Flux de Trésorerie Garda Property Group

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AU000000GDF3

Sociétés de placement immobilier commercial

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:15 26/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,050 ^AUD	-0,47 %		-1,87 %	-10,64 %

19/08	Garda Property Group signe un nouveau bail de sept ans pour un actif dans le Queensland	MT
30/07	Garda Property Group publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: GARDA PROPERTY GROUP

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025	2026
Revenus de location	33,71 M	31,56 M	22,02 M	19,78 M	14,92 M
Tenant Reimbursements	-	-	5,11 M	4,63 M	4,1 M
Intérêts et revenus des investissements, total (bloc de recettes)	-	-	1,99 M	4,25 M	11,58 M
Autres recettes, total	55 k	36 k	1,75 M	3,49 M	7,83 M
Total Chiffre d'affaires	33,76 M	31,59 M	30,87 M	32,14 M	38,42 M
Dépenses immobilières	6,93 M	6,92 M	6,44 M	6,15 M	4,83 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,97 M	1,94 M	1,87 M	1,72 M	2,05 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	161 k	150 k	136 k	141 k	140 k
Provision pour créances douteuses	6 k	-	76 k	-	-
Provision pour pertes sur prêts - (Ins. / REIT / Utility Templates)	-	-	-	-	-1,1 M
Rémunération à base d'actions (IS)	669 k	719 k	1,64 M	264 k	1,13 M
Autres dépenses de fonctionnement	3,56 M	3,19 M	3,37 M	3,64 M	5,22 M
Total des dépenses de fonctionnement	13,3 M	12,92 M	13,54 M	11,92 M	14,46 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	20,47 M	18,68 M	17,34 M	20,22 M	23,96 M
Intérêts payés, total	8,75 M	-5,68 M	-10,53 M	-12,94 M	-7,83 M
Intérêts perçus et revenus des placements	13 k	382 k	579 k	680 k	888 k
Charges d'intérêt nettes	8,77 M	-5,29 M	-9,95 M	-12,26 M	-6,94 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	29,24 M	13,38 M	7,39 M	7,96 M	17,02 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-511 k	-11,73 M	-11,16 M	11 k	-2,22 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	112 M	-6,47 M	-39,3 M	-13,64 M	9,65 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	140 M	-4,82 M	-43,07 M	-5,66 M	24,45 M
Charge d'impôt	-153 k	117 k	-144 k	449 k	618 k
Résultat des activités poursuivies	141 M	-4,93 M	-42,93 M	-6,11 M	23,83 M
Résultat net part du groupe	141 M	-4,93 M	-42,93 M	-6,11 M	23,83 M
Résultat net	141 M	-4,93 M	-42,93 M	-6,11 M	23,83 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	141 M	-4,93 M	-42,93 M	-6,11 M	23,83 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	141 M	-4,93 M	-42,93 M	-6,11 M	23,83 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,67	-0,02	-0,21	-0,03	0,12
BPA de base - Activités poursuivies	0,67	-0,02	-0,21	-0,03	0,12
Moyenne pondérée des actions en circulation	209 M	208 M	206 M	201 M	201 M
Bénéfice net par action - dilué	0,63	-0,02	-0,21	-0,03	0,11
BPA dilué - Activités poursuivies	0,63	-0,02	-0,21	-0,03	0,11
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	223 M	208 M	206 M	201 M	218 M
BPA de base normalisé	0,09	0,04	0,02	0,02	0,05
BPA dilué normalisé	0,08	0,04	0,02	0,02	0,05
Dividende par action	0,07	0,07	0,06	0,06	0,08
Ratio de distribution	10,69	-304,62	-31,53	-230,21	68,4
Éléments supplémentaires
EBITDA	20,5 M	18,69 M	17,47 M	20,36 M	24,1 M
EBITA	20,47 M	18,68 M	17,34 M	20,22 M	23,96 M
EBIT	20,47 M	18,68 M	17,34 M	20,22 M	23,96 M
Total des revenus (tels que rapportés)	158 M	32,61 M	31,45 M	32,83 M	48,97 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,11	-2,43	0,33	-7,93	2,53
Total des impôts courants	-	-	-	197 k	733 k
Total des impôts différés	-153 k	117 k	-144 k	252 k	-115 k
Résultat net normalisé	18,27 M	8,36 M	4,62 M	4,98 M	10,64 M
Intérêts capitalisés	1,47 M	3,42 M	3,63 M	3,18 M	988 k
Intérêts sur la dette à long terme	5,55 M	9,73 M	10,77 M	10,83 M	7,7 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,97 M	1,94 M	1,87 M	1,72 M	2,05 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	669 k	719 k	1,64 M	264 k	1,13 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	669 k	719 k	1,64 M	264 k	1,13 M

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Immobilisations corporelles nettes	651 M	489 M	496 M	331 M	341 M
Total des actifs immobiliers	651 M	489 M	496 M	331 M	341 M
Trésorerie et équivalents	19,79 M	13,16 M	17 M	24,14 M	18,28 M
Créances clients, total	36 k	58 k	54 k	25 k	55 k
Autres créances	52 k	119 k	96 k	15 k	76 k
Investissements en titres de créance et de participation	14,89 M	15,53 M	11,22 M	6,85 M	3,82 M
Goodwill	-	-	-	-	-
Effets à recevoir (encaissés)	7,45 M	11,95 M	26,18 M	22,2 M	117 M
Autres actifs à court terme, total	1,39 M	113 M	14,04 M	193 M	1,15 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	922 k	-	1,92 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	417 k	300 k	444 k	192 k	307 k
Autres actifs à long terme, total	86 k	44 k	-	21,9 M	17,23 M
Total des actifs	695 M	643 M	566 M	600 M	501 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	130 k	-	133 k	139 k	142 k
Dette à long terme	259 M	224 M	217 M	270 M	161 M
Contrats de location à long terme	-	-	145 k	-	36 k
Comptes à payer, total	14 k	24 k	-	19 k	-
Charges à payer, total	-	-	-	-	2,93 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	197 k	733 k
Recettes non acquises, courantes	607 k	1,23 M	253 k	674 k	135 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	6,56 M	8,21 M	5,41 M	6,28 M	4,81 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	653 k	891 k	487 k	562 k	504 k
Total du passif	267 M	235 M	223 M	277 M	171 M
Actions ordinaires, total	355 M	354 M	343 M	343 M	343 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	71,29 M	51,33 M	-4,54 M	-25,19 M	-18,59 M
Résultat global et autres	1,84 M	2,54 M	4,21 M	4,47 M	5,6 M
Total des fonds propres ordinaires	428 M	408 M	343 M	322 M	330 M
Total des capitaux propres	428 M	408 M	343 M	322 M	330 M
Total du passif et des capitaux propres	695 M	643 M	566 M	600 M	501 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	209 M	208 M	200 M	201 M	201 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	209 M	208 M	200 M	201 M	201 M
Actif net par action	2,05	1,96	1,71	1,61	1,64
Actif corporel net	428 M	408 M	343 M	322 M	330 M
Actif corporel net par action	2,05	1,96	1,71	1,61	1,64
Total de la dette	259 M	224 M	217 M	270 M	162 M
Dette nette	239 M	211 M	199 M	246 M	141 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	141 M	-4,93 M	-42,93 M	-6,11 M	23,83 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	161 k	150 k	136 k	141 k	140 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	161 k	150 k	136 k	141 k	140 k
Amortissement des charges différées, total	1,48 M	1,1 M	1,01 M	934 k	872 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	511 k	11,73 M	11,16 M	-11 k	2,22 M
Total des dépréciations d'actifs	-112 M	6,47 M	39,3 M	13,64 M	-9,65 M
Provision pour pertes sur créances	6 k	-	76 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	669 k	719 k	1,64 M	264 k	1,13 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	1,1 M
Variation des créances	1,87 M	-6 k	72 k	-88 k	-777 k
Variation des dettes fournisseurs	-525 k	332 k	-602 k	492 k	254 k
Variation des revenus collectés avant livraison	135 k	625 k	-979 k	421 k	-539 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	197 k	536 k
Variation des impôts différés	-153 k	117 k	-145 k	252 k	-115 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	191 k	553 k	-9 k	295 k	388 k
Autres activités opérationnelles	-15,29 M	-5,02 M	-2,18 M	-16,08 M	-90,77 M
Flux de trésorerie d'exploitation	17,94 M	11,84 M	6,55 M	-5,66 M	-71,38 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-51,45 M	-39,05 M	-54,79 M	-37,54 M	-3,41 M
Vente d'actifs immobiliers, total	11 M	75,82 M	106 M	13,5 M	195 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-40,45 M	36,77 M	51,31 M	-24,04 M	192 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-6,45 M	-2,58 M	-12,24 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-896 k	-2 M	-8,55 M	-1,54 M	-1,45 M
Flux de trésorerie d'investissement	-47,8 M	32,19 M	30,52 M	-25,58 M	190 M
Dette à long terme émise, total	60,73 M	40 M	88 M	67,3 M	95,15 M
Total de la dette émise	60,73 M	40 M	88 M	67,3 M	95,15 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-10,87 M	-74,95 M	-96,13 M	-14,71 M	-203 M
Total de la dette remboursée	-10,87 M	-74,95 M	-96,13 M	-14,71 M	-203 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-528 k	-11,55 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-15,02 M	-15,03 M	-13,53 M	-14,07 M	-16,3 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-15,02 M	-15,03 M	-13,53 M	-14,07 M	-16,3 M
Autres activités de financement, total	-725 k	-142 k	-27 k	-152 k	-560 k
Flux de trésorerie de financement	34,12 M	-50,65 M	-33,24 M	38,37 M	-125 M
Variation nette de la trésorerie	4,26 M	-6,63 M	3,84 M	7,13 M	-5,86 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,77 M	8,95 M	10,46 M	10,2 M	7,88 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Dette nette émise / remboursée	49,86 M	-34,95 M	-8,13 M	52,59 M	-108 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	25,95 M	-104 M	88,05 M	-168 M	111 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	19,89 M	-101 M	94,29 M	-160 M	116 M
Variation du fonds de roulement net	-5,38 M	114 M	-81 M	174 M	-98,81 M

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,11	1,74	1,79	2,17	2,72
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,13	1,77	1,82	2,2	2,76
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	38,49	-1,18	-11,43	-1,84	7,31
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	38,49	-1,18	-11,43	-1,84	7,31
Analyse des marges
Marge brute %	79,49	78,11	79,14	80,88	84,57
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	16,39	16,25	16,99	16,7	18,91
Marge d’EBITDA %	60,7	59,15	56,59	63,35	62,72
Marge EBITA %	60,62	59,11	56,15	62,92	62,36
Marge d'EBIT %	60,62	59,11	56,15	62,92	62,36
Marge des activités poursuivies %	416,18	-15,62	-139,05	-19,02	62,02
Marge nette %	416,18	-15,62	-139,05	-19,02	62,02
Net Avail. Pour la marge commune %	416,18	-15,62	-139,05	-19,02	62,02
Marge nette normalisée %	54,12	26,47	14,96	15,48	27,68
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	76,86	-328,75	285,2	-522,29	288,95
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	58,9	-318,58	305,42	-498,18	301,02
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,05	0,05	0,06	0,07
Rotation des actifs corporels	0,06	0,06	0,06	0,08	0,11
Rotation des créances (moyenne des créances)	294,4	671,4	484,45	617,85	475,38
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,93	14,62	10,06	32,79	15,81
Quick Ratio	2,72	1,41	3,12	3,31	2,32
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,46	1,25	1,13	-0,77	-8,15
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	1,24	0,54	0,76	0,59	0,77
Délais de paiement des fournisseurs	1,05	1	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	60,5	54,92	63,32	83,71	48,95
Dette totale / Capital total	37,7	35,45	38,77	45,57	32,86
Dette à long terme / Capitaux propres	60,47	54,92	63,28	83,67	48,91
Dette à long terme / Capital total	37,68	35,45	38,75	45,54	32,84
Dette totale / Total de l'actif	38,4	36,49	39,44	46,27	34,09
EBIT / Charges d'intérêt	-2,34	3,29	1,65	1,56	3,06
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,36	3,32	1,66	1,57	3,08
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,36	3,32	1,66	1,57	3,08
Dette totale / EBITDA	12,56	11,91	12,41	13,25	6,7
Dette nette / EBITDA	11,6	11,21	11,39	12,06	5,86
Dette totale / (EBITDA - Capex)	12,56	11,91	12,41	13,25	6,7
Dette nette / (EBITDA - Capex)	11,6	11,21	11,39	12,06	5,86
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	9,95	-6,43	-2,28	4,1	19,57
Résultat brut, Croissance 1 an	12,32	-8,05	-1	6,39	25,03
EBITDA, 1 an Croissance en %	16,48	-8,82	-7,19	16,54	18,37
EBITA, 1 an Croissance en %	16,6	-8,76	-7,18	16,64	18,51
EBIT, 1 an Croissance %	16,6	-8,76	-7,18	16,64	18,51
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	293,73	-103,51	770	-85,76	-489,99
Résultat net, Croissance 1 an	293,73	-103,51	770	-85,76	-489,99
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	290,44	-103,77	779,32	-85,36	-459,34
Résultat net normalisé sur 1 an	67,92	-54,23	-44,79	7,77	113,74
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	33,96	-24,9	1,4	-33,24	2,99
Créances clients, Croissance sur 1 an	-81,35	61,11	-6,9	-53,7	120
Total des actifs, 1 an Croissance en %	33,95	-7,48	-12,04	6,01	-16,51
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	41,78	-4,62	-16,12	-5,95	2,42
Actif corporel net, Croissance 1 an	41,78	-4,62	-16,12	-5,95	2,42
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	53,49	-34,03	-44,64	-13,55	1,16 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	629,75	-500,2	-184,77	-290,64	-166,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	539,83	-606,08	-193,68	-269,8	-172,25
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	-12,5	0	34,92
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	6,49	1,43	-4,38	0,86	11,57
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	7,08	1,63	-4,59	2,63	15,33
EBITDA, 2 ans CAGR %	5,34	3,06	-7,67	4	17,45
EBITA, 2 ans CAGR %	5,33	3,14	-7,97	4,05	17,57
EBIT, 2 ans CAGR %	5,33	3,14	-7,97	4,05	17,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	402,41	-62,82	-44,73	11,29	-25,49
Résultat net, CAGR sur 2 ans	402,41	-62,82	-44,73	11,29	-25,49
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	369,79	-61,64	-42,44	13,44	-27,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	56,12	-12,33	-49,73	-22,87	51,77
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	24,8	0,3	-12,74	-17,72	-17,08
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-78,18	-45,18	22,47	-34,35	0,92
Total des actifs, 2 ans CAGR %	20,67	11,32	-9,79	-3,43	-5,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	23,53	16,29	-10,55	-11,18	-1,86
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	31,66	16,29	-10,55	-11,18	-1,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	13,24	0,63	-39,57	-30,87	230,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	120,55	440,42	84,19	27,13	12,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	55,86	469,04	117,74	26,12	10,76
Dividende par action, 2 ans CAGR %	1,06	0	-6,46	-6,46	16,16
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	10,01	2	0,18	-1,63	6,74
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	11,38	1,78	0,74	-1,06	9,61
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	0,39	-0,24	-0,22	8,58
EBITA, 3 ans CAGR %	9,2	0,4	-0,42	-0,41	8,66
EBIT, 3 ans CAGR %	9,2	0,4	-0,42	-0,41	8,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	69,65	-3,94	6,35	-64,83	69,04
Résultat net, CAGR sur 3 ans	69,65	-3,94	6,35	-64,83	69,04
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	49,34	-5,96	8,96	-63,53	66,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	41,88	3,71	-24,85	-35,18	8,34
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	25,06	5,36	0,67	-20,19	-11,33
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-45,47	-57,51	-34,59	-11,45	-1,75
Total des actifs, 3 ans CAGR %	24,94	10,45	2,92	-4,8	-8,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	25,4	13,33	4,29	-9,04	-6,86
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	25,4	18,25	4,29	-9,04	-6,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-4,49	-5,43	-17,55	-31,94	82,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	39,41	169,01	191,46	86,32	2,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	16,88	130,79	211,87	100,42	4,75
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-7,17	0,7	-4,35	-4,35	5,69
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	11,11	10,4	4,01	1,54	4,59
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	12,77	11,42	4,7	2,12	6,34
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	1,97	6,49
EBITA, 5 ans CAGR %	9,99	9,93	1,98	1,85	6,42
EBIT, 5 ans CAGR %	9,99	9,93	1,98	1,85	6,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	47,51	-27,22	8,32	1,88	-7,76
Résultat net, CAGR sur 5 ans	47,51	-27,22	8,32	1,88	-7,76
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	26,66	-33,89	1,99	1,37	-7,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	22,13	6,36	-6,31	-7,87	-0,45
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	28,18	11,48	8,29	-4,56	-6,85
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-23,34	17,41	-24,63	-49,43	-22,2
Total des actifs, 5 ans CAGR %	28,21	17,21	9,68	4,67	-0,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	25,8	18,08	9,55	2,8	1,79
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	25,8	18,08	9,55	5,46	1,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	13,21	1,11	-20,47	-16,57	43,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	31,83	70,7	55,84	99,32	99,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	21,15	65,78	49,9	81,24	106,13
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-5,19	-4,36	-6,88	-2,22	3,38