Ratios Financiers GCM Corporation Limited

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GCM

AU0000259061

Equipements et pièces électroniques

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:24 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1050 ^AUD	+5,00 %		0,00 %	-51,72 %

29/07	PALMARÈS : Mobico relève ses prévisions ; les bénéfices de Hargreaves Services progressent	AN
05/06	GCM Corporation Limited annonce des changements au sein de sa direction, effectifs au 5 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: GCM CORPORATION LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	414 k	567 k	1,21 M	1,15 M	2,06 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	67,21 k	28,77 k	15,77 k	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	8,5 k	70,27 k	20,97 k	623 k
Dépenses de R&D	92,52 k	13,53 k	290	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	4,93 k	4,01 k	38,06 k	88,22 k	93,08 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	614 k	1,89 M	729 k	25 k	9,54 k
Autres dépenses de fonctionnement	-76,22 k	-51,45 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,05 M	2,5 M	2,08 M	1,3 M	2,79 M
Résultat d'Exploitation	-1,05 M	-2,5 M	-2,08 M	-1,3 M	-2,79 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-12,39 k	-10,57 k
Intérêts perçus et revenus des placements	3,82 k	11,33 k	61,65 k	24,31 k	29,93 k
Charges d'intérêt nettes	3,82 k	11,33 k	61,65 k	11,92 k	19,37 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-7,3 k	-199 k	-46,9 k	4,54 k	3,99 k
Gains (pertes) de change	-	104 k	101	-	-3,19 k
EBT, hors éléments non courants	-1,05 M	-2,59 M	-2,07 M	-1,29 M	-2,77 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-91,67 k	-75 k	-27,81 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-573 k	-	-	-
Autres éléments non courants	50 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1 M	-3,25 M	-2,14 M	-1,31 M	-2,77 M
Résultat des activités poursuivies	-1 M	-3,25 M	-2,14 M	-1,31 M	-2,77 M
Résultat net part du groupe	-1 M	-3,25 M	-2,14 M	-1,31 M	-2,77 M
Résultat net	-1 M	-3,25 M	-2,14 M	-1,31 M	-2,77 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1 M	-3,25 M	-2,14 M	-1,31 M	-2,77 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1 M	-3,25 M	-2,14 M	-1,31 M	-2,77 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,11	-0,04	-0,02	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,11	-0,04	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	22,64 M	28,79 M	52,58 M	74,44 M	118 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,11	-0,04	-0,02	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,11	-0,04	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	22,64 M	28,79 M	52,58 M	74,44 M	118 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,06	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,06	-0,02	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-431 k	-605 k	-1,35 M	-1,27 M	-2,78 M
EBITA	-1,05 M	-2,5 M	-2,08 M	-1,3 M	-2,79 M
EBIT	-1,05 M	-2,5 M	-2,08 M	-1,3 M	-2,79 M
Résultat net normalisé	-658 k	-1,62 M	-1,29 M	-804 k	-1,73 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	6,73 k	12,39 k	10,57 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	244 k	364 k	829 k	696 k	1,46 M
Dépense en recherche et de développement	92,52 k	13,53 k	290	-	-
Frais d'exploration et de forage	-	67,21 k	28,77 k	15,77 k	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	8,5 k	70,27 k	20,97 k	623 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	8,5 k	70,27 k	20,97 k	623 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,29 M	2,44 M	2,3 M	373 k	5,92 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	1,29 M	2,44 M	2,3 M	373 k	5,92 M
Autres créances	680 k	304 k	218 k	18,73 k	96,18 k
Total des créances	680 k	304 k	218 k	18,73 k	96,18 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	76,18 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	70,56 k	20,26 k
Total de l'actif circulant	1,97 M	2,75 M	2,52 M	463 k	6,11 M
Immobilisations corporelles brutes	6,06 M	3,47 M	9,49 M	11,71 M	13,17 M
Amortissements cumulés	-181 k	-180 k	-218 k	-306 k	-402 k
Immobilisations corporelles nettes	5,88 M	3,29 M	9,27 M	11,41 M	12,77 M
Investissements à long terme	593 k	644 k	522 k	351 k	355 k
Autres actifs à long terme, total	36,1 k	37,6 k	51,76 k	64,26 k	64,16 k
Total des actifs	8,48 M	6,72 M	12,36 M	12,28 M	19,3 M
Passifs
Comptes à payer, total	14,06 k	98,16 k	687 k	192 k	423 k
Charges à payer, total	-	-	-	174 k	110 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	77,61 k	83,22 k	58,8 k
Autres passifs à court terme	145 k	125 k	161 k	-	-
Total du passif circulant	159 k	223 k	925 k	449 k	592 k
Contrats de location à long terme	-	-	142 k	58,8 k	-
Total du passif	159 k	223 k	1,07 M	508 k	592 k
Actions ordinaires, total	13,63 M	15,11 M	21,21 M	22,99 M	32,43 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,71 M	-9,96 M	-12,1 M	-13,38 M	-16,14 M
Résultat global et autres	1,4 M	1,34 M	2,19 M	2,17 M	2,42 M
Total des fonds propres ordinaires	8,32 M	6,5 M	11,29 M	11,78 M	18,71 M
Total des capitaux propres	8,32 M	6,5 M	11,29 M	11,78 M	18,71 M
Total du passif et des capitaux propres	8,48 M	6,72 M	12,36 M	12,28 M	19,3 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	24,67 M	31,21 M	65,77 M	97,9 M	175 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	24,67 M	31,21 M	65,77 M	81,24 M	164 M
Actif net par action	0,34	0,21	0,17	0,14	0,11
Actif corporel net	8,32 M	6,5 M	11,29 M	11,78 M	18,71 M
Actif corporel net par action	0,34	0,21	0,17	0,14	0,11
Total de la dette	0	0	220 k	142 k	58,8 k
Dette nette	-1,29 M	-2,44 M	-2,08 M	-231 k	-5,86 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	593 k	394 k	347 k	351 k	355 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	204 k	198 k	208 k	209 k	471 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-1 M	-3,25 M	-2,14 M	-1,31 M	-2,77 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,93 k	4,01 k	38,06 k	88,22 k	93,08 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	614 k	1,89 M	729 k	25 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	619 k	1,9 M	768 k	113 k	93,08 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	573 k	-	27,81 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	91,67 k	75 k	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	7,3 k	199 k	46,9 k	-4,54 k	-3,99 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	8,5 k	70,27 k	20,97 k	658 k
Autres activités d'exploitation, total	-22,21 k	-36,15 k	-198	-2,01 k	3,19 k
Variation des créances	-	-	-	-	-77,45 k
Variation des dettes fournisseurs	-76,22 k	35,47 k	-7,94 k	46,59 k	165 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	101 k	402 k	305 k	117 k	-25,88 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-375 k	-79,2 k	-885 k	-996 k	-1,96 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-879 k	-350 k	-2,35 M	-2,64 M	-1,58 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	100 k	-	147 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-600 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-1,5 k	-14,16 k	271 k	126 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,48 M	-251 k	-2,36 M	-2,22 M	-1,45 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-30,77 k	-77,61 k	-81,21 k
Total de la dette remboursée	-	-	-30,77 k	-77,61 k	-81,21 k
Émission d'actions ordinaires	821 k	1,57 M	3,38 M	1,5 M	9,78 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-53,26 k	-91,05 k	-237 k	-132 k	-740 k
Flux de trésorerie de financement	768 k	1,48 M	3,11 M	1,29 M	8,96 M
Ajustements des taux de change	-14,42 k	5,26 k	-9,16 k	5	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-5	-
Variation nette de la trésorerie	-1,1 M	1,15 M	-146 k	-1,92 M	5,55 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	6,73 k	12,39 k	10,57 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-76,22 k	-51,45 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,67 M	433 k	-2,1 M	-3,68 M	-2,55 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,67 M	433 k	-2,1 M	-3,67 M	-2,54 M
Variation du fonds de roulement net	759 k	-441 k	-710 k	353 k	-63,93 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-30,77 k	-77,61 k	-81,21 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,46	-20,59	-13,64	-6,61	-11,04
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7,76	-21,12	-14,45	-6,95	-11,36
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-11,87	-43,88	-24,08	-11,4	-18,16
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-11,87	-43,88	-24,08	-11,4	-18,16
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	12,38	12,3	2,72	1,03	10,32
Quick Ratio	12,38	12,3	2,72	0,87	10,16
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,35	-0,35	-0,96	-2,22	-3,3
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	1,95	1,21	0,31
Dette totale / Capital total	-	-	1,91	1,19	0,31
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	1,26	0,5	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	1,23	0,49	-
Dette totale / Total de l'actif	1,88	3,32	8,64	4,14	3,07
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-105,18	-263,88
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-96,04	-255,07
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-309,01	-404,55
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,17	-0,12	-0,02
Dette nette / EBITDA	2,99	4,04	1,58	0,19	2,17
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,06	-0,04	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,99	2,56	0,57	0,06	1,37
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-65,29	33,24	122,84	-5,2	118,42
EBITA, 1 an Croissance en %	-18,57	133,38	-16,87	-37,18	113,97
EBIT, 1 an Croissance %	-18,57	133,38	-16,87	-37,18	113,97
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-17,67	224,1	-34,14	-38,62	110,59
Résultat net, Croissance 1 an	-17,67	224,1	-34,14	-38,62	110,59
Résultat net normalisé sur 1 an	-16,97	145,64	-20,12	-37,73	115,14
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-47,81	150,99	-63,94	-55,8	33,33
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-7,91	-44,05	181,6	23,05	11,93
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-6,92	-20,77	83,9	-0,6	57,11
Actif corporel net, Croissance 1 an	-2,96	-21,94	73,79	4,3	58,86
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-2,96	-21,94	73,79	4,3	58,86
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-40,51	-78,87	1,02 k	12,56	96,49
CAPEX, Croissance 1 an	-21,06	-60,17	571,73	12,27	-40,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	44,02	-125,66	-585,19	74,98	-30,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	44,02	-125,66	-585,19	74,96	-30,76
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-25,61	-30,2	72,31	44,98	43,9
EBITA, 2 ans CAGR %	15,35	39,37	39,29	-27,85	15,93
EBIT, 2 ans CAGR %	15,35	39,37	39,29	-27,85	15,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	17,08	63,35	46,11	-36,41	13,7
Résultat net, CAGR sur 2 ans	17,08	63,35	46,11	-36,41	13,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	19,96	42,81	40,08	-29,48	15,74
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-11,27	14,45	-4,87	-60,08	-23,23
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	6,43	-28,22	25,52	86,15	17,36
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,3	-14,12	20,7	35,2	24,96
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,37	-12,97	16,47	34,63	28,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,37	-12,97	16,47	34,63	28,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-28,35	-64,54	53,63	254,55	48,72
CAPEX, CAGR sur 2 ans	6,99	-43,93	63,56	174,61	-18,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	17,86	-38,94	11,59	191,38	10,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	17,86	-38,94	11,59	191,07	10,06
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-14,94	-8,07	2,78	40,96	66,2
EBITA, 3 ans CAGR %	13,78	46,95	17,32	6,7	3,65
EBIT, 3 ans CAGR %	13,78	46,95	17,32	6,7	3,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	12,07	64,39	20,68	9,43	-5,22
Résultat net, CAGR sur 3 ans	12,07	64,39	20,68	9,43	-5,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	13,9	52,33	17,67	6,9	2,28
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-13,9	25,48	-22,12	-26,32	-40,33
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	28,78	-14,1	13,21	24,69	57,12
Total des actifs, 3 ans CAGR %	10,02	-6,06	10,69	13,14	42,14
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	9,82	-6,47	9,6	12,26	42,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	9,82	-6,47	9,6	12,26	42,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-9,02	-52,31	11,98	38,5	191,23
CAPEX, CAGR sur 3 ans	12,89	-23,04	28,3	44,28	65,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	23,15	-28,89	21,84	29,64	80,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	23,15	-28,89	21,84	29,55	80,35
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	8,64	12,13	14	10,3	17,47
EBITA, 5 ans CAGR %	27,35	47,64	23,9	10,56	16,69
EBIT, 5 ans CAGR %	27,35	47,64	23,9	10,56	16,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	43,31	55,56	24,61	12,43	17,84
Résultat net, CAGR sur 5 ans	43,31	55,56	24,61	12,43	17,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	27,43	48,61	23,73	11,95	16,89
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	13,4	21,88	-10,39	-20,63	-22,57
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	34,69	8,27	27,46	17,04	14,85
Total des actifs, 5 ans CAGR %	7,31	-0,7	14,18	8,67	16,19
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	7,17	-1,04	12,44	8,2	16,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	7,17	-1,04	12,44	8,2	16,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-6,38	-24,72	12,19	6,4	25,44
CAPEX, CAGR sur 5 ans	17,58	-16,68	30,94	28,01	7,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	20,46	-15,98	18,59	25,01	17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	20,46	-15,98	18,59	24,95	16,94