Flux de Trésorerie Global Compliance Applications Corp.

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CA37960T1066

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Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 20:58:14 18/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,005000 ^CAD	0,00 %		0,00 %	-

05/06	Global Compliance Applications Corp. et RevoluGROUP Canada Inc. concluent un accord de développement commercial, de soutien à la transition MiCA et de partage de revenus	CI
02/06	Global Compliance Applications Corp. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: GLOBAL COMPLIANCE APPLICATIONS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	3,36 k	7,36 k	8,33 k	13,07 k	6,98 k
Total Chiffre d'affaires	3,36 k	7,36 k	8,33 k	13,07 k	6,98 k
Coût des marchandises vendues, total	-	10,3 k	23,17 k	292	23 k
Résultat Brut	3,36 k	-2,94 k	-14,84 k	12,78 k	-16,02 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,96 M	1,79 M	1,84 M	1,16 M	1,41 M
Rémunération à base d'actions (IS)	456 k	110 k	183 k	250 k	-
Dépenses de R&D	174 k	48,86 k	114 k	95,68 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	21	534	534	696	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	70,16 k	80,19 k	80,31 k	-	1
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,66 M	2,02 M	2,22 M	1,5 M	1,41 M
Résultat d'Exploitation	-2,65 M	-2,03 M	-2,23 M	-1,49 M	-1,42 M
Intérêts payés, total	-32,74 k	-32,4 k	-37,07 k	-42,52 k	-73,12 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-32,74 k	-32,4 k	-37,07 k	-42,52 k	-73,12 k
Gains (pertes) de change	-3,69 k	-5,14 k	-256	-10,17 k	-5,88 k
Autres produits non opérationnels	-55,32 k	-45,79 k	-84,58 k	-39,9 k	-43,31 k
EBT, hors éléments non courants	-2,75 M	-2,11 M	-2,36 M	-1,58 M	-1,54 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	404	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	8,86 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-170 k	-	-
Autres éléments non courants	3,07 M	12,5 k	347 k	90,04 k	312 k
EBT, elements non courants inclus	322 k	-2,1 M	-2,17 M	-1,49 M	-1,23 M
Résultat des activités poursuivies	322 k	-2,1 M	-2,17 M	-1,49 M	-1,23 M
Résultat net part du groupe	322 k	-2,1 M	-2,17 M	-1,49 M	-1,23 M
Résultat net	322 k	-2,1 M	-2,17 M	-1,49 M	-1,23 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	322 k	-2,1 M	-2,17 M	-1,49 M	-1,23 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	322 k	-2,1 M	-2,17 M	-1,49 M	-1,23 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	0	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	157 M	183 M	216 M	267 M	316 M
Bénéfice net par action - dilué	0	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	0	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	157 M	183 M	216 M	267 M	316 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,65 M	-2,03 M	-2,23 M	-1,49 M	-1,42 M
EBITA	-2,65 M	-2,03 M	-2,23 M	-1,49 M	-1,42 M
EBIT	-2,65 M	-2,03 M	-2,23 M	-1,49 M	-1,42 M
Résultat net normalisé	-1,72 M	-1,32 M	-1,47 M	-989 k	-965 k
Intérêts sur la dette à long terme	32,74 k	32,4 k	1,07 k	740	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	1,21 M	349 k	88,22 k	21,56 k	18,67 k
Dépense de marketing	1,21 M	349 k	88,22 k	21,56 k	18,67 k
Dépenses générales et administratives	747 k	1,4 M	1,73 M	1,13 M	1,39 M
Dépense en recherche et de développement	174 k	48,86 k	114 k	95,68 k	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	456 k	110 k	566 k	250 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	456 k	110 k	566 k	250 k	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,02 M	47,7 k	48,93 k	13,25 k	1,84 k
Total des liquidités et VMP	1,02 M	47,7 k	48,93 k	13,25 k	1,84 k
Autres créances	29,98 k	38,34 k	23,78 k	29,68 k	41,37 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	29,98 k	38,34 k	23,78 k	29,68 k	41,37 k
Dépenses payées d'avance	45,1 k	236 k	95,7 k	1,59 k	-
Total de l'actif circulant	1,09 M	322 k	168 k	44,52 k	43,2 k
Immobilisations corporelles brutes	8,85 k	8,85 k	8,85 k	8,85 k	-
Amortissements cumulés	-7,09 k	-7,62 k	-8,16 k	-8,85 k	-
Immobilisations corporelles nettes	1,76 k	1,23 k	696	0	-
Autres immobilisations incorporelles, total	331 k	251 k	1	1	-
Autres actifs à long terme, total	37,3 k	44,47 k	14,17 k	5,82 k	-
Total des actifs	1,46 M	619 k	183 k	50,34 k	43,2 k
Passifs
Comptes à payer, total	644 k	709 k	1,26 M	1,91 M	2,28 M
Charges à payer, total	458 k	445 k	412 k	387 k	545 k
Emprunts à court terme	443 k	475 k	613 k	612 k	657 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	10,33 k	10,36 k	6,92 k	-	-
Total du passif circulant	1,56 M	1,64 M	2,29 M	2,91 M	3,48 M
Recettes non acquises Non courantes	11,31 k	3,92 k	-	-	-
Total du passif	1,57 M	1,64 M	2,29 M	2,91 M	3,48 M
Actions ordinaires, total	15,87 M	16,86 M	17,86 M	18,55 M	18,9 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-19,76 M	-21,86 M	-24,03 M	-25,52 M	-26,75 M
Résultat global et autres	3,78 M	3,97 M	4,06 M	4,1 M	4,41 M
Total des fonds propres ordinaires	-105 k	-1,02 M	-2,11 M	-2,86 M	-3,44 M
Total des capitaux propres	-105 k	-1,02 M	-2,11 M	-2,86 M	-3,44 M
Total du passif et des capitaux propres	1,46 M	619 k	183 k	50,34 k	43,2 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	179 M	200 M	260 M	312 M	356 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	179 M	200 M	246 M	286 M	356 M
Actif net par action	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Actif corporel net	-436 k	-1,28 M	-2,11 M	-2,86 M	-3,44 M
Actif corporel net par action	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Total de la dette	443 k	475 k	613 k	612 k	657 k
Dette nette	-574 k	428 k	564 k	598 k	655 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	8,85 k	8,85 k	8,85 k	8,85 k	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	322 k	-2,1 M	-2,17 M	-1,49 M	-1,23 M
Dépréciation et amortissement - CF	21	534	534	696	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	21	534	534	696	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	70,16 k	80,19 k	80,31 k	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-8,86 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	170 k	-	1
Rémunération à base d'actions (CF)	456 k	110 k	566 k	250 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-3,04 M	19,9 k	-277 k	-40,98 k	-262 k
Variation des dettes fournisseurs	303 k	334 k	1,06 M	1,09 M	1,41 M
Variation des revenus collectés avant livraison	21,64 k	-7,36 k	-7,36 k	-6,92 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-59,5 k	-200 k	155 k	88,21 k	-10,1 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,93 M	-1,76 M	-431 k	-111 k	-93,4 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,78 k	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-37,3 k	-7,18 k	-2,5 k	-819	-
Flux de trésorerie d'investissement	-39,08 k	-7,18 k	-2,5 k	-819	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	12,7 k	800
Dette à long terme émise, total	-	82,5 k	114 k	-	-
Total de la dette émise	-	82,5 k	114 k	12,7 k	800
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-3,36 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-3,36 k	-
Émission d'actions ordinaires	2,98 M	716 k	320 k	70,86 k	79 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	2,98 M	799 k	434 k	80,2 k	79,8 k
Ajustements des taux de change	-	-	-64	-3,79 k	2,18 k
Variation nette de la trésorerie	1,01 M	-969 k	1,23 k	-35,68 k	-11,42 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,56 M	-1,25 M	-101 k	1,01 k	-418 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,54 M	-1,22 M	-78,06 k	27,59 k	-373 k
Variation du fonds de roulement net	410 k	148 k	-671 k	-708 k	-516 k
Dette nette émise (remboursée)	-	82,5 k	114 k	9,34 k	800

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-182,17	-121,84	-348,17	-797,04	-1,9 k
Rentabilité du capital total (ROTC)	299,84	1,2 k	136,43	49,7	35,33
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-32,79	371,4	138,48	60,02	39,13
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-32,79	371,4	138,48	60,02	39,13
Analyse des marges
Marge brute %	100	-39,93	-178,1	97,77	-229,51
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	58,25 k	24,25 k	22,09 k	8,84 k	20,15 k
Marge d’EBITDA %	-79 k	-27,55 k	-26,8 k	-11,39 k	-20,37 k
Marge EBITA %	-79,01 k	-27,55 k	-26,81 k	-11,4 k	-20,38 k
Marge d'EBIT %	-79,01 k	-27,55 k	-26,81 k	-11,4 k	-20,38 k
Marge des activités poursuivies %	9,58 k	-28,51 k	-26,05 k	-11,41 k	-17,66 k
Marge nette %	9,58 k	-28,51 k	-26,05 k	-11,41 k	-17,66 k
Net Avail. Pour la marge commune %	9,58 k	-28,51 k	-26,05 k	-11,41 k	-17,66 k
Marge nette normalisée %	-51,08 k	-17,93 k	-17,67 k	-7,57 k	-13,83 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-46,57 k	-16,92 k	-1,21 k	7,74	-5,99 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-45,96 k	-16,64 k	-936,93	211,07	-5,34 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0,01	0,02	0,11	0,15
Rotation des actifs corporels	3,81	4,92	8,65	37,56	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,7	0,2	0,07	0,02	0,01
Quick Ratio	0,67	0,05	0,03	0,01	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,24	-1,07	-0,19	-0,04	-0,03
Délais de paiement des fournisseurs	-	23,98 k	15,85 k	1,99 M	33,28 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-420,63	-46,38	-29,03	-21,38	-19,09
Dette totale / Capital total	131,19	-86,51	-40,91	-27,2	-23,6
Dette totale / Total de l'actif	107,2	265,66	1,25 k	5,78 k	8,06 k
EBIT / Charges d'intérêt	-81,08	-62,58	-60,26	-35,03	-19,45
EBITDA / Charges d'intérêt	-81,08	-62,56	-60,24	-35,02	-19,44
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-81,13	-62,56	-60,24	-35,02	-19,44
Dette totale / EBITDA	-0,17	-0,23	-0,27	-0,41	-0,46
Dette nette / EBITDA	0,22	-0,21	-0,25	-0,4	-0,46
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,17	-0,23	-0,27	-0,41	-0,46
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,22	-0,21	-0,25	-0,4	-0,46
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	119,05	13,21	56,86	-46,6
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-187,47	404,9	-186,11	-225,37
EBITDA, 1 an Croissance en %	106,32	-23,63	10,15	-33,33	-4,52
EBITA, 1 an Croissance en %	106,28	-23,61	10,15	-33,31	-4,52
EBIT, 1 an Croissance %	106,28	-23,61	10,15	-33,31	-4,52
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-119,33	-752,06	3,41	-31,26	-17,36
Résultat net, Croissance 1 an	-119,33	-752,06	3,41	-31,26	-17,36
Résultat net normalisé sur 1 an	105,41	-23,13	11,57	-32,83	-2,37
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-113,46	-657,53	-12,4	-44,37	-30,08
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-30,23	-43,41	-100	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	306,45	-57,68	-70,38	-72,53	-14,18
Actif corporel net, Croissance 1 an	-76,52	192,48	65,4	35,62	20,22
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-94,33	873,18	105,84	35,62	20,22
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,27 k	-8,55	-75,55	-74,16	-16,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-565,56	-20,44	-91,87	-101	-41,43 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-536,28	-20,69	-93,63	-135,34	-1,45 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	57,47	33,26	-8,47
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	110,15	108,51	3,9
EBITDA, 2 ans CAGR %	-26,27	25,53	-8,28	-14,3	-20,21
EBITA, 2 ans CAGR %	-26,27	25,53	-8,27	-14,29	-20,2
EBIT, 2 ans CAGR %	-26,27	25,53	-8,27	-14,29	-20,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-79,37	12,28	159,67	-15,69	-24,63
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-79,37	12,28	159,67	-15,69	-24,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-25,65	25,66	-7,39	-13,43	-19,02
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-84,07	-13,37	121	-30,19	-37,63
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	164,5	-	-37,17	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	24,86	31,15	-64,59	-71,47	-51,45
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-18,49	-17,14	119,94	49,77	27,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-59,94	-25,72	347,57	67,08	27,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-15,01	253,88	-52,71	-74,86	-53,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	65,77	92,46	-74,56	-97,15	103,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	62,18	86,01	-77,52	-84,99	118,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	57,27	-1,75
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	56,09	75,99
EBITDA, 3 ans CAGR %	-20,89	-25,4	20,18	-17,53	-11,16
EBITA, 3 ans CAGR %	-20,89	-25,39	20,18	-17,52	-11,15
EBIT, 3 ans CAGR %	-20,89	-25,39	20,18	-17,52	-11,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-61,11	-34,77	9,24	66,73	-16,25
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-61,11	-34,77	9,24	66,73	-16,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-20,01	-24,82	20,78	-16,79	-9,89
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-71,86	-47,89	-13,05	39,54	-30,15
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	32,61	69,63	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-28,62	-12,94	-20,13	-67,47	-58,82
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-45,8	24,79	4,33	87,21	39,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-68,31	16,02	4,33	200,62	49,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-19,04	-12,91	45,21	-61,34	-62,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-31,55	29,79	-32,97	-91,36	-30,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-31,76	27,77	-39,58	-73,86	-32,74
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	6,38	8,21	-16,07	-21,14	2,01
EBITA, 5 ans CAGR %	6,35	8,21	-16,06	-21,14	2,02
EBIT, 5 ans CAGR %	6,35	8,21	-16,06	-21,14	2,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-32,03	7,29	-16,89	-27,72	-5,83
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-32,03	7,29	-16,89	-27,72	-5,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	6,06	7,43	-15,18	-20,46	2,93
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-54,99	-23,62	-35,83	-41,42	-23,87
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-0,01	-0,48	-1,64	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	29,05	-9,77	-46,08	-44,29	-34,55
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-4,03	23,11	-5,08	34,24	13,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-15,57	17,45	-8,6	34,24	13,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	14,95	23,65	-34,71	-47,02	-7,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	21,03	19,06	-53,93	-71,82	4,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	21,63	19,12	-56,23	-45,75	1,03