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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,000100 USD | -.--% |
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-.--% | - |
| Période Fiscale: Décembre | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
Actifs | ||||
Trésorerie et équivalents | 49,88 M | 62,52 M | 64,29 M | 15,62 M |
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme | 516 k | 120 k | - | 1,55 M |
Total des liquidités et VMP | 50,4 M | 62,64 M | 64,29 M | 17,17 M |
Créances clients, total | 2,84 M | 1,94 M | 1,13 M | 1,47 M |
Total des créances | 2,84 M | 1,94 M | 1,13 M | 1,47 M |
Dépenses payées d'avance | 3,61 M | 4,59 M | 3,89 M | 6,56 M |
Liquidités soumises à restrictions | 14,4 M | 3,95 M | 3,6 M | - |
Autres actifs à court terme, total | 518 k | 1,18 M | 1,59 M | 1,41 M |
Total de l'actif circulant | 71,76 M | 74,29 M | 74,51 M | 26,61 M |
Immobilisations corporelles brutes | 16,84 M | 15,08 M | 30,83 M | 29,95 M |
Amortissements cumulés | -4,4 M | -4,35 M | -7,09 M | -9,28 M |
Immobilisations corporelles nettes | 12,44 M | 10,73 M | 23,74 M | 20,67 M |
Goodwill | 132 M | 123 M | 92,73 M | 95,87 M |
Autres immobilisations incorporelles, total | 30,55 M | 18,85 M | 11,03 M | 13,36 M |
Actifs d'impôts différés à long terme | 635 k | 159 k | 46 k | - |
Autres actifs à long terme, total | 295 k | 94 k | 3,37 M | 4,64 M |
Total des actifs | 248 M | 227 M | 205 M | 161 M |
Passifs | ||||
Comptes à payer, total | 3,67 M | 5,38 M | 3,65 M | 15,55 M |
Charges à payer, total | 22,28 M | 23,43 M | 36,23 M | 39,89 M |
Part à court terme de la dette à long terme | 7,5 M | 464 k | 1,21 M | 19,9 M |
Part à court terme des contrats de location | - | - | 1,92 M | 2,27 M |
Revenus collectés avant livraison du produit/service | 452 k | 310 k | 698 k | 684 k |
Autres passifs à court terme | 20,42 M | 17,34 M | 13,23 M | 21,41 M |
Total du passif circulant | 54,33 M | 46,93 M | 56,94 M | 99,71 M |
Dette à long terme | 22,62 M | 114 M | 60,04 M | 42,59 M |
Contrats de location à long terme | - | - | 17,72 M | 15,49 M |
Passif d'impôt différé Non courant | 2,98 M | 1,87 M | 973 k | 212 k |
Autres passifs non courants | 45,71 M | 55,36 M | 247 k | 20 k |
Total du passif | 126 M | 218 M | 136 M | 158 M |
Actions privilégiées Convertibles | 400 M | 410 M | - | - |
Total des capitaux propres privilégiés | 400 M | 410 M | - | - |
Actions ordinaires, total | 1 k | 1 k | 9 k | 9 k |
Primes d'émissions d'actions | 230 M | 238 M | 846 M | 859 M |
Bénéfices non distribués sur l'exercice | -506 M | -626 M | -762 M | -876 M |
Actions détenues en propre | -661 k | -661 k | - | - |
Résultat global et autres | -992 k | -12,2 M | -14,39 M | 19,9 M |
Total des fonds propres ordinaires | -278 M | -401 M | 69,5 M | 3,12 M |
Total des capitaux propres | 122 M | 9,15 M | 69,5 M | 3,12 M |
Total du passif et des capitaux propres | 248 M | 227 M | 205 M | 161 M |
Éléments supplémentaires | ||||
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt | 49,17 M | 79,74 M | 92,94 M | 93,18 M |
ECS Total des actions ordinaires en circulation | 49,17 M | 79,74 M | 92,09 M | 92,83 M |
Actif net par action | -5,64 | -5,03 | 0,75 | 0,03 |
Actif corporel net | -440 M | -543 M | -34,26 M | -106 M |
Actif corporel net par action | -8,96 | -6,81 | -0,37 | -1,14 |
Total de la dette | 30,12 M | 114 M | 80,89 M | 80,25 M |
Dette nette | -20,27 M | 51,46 M | 16,6 M | 63,08 M |
Dette relative aux contrats de location | - | - | 35,15 M | 27,83 M |
Code comptable - Valorisation des stocks | - | 3 | 3 | 3 |
Machines, total | 5,29 M | 3,55 M | 6,02 M | 5,81 M |
Employés à temps plein | - | 262 | 283 | 290 |
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple) | - | - | 11,1 M | 6,4 M |
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