Notations Genex Power Limited

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GNX

AU000000GNX5

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 08:10:55 23/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,265 ^AUD	-1,85 %		-1,85 %	+47,22 %

12/04	Genex Power accepte l'offre de rachat de J-POWER pour 1 milliard de dollars australiens	MT
02/04	Le contrat d'achat d'électricité de Genex Power avec Fortescue devient caduc, les droits de résiliation sont déclenchés	MT

Synthèse

Sur la base de différents critères fondamentaux qualitatifs, la société apparaît particulièrement mal classée dans une optique d'investissement à moyen et long termes.
La société présente une situation fondamentale dégradée dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts

La forte croissance attendue pour les prochains exercices constitue un des points forts de la société.
Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

Points faibles

La rentabilité de l'activité est un point faible conséquent pour l'entreprise.
La société présente une situation financière handicapante avec un endettement net important et un EBITDA relativement faible.
Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.
La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes.
Les perspectives de chiffre d'affaires du groupe ont été récemment revues à la baisse. Cette évolution des prévisions met en avant un pessimisme des analystes en ce qui concerne les ventes de la société.
Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont revu régulièrement à la baisse leurs anticipations de bénéfices.
Dernièrement, le groupe n'a plus la faveur des analystes. Ces derniers ont largement revu à la baisse leurs estimations de résultats.
L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la baisse au cours des quatre derniers mois.
Historiquement, le groupe a souvent publié en-dessous des attentes du consensus.

Graphique notations - Surperformance

Secteur: Services aux collectivités d'électricité

	Varia. 1 janv.	Capi.	Note Invest.	ESG Refinitiv
GENEX POWER LIMITED	+47,22 %	241 M		-
BROOKFIELD RENEWABLE CORPORATION	-17,78 %	8,55 Md		B
CORPORACIÓN ACCIONA ENERGÍAS RENOVABLES, S.A.	-31,30 %	6,73 Md		C-
CONTACT ENERGY LIMITED	+7,37 %	4,01 Md		B-
ENERGY ABSOLUTE	-28,25 %	3,18 Md		B
ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	-13,91 %	2,15 Md		B+
AES BRASIL ENERGIA S.A.	-24,51 %	1,08 Md		B+
VOLTALIA SA	-24,86 %	1,06 Md		B
AKFEN YENILENEBILIR ENERJI	+80,49 %	809 M	-	-
GUNKUL ENGINEERING	-8,57 %	597 M		B+

Note Investissement

Note Trading

ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus

Croissance Bénéfices

EBITDA / CA

Profitabilité

Situation Financière

Valorisation

PER

VE / CA

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendement

Momentum

Révision CA 1 an

Révision CA 4 mois

Révision CA 7 jours

Révision BNA 1 an

Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes

Potentiel Target Price

Révision Target Price 4m

Révision Opinion 4m

Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes

Divergence Estimations

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualité des publications

Analyse technique

Timing CT

Timing MT

Timing LT

RSI

Ecart Bollinger

Volumes anormaux