Ratios Financiers Gayatri Rubbers and Chemicals Limited

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GRCL

INE0LVM01018

Pneumatiques

Temps Différé NSE India S.E. Autres places de cotation 13:05:08 13/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
629,20 ^INR	+1,98 %		+5,74 %	+70,91 %

30/04	Gayatri Rubbers and Chemicals Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
10/03	Gayatri Rubbers and Chemicals décroche une commande	RE

fd7.YgeUYRxdbg7HuWzmGoTe3vLpXECLHvgEuX4n1aDzQeI.U3D_Kl8yJ3-mjBipUeXtsca4EHjPf8huyi1mjeqHeZETasEtRQkmYL_wKQ

Données Financières Publiées: GAYATRI RUBBERS AND CHEMICALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	156 M	167 M	222 M	244 M	319 M
Autres recettes, total	-	-	-	255 k	-
Total Chiffre d'affaires	156 M	167 M	222 M	244 M	319 M
Coût des marchandises vendues, total	148 M	149 M	193 M	207 M	241 M
Résultat Brut	8,78 M	18,35 M	29,4 M	37,66 M	78,12 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,37 M	2,39 M	5,57 M	7,36 M	15,94 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	536 k	400 k	2,14 M	3,46 M	4,78 M
Autres dépenses de fonctionnement	3,82 M	3,73 M	7,41 M	2,71 M	14,83 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,73 M	6,52 M	15,12 M	13,53 M	35,56 M
Résultat d'Exploitation	2,06 M	11,83 M	14,28 M	24,13 M	42,57 M
Intérêts payés, total	-235 k	-1,44 M	-1,95 M	-2,4 M	-4,05 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	20 k
Charges d'intérêt nettes	-235 k	-1,44 M	-1,95 M	-2,4 M	-4,03 M
Autres produits non opérationnels	1 k	-	-	-786 k	-222 k
EBT, hors éléments non courants	1,82 M	10,4 M	12,33 M	20,95 M	38,32 M
EBT, elements non courants inclus	1,82 M	10,4 M	12,33 M	20,95 M	38,32 M
Charge d'impôt	368 k	2,3 M	3,2 M	5,35 M	9,84 M
Résultat des activités poursuivies	1,45 M	8,1 M	9,13 M	15,6 M	28,48 M
Résultat net part du groupe	1,45 M	8,1 M	9,13 M	15,6 M	28,48 M
Résultat net	1,45 M	8,1 M	9,13 M	15,6 M	28,48 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,45 M	8,1 M	9,13 M	15,6 M	28,48 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,45 M	8,1 M	9,13 M	15,6 M	28,48 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,97	15,58	1,78	2,72	4,96
BPA de base - Activités poursuivies	0,97	15,58	1,78	2,72	4,96
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,49 M	520 k	5,13 M	5,74 M	5,74 M
Bénéfice net par action - dilué	0,97	15,58	1,78	2,72	4,96
BPA dilué - Activités poursuivies	0,97	15,58	1,78	2,72	4,96
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,49 M	520 k	5,13 M	5,74 M	5,74 M
BPA de base normalisé	0,76	12,49	1,5	2,28	4,17
BPA dilué normalisé	0,76	12,49	1,5	2,28	4,17
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,59 M	12,23 M	16,42 M	27,59 M	47,35 M
EBITA	2,06 M	11,83 M	14,28 M	24,13 M	42,57 M
EBIT	2,06 M	11,83 M	14,28 M	24,13 M	42,57 M
EBITDAR	-	-	17,02 M	28,79 M	49,66 M
Total des revenus (tels que rapportés)	156 M	167 M	222 M	244 M	320 M
Taux d’imposition effectif (%)	20,21	22,08	25,94	25,53	25,68
Impôts intérieurs courants	435 k	2,58 M	-	-	-
Total des impôts courants	435 k	2,58 M	3,27 M	5,52 M	10,48 M
Impôts intérieurs différés	23 k	36 k	-	-	-
Total des impôts différés	23 k	36 k	-74 k	-98 k	-485 k
Résultat net normalisé	1,14 M	6,5 M	7,7 M	13,09 M	23,95 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	107 k	-	269 k	871 k
Provisions de pension	-	-	-	-	0
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	150 k	102 k	-	-	227 k
Dépense de marketing	150 k	102 k	-	-	227 k
Charges locatives nettes, total	-	-	600 k	1,2 M	2,31 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	4,68 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-2,37 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	242 k	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	284 k	649 k	19,91 M	4,13 M	255 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	270 k
Total des liquidités et VMP	284 k	649 k	19,91 M	4,13 M	525 k
Créances clients, total	33,86 M	27,64 M	45,09 M	50,18 M	66,7 M
Total des créances	33,86 M	27,64 M	45,09 M	50,18 M	66,7 M
Stocks	15,81 M	17,74 M	25,29 M	46,6 M	99,8 M
Dépenses payées d'avance	-	92 k	25 k	76 k	88 k
Autres actifs à court terme, total	3,59 M	1,92 M	2,72 M	3,45 M	2,51 M
Total de l'actif circulant	53,55 M	48,06 M	93,04 M	104 M	170 M
Immobilisations corporelles brutes	4,85 M	4,9 M	12,45 M	27,18 M	33,67 M
Amortissements cumulés	-3,24 M	-3,64 M	-2,14 M	-5,61 M	-10,39 M
Immobilisations corporelles nettes	1,61 M	1,26 M	10,31 M	21,58 M	23,28 M
Goodwill	-	-	1,54 M	1,54 M	1,54 M
Actifs d'impôts différés à long terme	496 k	460 k	74 k	172 k	657 k
Charges différées à long terme	-	-	1,24 M	830 k	415 k
Total des actifs	55,66 M	49,78 M	106 M	129 M	196 M
Passifs
Comptes à payer, total	34,94 M	2,14 M	4,74 M	5,52 M	21,02 M
Charges à payer, total	921 k	428 k	4,19 M	1,89 M	2,75 M
Emprunts à court terme	1,93 M	18 k	-	-	18,89 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	2,47 M	-	964 k	2,5 M
Impôts sur le revenu à payer	576 k	2,84 M	199 k	366 k	2,75 M
Autres passifs à court terme	134 k	-	-	2,9 M	15 k
Total du passif circulant	38,5 M	7,9 M	9,13 M	11,65 M	47,92 M
Dette à long terme	-	26,34 M	-	4,22 M	5,39 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	1,06 M
Total du passif	38,5 M	34,24 M	9,13 M	15,88 M	54,37 M
Actions ordinaires, total	14,91 M	5,2 M	57,38 M	57,38 M	57,38 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	30,56 M	30,56 M	30,56 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,24 M	10,34 M	9,13 M	24,73 M	53,21 M
Total des fonds propres ordinaires	17,15 M	15,54 M	97,07 M	113 M	141 M
Total des capitaux propres	17,15 M	15,54 M	97,07 M	113 M	141 M
Total du passif et des capitaux propres	55,66 M	49,78 M	106 M	129 M	196 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,49 M	4,21 M	5,74 M	5,74 M	5,74 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,49 M	4,21 M	5,74 M	5,74 M	5,74 M
Actif net par action	11,5	3,69	16,92	19,64	24,6
Actif corporel net	17,15 M	15,54 M	95,53 M	111 M	140 M
Actif corporel net par action	11,5	3,69	16,65	19,37	24,33
Total de la dette	1,93 M	28,83 M	0	5,19 M	26,77 M
Dette nette	1,65 M	28,18 M	-19,91 M	1,06 M	26,24 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	-	1,13 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	4,8 M	9,58 M	18,47 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	15,51 M	17,46 M	25,29 M	-	14,71 M
Stocks de produits finis, total	300 k	289 k	-	46,6 M	85,09 M
Bâtiments, total	-	-	-	-	336 k
Machines, total	4,85 M	4,9 M	12,45 M	27,18 M	33,34 M
Employés à temps plein	-	16	19	19	59

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,45 M	8,1 M	9,13 M	15,6 M	28,48 M
Dépréciation et amortissement - CF	536 k	400 k	2,14 M	3,46 M	4,78 M
Amortissements et dépréciations, Total	536 k	400 k	2,14 M	3,46 M	4,78 M
Autres activités d'exploitation, total	692 k	4,05 M	2,07 M	3,25 M	7,53 M
Variation des créances	3,87 M	6,22 M	-45,09 M	-5,09 M	-16,52 M
Variation des stocks	-5,88 M	-1,93 M	-25,29 M	-21,3 M	-53,2 M
Variation des dettes fournisseurs	-19,25 M	-32,87 M	4,74 M	781 k	15,5 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3,8 M	1,25 M	197 k	247 k	17,62 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-14,78 M	-14,78 M	-52,1 M	-3,05 M	4,19 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-41 k	-53 k	-12,45 M	-14,73 M	-6,49 M
Acquisitions en espèces	-	-	-1,54 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-41 k	-53 k	-13,99 M	-14,73 M	-6,49 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	964 k	1,53 M
Dette à long terme émise, total	-	26,34 M	-	4,22 M	1,16 M
Total de la dette émise	-	26,34 M	-	5,19 M	2,69 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	13,34 M	-	87,94 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-9,71 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-235 k	-1,44 M	-1,95 M	-3,18 M	-4,27 M
Flux de trésorerie de financement	13,11 M	15,19 M	85,99 M	2 M	-1,58 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 k	-	-	1 k
Variation nette de la trésorerie	-1,72 M	365 k	19,91 M	-15,78 M	-3,87 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	235 k	1,44 M	1,95 M	2,4 M	4,05 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-90 k	-322 k	3,07 M	5,28 M	7,71 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-17,2 M	-18,46 M	-24,6 M	-23,3 M	-30,83 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-17,05 M	-17,57 M	-23,39 M	-21,8 M	-28,3 M
Variation du fonds de roulement net	18,83 M	25,31 M	22 M	25,61 M	53,2 M
Dette nette émise (remboursée)	-	26,34 M	-	5,19 M	2,69 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,23	14,03	11,44	12,85	16,42
Rentabilité du capital total (ROTC)	11,91	23,31	12,62	14,03	18,62
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	14,9	49,56	16,21	14,87	22,44
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	14,9	49,56	16,21	14,87	22,44
Analyse des marges
Marge brute %	5,62	10,96	13,24	15,41	24,48
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,52	1,43	2,51	3,01	5
Marge d’EBITDA %	1,66	7,31	7,39	11,29	14,84
Marge EBITA %	1,31	7,07	6,43	9,87	13,34
Marge d'EBIT %	1,31	7,07	6,43	9,87	13,34
Marge des activités poursuivies %	0,93	4,84	4,11	6,38	8,93
Marge nette %	0,93	4,84	4,11	6,38	8,93
Net Avail. Pour la marge commune %	0,93	4,84	4,11	6,38	8,93
Marge nette normalisée %	0,73	3,88	3,47	5,36	7,51
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-11	-11,03	-11,08	-9,53	-9,66
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-10,91	-10,5	-10,53	-8,92	-8,87
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,71	3,17	2,85	2,08	1,97
Rotation des actifs corporels	84,17	116,56	38,39	15,33	14,23
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,37	5,44	6,11	5,12	5,46
Rotation des stocks (stock moyen)	11,46	8,88	8,95	5,75	3,29
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,39	6,09	10,19	8,96	3,54
Quick Ratio	0,89	3,58	7,12	4,66	1,4
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,38	-1,87	-5,71	-0,26	0,09
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	83,59	67,07	59,78	71,42	66,85
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	31,84	41,09	40,77	63,65	110,88
Délais de paiement des fournisseurs	108,81	44,83	6,28	8,24	16,47
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	6,62	63,33	94,27	126,83	161,26
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	11,26	185,52	-	4,61	18,97
Dette totale / Capital total	10,12	64,98	-	4,4	15,94
Dette à long terme / Capitaux propres	-	169,49	-	3,75	3,82
Dette à long terme / Capital total	-	59,36	-	3,58	3,21
Dette totale / Total de l'actif	69,18	68,78	8,6	12,35	27,81
EBIT / Charges d'intérêt	8,74	8,24	7,32	10,06	10,52
EBITDA / Charges d'intérêt	11,03	8,52	8,42	11,51	11,7
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	10,85	8,49	2,04	5,36	10,1
Dette totale / EBITDA	0,75	2,36	-	0,19	0,57
Dette nette / EBITDA	0,64	2,3	-1,21	0,04	0,55
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,76	2,37	-	0,4	0,66
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,65	2,31	-5,02	0,08	0,64
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	137,94	7,08	32,68	10,04	30,71
Résultat brut, Croissance 1 an	38,67	108,89	60,2	28,1	87,03
EBITDA, 1 an Croissance en %	44,02	372,06	34,25	68,05	71,59
EBITA, 1 an Croissance en %	90,99	475,72	20,66	69,04	76,42
EBIT, 1 an Croissance %	90,99	475,72	20,66	69,04	76,42
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	114,94	457,54	12,69	70,86	82,59
Résultat net, Croissance 1 an	114,94	457,54	12,69	70,86	82,59
Résultat net normalisé sur 1 an	101,88	470,9	18,56	69,93	82,95
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-77,44	1,51 k	-88,57	52,75	82,46
Créances clients, Croissance sur 1 an	-10,25	-18,37	63,12	11,29	32,92
Stocks, Croissance 1 an	59,25	12,24	42,54	84,22	114,18
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-23,48	-21,62	716,72	109,33	7,92
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-6,88	-10,56	113,35	21,04	52,1
Actif corporel net, Croissance 1 an	627,7	-9,39	514,72	16,33	25,63
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	627,7	-9,39	524,6	16,07	25,28
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-595,71	-0,04	252,59	-94,15	-237,41
CAPEX, Croissance 1 an	-96,46	29,27	23,39 k	18,32	-55,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	7,34	33,26	-5,3	33,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	3	33,13	-6,78	31,32
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	59,62	19,19	20,83	19,87
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	70,2	82,93	43,26	63,01
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	160,74	151,74	50,2	69,81
EBITA, 2 ans CAGR %	-	231,59	163,56	42,81	72,69
EBIT, 2 ans CAGR %	-	231,59	163,56	42,81	72,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	246,18	150,66	38,76	76,63
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	246,18	150,66	38,76	76,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	239,49	160,17	41,94	76,32
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	90,32	35,45	-58,22	66,95
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-14,4	15,39	34,73	21,62
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	33,69	26,49	62,05	98,64
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-22,55	153,02	313,48	50,3
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-8,74	38,13	60,7	35,69
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	156,78	136,01	167,41	20,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	156,78	137,89	169,25	20,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	122,6	87,73	-54,57	-71,64
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-78,62	1,64 k	1,57 k	-27,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	19,6	12,34	11,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	17,1	11,4	10,01
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	50,08	16,06	24
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	66,8	62,45	62,07
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	108,98	120,01	57,02
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	136,73	127,29	53,23
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	136,73	127,29	53,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	138,14	120,6	52,06
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	138,14	120,6	52,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	139,08	125,73	54,47
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-25,48	40,99	-31,71
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	6,12	14,01	34,13
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	36,58	43,37	77,84
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	69,84	137,53	164,24
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	21,12	32,18	57,78
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	243,5	86,43	107,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	245,33	87,28	108,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	159,48	-40,91	-34,3
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	120,66	610,94	396,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	10,64	18,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,53	17,23
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	37,18
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	65,28
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	92,33
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	108,67
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	108,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	111,31
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	111,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	111,66
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	2,9
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	12,07
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	58,66
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	61,73
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	26,75
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	126,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	126,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	7,04
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	41,13