Flux de Trésorerie GCM Commodity & Derivatives Limited

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GCMCOMM6

INE200P01016

Services de banque d'investissement et de courtage

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:22 12/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,050 ^INR	-7,95 %		0,00 %	-10,20 %

25/05	GCM Commodity & Derivatives Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2026	CI
10/11	GCM Commodity & Derivatives Limited publie ses résultats semestriels au 30 septembre 2025	CI

4f96e475350708ed0e569457.N6JIFK9yLLJHXwKkO75rCwb3kF1KJ_ElLXdp5FhDXnM.VdZ6c-A6HoICKkjDAsQ-X3KbySwYYaVnbyAM0mx1FyFz6SsgmAMUhiBuZQ

Données Financières Publiées: GCM COMMODITY & DERIVATIVES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Intérêts payés, total	550	7 k	23 k	19 k	433 k
Revenus nets d'intérêts	-550	-7 k	-23 k	-19 k	-433 k
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	-	-	-	1,54 M	4,79 M
Autres recettes, total	1,03 M	2,62 M	2,69 M	38,04 M	5,48 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	1,03 M	2,62 M	2,67 M	39,56 M	9,84 M
Total Chiffre d'affaires	1,03 M	2,62 M	2,67 M	39,56 M	9,84 M
Salaires et autres avantages sociaux	1,36 M	940 k	1,4 M	2,34 M	1,4 M
Coût des services fournis, total	-1,93 M	1,04 M	-7,16 M	42,39 M	2,98 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	5,19 k	73 k	48 k	28 k	52 k
Autres dépenses de fonctionnement	797 k	789 k	1,23 M	1,59 M	49,39 M
Total des dépenses de fonctionnement	228 k	2,84 M	-4,49 M	46,36 M	53,82 M
Résultat d'Exploitation	800 k	-226 k	7,15 M	-6,79 M	-43,98 M
Autres produits non opérationnels	1,23 k	2 k	9 k	-	21 k
EBT, hors éléments non courants	802 k	-224 k	7,16 M	-6,79 M	-43,96 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-666 k	-111 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	802 k	-890 k	7,05 M	-6,79 M	-43,96 M
Charge d'impôt	4,84 k	1 k	11 k	6 k	112 k
Résultat des activités poursuivies	797 k	-891 k	7,04 M	-6,8 M	-44,07 M
Résultat net part du groupe	797 k	-891 k	7,04 M	-6,8 M	-44,07 M
Résultat net	797 k	-891 k	7,04 M	-6,8 M	-44,07 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	797 k	-891 k	7,04 M	-6,8 M	-44,07 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	797 k	-891 k	7,04 M	-6,8 M	-44,07 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,11	-0,12	0,95	-0,92	-5,93
BPA de base - Activités poursuivies	0,11	-0,12	0,95	-0,92	-5,93
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,43 M	7,43 M	7,43 M	7,43 M	7,43 M
Bénéfice net par action - dilué	0,11	-0,12	0,95	-0,92	-5,93
BPA dilué - Activités poursuivies	0,11	-0,12	0,95	-0,92	-5,93
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,43 M	7,43 M	7,43 M	7,43 M	7,43 M
BPA de base normalisé	0,07	-0,02	0,6	-0,57	-3,7
BPA dilué normalisé	0,07	-0,02	0,6	-0,57	-3,7
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	1,03 M	2,62 M	2,7 M	39,58 M	10,3 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,6	-0,11	0,16	-0,09	-0,25
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	4,84 k	1 k	1 k	6 k	7 k
Résultat net normalisé	501 k	-140 k	4,48 M	-4,24 M	-27,47 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	233 k	1,19 M	2,48 M	7,15 M	11,16 M
Créances clients, total	159 M	193 M	169 M	18,94 M	30,46 M
Autres créances	327 k	327 k	777 k	160 M	19,99 M
Immobilisations corporelles brutes	2,88 M	3,02 M	3,02 M	3 M	965 k
Amortissements cumulés	-2,87 M	-2,94 M	-2,99 M	-2,95 M	-854 k
Immobilisations corporelles nettes	16,01 k	80 k	32 k	49 k	111 k
Investissements en titres de créance et de participation	34,78 M	23,65 M	7,86 M	23,7 M	47,8 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	2,99 M	32,6 M	45,13 M	8,3 M	8,11 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	4,22 M
Autres actifs à court terme, total	17,59 M	16,42 M	79,07 M	73,68 M	64,78 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	338 k	47 k	46 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	37,2 M	603 k	374 k	-1 k	1 k
Total des actifs	253 M	268 M	304 M	292 M	187 M
Passifs
Comptes à payer, total	111 M	111 M	129 M	114 M	40,7 M
Charges à payer, total	6,9 k	17 k	8 k	27 k	38 k
Passif d'impôt différé Courant	-	390 k	474 k	381 k	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	190 k	13,79 M	25 M	34,61 M	87,18 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-1	-	1 k	-	1 k
Total du passif	111 M	125 M	155 M	149 M	128 M
Actions ordinaires, total	74,27 M	74,27 M	74,27 M	74,27 M	74,27 M
Primes d'émissions d'actions	88,62 M	88,62 M	88,62 M	88,62 M	88,62 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-11,75 M	-12,64 M	-5,6 M	-12,39 M	-82,88 M
Résultat global et autres	-9,61 M	-7,68 M	-7,44 M	-7,6 M	-21,29 M
Total des fonds propres ordinaires	142 M	143 M	150 M	143 M	58,72 M
Total des capitaux propres	142 M	143 M	150 M	143 M	58,72 M
Total du passif et des capitaux propres	253 M	268 M	304 M	292 M	187 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,43 M	7,43 M	7,43 M	7,43 M	7,43 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,43 M	7,43 M	7,43 M	7,43 M	7,43 M
Actif net par action	19,06	19,2	20,18	19,24	7,91
Actif corporel net	142 M	143 M	150 M	143 M	58,72 M
Actif corporel net par action	19,06	19,2	20,18	19,24	7,91
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-3,22 M	-33,79 M	-47,61 M	-15,46 M	-19,27 M
Employés à temps plein	6	5	6	10	7
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	107 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	797 k	-891 k	7,04 M	-6,8 M	-44,07 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	5,19 k	73 k	48 k	28 k	52 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	5,19 k	73 k	48 k	28 k	52 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	666 k	111 k	-1,54 M	-4,79 M
Variation des créances	-	-33,6 M	24,34 M	-9,69 M	-11,58 M
Variation des stocks	-2,13 M	-29,61 M	-12,53 M	36,82 M	196 k
Variation des dettes fournisseurs	-	-	17,94 M	-14,96 M	-
Variation de l'impôt sur le revenu	-75,12 k	-423 k	229 k	-482 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	11,83 M	14,78 M	-51,9 M	15,83 M	93,22 M
Autres activités opérationnelles	-976 k	-1,09 M	-2,7 M	-2,34 M	-5,5 M
Flux de trésorerie d'exploitation	9,45 M	-50,09 M	-17,42 M	16,87 M	27,53 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-137 k	-	-45 k	-95 k
Vente (achat) de biens immobiliers (perçus)	-	37,02 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-10,57 M	13,08 M	16,01 M	-14,5 M	-28,93 M
Autres activités d'investissement, total	1 M	1,08 M	2,66 M	2,27 M	5,3 M
Flux de trésorerie d'investissement	-9,57 M	51,04 M	18,67 M	-12,28 M	-23,73 M
Autres activités de financement, total	-	12 k	41 k	81 k	211 k
Flux de trésorerie de financement	-	12 k	41 k	81 k	211 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-112 k	961 k	1,29 M	4,67 M	4,01 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-20,98 k	-	10 k	-	105 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,32	-0,34	2,46	-2,28	-25,99
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,57	-0,63	4,81	-4,64	-50,31
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,57	-0,63	4,81	-4,64	-50,31
Analyse des marges
Marge brute %	288,28	60,92	382	-4,91	96,5
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	132,39	36,63	65,77	8,17	41,01
Marge des activités poursuivies %	77,49	-34,03	263,97	-17,18	-447,8
Marge nette %	77,49	-34,03	263,97	-17,18	-447,8
Net Avail. Pour la marge commune %	77,49	-34,03	263,97	-17,18	-447,8
Marge nette normalisée %	48,73	-5,35	167,84	-10,73	-279,16
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0,01	0,01	0,13	0,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,62	1,94	1,92	1,8	1,08
Quick Ratio	1,46	1,81	1,4	1,3	0,55
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,08	-0,4	-0,11	0,11	0,22
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	44,02	46,78	50,77	51,06	68,54
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-6,45	154,67	1,87	1,38 k	-75,13
Résultat brut, Croissance 1 an	-189,44	-46,19	538,75	-119,05	-675,92
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-113,79	-211,79	-890,12	-196,55	334,98
Résultat net, Croissance 1 an	-113,79	-211,79	-890,12	-196,55	334,98
Résultat net normalisé sur 1 an	-113,88	-127,93	-3,3 k	-194,82	334,13
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-113,79	-211,79	-890,13	-196,55	334,98
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,84	0,74	5,11	-4,64	-49,58
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,47	5,95	13,63	-4,07	22,44
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,84	0,74	5,11	-4,64	-49,58
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-163,02	-629,82	-65,23	-196,84	63,23
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	111,11
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	436,21	54,33	61,07	288,75	92,09
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-24,32	-30,63	85,4	10,31	-3,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-71,93	-60,73	197,21	176,2	150,19
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-71,93	-60,73	197,21	176,2	150,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-67,27	-80,3	198,83	450,61	147,74
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-71,93	-60,73	197,21	176,2	150,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,8	0,79	2,9	0,11	-37,4
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,2	3,18	9,72	4,41	-21,7
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,8	0,79	2,9	0,11	-37,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	42,13	82,72	35,73	-41,97	25,73
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-42,69	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-61,52	318,32	34,38	237,63	55,49
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-29,22	-32,45	45,4	-13,16	81,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	4,79	-55,5	6,81	104,31	267,07
Résultat net, CAGR sur 3 ans	4,79	-55,5	6,81	104,31	267,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	5,41	-68,95	7,44	103,82	481,11
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	4,79	-55,5	6,81	104,31	267,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-2,84	-0,96	2,21	0,32	-25,6
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-2,17	1,13	6,55	4,92	-11,35
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-2,84	-0,96	2,21	0,32	-25,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-19,54	120,37	5,1	21,29	-18,08
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-11,49
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-30,22	-12,81	-31,77	306,23	55,02
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-9,99	-21,82	4,03	-17,81	23,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-3,26	3,28	59,01	-7,64	50,13
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-3,26	3,28	59,01	-7,64	50,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-9,46	-26,6	59,93	-1,92	50,07
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-3,26	3,71	59,01	-7,64	50,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-3,16	-2,14	-0,59	-0,53	-15,99
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-1,99	-0,45	2,42	2,43	-5,8
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-3,16	-2,14	-0,59	-0,53	-15,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	2,86	26,35	-0,82	29,23	12,91
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	38,9	-	-	-