Bilan Getaround, Inc.

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US37427G1013

Transports de passagers, terrestre et maritime

Marché Fermé - OTC Markets 15:31:57 05/05/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000100 ^USD	-.--%		-.--%	-

05/05	GoMore ApS fait l'acquisition de Getaround Europe auprès de Getaround, Inc. (OTCPK:GETR).	CI
16/07/25	Getaround, Inc. nomme Mauricio Rivera au poste de Chief Restructuring Officer à compter du 14 juillet 2025	CI

1da83587648e37ada.cK1taO-wnrMu01ZX4w5wjQ82a9lEY3gNScQerND5e_E.NecXMYr7wfhDhz4PiWI1uGp7Deh2EBNDPogt85-TOr4H7gYagYbo6xaRNQ

Données Financières Publiées: GETAROUND, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	58,72 M	63,07 M	59,46 M	72,68 M
Total Chiffre d'affaires	58,72 M	63,07 M	59,46 M	72,68 M
Coût des marchandises vendues, total	7,29 M	6,05 M	5,57 M	6,8 M
Résultat Brut	51,43 M	57,02 M	53,88 M	65,88 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	164 M	127 M	150 M	135 M
Dépenses de R&D	17,52 M	17,8 M	24,68 M	16,05 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	14,67 M	12,82 M	10,14 M	14,08 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	196 M	157 M	185 M	165 M
Résultat d'Exploitation	-145 M	-100 M	-131 M	-99,43 M
Intérêts payés, total	-1,56 M	-7,37 M	-14,18 M	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	481 k
Charges d'intérêt nettes	-1,56 M	-7,37 M	-14,18 M	481 k
Autres produits non opérationnels	-671 k	-14,44 M	-34,58 M	1,24 M
EBT, hors éléments non courants	-147 M	-122 M	-180 M	-97,71 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-26,81 M	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-23,27 M	-
Autres éléments non courants	-19,35 M	1,63 M	93,03 M	-17,03 M
EBT, elements non courants inclus	-166 M	-121 M	-137 M	-115 M
Charge d'impôt	-1,26 M	-471 k	-638 k	-789 k
Résultat des activités poursuivies	-165 M	-120 M	-136 M	-114 M
Résultat net part du groupe	-165 M	-120 M	-136 M	-114 M
Résultat net	-165 M	-120 M	-136 M	-114 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-165 M	-120 M	-136 M	-114 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-165 M	-120 M	-136 M	-114 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-3,36	-1,74	-5	-1,23
BPA de base - Activités poursuivies	-3,36	-1,74	-5	-1,23
Moyenne pondérée des actions en circulation	49,17 M	69,04 M	27,22 M	92,68 M
Bénéfice net par action - dilué	-3,36	-1,74	-5	-1,23
BPA dilué - Activités poursuivies	-3,36	-1,74	-5	-1,23
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	49,17 M	69,04 M	27,22 M	92,68 M
BPA de base normalisé	-1,87	-1,11	-4,12	-0,66
BPA dilué normalisé	-1,87	-1,11	-4,12	-0,66
Éléments supplémentaires
EBITDA	-130 M	-88,38 M	-121 M	-85,35 M
EBITA	-135 M	-90,91 M	-123 M	-87,83 M
EBIT	-145 M	-100 M	-131 M	-99,43 M
EBITDAR	-	-	-116 M	-81,87 M
Total des revenus (tels que rapportés)	58,72 M	63,07 M	59,46 M	72,68 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,76	0,39	0,47	0,69
Impôts intérieurs courants	2 k	9 k	39 k	-56 k
Impôts étrangers courants	9 k	3 k	13 k	-
Total des impôts courants	11 k	12 k	52 k	-56 k
Impôts étrangers différés	-1,27 M	-483 k	-690 k	-733 k
Total des impôts différés	-1,27 M	-483 k	-690 k	-733 k
Résultat net normalisé	-91,86 M	-76,36 M	-112 M	-61,07 M
Intérêts sur la dette à long terme	2,18 M	6,8 M	8,25 M	61 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1,6 M	10,89 M	19,4 M	12,3 M
Dépense de marketing	12,32 M	20,33 M	34,52 M	18,54 M
Dépenses générales et administratives	55,06 M	59,46 M	58,8 M	46,9 M
Dépense en recherche et de développement	17,52 M	17,8 M	24,68 M	16,05 M
Charges locatives nettes, total	-	-	4,39 M	3,48 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	5,11 M	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-719 k	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	857 k	3,53 M	2,56 M	4,2 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	471 k	2,11 M	1,42 M	461 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	838 k	4,23 M	3,72 M	5,45 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	479 k	1,6 M	1,42 M	2,47 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,64 M	11,47 M	9,13 M	12,58 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	49,88 M	62,52 M	64,29 M	15,62 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	516 k	120 k	-	1,55 M
Total des liquidités et VMP	50,4 M	62,64 M	64,29 M	17,17 M
Créances clients, total	2,84 M	1,94 M	1,13 M	1,47 M
Total des créances	2,84 M	1,94 M	1,13 M	1,47 M
Dépenses payées d'avance	3,61 M	4,59 M	3,89 M	6,56 M
Liquidités soumises à restrictions	14,4 M	3,95 M	3,6 M	-
Autres actifs à court terme, total	518 k	1,18 M	1,59 M	1,41 M
Total de l'actif circulant	71,76 M	74,29 M	74,51 M	26,61 M
Immobilisations corporelles brutes	16,84 M	15,08 M	30,83 M	29,95 M
Amortissements cumulés	-4,4 M	-4,35 M	-7,09 M	-9,28 M
Immobilisations corporelles nettes	12,44 M	10,73 M	23,74 M	20,67 M
Goodwill	132 M	123 M	92,73 M	95,87 M
Autres immobilisations incorporelles, total	30,55 M	18,85 M	11,03 M	13,36 M
Actifs d'impôts différés à long terme	635 k	159 k	46 k	-
Autres actifs à long terme, total	295 k	94 k	3,37 M	4,64 M
Total des actifs	248 M	227 M	205 M	161 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,67 M	5,38 M	3,65 M	15,55 M
Charges à payer, total	22,28 M	23,43 M	36,23 M	39,89 M
Part à court terme de la dette à long terme	7,5 M	464 k	1,21 M	19,9 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	1,92 M	2,27 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	452 k	310 k	698 k	684 k
Autres passifs à court terme	20,42 M	17,34 M	13,23 M	21,41 M
Total du passif circulant	54,33 M	46,93 M	56,94 M	99,71 M
Dette à long terme	22,62 M	114 M	60,04 M	42,59 M
Contrats de location à long terme	-	-	17,72 M	15,49 M
Passif d'impôt différé Non courant	2,98 M	1,87 M	973 k	212 k
Autres passifs non courants	45,71 M	55,36 M	247 k	20 k
Total du passif	126 M	218 M	136 M	158 M
Actions privilégiées Convertibles	400 M	410 M	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	400 M	410 M	-	-
Actions ordinaires, total	1 k	1 k	9 k	9 k
Primes d'émissions d'actions	230 M	238 M	846 M	859 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-506 M	-626 M	-762 M	-876 M
Actions détenues en propre	-661 k	-661 k	-	-
Résultat global et autres	-992 k	-12,2 M	-14,39 M	19,9 M
Total des fonds propres ordinaires	-278 M	-401 M	69,5 M	3,12 M
Total des capitaux propres	122 M	9,15 M	69,5 M	3,12 M
Total du passif et des capitaux propres	248 M	227 M	205 M	161 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	49,17 M	79,74 M	92,94 M	93,18 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	49,17 M	79,74 M	92,09 M	92,83 M
Actif net par action	-5,64	-5,03	0,75	0,03
Actif corporel net	-440 M	-543 M	-34,26 M	-106 M
Actif corporel net par action	-8,96	-6,81	-0,37	-1,14
Total de la dette	30,12 M	114 M	80,89 M	80,25 M
Dette nette	-20,27 M	51,46 M	16,6 M	63,08 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	35,15 M	27,83 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Machines, total	5,29 M	3,55 M	6,02 M	5,81 M
Employés à temps plein	-	262	283	290
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	11,1 M	6,4 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-165 M	-120 M	-136 M	-114 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,62 M	2,52 M	2,34 M	2,48 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	10,04 M	9,45 M	7,8 M	11,6 M
Amortissements et dépréciations, Total	14,67 M	11,98 M	10,14 M	14,08 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	116 k	978 k	4,61 M	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	21 k	-11 k	6 k	-22 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	838 k	23,27 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	2,64 M	11,47 M	9,13 M	12,58 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	9,32 M	9,92 M	11,13 M	6,39 M
Autres activités d'exploitation, total	19,23 M	13,8 M	-27,74 M	17,81 M
Variation des créances	-9,32 M	-9,14 M	-9,82 M	-6,69 M
Variation des dettes fournisseurs	-12,73 M	3,72 M	-1,52 M	12,05 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-958 k	-140 k	385 k	-28 k
Variation des impôts différés	-1,27 M	-480 k	-685 k	-733 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-6,6 M	-3,91 M	-15,37 M	2,39 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-150 M	-81,05 M	-133 M	-56,12 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-367 k	-1,5 M	-2,26 M	-800 k
Vente d'immobilisations corporelles	783 k	414 k	-	112 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-7,83 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-1,09 M	-4,41 M
Flux de trésorerie d'investissement	416 k	-1,09 M	-3,35 M	-12,92 M
Dette à court terme émise, total	-	-	4,75 M	-
Dette à long terme émise, total	115 M	111 M	218 M	17,65 M
Total de la dette émise	115 M	111 M	223 M	17,65 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-6,97 M	-27,05 M	-79,63 M	-1,06 M
Total de la dette remboursée	-6,97 M	-27,05 M	-79,63 M	-1,06 M
Émission d'actions ordinaires	156 k	1,35 M	166 k	-
Rachat d'actions ordinaires	-53 k	-	-5,31 M	-
Émission d'actions privilégiées	29,29 M	643 k	-	-
Autres activités de financement, total	12,92 M	-398 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	151 M	85,96 M	138 M	16,59 M
Ajustements des taux de change	1,85 M	-1,64 M	-850 k	189 k
Variation nette de la trésorerie	2,86 M	2,19 M	1,43 M	-52,27 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,45 M	6,39 M	6,51 M	54 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	47 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-35,06 M	-61,24 M	-16,5 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-31,43 M	-56,99 M	-16,5 M
Variation du fonds de roulement net	-	-9,36 M	-8,9 M	-24,19 M
Dette nette émise (remboursée)	108 M	84,37 M	143 M	16,59 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-26,42	-37,84	-33,91
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-45,5	-59,79	-53,17
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-182,61	-346,01	-313,82
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	35,38	82,04	-313,82
Analyse des marges
Marge brute %	87,58	90,41	90,63	90,64
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	279,24	201	252,22	185,99
Marge d’EBITDA %	-221,49	-140,14	-203,1	-117,43
Marge EBITA %	-229,37	-144,15	-207,04	-120,84
Marge d'EBIT %	-246,47	-159,13	-220,15	-136,81
Marge des activités poursuivies %	-281,06	-190,37	-228,85	-156,78
Marge nette %	-281,06	-190,37	-228,85	-156,78
Net Avail. Pour la marge commune %	-281,06	-190,37	-228,85	-156,78
Marge nette normalisée %	-156,42	-121,07	-188,86	-84,02
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-55,59	-103,01	-22,7
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-49,84	-95,85	-22,7
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,27	0,28	0,4
Rotation des actifs corporels	-	5,44	3,45	3,27
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	26,43	31,7	55,78
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,32	1,58	1,31	0,27
Quick Ratio	0,98	1,38	1,15	0,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,76	-1,73	-2,33	-0,56
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	13,81	11,51	6,54
Délais de paiement des fournisseurs	-	273,36	295,94	515,17
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	24,62	1,25 k	116,39	2,57 k
Dette totale / Capital total	19,76	92,58	53,79	96,26
Dette à long terme / Capitaux propres	18,49	1,24 k	111,88	1,86 k
Dette à long terme / Capital total	14,83	92,2	51,7	69,66
Dette totale / Total de l'actif	50,66	95,97	66,17	98,06
EBIT / Charges d'intérêt	-92,9	-13,62	-9,23	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-83,49	-11,99	-8,21	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-83,72	-12,2	-8,36	-
Dette totale / EBITDA	-0,23	-1,29	-0,7	-0,98
Dette nette / EBITDA	0,16	-0,58	-0,14	-0,77
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,23	-1,27	-0,68	-0,97
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,16	-0,57	-0,14	-0,76
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	7,39	-5,73	22,24
Résultat brut, Croissance 1 an	-	10,87	-5,5	22,26
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-32,05	36,62	-29,32
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-32,51	35,47	-28,65
EBIT, 1 an Croissance %	-	-30,66	30,42	-24,04
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-27,26	13,33	-16,26
Résultat net, Croissance 1 an	-	-27,26	13,33	-16,26
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-16,88	47,06	-45,61
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-48,21	-7,97	-75,4
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-31,73	-56,67	29,81
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-13,72	121,18	-12,93
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-8,49	-9,48	-21,56
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	23,28	-93,69	209,75
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	44,58	-117,32	-95,51
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-45,95	63,52	-57,65
CAPEX, Croissance 1 an	-	310,08	49,97	-64,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	74,1	-72,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	80,63	-70,89
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	0,62	7,35
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	2,36	7,49
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-3,65	-1,73
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-4,4	-1,68
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-4,9	-0,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-9,21	-2,58
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-9,21	-2,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	10,56	-10,57
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	21,99	-52,42
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-36,77	-25
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	38,15	38,77
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-8,99	-15,74
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-72,11	-55,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-49,96	-91,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-5,98	-16,78
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	147,99	-27,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-31,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-27,68
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,37
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,6
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-13,1
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-13,28
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-11,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-11,62
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-11,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-12,72
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-28,46
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-19,64
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	18,44
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-13,39
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-37,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-77,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-27,93
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	29,66