Compte de Résultat GDEP ADVANCE,Inc.

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5885

JP3386880003

Matériel informatique

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2 704,00 ^JPY	+4,52 %		+1,27 %	+0,67 %

14/07	GDEP ADVANCE, Inc. publie ses prévisions de résultats non consolidés pour l'exercice clos au 31 mai 2027	CI
14/07	GDEP ADVANCE,Inc. annonce un dividende en numéraire pour l'exercice clos le 31 mai 2026, payable le 12 août 2026, et publie ses prévisions pour l'exercice 2027	CI

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Données Financières Publiées: GDEP ADVANCE,INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	3,44 Md	3,49 Md	3,78 Md	4,42 Md	6,63 Md
Total Chiffre d'affaires	3,44 Md	3,49 Md	3,78 Md	4,42 Md	6,63 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,85 Md	2,75 Md	2,88 Md	3,39 Md	5,29 Md
Résultat Brut	589 M	740 M	901 M	1,03 Md	1,34 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	245 M	334 M	338 M	355 M	455 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	6 M	12 M	42 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	245 M	334 M	344 M	367 M	497 M
Résultat d'Exploitation	344 M	406 M	557 M	663 M	839 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	18 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	18 M
Gains (pertes) de change	33 M	41 M	18 M	8 M	-62 M
Autres produits non opérationnels	4 M	1 M	-7 M	-19 M	-
EBT, hors éléments non courants	381 M	448 M	568 M	652 M	795 M
EBT, elements non courants inclus	381 M	448 M	568 M	652 M	795 M
Charge d'impôt	148 M	165 M	190 M	220 M	259 M
Résultat des activités poursuivies	233 M	283 M	378 M	432 M	536 M
Résultat net part du groupe	233 M	283 M	378 M	432 M	536 M
Résultat net	233 M	283 M	378 M	432 M	536 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	233 M	283 M	378 M	432 M	536 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	233 M	283 M	378 M	432 M	536 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	48,54	58,96	78,75	82,04	99,83
BPA de base - Activités poursuivies	48,54	58,96	78,75	82,04	99,83
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,8 M	4,8 M	4,8 M	5,27 M	5,37 M
Bénéfice net par action - dilué	48,54	58,96	78,75	78,6	96,87
BPA dilué - Activités poursuivies	48,54	58,96	78,75	78,6	96,87
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,8 M	4,8 M	4,8 M	5,5 M	5,53 M
BPA de base normalisé	49,61	58,33	73,96	77,38	92,54
BPA dilué normalisé	49,61	58,33	73,96	74,14	89,8
Ratio de distribution	-	-	14,81	17,13	16,6
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	585 M	695 M	895 M
EBITA	344 M	406 M	557 M	663 M	839 M
EBIT	344 M	406 M	557 M	663 M	839 M
Taux d’imposition effectif (%)	38,85	36,83	33,45	33,74	32,58
Résultat net normalisé	238 M	280 M	355 M	408 M	497 M
Provisions de pension	-	-	-	-	4 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	68 M	70 M	69 M

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	929 M	1,35 Md	1,88 Md	3,01 Md	3,33 Md
Total des liquidités et VMP	929 M	1,35 Md	1,88 Md	3,01 Md	3,33 Md
Créances clients, total	433 M	110 M	81 M	366 M	90 M
Total des créances	433 M	110 M	81 M	366 M	90 M
Stocks	308 M	607 M	701 M	844 M	960 M
Dépenses payées d'avance	-	1 M	1 M	2 M	3 M
Autres actifs à court terme, total	4 M	2 M	1 M	1 M	4 M
Total de l'actif circulant	1,67 Md	2,07 Md	2,66 Md	4,22 Md	4,39 Md
Immobilisations corporelles nettes	35 M	26 M	12 M	76 M	134 M
Investissements à long terme	16 M	15 M	15 M	28 M	28 M
Autres immobilisations incorporelles, total	13 M	10 M	7 M	3 M	32 M
Actifs d'impôts différés à long terme	19 M	22 M	32 M	7 M	22 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Total des actifs	1,76 Md	2,15 Md	2,73 Md	4,33 Md	4,61 Md
Passifs
Comptes à payer, total	62 M	63 M	134 M	353 M	254 M
Impôts sur le revenu à payer	189 M	146 M	208 M	163 M	258 M
Autres passifs à court terme	180 M	309 M	331 M	755 M	515 M
Total du passif circulant	431 M	518 M	673 M	1,27 Md	1,03 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	197 M	225 M	-	-	-
Autres passifs non courants	167 M	202 M	535 M	673 M	730 M
Total du passif	795 M	945 M	1,21 Md	1,94 Md	1,76 Md
Actions ordinaires, total	30 M	30 M	30 M	285 M	290 M
Primes d'émissions d'actions	661 M	661 M	630 M	885 M	891 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	303 M	540 M	862 M	1,22 Md	1,67 Md
Actions détenues en propre	-31 M	-31 M	-	-	-
Résultat global et autres	1 M	1 M	-	1 M	3 M
Total des fonds propres ordinaires	964 M	1,2 Md	1,52 Md	2,39 Md	2,85 Md
Total des capitaux propres	964 M	1,2 Md	1,52 Md	2,39 Md	2,85 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,76 Md	2,15 Md	2,73 Md	4,33 Md	4,61 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,8 M	4,8 M	4,8 M	5,32 M	5,41 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,8 M	4,8 M	4,8 M	5,32 M	-
Actif net par action	200,83	250,21	317,08	449,5	526,68
Actif corporel net	951 M	1,19 Md	1,52 Md	2,39 Md	2,82 Md
Actif corporel net par action	198,12	248,12	315,62	448,94	520,77
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-929 M	-1,35 Md	-1,88 Md	-3,01 Md	-3,33 Md
Stocks de produits finis, total	308 M	607 M	701 M	844 M	960 M
Employés à temps plein	-	-	21	21	31
Backlog de commande	-	-	611 M	2,11 Md	1,3 Md

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-	-	568 M	652 M	796 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	28 M	32 M	56 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	28 M	32 M	56 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-168 M	-217 M	-188 M
Variation des créances	-	-	29 M	-284 M	275 M
Variation des stocks	-	-	-97 M	-155 M	-123 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	70 M	218 M	-98 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	151 M	511 M	-122 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	581 M	757 M	596 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-6 M	-75 M	-101 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-23 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-19 M	-2 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-6 M	-94 M	-126 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	510 M	11 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-56 M	-74 M	-89 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-56 M	-74 M	-89 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-1 M	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-56 M	435 M	-78 M
Ajustements des taux de change	-	-	8 M	27 M	-62 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 M	1 M	-3 M
Variation nette de la trésorerie	-	-	526 M	1,13 Md	327 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	168 M	217 M	185 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	461 M	540 M	368 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	461 M	540 M	368 M
Variation du fonds de roulement net	-	-112 M	-91 M	-169 M	88 M

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	13	14,28	11,73	11,73
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	23,44	25,57	21,18	20,01
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	26,14	27,76	22,09	20,45
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	26,14	27,76	22,09	20,45
Analyse des marges
Marge brute %	17,11	21,2	23,85	23,3	20,15
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,12	9,57	8,95	8,03	6,86
Marge d’EBITDA %	-	-	15,48	15,72	13,5
Marge EBITA %	9,99	11,63	14,74	15	12,65
Marge d'EBIT %	9,99	11,63	14,74	15	12,65
Marge des activités poursuivies %	6,77	8,11	10,01	9,77	8,08
Marge nette %	6,77	8,11	10,01	9,77	8,08
Net Avail. Pour la marge commune %	6,77	8,11	10,01	9,77	8,08
Marge nette normalisée %	6,92	8,02	9,4	9,22	7,49
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	12,21	12,22	5,56
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	12,21	12,22	5,56
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,79	1,55	1,25	1,48
Rotation des actifs corporels	-	114,46	198,84	100,48	63,14
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	12,86	39,56	19,78	29,08
Rotation des stocks (stock moyen)	-	6,01	4,4	4,39	5,87
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,88	4	3,96	3,32	4,28
Quick Ratio	3,16	2,82	2,91	2,65	3,33
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	0,86	0,6	0,58
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	28,39	9,23	18,5	12,55
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	60,7	82,97	83,38	62,19
Délais de paiement des fournisseurs	-	7,48	12,1	25,22	20,48
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	81,61	80,1	76,66	54,26
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	45,2	44,04	44,25	44,85	38,13
Dette nette / EBITDA	-	-	-3,21	-4,33	-3,73
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-3,25	-4,85	-4,2
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	1,42	8,22	17,02	49,97
Résultat brut, Croissance 1 an	-	25,64	21,76	14,32	29,71
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	18,8	28,78
EBITA, 1 an Croissance en %	-	18,02	37,19	19,03	26,55
EBIT, 1 an Croissance %	-	18,02	37,19	19,03	26,55
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	21,46	33,57	14,29	24,07
Résultat net, Croissance 1 an	-	21,46	33,57	14,29	24,07
Résultat net normalisé sur 1 an	-	17,59	26,79	14,79	21,93
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	21,46	33,57	-0,19	23,24
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-74,6	-26,36	351,85	-75,41
Stocks, Croissance 1 an	-	97,08	15,49	20,4	13,74
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-25,71	-53,85	533,33	76,32
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	22	27,21	58,75	6,32
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	25,24	27,2	57,56	18,1
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	24,58	26,73	57,03	19,29
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	30,29	-21,27
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	1,15 k	34,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	17,19	-31,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	17,19	-31,83
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	4,77	12,53	32,47
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	23,68	17,98	21,77
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	23,69
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	27,25	27,79	22,73
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	27,25	27,79	22,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	27,37	23,55	19,08
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	27,37	23,55	19,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	22,1	20,64	18,31
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	27,37	15,46	10,91
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-56,75	82,41	5,41
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	50,86	17,92	17,02
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-41,45	70,97	234,17
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	24,58	42,11	29,92
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	26,22	41,57	36,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	25,65	41,07	36,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	1,28
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	310,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-10,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-10,62
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,7	23,84
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	20,48	21,77
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	24,45	27,37
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	24,45	27,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	22,85	23,73
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	22,85	23,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	19,61	21,07
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	17,43	18
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-5,45	-6,47
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	39,94	16,51
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	29,49	72,73
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	35,06	29,01
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	35,9	33,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	35,34	33,4