Ratios Financiers Gateway Mining Limited

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AU000000GML2

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:15 26/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0780 ^AUD	-4,88 %		+4,00 %	+6,85 %

29/07	Gateway Mining lance une campagne de forage avec une seconde foreuse sur son projet en Australie-Occidentale	MT
27/07	Gateway Mining recoupe une minéralisation aurifère sur son projet en Australie-Occidentale ; l'action grimpe de 6 %	MT

f303825befc.akSfRybadRTGgMHY-QD6UJG8DlcsmXLjemJ38yfaPBQ.Oizbfh6tGXKS9KWvvWq1B-mROy1YrzyRS1YZmHKJdXoOE81wVrwcZqHIhA

Données Financières Publiées: GATEWAY MINING LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Autres recettes, total	50 k	10 k	42,8 k	-188 k	156 k
Total Chiffre d'affaires	50 k	10 k	42,8 k	-188 k	156 k
Résultat Brut	50 k	10 k	42,8 k	-188 k	156 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,03 M	996 k	930 k	952 k	1,21 M
Rémunération à base d'actions (IS)	77,96 k	243 k	130 k	81,08 k	58,18 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	32 k	56,91 k	71,5 k	62,38 k	57,54 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	458 k	8,6 k	67,42 k	339 k	430 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,59 M	1,3 M	1,2 M	1,43 M	1,76 M
Résultat d'Exploitation	-1,54 M	-1,29 M	-1,16 M	-1,62 M	-1,6 M
Intérêts perçus et revenus des placements	25,43 k	4,86 k	13,88 k	18,8 k	83,92 k
Charges d'intérêt nettes	25,43 k	4,86 k	13,88 k	18,8 k	83,92 k
Autres produits non opérationnels	-86,22 k	-67,96 k	-97,19 k	-62,67 k	-63,18 k
EBT, hors éléments non courants	-1,61 M	-1,36 M	-1,24 M	-1,67 M	-1,58 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	271 k	-	-	-	35,9 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-256 k	-	-	-	3,98 M
EBT, elements non courants inclus	-1,59 M	-1,36 M	-1,24 M	-1,67 M	2,44 M
Résultat des activités poursuivies	-1,59 M	-1,36 M	-1,24 M	-1,67 M	2,44 M
Résultat net part du groupe	-1,59 M	-1,36 M	-1,24 M	-1,67 M	2,44 M
Résultat net	-1,59 M	-1,36 M	-1,24 M	-1,67 M	2,44 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,59 M	-1,36 M	-1,24 M	-1,67 M	2,44 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,59 M	-1,36 M	-1,24 M	-1,67 M	2,44 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	185 M	214 M	243 M	318 M	403 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	185 M	214 M	243 M	318 M	493 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,07 M	-1,27 M	-1,06 M	-1,26 M	-1,16 M
EBITA	-1,54 M	-1,29 M	-1,16 M	-1,62 M	-1,6 M
EBIT	-1,54 M	-1,29 M	-1,16 M	-1,62 M	-1,6 M
Résultat net normalisé	-1 M	-848 k	-775 k	-1,04 M	-988 k
Intérêts sur la dette à long terme	1,95 k	3,31 k	2,13 k	799	3,11 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	560 k	584 k	581 k	661 k	811 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	77,96 k	303 k	130 k	81,08 k	58,18 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	77,96 k	303 k	130 k	81,08 k	58,18 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,57 M	3,73 M	1,41 M	1,4 M	3,77 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	840 k	-	-
Total des liquidités et VMP	3,57 M	3,73 M	2,25 M	1,4 M	3,77 M
Créances clients, total	-	-	-	25 k	28,32 k
Autres créances	150 k	106 k	38,32 k	12,33 k	10,85 k
Total des créances	150 k	106 k	38,32 k	37,33 k	39,17 k
Dépenses payées d'avance	9,61 k	7,69 k	5,77 k	122 k	114 k
Total de l'actif circulant	3,73 M	3,84 M	2,3 M	1,56 M	3,92 M
Immobilisations corporelles brutes	14,78 M	18,88 M	24,37 M	26,48 M	18,01 M
Amortissements cumulés	-	-	-163 k	-225 k	-283 k
Immobilisations corporelles nettes	14,78 M	18,88 M	24,21 M	26,26 M	17,73 M
Investissements à long terme	2,13 M	2,18 M	550 k	546 k	9 M
Autres actifs à long terme, total	14,8 k	14,8 k	14,84 k	14,8 k	19,27 k
Total des actifs	20,66 M	24,92 M	27,07 M	28,38 M	30,67 M
Passifs
Comptes à payer, total	671 k	307 k	311 k	389 k	272 k
Charges à payer, total	35,98 k	70,24 k	90,64 k	69,65 k	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	33,09 k	43,71 k	46,41 k	37,78 k	40,15 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	740 k	421 k	448 k	497 k	312 k
Contrats de location à long terme	90,12 k	46,41 k	-	82,79 k	42,64 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	748	4,39 k	8,9 k	14,22 k	-
Autres passifs non courants	4,86 k	4,91 k	1,35 M	1,54 M	4,91 k
Total du passif	836 k	477 k	1,81 M	2,14 M	360 k
Actions ordinaires, total	50,14 M	55,83 M	58,19 M	60,77 M	60,89 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-31,52 M	-32,87 M	-34,24 M	-36,01 M	-33,25 M
Résultat global et autres	1,2 M	1,49 M	1,31 M	1,49 M	2,67 M
Total des fonds propres ordinaires	19,82 M	24,44 M	25,26 M	26,24 M	30,31 M
Total des capitaux propres	19,82 M	24,44 M	25,26 M	26,24 M	30,31 M
Total du passif et des capitaux propres	20,66 M	24,92 M	27,07 M	28,38 M	30,67 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	190 M	226 M	266 M	395 M	1,91 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	190 M	226 M	266 M	395 M	409 M
Actif net par action	0,1	0,11	0,09	0,07	0,07
Actif corporel net	19,82 M	24,44 M	25,26 M	26,24 M	30,31 M
Actif corporel net par action	0,1	0,11	0,09	0,07	0,07
Total de la dette	123 k	90,12 k	46,41 k	121 k	82,79 k
Dette nette	-3,45 M	-3,64 M	-2,21 M	-1,28 M	-3,69 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3
Machines, total	-	-	161 k	161 k	161 k
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,59 M	-1,36 M	-1,24 M	-1,67 M	2,44 M
Dépréciation et amortissement - CF	32 k	56,91 k	71,5 k	62,38 k	57,54 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	458 k	8,6 k	67,42 k	339 k	430 k
Amortissements et dépréciations, Total	490 k	65,5 k	139 k	401 k	488 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	256 k	-	-	-	-3,98 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-271 k	-	-	-	-35,9 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	303 k	93,2 k	81,08 k	58,18 k
Autres activités d'exploitation, total	-	3,31 k	-36,74 k	190 k	-152 k
Variation des créances	48,82 k	13,19 k	77,31 k	-17,2 k	-20,18 k
Variation des dettes fournisseurs	88,73 k	-143 k	-56,11 k	-39,4 k	-67,49 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-24,27 k	37,9 k	24,91 k	-15,67 k	-83,87 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1 M	-1,08 M	-998 k	-1,07 M	-1,36 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,39 M	-4,39 M	-3,98 M	-2,17 M	-1,35 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	5 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	240 k	-	291 k	840 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-4,47 k
Flux de trésorerie d'investissement	-5,15 M	-4,39 M	-3,69 M	-1,33 M	3,64 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	9 M	6 M	2,5 M	2,55 M	155 k
Rachat d'actions ordinaires	-73,32 k	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-458 k	-377 k	-131 k	-159 k	-75 k
Flux de trésorerie de financement	8,47 M	5,62 M	2,37 M	2,39 M	80 k
Variation nette de la trésorerie	2,32 M	156 k	-2,32 M	-8,9 k	2,37 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,36 M	-5,11 M	-4,34 M	-1,92 M	-1,99 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,36 M	-5,11 M	-4,34 M	-1,92 M	-1,99 M
Variation du fonds de roulement net	-423 k	284 k	-94,14 k	-782 k	181 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,77	-3,55	-2,71	-3,66	-3,39
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,96	-3,64	-2,9	-3,93	-3,53
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-9,85	-6,13	-4,99	-6,47	8,62
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-9,85	-6,13	-4,99	-6,47	8,62
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,05 k	9,96 k	2,17 k	-505,04	778,68
Marge d’EBITDA %	-2,15 k	-12,69 k	-2,47 k	669,27	-742,94
Marge EBITA %	-3,09 k	-12,94 k	-2,7 k	860,93	-1,03 k
Marge d'EBIT %	-3,09 k	-12,94 k	-2,7 k	860,93	-1,03 k
Marge des activités poursuivies %	-3,18 k	-13,57 k	-2,9 k	884,2	1,57 k
Marge nette %	-3,18 k	-13,57 k	-2,9 k	884,2	1,57 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-3,18 k	-13,57 k	-2,9 k	884,2	1,57 k
Marge nette normalisée %	-2,01 k	-8,48 k	-1,81 k	552,63	-635,17
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-10,73 k	-51,14 k	-10,14 k	1,02 k	-1,28 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-10,73 k	-51,14 k	-10,14 k	1,02 k	-1,28 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0	-0,01	0,01
Rotation des actifs corporels	0	0	0	-0,01	0,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,05	9,13	5,12	3,14	12,57
Quick Ratio	5,03	9,11	5,11	2,9	12,2
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,35	-2,56	-2,23	-2,15	-4,36
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,62	0,37	0,18	0,46	0,27
Dette totale / Capital total	0,62	0,37	0,18	0,46	0,27
Dette à long terme / Capitaux propres	0,45	0,19	-	0,32	0,14
Dette à long terme / Capital total	0,45	0,19	-	0,31	0,14
Dette totale / Total de l'actif	4,05	1,91	6,69	7,53	1,17
Dette totale / EBITDA	-0,12	-0,07	-0,05	-0,1	-0,07
Dette nette / EBITDA	3,27	2,96	2,17	1,05	3,31
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,02	-0,01	-0,04	-0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,54	0,65	0,44	0,38	1,5
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-32,26	-80	327,99	-540,39	-182,55
Résultat brut, Croissance 1 an	-32,26	-80	327,99	-540,39	-182,55
EBITDA, 1 an Croissance en %	10,85	18,05	-16,68	19,33	-8,36
EBITA, 1 an Croissance en %	59,26	-16,23	-10,67	40,36	-1,27
EBIT, 1 an Croissance %	59,26	-16,23	-10,67	40,36	-1,27
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	138,45	-14,64	-8,69	34,47	-246,18
Résultat net, Croissance 1 an	138,45	-14,64	-8,69	34,47	-246,18
Résultat net normalisé sur 1 an	61,47	-15,47	-8,69	34,47	-5,12
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	74,2	-25,58	-20,32	2,71	-193,55
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	13,3
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	47,19	27,73	19,41	8,47	-32,48
Total des actifs, 1 an Croissance en %	61,42	20,61	2,89	4,85	8,05
Actif corporel net, Croissance 1 an	59,04	23,29	3,33	3,91	15,48
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	59,04	23,29	3,33	3,91	15,48
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	22,9	7,44	-7,33	6,9	27,42
CAPEX, Croissance 1 an	59,04	-18,54	-9,33	-45,47	-37,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	30,6	-4,65	-15,14	-62,92	3,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	30,6	-4,65	-15,14	-62,92	3,47
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-27,45	-63,19	-7,48	334,15	90,67
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-27,45	-63,19	-7,48	334,15	90,67
EBITDA, 2 ans CAGR %	22,84	14,39	-0,82	-0,29	4,57
EBITA, 2 ans CAGR %	47,22	15,51	-13,5	11,97	17,72
EBIT, 2 ans CAGR %	47,22	15,51	-13,5	11,97	17,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	42,88	42,67	-11,71	10,81	40,2
Résultat net, CAGR sur 2 ans	42,88	42,67	-11,71	10,81	40,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	44	16,83	-12,15	10,81	12,95
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	3,78	11,3	-23	-9,53	-1,98
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	44,01	37,12	27,96	13,81	-14,42
Total des actifs, 2 ans CAGR %	47,16	39,53	14,46	3,87	6,44
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	47,76	40,03	12,87	3,62	9,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	47,76	40,03	12,87	3,62	9,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	5,96	14,91	-0,22	-0,47	16,71
CAPEX, CAGR sur 2 ans	46,67	13,83	-14,06	-29,68	-41,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	34,1	11,59	-10,05	-38,72	-38,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	34,1	11,59	-10,05	-38,72	-38,06
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-48,39	-52,78	-16,61	55,63	149,65
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-48,39	-52,78	-16,61	55,63	149,65
EBITDA, 3 ans CAGR %	25,95	21,22	2,93	5,49	-3,05
EBITA, 3 ans CAGR %	42,13	22	6,02	1,65	7,37
EBIT, 3 ans CAGR %	42,13	22	6,02	1,65	7,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	36,93	20,34	22,95	1,58	21,53
Résultat net, CAGR sur 3 ans	36,93	20,34	22,95	1,58	21,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	37,38	20,57	7,62	1,25	5,22
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-11,91	-8,51	-0,43	-15,24	-8,52
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	43,23	38,36	34,07	21,1	-4,37
Total des actifs, 3 ans CAGR %	41,79	37,72	28,36	11,16	5,24
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	43,48	39,1	26,54	9,8	7,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	43,48	39,1	26,54	9,8	7,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	14,73	6,45	6,96	2,1	8,07
CAPEX, CAGR sur 3 ans	56,19	20,56	5,51	-26,15	-32,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	41,45	19,69	1,86	-28,99	-27,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	41,45	19,69	1,86	-28,99	-27,03
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-34,81	14,69	16,08
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-34,81	14,69	16,08
EBITDA, 5 ans CAGR %	20,34	20,1	14,47	12,11	3,58
EBITA, 5 ans CAGR %	3,21	-32,47	16,53	17,88	10,55
EBIT, 5 ans CAGR %	3,21	-32,47	16,53	17,88	10,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	3,46	-31,87	14,88	16,43	29,58
Résultat net, CAGR sur 5 ans	3,46	-31,87	14,88	16,43	29,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	3,74	-31,87	14,88	16,57	9,72
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-27,84	-53,72	-17,28	-8,92	-1,06
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	7,39	56,68	36,91	29,79	12,03
Total des actifs, 5 ans CAGR %	13,96	64,26	30,15	24,36	19,1
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	14,55	80,8	30,35	23,65	19,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	14,55	80,8	30,35	23,65	19,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	103,57	19,41	8,5	3,63	10,76
CAPEX, CAGR sur 5 ans	73,23	51,52	22,99	-2,83	-16,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	44,17	17,33	18,03	-8,42	-13,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	44,17	17,33	18,03	-8,42	-13,51