Ratios Financiers GL events

Actions

GLO

FR0000066672

Services d'assistance aux entreprises

PEA

PEA/PME

Marché Fermé - Euronext Paris Autres places de cotation 17:35:09 04/12/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
15,66 ^EUR	+2,09 %		-6,45 %	-20,18 %

04/12	GL events : vers l'acquisition de ADD Group en Arabie Saoudite	AO
04/12	Pour Barnier, c'est motion impossible

eb8a5ab3f34d6d62d.8BuFa_vyQUtK4k5ozcYO1c1uUZZanYSK11E5BAoJRtA.mFnWGp6XFB4BsR0PhLI5g54JOM9s2eDhgzoMNnN-MaC1f7xYgt8ZDDCkAw

Données Financières Publiées: GL EVENTS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	1,17 Md	479 M	741 M	1,31 Md	1,42 Md
Total Chiffre d'affaires	1,17 Md	479 M	741 M	1,31 Md	1,42 Md
Coût des marchandises vendues, total	77,56 M	34,79 M	44,08 M	104 M	94,25 M
Résultat Brut	1,1 Md	445 M	697 M	1,21 Md	1,33 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	893 M	405 M	559 M	978 M	1,05 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	59,02 M	90,89 M	97,61 M	110 M	112 M
Autres dépenses de fonctionnement	22,71 M	27,57 M	-27,37 M	11,07 M	22,01 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	975 M	524 M	629 M	1,1 Md	1,18 Md
Résultat d'Exploitation	121 M	-79,21 M	68,05 M	107 M	141 M
Intérêts payés, total	-16,4 M	-29,89 M	-31,45 M	-39,97 M	-57,48 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2,33 M	1,37 M	2,76 M	10,76 M	17,58 M
Charges d'intérêt nettes	-14,07 M	-28,52 M	-28,69 M	-29,21 M	-39,9 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-417 k	-469 k	-442 k	-480 k	374 k
Gains (pertes) de change	2,63 M	1,57 M	1,67 M	-2,25 M	-3,74 M
Autres produits non opérationnels	450 k	89 k	-18 k	-277 k	-1,57 M
EBT, hors éléments non courants	109 M	-107 M	40,57 M	74,86 M	96,63 M
Charges de restructuration	-	-3,44 M	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	11 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	109 M	-98,97 M	40,57 M	74,86 M	96,63 M
Charge d'impôt	33,54 M	-20,25 M	16,59 M	15,68 M	24,79 M
Résultat des activités poursuivies	75,81 M	-78,72 M	23,98 M	59,18 M	71,84 M
Résultat net part du groupe	75,81 M	-78,72 M	23,98 M	59,18 M	71,84 M
Intérêts minoritaires	-20,73 M	1,35 M	-8,83 M	-6,48 M	-11,9 M
Résultat net	55,08 M	-77,37 M	15,15 M	52,7 M	59,95 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	55,08 M	-77,37 M	15,15 M	52,7 M	59,95 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	55,08 M	-77,37 M	15,15 M	52,7 M	59,95 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,87	-2,64	0,52	1,8	2,05
BPA de base - Activités poursuivies	1,87	-2,64	0,52	1,8	2,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	29,52 M	29,35 M	28,86 M	29,36 M	29,25 M
Bénéfice net par action - dilué	1,84	-2,64	0,51	1,74	2,01
BPA dilué - Activités poursuivies	1,84	-2,64	0,51	1,74	2,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	29,85 M	29,35 M	29,68 M	30,36 M	29,8 M
BPA de base normalisé	1,61	-2,22	0,57	1,37	1,66
BPA dilué normalisé	1,59	-2,22	0,56	1,33	1,63
Dividende par action	-	-	-	0,35	0,7
Ratio de distribution	35,38	-	-	-	17,5
Éléments supplémentaires
EBITDA	173 M	-31,1 M	118 M	166 M	206 M
EBITA	125 M	-69,79 M	72,93 M	112 M	147 M
EBIT	121 M	-79,21 M	68,05 M	107 M	141 M
EBITDAR	274 M	-22,77 M	150 M	231 M	267 M
Taux d’imposition effectif (%)	30,68	20,46	40,89	20,94	25,65
Total des impôts courants	33,41 M	5,57 M	18,56 M	9,63 M	23,7 M
Total des impôts différés	133 k	-25,82 M	-1,97 M	6,04 M	1,09 M
Résultat net normalisé	47,62 M	-65,23 M	16,53 M	40,31 M	48,5 M
Intérêts sur la dette à long terme	28,75 M	-	13,2 M	15,7 M	18,9 M
Provisions de pension	0	0	0	0	0
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	101 M	8,33 M	32,48 M	65,55 M	60,68 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	17,29 M	1,41 M	5,18 M	12,77 M	17,58 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	83,69 M	6,92 M	27,3 M	52,78 M	43,09 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	2,2 M	2,34 M	3,01 M	3,96 M	2,43 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,2 M	2,34 M	3,01 M	3,96 M	2,43 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	412 M	365 M	629 M	626 M	540 M
Total des liquidités et VMP	412 M	365 M	629 M	626 M	540 M
Créances clients, total	169 M	129 M	197 M	217 M	217 M
Autres créances	102 M	84,9 M	108 M	103 M	114 M
Total des créances	272 M	214 M	305 M	319 M	331 M
Stocks	38,54 M	33,01 M	38,69 M	46,1 M	61,19 M
Dépenses payées d'avance	35,92 M	32,65 M	28,81 M	69,02 M	63,04 M
Autres actifs à court terme, total	28,82 M	23,28 M	21,9 M	25,17 M	30,12 M
Total de l'actif circulant	786 M	667 M	1,02 Md	1,09 Md	1,03 Md
Immobilisations corporelles brutes	811 M	1,27 Md	1,35 Md	1,51 Md	1,76 Md
Amortissements cumulés	-342 M	-422 M	-485 M	-573 M	-726 M
Immobilisations corporelles nettes	469 M	853 M	861 M	941 M	1,04 Md
Investissements à long terme	44,5 M	44,54 M	52,68 M	56,44 M	57,11 M
Goodwill	723 M	731 M	775 M	809 M	827 M
Autres immobilisations incorporelles, total	53,3 M	39,39 M	42,99 M	43,7 M	45,38 M
Prêts à long terme	25,06 M	22,59 M	23,88 M	24,26 M	13,36 M
Actifs d'impôts différés à long terme	27,6 M	51,52 M	46,12 M	42,64 M	41,14 M
Autres actifs à long terme, total	1 k	-	-	-2 k	-
Total des actifs	2,13 Md	2,41 Md	2,83 Md	3 Md	3,04 Md
Passifs
Comptes à payer, total	235 M	156 M	245 M	291 M	344 M
Emprunts à court terme	95,58 M	19,13 M	14,68 M	16,07 M	16,74 M
Part à court terme de la dette à long terme	105 M	114 M	85,04 M	235 M	180 M
Part à court terme des contrats de location	-	34,38 M	36,67 M	40,92 M	42,1 M
Impôts sur le revenu à payer	125 M	84,26 M	125 M	142 M	162 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	161 M	130 M	117 M	184 M	217 M
Autres passifs à court terme	118 M	119 M	133 M	126 M	167 M
Total du passif circulant	839 M	656 M	756 M	1,04 Md	1,13 Md
Dette à long terme	691 M	912 M	1,1 Md	867 M	844 M
Contrats de location à long terme	-	420 M	422 M	470 M	463 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	14,42 M	14,81 M	14,09 M	12,26 M	12,99 M
Passif d'impôt différé Non courant	15,49 M	11,31 M	12,21 M	15,45 M	12,8 M
Autres passifs non courants	1 k	-	-1 k	1 k	1 k
Total du passif	1,56 Md	2,01 Md	2,3 Md	2,4 Md	2,46 Md
Actions ordinaires, total	120 M	120 M	120 M	120 M	120 M
Primes d'émissions d'actions	273 M	273 M	273 M	273 M	273 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	55,08 M	-77,37 M	15,15 M	52,7 M	59,95 M
Résultat global et autres	41,65 M	7,37 M	-75,33 M	-33,44 M	-13,81 M
Total des fonds propres ordinaires	490 M	323 M	333 M	413 M	440 M
Intérêts minoritaires	79,21 M	70,68 M	192 M	190 M	143 M
Total des capitaux propres	569 M	394 M	526 M	603 M	582 M
Total du passif et des capitaux propres	2,13 Md	2,41 Md	2,83 Md	3 Md	3,04 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	29,52 M	29,36 M	28,86 M	29,36 M	29,25 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	29,52 M	29,35 M	28,86 M	29,36 M	29,25 M
Actif net par action	16,6	11,02	11,54	14,06	15,03
Actif corporel net	-287 M	-447 M	-485 M	-440 M	-433 M
Actif corporel net par action	-9,71	-15,22	-16,8	-14,98	-14,79
Total de la dette	891 M	1,5 Md	1,65 Md	1,63 Md	1,55 Md
Dette nette	480 M	1,14 Md	1,02 Md	1 Md	1,01 Md
Dette relative aux contrats de location	808 M	66,66 M	260 M	524 M	485 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	79,21 M	70,68 M	192 M	190 M	143 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	3,44 M	2,84 M	1,89 M	1,89 M	2,31 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	7,73 M	6,28 M	10,8 M	12,4 M	11,77 M
Stocks - travaux en cours, total	9,08 M	9,49 M	8,11 M	9,86 M	21,64 M
Stocks de produits finis, total	33,4 M	28,72 M	34,82 M	38,83 M	38,08 M
Terres possédées	6 k	3 k	3 k	3 k	13,85 M
Bâtiments, total	365 M	317 M	330 M	355 M	478 M
Machines, total	45,97 M	41,24 M	45,91 M	44,94 M	51,64 M
Employés à temps plein	4,64 k	4,08 k	3,86 k	4,44 k	4,67 k
Immobilisations en crédit-bail - Brut	311 M	304 M	322 M	362 M	428 M
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-193 M	-192 M	-209 M	-231 M	-277 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	25,63 M	20,5 M	19,37 M	23,88 M	30,5 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	55,08 M	-77,37 M	15,15 M	52,7 M	59,95 M
Dépréciation et amortissement - CF	47,8 M	79,1 M	86,46 M	98,2 M	106 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	4,34 M	9,42 M	4,88 M	4,75 M	5,37 M
Amortissements et dépréciations, Total	52,14 M	88,52 M	91,34 M	103 M	112 M
Intérêts minoritaires dans les bénéfices - (CF)	20,73 M	-1,35 M	8,83 M	6,48 M	11,9 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-1,06 M	1,26 M	647 k	-1,49 M	1,02 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	546 k	519 k	493 k	480 k	-374 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	17,76 M	-54,14 M	5,16 M	-6,61 M	-2,58 M
Variation des créances	4,45 M	5,64 M	-73,33 M	42,7 M	24,88 M
Variation des stocks	-25,18 M	2,68 M	-2,45 M	-6,57 M	-11,41 M
Variation des dettes fournisseurs	12,61 M	-55,76 M	100 M	-6,59 M	28,23 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	26,8 M	-14,92 M	-10,66 M	25,18 M	46,4 M
Flux de trésorerie d'exploitation	164 M	-105 M	135 M	209 M	270 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-52,44 M	-36,54 M	-53,3 M	-57,07 M	-105 M
Vente d'immobilisations corporelles	1,43 M	3,65 M	1,68 M	2,68 M	1,8 M
Acquisitions en espèces	-182 M	-24,84 M	-	-32,55 M	-63,78 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	83,27 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-4,85 M	-6,3 M	-5,06 M	-3,64 M	-6,08 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-2,6 M	928 k	-3,5 M	-10,13 M	-3,82 M
Autres activités d'investissement, total	4,49 M	2,34 M	1,83 M	49 k	219 k
Flux de trésorerie d'investissement	-236 M	-60,76 M	24,92 M	-101 M	-177 M
Dette à long terme émise, total	252 M	161 M	140 M	-	-
Total de la dette émise	252 M	161 M	140 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-70,06 M	-112 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-70,06 M	-112 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-19,49 M	-	-	-	-10,49 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-19,49 M	-	-	-	-10,49 M
Autres activités de financement, total	-23,18 M	-32,26 M	-36,93 M	-40,9 M	-52,39 M
Flux de trésorerie de financement	209 M	128 M	103 M	-111 M	-175 M
Ajustements des taux de change	1,17 M	-4,76 M	4,64 M	-2,39 M	-4,81 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 k	-	1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	138 M	-42,15 M	268 M	-4,79 M	-86,78 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	16,4 M	16,61 M	31,45 M	39,97 M	57,48 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	26,49 M	14,38 M	3,98 M	13,02 M	19,98 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	164 M	-97,43 M	98,14 M	146 M	176 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	174 M	-78,75 M	118 M	171 M	212 M
Variation du fonds de roulement net	-101 M	77,27 M	-39,26 M	-58,06 M	-121 M
Dette nette émise (remboursée)	252 M	161 M	140 M	-70,06 M	-112 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,88	-1,99	1,63	2,3	2,92
Rendement du capital total	5,71	-2,62	2,09	3,03	4,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	13,64	-16,41	5,22	10,49	12,12
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	11,33	-19,09	4,62	14,13	14,07
Analyse des marges
Marge brute %	93,39	92,74	94,05	92,04	93,36
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	76,12	84,55	75,4	74,62	73,93
Marge d’EBITDA %	14,74	-6,49	15,91	12,64	14,53
Marge EBITA %	10,67	-14,56	9,84	8,53	10,35
Marge d'EBIT %	10,3	-16,52	9,18	8,17	9,97
Marge des activités poursuivies %	6,46	-16,42	3,23	4,52	5,06
Marge nette %	4,7	-16,14	2,04	4,02	4,22
Net Avail. Pour la marge commune %	4,7	-16,14	2,04	4,02	4,22
Marge nette normalisée %	4,06	-13,61	2,23	3,08	3,42
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	13,96	-20,33	13,24	11,16	12,43
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	14,83	-16,43	15,89	13,06	14,96
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,6	0,19	0,28	0,45	0,47
Rotation des actifs corporels	2,59	0,55	0,86	1,45	1,44
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,52	3,22	4,56	6,34	6,55
Rotation des stocks (stock moyen)	1,99	0,97	1,23	2,46	1,76
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,94	1,02	1,35	1,05	0,91
Quick Ratio	0,81	0,88	1,23	0,91	0,77
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,2	-0,16	0,18	0,2	0,24
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	55,96	113,7	80,08	57,57	55,72
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	183,15	376,39	296,91	148,29	207,75
Délais de paiement des fournisseurs	1,06 k	2,45 k	1,47 k	873,81	1,06 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-821,63	-1,96 k	-1,09 k	-667,95	-795,97
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	156,57	380,57	314,62	270,22	265,39
Dette totale / Capital total	61,02	79,19	75,88	72,99	72,63
Dette à long terme / Capitaux propres	121,3	338,09	288,67	221,73	224,39
Dette à long terme / Capital total	47,28	70,35	69,62	59,89	61,41
Dette totale / Total de l'actif	73,26	83,64	81,4	79,93	80,87