Flux de Trésorerie Future Generation Global Limited

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Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 08:10:23 27/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,665 ^AUD	-1,48 %		-0,60 %	+8,47 %

14/07	Le portefeuille d'investissement de Future Generation Global progresse de 2,6 % en juin	MT
10/07	Future Generation Global Limited annonce un dividende ordinaire intégralement libéré pour le semestre clos au 30 juin 2026, payable le 18 novembre 2026	CI

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Données Financières Publiées: FUTURE GENERATION GLOBAL LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	41,03 M	-143 M	68,96 M	116 M	22,49 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	34,1 M	21,54 M	16,19 M	31,21 M	53,31 M
Total Chiffre d'affaires	75,13 M	-122 M	85,15 M	147 M	75,8 M
Résultat Brut	75,13 M	-122 M	85,15 M	147 M	75,8 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	238 k	399 k	296 k	419 k	566 k
Autres dépenses de fonctionnement	219 k	300 k	267 k	285 k	354 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	457 k	699 k	563 k	704 k	920 k
Résultat d'Exploitation	74,68 M	-122 M	84,59 M	147 M	74,88 M
Gains (pertes) de change	26 k	430 k	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-6,88 M	-5,6 M	-5,65 M	-6,34 M	-7 M
EBT, hors éléments non courants	67,83 M	-128 M	78,94 M	140 M	67,88 M
EBT, elements non courants inclus	67,83 M	-128 M	78,94 M	140 M	67,88 M
Charge d'impôt	20,17 M	-38,4 M	23,23 M	42,76 M	19,88 M
Résultat des activités poursuivies	47,66 M	-89,13 M	55,7 M	97,65 M	48 M
Résultat net part du groupe	47,66 M	-89,13 M	55,7 M	97,65 M	48 M
Résultat net	47,66 M	-89,13 M	55,7 M	97,65 M	48 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	47,66 M	-89,13 M	55,7 M	97,65 M	48 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	47,66 M	-89,13 M	55,7 M	97,65 M	48 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,12	-0,23	0,14	0,25	0,12
BPA de base - Activités poursuivies	0,12	-0,23	0,14	0,25	0,12
Moyenne pondérée des actions en circulation	393 M	394 M	396 M	398 M	400 M
Bénéfice net par action - dilué	0,12	-0,23	0,14	0,25	0,12
BPA dilué - Activités poursuivies	0,12	-0,23	0,14	0,25	0,12
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	393 M	394 M	396 M	398 M	400 M
BPA de base normalisé	0,11	-0,2	0,12	0,22	0,11
BPA dilué normalisé	0,11	-0,2	0,12	0,22	0,11
Dividende par action	0,06	0,07	0,07	0,07	0,08
Ratio de distribution	22,58	-26,49	46,38	27,44	57,99
Éléments supplémentaires
EBITDA	74,68 M	-	-	-	-
EBITA	74,68 M	-122 M	84,59 M	147 M	74,88 M
EBIT	74,68 M	-122 M	84,59 M	147 M	74,88 M
Total des revenus (tels que rapportés)	75,16 M	-121 M	85,15 M	147 M	75,8 M
Taux d’imposition effectif (%)	29,74	30,11	29,43	30,45	29,29
Total des impôts courants	16,36 M	8,63 M	8,4 M	12,94 M	33,57 M
Total des impôts différés	3,81 M	-47,04 M	14,84 M	29,82 M	-13,68 M
Résultat net normalisé	42,39 M	-79,71 M	49,34 M	87,75 M	42,43 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	43 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	33,8 M	46,61 M	14,84 M	10,49 M	76,07 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	472 M	554 M	658 M	621 M
Total des liquidités et VMP	33,8 M	519 M	569 M	668 M	697 M
Créances clients, total	160 k	885 k	836 k	4,07 M	1,57 M
Autres créances	1,23 M	1,15 M	1,04 M	1,16 M	1,45 M
Total des créances	1,39 M	2,04 M	1,87 M	5,23 M	3,02 M
Autres actifs à court terme, total	44 k	27 k	21 k	19 k	19 k
Total de l'actif circulant	35,24 M	521 M	571 M	673 M	700 M
Investissements à long terme	654 M	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	1,42 M	1,83 M	1,76 M	984 k	1,08 M
Total des actifs	690 M	522 M	572 M	674 M	702 M
Passifs
Comptes à payer, total	251 k	415 k	378 k	376 k	567 k
Impôts sur le revenu à payer	7,86 M	287 k	5,47 M	7,39 M	27,39 M
Autres passifs à court terme	3,82 M	2,86 M	2,92 M	3,28 M	3,61 M
Total du passif circulant	11,93 M	3,56 M	8,77 M	11,04 M	31,57 M
Passif d'impôt différé Non courant	49,05 M	2,42 M	17,18 M	46,22 M	32,64 M
Total du passif	60,98 M	5,98 M	25,96 M	57,27 M	64,21 M
Actions ordinaires, total	452 M	454 M	456 M	458 M	461 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	177 M	62,64 M	90,25 M	159 M	176 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	629 M	516 M	546 M	617 M	637 M
Total des capitaux propres	629 M	516 M	546 M	617 M	637 M
Total du passif et des capitaux propres	690 M	522 M	572 M	674 M	702 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	394 M	395 M	397 M	399 M	401 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	394 M	395 M	397 M	399 M	401 M
Actif net par action	1,6	1,31	1,38	1,55	1,59
Actif corporel net	629 M	516 M	546 M	617 M	637 M
Actif corporel net par action	1,6	1,31	1,38	1,55	1,59
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-33,8 M	-519 M	-569 M	-668 M	-697 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	47,66 M	-89,13 M	55,7 M	97,65 M	48 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-69,98 M	182 M	-81,72 M	-107 M	38,6 M
Autres activités d'exploitation, total	-26 k	-430 k	-	-	-
Variation des créances	1,11 M	-642 k	20 k	-22 k	-19 k
Variation des dettes fournisseurs	178 k	164 k	-37 k	-2 k	191 k
Variation de l'impôt sur le revenu	4,81 M	-7,57 M	5,18 M	1,92 M	20 M
Variation des impôts différés	3,81 M	-47,04 M	14,84 M	29,82 M	-13,68 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	685 k	-945 k	73 k	353 k	334 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-11,77 M	36 M	-5,94 M	22,44 M	93,42 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-10,76 M	-23,61 M	-25,84 M	-26,8 M	-27,83 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-10,76 M	-23,61 M	-25,84 M	-26,8 M	-27,83 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-10,76 M	-23,61 M	-25,84 M	-26,8 M	-27,83 M
Ajustements des taux de change	26 k	430 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-22,5 M	12,81 M	-31,77 M	-4,36 M	65,58 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	11,55 M	16,21 M	3,21 M	11,02 M	13,57 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	53,45 M	-85,47 M	58,25 M	90,63 M	69,53 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	53,45 M	-85,47 M	58,25 M	90,63 M	69,53 M
Variation du fonds de roulement net	-6,78 M	9 M	-5,38 M	1,09 M	-22,73 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7	-12,61	9,66	14,72	6,8
Rentabilité du capital total (ROTC)	7,64	-13,35	9,95	15,76	7,46
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	7,8	-15,56	10,48	16,79	7,65
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	7,8	-15,56	10,48	16,79	7,65
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,32	-0,33	0,35	0,28	0,75
Marge d’EBITDA %	99,4	-	-	-	-
Marge EBITA %	99,39	100,57	99,34	99,52	98,79
Marge d'EBIT %	99,39	100,57	99,34	99,52	98,79
Marge des activités poursuivies %	63,43	73,26	65,42	66,23	63,32
Marge nette %	63,43	73,26	65,42	66,23	63,32
Net Avail. Pour la marge commune %	63,43	73,26	65,42	66,23	63,32
Marge nette normalisée %	56,42	65,51	57,94	59,52	55,97
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	71,14	70,25	68,41	61,46	91,73
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	71,14	70,25	68,41	61,46	91,73
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,11	-0,2	0,16	0,24	0,11
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,95	146,24	65,03	60,98	22,19
Quick Ratio	2,95	146,23	65,02	60,98	22,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,99	10,11	-0,68	2,03	2,96
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	8,84	1,14	4,54	8,49	9,15
Dette nette / EBITDA	-0,45	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,45	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-9,83	-261,93	-169,99	73,16	-48,59
Résultat brut, Croissance 1 an	-9,83	-261,93	-169,99	73,16	-48,59
EBITDA, 1 an Croissance en %	-9,98	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-9,98	-263,91	-169,13	73,42	-48,97
EBIT, 1 an Croissance %	-9,98	-263,91	-169,13	73,42	-48,97
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-11,47	-287,02	-162,5	75,3	-50,85
Résultat net, Croissance 1 an	-11,47	-287,02	-162,5	75,3	-50,85
Résultat net normalisé sur 1 an	-10,93	-288,03	-161,89	77,87	-51,65
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-11,59	-286,48	-162,19	74,52	-51,11
Créances clients, Croissance sur 1 an	-85,24	453,12	-5,54	386,48	-61,3
Total des actifs, 1 an Croissance en %	7,24	-24,3	9,54	18,03	4,02
Actif corporel net, Croissance 1 an	6,23	-17,92	5,78	12,97	3,27
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	6,23	-17,92	5,78	12,97	3,27
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-195,32	-405,94	-116,49	-478,06	316,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-1,16	-259,95	-168,15	55,54	-23,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,16	-259,95	-168,15	55,54	-23,28
Dividende par action, 1 an de croissance	200	16,67	2,86	2,78	8,11
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	98,62	20,84	6,46	10,09	-5,65
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	98,62	20,84	6,46	10,09	-5,65
EBITDA, 2 ans CAGR %	100,29	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	100,3	21,45	6,45	9,51	-5,93
EBIT, 2 ans CAGR %	100,3	21,45	6,45	9,51	-5,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	135,93	28,68	8,11	4,67	-7,18
Résultat net, CAGR sur 2 ans	135,93	28,68	8,11	4,67	-7,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	127,4	29,41	7,88	4,93	-7,27
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	135,58	28,4	7,69	4,18	-7,63
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-11,44	-9,64	128,58	114,37	37,21
Total des actifs, 2 ans CAGR %	8,8	-9,9	-8,94	13,62	10,8
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	7,38	-6,62	-6,82	9,32	8,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	7,38	-6,62	-6,82	9,32	8,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	0,08	70,77	-28,98	-21,05	296,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	144,4	25,72	4,41	2,97	9,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	144,4	25,72	4,41	2,97	9,24
Dividende par action, 2 ans CAGR %	100	87,08	9,54	2,82	5,41
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	56,8	85,55	0,73	25,2	-14,59
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	56,8	85,55	0,73	25,2	-14,59
EBITDA, 3 ans CAGR %	57,3	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	57,3	87,33	0,65	25,27	-15,1
EBIT, 3 ans CAGR %	57,31	87,33	0,65	25,27	-15,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	55,15	118,35	1,15	27,01	-18,64
Résultat net, CAGR sur 3 ans	55,15	118,35	1,15	27,01	-18,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	58,37	113,43	1,21	27,45	-18,96
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	43,88	117,92	0,84	26,49	-19,04
Créances clients, CAGR sur 3 ans	54,96	63,09	-8,3	194,03	21,16
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,38	-3,59	-3,84	-0,77	10,33
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	9,09	-1,82	-2,66	-0,64	7,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	9,09	-1,82	-2,66	-0,64	7,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	126,62	45,24	-21,66	24,01	37,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	52,69	112,17	2,51	19,25	-6,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	52,69	112,17	2,51	19,25	-6,65
Dividende par action, 3 ans CAGR %	81,71	67,11	53,26	7,24	4,55
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	51	70,71	34,3	50,58	-1,88
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	51	70,71	34,3	50,58	-1,88
EBITA, 5 ans CAGR %	51,42	71,86	34,54	51,13	-2,03
EBIT, 5 ans CAGR %	51,42	71,86	34,55	51,13	-2,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	58,98	96,44	34,28	62,71	-2,27
Résultat net, CAGR sur 5 ans	58,98	96,44	34,28	62,71	-2,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	60,48	106,07	35,83	60,66	-2,27
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	84,7	28,14	62,22	-2,64
Créances clients, CAGR sur 5 ans	19,38	26,52	81,03	81,94	7,74
Total des actifs, 5 ans CAGR %	17,39	7,42	2,76	2,96	1,74
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	15,6	7,98	2,42	2,49	1,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	15,6	7,98	2,42	2,49	1,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	35,27	50,19	42,47	13,82	49,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	91,87	31,14	58,89	5,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	91,87	31,14	58,89	5,16
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	47,58	48,41	37,6	31,95