Flux de Trésorerie Gita Renewable Energy Limited

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GITARENEW6

INE776O01018

Services aux collectivités d'électricité

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:21 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
70,00 ^INR	+1,85 %		-0,91 %	-22,26 %

12/08	Gita Renewable Energy Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
12/08	Gita Renewable Energy Limited annonce la démission de M. Seshadri Sekar de son poste de administrateur indépendant, à compter du 12 août 2026	CI

7797f0e.hn2p3hF4V4SMuErI1PWvrvrIUSzLoDvTE037wl9CmoQ.80WEmHwRAcn54hO557Dq_5iKFW6z-QqpIACRhzIkouHHLPiLQRw58MnAKQ

Données Financières Publiées: GITA RENEWABLE ENERGY LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Revenues - (Utility Template)	2,4 M	2,4 M	2,1 M	840 k	560 k
Autres recettes, total	1,84 M	30,26 M	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	4,24 M	32,66 M	2,1 M	840 k	560 k
Opérations et maintenance	65,24 k	113 k	203 k	15,75 k	44 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	131 k	78,99 k	71 k	50,35 k	48,88 k
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	3,54 M	4,61 M	9,78 M	5,05 M	5,51 M
Total des dépenses de fonctionnement	3,73 M	4,8 M	10,05 M	5,12 M	5,6 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	512 k	27,87 M	-7,95 M	-4,28 M	-5,04 M
Intérêts payés, total	-	-2,66 k	-78 k	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	4,33 M	7,92 M	1,14 M
Charges d'intérêt nettes	-	-2,66 k	4,25 M	7,92 M	1,14 M
Autres produits non opérationnels	-1	-	23,1 M	-59,69 k	-65,54 k
EBT, hors éléments non courants	512 k	27,86 M	19,4 M	3,59 M	-3,96 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	59,14 M	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-130 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-12,2 M	-4,06 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-141 M	23,81 M	78,54 M	3,59 M	-3,96 M
Charge d'impôt	37,27 k	-	-48 k	951 k	-33,94 k
Résultat des activités poursuivies	-141 M	23,81 M	78,59 M	2,63 M	-3,93 M
Résultat net part du groupe	-141 M	23,81 M	78,59 M	2,63 M	-3,93 M
Résultat net	-141 M	23,81 M	78,59 M	2,63 M	-3,93 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-141 M	23,81 M	78,59 M	2,63 M	-3,93 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-141 M	23,81 M	78,59 M	2,63 M	-3,93 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-34,37	5,79	19,11	0,64	-0,95
BPA de base - Activités poursuivies	-34,37	5,79	19,11	0,64	-0,95
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,11 M	4,11 M	4,11 M	4,11 M	4,11 M
Bénéfice net par action - dilué	-34,37	5,79	19,11	0,64	-0,95
BPA dilué - Activités poursuivies	-34,37	5,79	19,11	0,64	-0,95
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,11 M	4,11 M	4,11 M	4,11 M	4,11 M
BPA de base normalisé	0,08	4,23	2,95	0,54	-0,6
BPA dilué normalisé	0,08	4,23	2,95	0,54	-0,6
Éléments supplémentaires
Recettes des services publics	2,4 M	2,4 M	2,1 M	840 k	560 k
Revenus non liés aux services publics	1,84 M	30,26 M	86,62 M	7,92 M	1,14 M
EBITDA	19,88 M	-	-	-	-
EBITA	512 k	27,87 M	-7,95 M	-4,28 M	-5,04 M
EBIT	512 k	27,87 M	-7,95 M	-4,28 M	-5,04 M
EBITDAR	19,95 M	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	4,24 M	32,66 M	88,72 M	8,76 M	1,7 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,03	-	-0,06	26,52	0,86
Total des impôts courants	-	-	-	951 k	-33,94 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	320 k	17,42 M	12,13 M	2,24 M	-2,48 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	78 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	60,47 k	34,49 k	31 k	50,35 k	48,88 k
Dépense de marketing	60,47 k	34,49 k	31 k	50,35 k	48,88 k
Charges locatives nettes, total	70,5 k	44,5 k	40 k	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	65,24 k	113 k	203 k	15,75 k	44 k

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	66,49 M	44,43 M	803 k	356 k	1,32 M
Créances clients, total	189 M	60,12 M	4,32 M	1,39 M	-
Autres créances	-	30,44 M	2,97 M	-	-
Comptes débiteurs (sous-total récapitulatif)	189 M	90,56 M	7,29 M	1,39 M	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	18,91 k
Effets à recevoir (encaissés)	-	-	-	1,31 k	1,31 k
Autres actifs à court terme, total	510 k	635 k	7,94 M	2,45 M	1,56 M
Total de l'actif circulant	256 M	136 M	16,03 M	4,2 M	2,9 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Investissements à long terme - (Modèle pour les services publics)	51,25 M	289 M	57,68 M	57,68 M	57,68 M
Prêts à recevoir à long terme - (Modèle d'utilité)	82,02 M	6 M	68,23 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	79,26 M	75,66 M
Total des actifs	389 M	431 M	142 M	141 M	136 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,28 M	6,76 M	4,2 M	5,01 M	4,95 M
Charges à payer, total	10,18 k	37 k	141 k	98,24 k	129 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	951 k	-
Recettes non acquises, courantes	350 M	-	-	-	-
Autres dettes à court terme - (banque / modèle de service public)	-	-	101 k	-10	-
Total du passif circulant	354 M	6,79 M	4,44 M	6,06 M	5,08 M
Dette à long terme	-	264 M	-	-	-
Autres passifs non courants, total	-	-	-	-	10
Total du passif	354 M	271 M	4,44 M	6,06 M	5,08 M
Actions ordinaires, total	41,12 M	41,12 M	41,12 M	41,12 M	41,12 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,02 M	17,79 M	96,37 M	93,96 M	90,03 M
Résultat global et autres	-	101 M	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	35,1 M	159 M	137 M	135 M	131 M
Total des capitaux propres	35,1 M	159 M	137 M	135 M	131 M
Total du passif et des capitaux propres	389 M	431 M	142 M	141 M	136 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,11 M	4,11 M	4,11 M	4,11 M	4,11 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,11 M	4,11 M	4,11 M	4,11 M	4,11 M
Actif net par action	8,54	38,78	33,44	32,85	31,89
Actif corporel net	35,1 M	159 M	137 M	135 M	131 M
Actif corporel net par action	8,54	38,78	33,44	32,85	31,89
Total de la dette	0	264 M	0	0	0
Dette nette	-66,49 M	220 M	-803 k	-356 k	-1,32 M
Dette relative aux contrats de location	564 k	356 k	320 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	2	-	9	9	6

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Résultat net	-141 M	23,81 M	78,59 M	2,63 M	-3,93 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	-	-	-	-	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	-	-	-	-	-
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	130 M	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-17,7 M	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Variation des créances	-185 M	129 M	55,8 M	2,93 M	1,39 M
Variation des dettes fournisseurs	-32,54 M	2,48 M	-2,56 M	808 k	-59,19 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-86,88 k	-381 M	20,27 M	-1,77 M	3,56 M
Autres activités opérationnelles	-65 k	-	100 k	-12,92 M	-1,08 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-230 M	-243 M	152 M	-8,31 M	-119 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	56,54 M	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-33,27 M	-120 M	131 M	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	258 M	76,02 M	-62,23 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	1 k	7,92 M	1,14 M
Flux de trésorerie d'investissement	281 M	-43,5 M	68,57 M	7,92 M	1,14 M
Dette à long terme émise, total	-	264 M	-	-	-
Total de la dette émise	-	264 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-264 M	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-264 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-59,69 k	-65,54 k
Flux de trésorerie de financement	-	264 M	-264 M	-59,69 k	-65,54 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1	-1 k	10	-
Variation nette de la trésorerie	51,67 M	-22,06 M	-43,63 M	-447 k	960 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	6,58 M	-34 k
Dette nette émise / remboursée	-	264 M	-264 M	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-218 M	-232 M	68,6 M	10,33 M	-1,87 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-218 M	-232 M	68,64 M	10,33 M	-1,87 M
Variation du fonds de roulement net	218 M	249 M	-73,62 M	-13 M	-1,28 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,07	4,25	-1,74	-1,89	-2,27
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,3	7,59	-1,77	-1,96	-2,37
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-133,63	24,47	52,92	1,93	-2,95
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-133,63	24,47	52,92	1,93	-2,95
Analyse des marges
Marge brute %	98,46	99,65	38,81	98,12	92,14
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	31,61	6,02	170,71	278,36	387,34
Marge d’EBITDA %	468,49	-	-	-	-
Marge EBITA %	12,07	85,31	-378,76	-509,34	-899,96
Marge d'EBIT %	12,07	85,31	-378,76	-509,34	-899,96
Marge des activités poursuivies %	-3,33 k	72,88	3,74 k	313,65	-701,21
Marge nette %	-3,33 k	72,88	3,74 k	313,65	-701,21
Net Avail. Pour la marge commune %	-3,33 k	72,88	3,74 k	313,65	-701,21
Marge nette normalisée %	7,54	53,31	577,44	266,77	-442,04
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-5,13 k	-709,16	3,27 k	1,23 k	-333,67
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-5,13 k	-709,16	3,27 k	1,23 k	-333,67
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,08	0,01	0,01	0
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,02	0,02	0,07	0,29	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,72	19,96	3,61	0,69	0,57
Quick Ratio	0,72	19,87	1,82	0,29	0,26
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,65	-35,76	34,27	-1,37	-0,02
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	14,66 k	18,95 k	5,6 k	1,24 k	-
Délais de paiement des fournisseurs	115 k	17,81 k	1,56 k	107 k	41,29 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	165,78	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	62,38	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	165,78	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	62,38	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	90,99	62,97	3,13	4,29	3,73
EBIT / Charges d'intérêt	-	10,47 k	-101,97	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-3,34	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,34	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-16,63	669,81	-12,5	-60	-33,33
Résultat brut, Croissance 1 an	-17,42	679,12	-37,31	-50,59	-37,4
EBITDA, 1 an Croissance en %	939,76	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-102,93	5,34 k	231,69	-46,21	17,8
EBIT, 1 an Croissance %	-102,93	5,34 k	231,69	-46,21	17,8
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	709,78	-116,84	230,13	-96,65	-249,04
Résultat net, Croissance 1 an	709,78	-116,84	230,13	-96,65	-249,04
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	709,78	-116,84	230,12	-96,65	-249,04
Résultat net normalisé sur 1 an	-102,93	5,34 k	90,87	-81,52	-210,47
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	4,97 k	-68,21	-92,82	-67,81	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-30,89	10,6	-67,04	-0,56	-3,48
Actif corporel net, Croissance 1 an	-80,11	354,33	-13,79	-1,76	-2,91
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-422,74	5,72	-162,65	-109,24	-93,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-297,22	6,38	-127,38	-84,96	-118,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-297,22	6,38	-127,4	-84,96	-118,1
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-80,11	354,33	-13,79	-1,76	-2,91
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	8,57	153,34	-29,65	-40,84	-48,36
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	7,73	153,65	-55,83	-20,37	-44,38
EBITDA, 2 ans CAGR %	443,19	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-83,45	26,35	294,13	33,57	-20,4
EBIT, 2 ans CAGR %	-83,45	26,35	294,13	33,57	-20,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	174,98	16,78	-25,44	-66,73	-77,65
Résultat net, CAGR sur 2 ans	174,98	16,78	-25,44	-66,73	-77,65
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	174,98	16,78	-25,44	-66,73	-77,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-83,45	26,34	515,57	-40,61	-54,81
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	62,25	301,37	-84,89	-84,79	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-19,94	-12,57	-39,63	-42,75	-2,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-57,88	-4,93	97,91	-7,97	-2,33
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-57,88	-4,93	97,91	-7,97	-2,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	83,29	84,72	-18,62	-81,5	-96,36
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	70,2	44,84	-43,88	-79,7	-83,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	70,2	44,84	-43,86	-79,7	-83,5
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	108,57	-25,55	-41,72	-38,44
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	108,33	-45,59	-41,79	-26,51
EBITDA, 3 ans CAGR %	145,23	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-70,87	14,23	-23,05	102,92	28,09
EBIT, 3 ans CAGR %	-70,87	14,23	-23,05	102,92	28,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	91,2	8,39	65,12	-73,49	-45,16
Résultat net, CAGR sur 3 ans	91,2	8,39	65,12	-73,49	-45,16
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	91,2	8,39	65,12	-73,49	-45,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-71	14,23	3,59	91,31	-26,96
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	23,39	-5,76	4,98	-80,56	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-14,67	-10,83	-36,84	-28,7	-31,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-45,48	-6,94	-7,98	56,7	-6,31
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-45,48	-6,94	-7,98	56,7	-6,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	705,96	52,57	28,82	-66,93	-92,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	144,82	45,52	-14,67	-63,8	-80,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	143,87	45,52	-14,65	-63,8	-80,46
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-32,63	-	-	-25,25	-35,69
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-29,65	-	-	-25,54	-36,66
EBITDA, 5 ans CAGR %	-8,71	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-61,4	4,93	-17,42	-25,54	-22
EBIT, 5 ans CAGR %	-61,4	4,93	-17,42	-25,54	-22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	66,91	10,33	31,19	-32,42	-25,8
Résultat net, CAGR sur 5 ans	66,91	10,33	31,19	-32,42	-25,8
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	66,91	10,33	31,19	-32,42	-25,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-62,41	13,86	-1,56	-28,13	-25,67
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	2,69	-11,28	-46,73	-54,57	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-11,8	-8,06	-25,7	-25,32	-24,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-32,61	-7,6	-8,69	-7,35	-5,76
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-32,61	-7,6	-8,69	-7,35	-5,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-9,58	101,12	222,11	-34,4	-72,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-8,51	44,35	35,82	-32,77	-55,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-8,79	42,7	35,53	-32,77	-55,77