Flux de Trésorerie Global Communication Planning Co.,Ltd.

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Temps Différé Japan Exchange 08:30:00 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
549,00 ^JPY	0,00 %		+18,32 %	-5,99 %

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Données Financières Publiées: GLOBAL COMMUNICATION PLANNING CO.,LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	2,08 Md	1,59 Md	1,55 Md	1,74 Md	1,84 Md
Total Chiffre d'affaires	2,08 Md	1,59 Md	1,55 Md	1,74 Md	1,84 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,2 Md	955 M	1,06 Md	1,09 Md	1,26 Md
Résultat Brut	875 M	633 M	493 M	654 M	582 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	674 M	535 M	603 M	575 M	593 M
Dépenses de R&D	-	145 M	159 M	19 M	66 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	9 M	4 M	1 M	3 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	674 M	689 M	766 M	595 M	662 M
Résultat d'Exploitation	201 M	-56 M	-273 M	59 M	-80 M
Intérêts payés, total	-4 M	-	-1 M	-6 M	-12 M
Charges d'intérêt nettes	-4 M	-	-1 M	-6 M	-12 M
Autres produits non opérationnels	-6 M	-27 M	-24 M	-8 M	-24 M
EBT, hors éléments non courants	191 M	-83 M	-298 M	45 M	-116 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-454 M	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-1 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	191 M	-83 M	-753 M	45 M	-116 M
Charge d'impôt	65 M	8 M	20 M	-27 M	30 M
Résultat des activités poursuivies	126 M	-91 M	-773 M	72 M	-146 M
Résultat net part du groupe	126 M	-91 M	-773 M	72 M	-146 M
Résultat net	126 M	-91 M	-773 M	72 M	-146 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	126 M	-91 M	-773 M	72 M	-146 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	126 M	-91 M	-773 M	72 M	-146 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	61,11	-38,89	-310,07	28,83	-58,26
BPA de base - Activités poursuivies	61,11	-38,89	-310,07	28,83	-58,26
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,06 M	2,34 M	2,49 M	2,5 M	2,51 M
Bénéfice net par action - dilué	61,11	-38,89	-310,07	28,53	-58,26
BPA dilué - Activités poursuivies	61,11	-38,89	-310,07	28,53	-58,26
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,06 M	2,34 M	2,49 M	2,52 M	2,51 M
BPA de base normalisé	57,89	-22,17	-74,71	11,26	-28,93
BPA dilué normalisé	57,89	-22,17	-74,71	11,14	-28,93
Ratio de distribution	-	-36,26	-3,1	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	23 M	-224 M	64 M	-47 M
EBITA	201 M	-56 M	-273 M	59 M	-80 M
EBIT	201 M	-56 M	-273 M	59 M	-80 M
Taux d’imposition effectif (%)	34,03	-9,64	-2,66	-60	-25,86
Résultat net normalisé	119 M	-51,88 M	-186 M	28,12 M	-72,5 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	112 M	115 M	113 M	110 M
Dépense en recherche et de développement	-	145 M	159 M	19 M	65 M

Période Fiscale: Juin	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	560 M	447 M	790 M	769 M	815 M
Total des liquidités et VMP	560 M	447 M	790 M	769 M	815 M
Créances clients, total	353 M	449 M	303 M	323 M	485 M
Total des créances	353 M	449 M	303 M	323 M	485 M
Stocks	52 M	104 M	351 M	382 M	249 M
Dépenses payées d'avance	45 M	38 M	36 M	36 M	38 M
Autres actifs à court terme, total	2 M	69 M	65 M	6 M	3 M
Total de l'actif circulant	1,01 Md	1,11 Md	1,54 Md	1,52 Md	1,59 Md
Immobilisations corporelles nettes	84 M	92 M	-	8 M	21 M
Investissements à long terme	55 M	47 M	25 M	20 M	17 M
Autres immobilisations incorporelles, total	158 M	249 M	-	190 M	375 M
Actifs d'impôts différés à long terme	26 M	19 M	-	29 M	-
Autres actifs à long terme, total	1 M	-	1 M	1 M	1 M
Total des actifs	1,34 Md	1,51 Md	1,57 Md	1,76 Md	2 Md
Passifs
Comptes à payer, total	31 M	28 M	25 M	29 M	43 M
Charges à payer, total	23 M	18 M	20 M	29 M	22 M
Emprunts à court terme	-	-	610 M	610 M	610 M
Part à court terme de la dette à long terme	88 M	53 M	72 M	110 M	244 M
Part à court terme des contrats de location	1 M	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	174 M	124 M	125 M	109 M	107 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	120 M	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	53 M	142 M	217 M	226 M	86 M
Total du passif circulant	490 M	365 M	1,07 Md	1,11 Md	1,11 Md
Dette à long terme	63 M	10 M	161 M	235 M	621 M
Contrats de location à long terme	1 M	-	-	-	-
Autres passifs non courants	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Total du passif	555 M	376 M	1,23 Md	1,35 Md	1,73 Md
Actions ordinaires, total	190 M	431 M	431 M	433 M	433 M
Primes d'émissions d'actions	74 M	315 M	315 M	316 M	317 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	516 M	391 M	-407 M	-334 M	-480 M
Résultat global et autres	1 M	1 M	1 M	-	-
Total des fonds propres ordinaires	781 M	1,14 Md	340 M	415 M	270 M
Total des capitaux propres	781 M	1,14 Md	340 M	415 M	270 M
Total du passif et des capitaux propres	1,34 Md	1,51 Md	1,57 Md	1,76 Md	2 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,09 M	2,46 M	2,49 M	2,5 M	2,51 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,09 M	2,46 M	2,49 M	2,5 M	2,51 M
Actif net par action	374,16	463,01	136,37	165,93	107,69
Actif corporel net	623 M	889 M	340 M	225 M	-105 M
Actif corporel net par action	298,47	361,7	136,37	89,96	-41,88
Total de la dette	153 M	63 M	843 M	955 M	1,48 Md
Dette nette	-407 M	-384 M	53 M	186 M	660 M
Stocks - travaux en cours, total	4 M	51 M	5 M	1 M	3 M
Stocks de produits finis, total	48 M	53 M	345 M	380 M	245 M
Stocks - Autres	-	-	1 M	1 M	1 M
Employés à temps plein	-	113	113	112	117
Backlog de commande	-	410 M	559 M	248 M	409 M

Période Fiscale: Juin	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	-	-82 M	-753 M	44 M	-115 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	79 M	49 M	5 M	33 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	79 M	49 M	5 M	33 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	455 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-76 M	45 M	1 M	0
Variation des créances	-	-96 M	146 M	-20 M	-50 M
Variation des stocks	-	-51 M	-246 M	-31 M	133 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-3 M	-3 M	4 M	13 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-44 M	56 M	60 M	-243 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-273 M	-251 M	63 M	-229 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-41 M	-65 M	-15 M	-20 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-139 M	-73 M	-191 M	-210 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-3 M	-3 M	-3 M	-3 M
Autres activités d'investissement, total	-	-6 M	-2 M	19 M	-1 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-189 M	-143 M	-190 M	-234 M
Dette à court terme émise, total	-	-	610 M	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	250 M	193 M	650 M
Total de la dette émise	-	-	860 M	193 M	650 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-88 M	-80 M	-81 M	-131 M
Total de la dette remboursée	-	-88 M	-80 M	-81 M	-131 M
Émission d'actions ordinaires	-	475 M	-	2 M	-
Dividendes ordinaires payés	-	-33 M	-24 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-33 M	-24 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-8 M	-21 M	-13 M	-14 M
Flux de trésorerie de financement	-	346 M	735 M	101 M	505 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 M	-1 M	1 M	-
Variation nette de la trésorerie	-	-117 M	340 M	-25 M	42 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	1 M	6 M	11 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	75 M	-39 M	1 M	1 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-433 M	-280 M	-154 M	-418 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-433 M	-280 M	-150 M	-410 M
Variation du fonds de roulement net	-22 M	297 M	20 M	-14 M	163 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-88 M	780 M	112 M	519 M

Période Fiscale: Juin	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,5	-2,46	-11,06	2,21	-2,65
Rentabilité du capital total (ROTC)	10,42	-3,28	-14,31	2,89	-3,21
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	17,24	-9,48	-104,6	19,07	-42,63
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	17,24	-9,48	-104,6	19,07	-42,63
Analyse des marges
Marge brute %	42,11	39,86	31,83	37,59	31,56
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	32,44	33,69	38,93	33,05	32,16
Marge d’EBITDA %	-	1,45	-14,46	3,68	-2,55
Marge EBITA %	9,67	-3,53	-17,62	3,39	-4,34
Marge d'EBIT %	9,67	-3,53	-17,62	3,39	-4,34
Marge des activités poursuivies %	6,06	-5,73	-49,9	4,14	-7,92
Marge nette %	6,06	-5,73	-49,9	4,14	-7,92
Net Avail. Pour la marge commune %	6,06	-5,73	-49,9	4,14	-7,92
Marge nette normalisée %	5,74	-3,27	-12,02	1,62	-3,93
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-27,27	-18,09	-8,84	-22,64
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-27,27	-18,05	-8,63	-22,23
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,24	1,11	1	1,04	0,98
Rotation des actifs corporels	20,47	18,05	-	-	127,17
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,45	3,96	4,12	5,56	4,56
Rotation des stocks (stock moyen)	11,85	12,17	4,64	2,96	4
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,07	3,03	1,45	1,36	1,43
Quick Ratio	1,86	2,45	1,02	0,98	1,17
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-0,75	-0,23	0,06	-0,21
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	67,01	92,17	88,6	65,84	79,97
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	30,8	30	78,63	123,52	91,25
Délais de paiement des fournisseurs	9,42	10,88	7,42	8,85	11,64
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	88,38	111,29	159,81	180,51	159,58
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	19,59	5,54	247,94	230,12	546,3
Dette totale / Capital total	16,38	5,25	71,26	69,71	84,53
Dette à long terme / Capitaux propres	8,19	0,88	47,35	56,63	230
Dette à long terme / Capital total	6,85	0,83	13,61	17,15	35,59
Dette totale / Total de l'actif	41,54	24,83	78,36	76,47	86,53
EBIT / Charges d'intérêt	50,25	-	-273	9,83	-6,67
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-224	10,67	-3,92
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-289	8,17	-5,58
Dette totale / EBITDA	-	2,74	-3,76	14,92	-31,38
Dette nette / EBITDA	-	-16,7	-0,24	2,91	-14,04
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-3,5	-2,92	19,49	-22,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	21,33	-0,18	3,8	-9,85
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-21,23	-23,58	-2,46	12,33	5,98
Résultat brut, Croissance 1 an	-26,47	-27,57	-22,12	32,66	-11,01
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-91,19	-1,07 k	-128,57	-173,44
EBITA, 1 an Croissance en %	-48,06	-128	387,5	-121,61	-235,59
EBIT, 1 an Croissance %	-48,06	-128	387,5	-121,61	-235,59
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-52,99	-172,22	749,45	-109,31	-302,78
Résultat net, Croissance 1 an	-52,99	-172,22	749,45	-109,31	-302,78
Résultat net normalisé sur 1 an	-49,2	-143,68	259,04	-115,1	-357,78
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-53,61	-163,65	697,25	-109,2	-304,21
Créances clients, Croissance sur 1 an	-13,9	27,2	-32,52	6,6	50,15
Stocks, Croissance 1 an	-65,56	96,23	237,5	8,83	-34,82
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-29,41	9,52	-	-	162,5
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-33,63	13,32	3,76	12,29	13,61
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,16	42,7	-61,75	-33,82	-146,67
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	14,68	45,71	-70,12	22,06	-34,94
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-227,57	-8,06	-125,1	-463,49
CAPEX, Croissance 1 an	-	156,25	58,54	-76,92	33,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-697,24	-35,28	-45,09	171,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-677,33	-35,42	-46,31	173,11
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	15,94	-22,41	-13,66	4,68	9,11
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	15,67	-27,07	-24,9	1,65	8,65
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-7,36	66,81	-54,19
EBITA, 2 ans CAGR %	48,62	-61,96	16,83	2,64	-45,87
EBIT, 2 ans CAGR %	48,62	-61,96	16,83	2,64	-45,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	25,5	-41,73	147,69	-11,05	-56,54
Résultat net, CAGR sur 2 ans	25,5	-41,73	147,69	-11,05	-56,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	42,55	-53,02	25,24	-26,37	-37,61
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	24,67	-45,66	125,26	-14,35	-56,65
Créances clients, CAGR sur 2 ans	1,01	4,65	-7,35	-15,18	26,52
Stocks, CAGR sur 2 ans	14,02	-17,01	157,34	91,65	-15,77
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-6,94	-12,07	-	-70,51	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	11,58	-13,28	8,44	7,94	12,94
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	28,04	19,55	-26,13	-49,69	-44,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	34,3	29,27	-34,02	-39,61	-10,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	8,3	-51,96	-4,48
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	101,56	-39,51	-44,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	96,61	-40,39	22,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	93,09	-41,12	21,09
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	0,9	-16,26	-5,75	5,11
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-1,08	-25,45	-9,21	-2,76
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-37,41	26,9
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-14,94	-10,98	-33,43	12,62
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-14,94	-10,98	-33,43	12,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	4,39	42,35	-17,02	17,07
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	4,39	42,35	-17,02	17,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-4,06	-7,46	-38,13	11,8
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-0,36	33,03	-22,42	14,42
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	9,07	-9,59	-2,92	2,6
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	37,51	32,47	93,17	33,78
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-1,75	-	-54,33	-38,89
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	12,16	-7,93	9,71	9,8
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	32,75	-18,24	-28,79	-50,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	38	-20,67	-19	-38,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-33,48	-5,69
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-2,13	-21,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	28,51	-1,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	26,03	-1,8
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	2,39	-6,91
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	0	-13,33
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-8,3	-27,04
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-8,3	-27,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-2,09	-11,44
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-2,09	-11,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-13,7	-20,96
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-6,21	-15,05
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-1,37	3,42
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	57,04	10,52
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-39,29	-29,31
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	10,45	-0,09
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-9,95	-29,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-0,85	-16,89