Flux de Trésorerie GEOSTR Corporation

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5282

JP3386250009

Matériaux de construction

Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 24/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
406,00 ^JPY	+1,75 %		-0,98 %	-0,73 %

06/02	GEOSTR Corporation autorise un plan de rachat d'actions.	CI
06/02	GEOSTR Corporation (TSE:5282) annonce un rachat d'actions de 748 000 titres, soit 2,39 % pour 321,64 millions ¥.	CI

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Données Financières Publiées: GEOSTR CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	30,86 Md	25,24 Md	26,91 Md	28,53 Md	28,86 Md
Total Chiffre d'affaires	30,86 Md	25,24 Md	26,91 Md	28,53 Md	28,86 Md
Coût des marchandises vendues, total	25,72 Md	20,9 Md	22,29 Md	24,04 Md	23,57 Md
Résultat Brut	5,14 Md	4,34 Md	4,62 Md	4,49 Md	5,29 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,93 Md	2,81 Md	2,78 Md	2,94 Md	3,24 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,93 Md	2,81 Md	2,78 Md	2,94 Md	3,24 Md
Résultat d'Exploitation	2,2 Md	1,52 Md	1,83 Md	1,55 Md	2,05 Md
Intérêts payés, total	-3 M	-1 M	-1 M	-2 M	-3 M
Intérêts perçus et revenus des placements	15 M	18 M	21 M	31 M	60 M
Charges d'intérêt nettes	12 M	17 M	20 M	29 M	57 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-4 M	1 M	-2 M	0	-5 M
EBT, hors éléments non courants	2,21 Md	1,54 Md	1,85 Md	1,58 Md	2,1 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	768 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-35 M	-16 M	-90 M	-18 M	-15 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-3 M	-	-5 M	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-10 M	-248 M	-70 M	-276 M	-
EBT, elements non courants inclus	2,16 Md	1,28 Md	1,68 Md	1,29 Md	2,86 Md
Charge d'impôt	709 M	631 M	583 M	451 M	1 Md
Résultat des activités poursuivies	1,46 Md	645 M	1,1 Md	835 M	1,85 Md
Résultat net part du groupe	1,46 Md	645 M	1,1 Md	835 M	1,85 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	1,46 Md	645 M	1,1 Md	835 M	1,85 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,46 Md	645 M	1,1 Md	835 M	1,85 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,46 Md	645 M	1,1 Md	835 M	1,85 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	46,51	20,62	35,22	26,69	59,4
BPA de base - Activités poursuivies	46,51	20,62	35,22	26,69	59,4
Moyenne pondérée des actions en circulation	31,28 M	31,28 M	31,28 M	31,28 M	31,18 M
Bénéfice net par action - dilué	46,51	20,62	35,22	26,69	59,4
BPA dilué - Activités poursuivies	46,51	20,62	35,22	26,69	59,4
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	31,28 M	31,28 M	31,28 M	31,28 M	31,18 M
BPA de base normalisé	44,19	30,77	36,96	31,56	42,16
BPA dilué normalisé	44,19	30,77	36,96	31,56	42,16
Dividende par action	14	6	11	11	13
Ratio de distribution	18,28	67,75	16,97	52,34	20,25
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,9 Md	2,2 Md	2,51 Md	2,24 Md	2,7 Md
EBITA	2,2 Md	1,52 Md	1,83 Md	1,55 Md	2,05 Md
EBIT	2,2 Md	1,52 Md	1,83 Md	1,55 Md	2,05 Md
Taux d’imposition effectif (%)	32,76	49,45	34,6	35,07	35,15
Résultat net normalisé	1,38 Md	962 M	1,16 Md	988 M	1,31 Md
Provisions de pension	20,04 M	12,41 M	16,83 M	-9,41 M	-2,53 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	224 M	200 M	235 M	281 M	285 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	733 M	841 M	629 M	575 M	710 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	4,36 Md	7,11 Md	4,51 Md	3,68 Md	7,3 Md
Total des liquidités et VMP	5,09 Md	7,95 Md	5,14 Md	4,26 Md	8 Md
Créances clients, total	10,25 Md	7,02 Md	10,28 Md	9,76 Md	8,98 Md
Autres créances	2,21 Md	1,35 Md	2,29 Md	1,9 Md	2,36 Md
Total des créances	12,46 Md	8,37 Md	12,57 Md	11,66 Md	11,34 Md
Stocks	7,67 Md	7,97 Md	8,72 Md	9,51 Md	6,59 Md
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	273 M	566 M	293 M	419 M	401 M
Total de l'actif circulant	25,49 Md	24,86 Md	26,72 Md	25,85 Md	26,34 Md
Immobilisations corporelles nettes	7,55 Md	7,54 Md	7,42 Md	8,28 Md	8,23 Md
Investissements à long terme	1,14 Md	1,13 Md	1,88 Md	1,95 Md	2,08 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	82 M	56 M	36 M	25 M	24 M
Actifs d'impôts différés à long terme	890 M	955 M	707 M	612 M	210 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M	1 M	1 M	1 M
Total des actifs	35,15 Md	34,54 Md	36,77 Md	36,72 Md	36,88 Md
Passifs
Comptes à payer, total	5,19 Md	4,48 Md	5,14 Md	3,57 Md	2,81 Md
Charges à payer, total	408 M	443 M	471 M	392 M	660 M
Emprunts à court terme	320 M	270 M	320 M	280 M	270 M
Part à court terme des contrats de location	4 M	4 M	2 M	5 M	6 M
Impôts sur le revenu à payer	3,7 Md	2,49 Md	2,83 Md	3,82 Md	3,26 Md
Autres passifs à court terme	3,35 Md	4,52 Md	4,29 Md	4,51 Md	4,39 Md
Total du passif circulant	12,97 Md	12,2 Md	13,06 Md	12,57 Md	11,4 Md
Dette à long terme	50 M	60 M	10 M	10 M	20 M
Contrats de location à long terme	6 M	5 M	3 M	16 M	15 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	309 M	300 M	292 M	296 M	183 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	94 M	95 M	88 M	86 M	149 M
Total du passif	13,43 Md	12,66 Md	13,45 Md	12,98 Md	11,76 Md
Actions ordinaires, total	3,35 Md	3,35 Md	3,35 Md	3,35 Md	3,35 Md
Primes d'émissions d'actions	4,38 Md	4,38 Md	4,38 Md	4,38 Md	4,38 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	13,67 Md	13,87 Md	14,79 Md	15,19 Md	16,66 Md
Actions détenues en propre	-28 M	-28 M	-28 M	-28 M	-308 M
Résultat global et autres	347 M	301 M	820 M	845 M	1,03 Md
Total des fonds propres ordinaires	21,72 Md	21,88 Md	23,32 Md	23,74 Md	25,12 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	21,72 Md	21,88 Md	23,32 Md	23,74 Md	25,12 Md
Total du passif et des capitaux propres	35,15 Md	34,54 Md	36,77 Md	36,72 Md	36,88 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	31,28 M	31,28 M	31,28 M	31,28 M	30,63 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	31,28 M	31,28 M	31,28 M	31,28 M	30,63 M
Actif net par action	694,3	699,47	745,31	758,83	819,98
Actif corporel net	21,64 Md	21,83 Md	23,28 Md	23,72 Md	25,1 Md
Actif corporel net par action	691,67	697,68	744,16	758,03	819,2
Total de la dette	380 M	339 M	335 M	311 M	311 M
Dette nette	-4,71 Md	-7,62 Md	-4,81 Md	-3,95 Md	-7,69 Md
Dette relative aux PBO non financés	120 M	95,1 M	70,81 M	-43,05 M	-141 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Stocks - matières premières, total	2,32 Md	2,3 Md	3,38 Md	3,06 Md	2,44 Md
Stocks - travaux en cours, total	2,22 Md	1,51 Md	1,03 Md	1,9 Md	1,08 Md
Stocks de produits finis, total	3,12 Md	4,16 Md	4,3 Md	4,56 Md	3,07 Md
Stocks - Autres	1 M	1 M	2 M	1 M	2 M
Employés à temps plein	489	469	465	465	467
Backlog de commande	67,45 Md	58,13 Md	58,91 Md	57,14 Md	45,03 Md

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	2,16 Md	1,28 Md	1,69 Md	1,29 Md	2,86 Md
Dépréciation et amortissement - CF	696 M	682 M	681 M	689 M	653 M
Amortissements et dépréciations, Total	696 M	682 M	681 M	689 M	653 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	36 M	14 M	89 M	17 M	14 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-768 M
Autres activités d'exploitation, total	-1,14 Md	-1,14 Md	-514 M	-480 M	-325 M
Variation des créances	-2,62 Md	3,23 Md	-3,25 Md	520 M	778 M
Variation des stocks	588 M	-297 M	-750 M	-794 M	2,92 Md
Variation des dettes fournisseurs	459 M	-1,23 Md	937 M	-476 M	-2,26 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,81 Md	1,63 Md	-767 M	165 M	609 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,99 Md	4,16 Md	-1,89 Md	927 M	4,48 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-588 M	-759 M	-642 M	-1,28 Md	-948 M
Vente d'immobilisations corporelles	8 M	19 M	7 M	6 M	2 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	919 M
Autres activités d'investissement, total	-32 M	-77 M	-92 M	-52 M	-47 M
Flux de trésorerie d'investissement	-612 M	-817 M	-727 M	-1,33 Md	-74 M
Dette à court terme émise, total	120 M	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	10 M	-	10 M	10 M
Total de la dette émise	120 M	10 M	-	10 M	10 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1 Md	-50 M	-	-50 M	-10 M
Total de la dette remboursée	-1 Md	-50 M	-	-50 M	-10 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-279 M
Dividendes ordinaires payés	-266 M	-437 M	-187 M	-437 M	-375 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-266 M	-437 M	-187 M	-437 M	-375 M
Autres activités de financement, total	-6 M	-6 M	-5 M	-7 M	-7 M
Flux de trésorerie de financement	-1,15 Md	-483 M	-192 M	-484 M	-661 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-1 M	-1 M	1 M	-2 M
Variation nette de la trésorerie	223 M	2,86 Md	-2,81 Md	-882 M	3,75 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3 M	1 M	1 M	2 M	3 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,14 Md	1,07 Md	515 M	480 M	325 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,48 Md	3,65 Md	-2,68 Md	-78,88 M	3,08 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,48 Md	3,65 Md	-2,68 Md	-77,62 M	3,08 Md
Variation du fonds de roulement net	3 M	-2,78 Md	3,87 Md	456 M	-2,09 Md
Dette nette émise (remboursée)	-880 M	-40 M	-	-40 M	0

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,05	2,73	3,21	2,64	3,48
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,27	4,29	4,99	4,06	5,18
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	6,88	2,96	4,88	3,55	7,58
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6,88	2,96	4,88	3,55	7,58
Analyse des marges
Marge brute %	16,65	17,18	17,16	15,75	18,33
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,51	11,15	10,35	10,31	11,23
Marge d’EBITDA %	9,4	8,73	9,34	7,85	9,37
Marge EBITA %	7,14	6,03	6,81	5,44	7,11
Marge d'EBIT %	7,14	6,03	6,81	5,44	7,11
Marge des activités poursuivies %	4,71	2,56	4,1	2,93	6,42
Marge nette %	4,71	2,56	4,1	2,93	6,42
Net Avail. Pour la marge commune %	4,71	2,56	4,1	2,93	6,42
Marge nette normalisée %	4,48	3,81	4,3	3,46	4,55
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	4,8	14,47	-9,98	-0,28	10,67
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	4,8	14,48	-9,97	-0,27	10,68
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,91	0,72	0,75	0,78	0,78
Rotation des actifs corporels	4,06	3,35	3,6	3,63	3,49
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,45	2,92	3,11	2,85	3,08
Rotation des stocks (stock moyen)	3,23	2,67	2,67	2,64	2,93
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,97	2,04	2,05	2,06	2,31
Quick Ratio	1,35	1,34	1,36	1,27	1,7
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,15	0,34	-0,14	0,07	0,39
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	105,75	124,93	117,63	128,15	118,47
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	113,02	136,54	136,96	138,43	124,71
Délais de paiement des fournisseurs	72,06	83,23	76,38	64,02	56,4
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	146,71	178,24	178,21	202,56	186,78
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,75	1,55	1,44	1,31	1,24
Dette totale / Capital total	1,72	1,53	1,42	1,29	1,22
Dette à long terme / Capitaux propres	0,26	0,3	0,06	0,11	0,14
Dette à long terme / Capital total	0,25	0,29	0,05	0,11	0,14
Dette totale / Total de l'actif	38,2	36,65	36,58	35,35	31,9
EBIT / Charges d'intérêt	734,67	1,52 k	1,83 k	775,5	683,67
EBITDA / Charges d'intérêt	966,67	2,2 k	2,51 k	1,12 k	901,33
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	770,67	1,44 k	1,87 k	480	585,33
Dette totale / EBITDA	0,13	0,15	0,13	0,14	0,12
Dette nette / EBITDA	-1,62	-3,46	-1,91	-1,76	-2,85
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,16	0,23	0,18	0,32	0,18
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,04	-5,27	-2,57	-4,11	-4,38
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	2,36	-18,22	6,63	6,01	1,16
Résultat brut, Croissance 1 an	14,61	-15,63	6,51	-2,71	17,79
EBITDA, 1 an Croissance en %	18,27	-24	14,02	-10,86	20,71
EBITA, 1 an Croissance en %	24,87	-30,94	20,37	-15,34	32,24
EBIT, 1 an Croissance %	24,87	-30,94	20,37	-15,34	32,24
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	63,3	-55,67	70,85	-24,23	121,8
Résultat net, Croissance 1 an	63,3	-55,67	70,85	-24,23	121,8
Résultat net normalisé sur 1 an	24,48	-30,38	20,13	-14,59	33,1
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	63,3	-55,67	70,85	-24,23	122,57
Créances clients, Croissance sur 1 an	34,43	-31,53	46,36	-5,06	-7,98
Stocks, Croissance 1 an	-7,13	3,87	9,43	9,12	-30,72
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,48	-0,12	-1,58	11,65	-0,59
Total des actifs, 1 an Croissance en %	6,78	-1,72	6,43	-0,13	0,45
Actif corporel net, Croissance 1 an	6,08	0,87	6,66	1,86	5,82
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,52	0,75	6,55	1,81	5,81
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-46,72	109,51	-145,43	-149	383,6
CAPEX, Croissance 1 an	31,54	29,08	-15,42	99,38	-25,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-58,01	146,69	-173,5	-97,06	-4 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-57,99	146,42	-173,47	-97,11	-4,07 k
Dividende par action, 1 an de croissance	64,71	-57,14	83,33	0	18,18
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	5,3	-8,51	-6,62	6,32	3,56
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	5,91	-1,66	-5,21	1,79	7,05
EBITDA, 2 ans CAGR %	11,83	-5,19	-6,91	0,81	3,73
EBITA, 2 ans CAGR %	25,34	-7,14	-8,83	0,95	5,81
EBIT, 2 ans CAGR %	25,34	-7,14	-8,83	0,95	5,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	71,45	-14,92	-12,97	13,78	29,64
Résultat net, CAGR sur 2 ans	66	-14,92	-12,97	13,78	29,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	22,89	-6,91	-8,55	1,29	6,62
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	66	-14,92	-12,97	13,78	29,86
Créances clients, CAGR sur 2 ans	20,29	-4,06	0,11	17,88	-6,53
Stocks, CAGR sur 2 ans	-4,32	-1,78	6,61	9,27	-13,05
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-4,51	-0,8	-0,85	4,83	5,35
Total des actifs, 2 ans CAGR %	7,98	2,44	2,27	3,1	0,16
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,6	3,44	3,72	4,24	3,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,36	3,1	3,61	4,16	3,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	199,25	5,66	-2,44	-52,82	53,93
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-9,5	30,31	4,49	29,86	21,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	122,95	1,78	34,65	-85,31	7,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	119,44	1,74	34,55	-85,42	7,14
Dividende par action, 2 ans CAGR %	67,33	-15,98	-11,36	35,4	8,71
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-3,43	-3,21	-3,72	-2,59	4,57
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-9,6	-1,82	0,99	-4,38	6,87
EBITDA, 3 ans CAGR %	-14,74	-1,68	0,82	-8,25	7,05
EBITA, 3 ans CAGR %	-14,4	2,75	1,25	-11,05	10,45
EBIT, 3 ans CAGR %	-14,4	2,75	1,25	-11,05	10,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-5,99	9,22	7,34	-16,9	42,13
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-10,39	6,9	7,34	-16,9	42,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-17,47	1,68	1,35	-10,61	10,94
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-10,39	6,9	7,34	-16,9	42,3
Créances clients, CAGR sur 3 ans	9,66	-0,31	10,44	-1,65	8,54
Stocks, CAGR sur 3 ans	-2,29	-1,66	1,82	7,44	-6,12
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-3,81	-3,07	-1,06	3,15	2,99
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,16	4,64	3,75	1,47	2,21
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,27	4	4,5	3,1	4,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,17	3,8	4,24	3,01	4,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-23,22	165,72	-20,26	-22,45	2,48
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-7,42	1,87	12,83	29,6	7,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-28,97	130,6	-8,69	-62,37	-5,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-29,02	128,09	-8,72	-62,59	-5,52
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-10,46	6,27	8,97	-7,72	29,4
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-0,12	-5,59	-4,72	0,49	-0,87
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-3,84	-9,01	-7,87	-0,39	3,37
EBITDA, 5 ans CAGR %	-6,5	-14,54	-11,69	-0,69	1,98
EBITA, 5 ans CAGR %	-4,94	-14,79	-12,21	2,03	3,05
EBIT, 5 ans CAGR %	-4,94	-14,79	-12,21	2,03	3,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-4,87	-21,96	-8,85	11,02	15,76
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-5,62	-21,75	-11,43	9,6	15,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-5,48	-14,27	-14,01	1,53	3,43
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-5,62	-21,75	-11,43	9,6	15,84
Créances clients, CAGR sur 5 ans	3,08	-4,29	5,73	6,6	3,31
Stocks, CAGR sur 5 ans	-0,03	-0,98	1,18	2,57	-4,41
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-3,87	-4,49	-2,64	0,01	1,46
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,18	0,16	2,21	4,02	2,3
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,74	3,66	3,45	4,09	4,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,72	3,6	3,35	3,94	4,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-12,3	16,64	-15,5	33,09	3,74
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-20,82	-15,73	-2,83	12,26	16,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-3,87	197,68	-8,26	-23,34	-2,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-3,95	165,87	-8,33	-24,09	-2,68
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-5,42	-22,16	-10,82	17,08	8,87