6,14	6,72	7,11	7,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	48,36	100,21	-32,14	-64,18	11,03
CAPEX, CAGR sur 2 ans	36,28	-29,29	-72,26	41,42	2,18 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	11,32	76,8	-43,16	-50	122,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	12,91	73,18	-40,96	-47,15	109,24
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	23,65	2,02	39,21	37,2	51,32
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	14,99	8,73	22	13,21	14,44
EBITDA, 3 ans CAGR %	146,62	33,4	67,32	25,15	26,35
EBITA, 3 ans CAGR %	129,65	33,26	69,56	25,99	27,09
EBIT, 3 ans CAGR %	129,65	33,26	69,56	25,99	27,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	46,85	40,41	94,52	9,58	13,51
Résultat net, CAGR sur 3 ans	46,85	40,41	94,16	9,58	12,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	103,08	42,34	114,58	18,33	21,22
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	46,02	39,95	94,04	10,01	13,12
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-4,54	-7,34	7,52	8,27	31,13
Stocks, CAGR sur 3 ans	1,42	10,69	17,04	40,66	9,35
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0,39	-0,24	-0,63	-0,47	29,52
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,43	4,5	14,81	21,02	16,86
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,47	2,77	9,84	6,96	7,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,51	2,82	6,37	6,95	7,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	60,16	39,48	14,4	-45,92	-22,78
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-34,14	-37	-32,49	538,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	56,66	28,68	-16,26	-24,53	-2,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	59,49	28,97	-14,68	-22,25	-3,21
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-8,01	0,7	28,93	28,98	30,68
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-5,57	3,84	15,62	11,27	16,97
EBITDA, 5 ans CAGR %	-9,47	8,41	88,4	29,09	50,61
EBITA, 5 ans CAGR %	-9,89	8,14	81,14	29,44	51,94
EBIT, 5 ans CAGR %	-9,89	8,14	81,14	29,44	51,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-14,05	8,64	30,83	19,52	67,74
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-14,05	8,64	30,69	19,52	67,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-10,55	9,38	65,32	28,51	74,69
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-14,14	8,45	30,55	19,4	67,18
Créances clients, CAGR sur 5 ans	1,54	2,96	0,79	-2,43	21,75
Stocks, CAGR sur 5 ans	36,39	26,1	23,13	7,88	14,82
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	2,86	0	-0,1	-0,24	16,52
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,83	5,74	12,55	7,65	14,32
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,98	2,07	4,15	4,5	9,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,99	2,09	4,18	4,52	6,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-1,14	31,86	13,6	-19,02	13,04
CAPEX, CAGR sur 5 ans	67,03	-48,27	-	-10,59	164,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-5,72	23,69	4,43	-11,83	23,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-5,53	23,96	7,17	-9,73	22,15
Dividende par action, 5 ans CAGR %	0	0	0	0	0