Bilan Global Resource Construction Ltd.

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19/06	Une filiale de Global Resource Construction décroche un contrat de 35 millions de dollars de Singapour	MT
26/05	CES_SDC Pte. Ltd. et KTC Civil Engineering & Construction Pte. Ltd. remportent un contrat de 757 millions de SGD auprès de la Land Transport Authority	CI

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Données Financières Publiées: GLOBAL RESOURCE CONSTRUCTION LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	411 M	628 M	521 M	562 M
Total Chiffre d'affaires	411 M	628 M	521 M	562 M
Coût des marchandises vendues, total	392 M	586 M	521 M	508 M
Résultat Brut	19,25 M	41,86 M	112 k	53,57 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	25,5 M	28,81 M	34,34 M	38,39 M
Provision pour créances douteuses	137 k	-	1,14 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	25,64 M	28,81 M	35,48 M	38,39 M
Résultat d'Exploitation	-6,39 M	13,05 M	-35,37 M	15,17 M
Intérêts payés, total	-1,32 M	-2,33 M	-2,95 M	-1,63 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,48 M	2,02 M	3,65 M	1,36 M
Charges d'intérêt nettes	158 k	-312 k	697 k	-267 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-143 k	-110 k	-	-
Gains (pertes) de change	-271 k	-360 k	131 k	-33 k
Autres produits non opérationnels	6,61 M	6 M	1,62 M	3,51 M
EBT, hors éléments non courants	-33 k	18,27 M	-32,92 M	18,38 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-222 k	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-78 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	152 k	195 k	436 k	592 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	600 k	-	-	-1,24 M
EBT, elements non courants inclus	719 k	18,46 M	-32,79 M	17,74 M
Charge d'impôt	-489 k	2,16 M	-4,68 M	5,58 M
Résultat des activités poursuivies	1,21 M	16,3 M	-28,11 M	12,16 M
Résultat net part du groupe	1,21 M	16,3 M	-28,11 M	12,16 M
Intérêts minoritaires	44 k	-	320 k	52 k
Résultat net	1,25 M	16,3 M	-27,79 M	12,21 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,25 M	16,3 M	-27,79 M	12,21 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,25 M	16,3 M	-27,79 M	12,21 M
Éléments supplémentaires
EBITDA	4,06 M	20,84 M	-26,53 M	22,85 M
EBITA	-1,99 M	16,09 M	-33,48 M	15,21 M
EBIT	-6,39 M	13,05 M	-35,37 M	15,17 M
EBITDAR	-	-	-25,82 M	24,78 M
Taux d’imposition effectif (%)	-68,01	11,71	14,28	31,44
Total des impôts courants	1,09 M	4,52 M	-	-
Total des impôts différés	-1,58 M	-2,36 M	-	-
Résultat net normalisé	23,38 k	11,42 M	-20,26 M	11,54 M
Intérêts sur la dette à long terme	7 k	7 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	119 k	13 k	26 k
Dépenses générales et administratives	25,5 M	28,69 M	34,33 M	38,37 M
Charges locatives nettes, total	-	-	707 k	1,93 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	795 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	1,13 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	89,47 M	79,64 M	85,89 M	79,47 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,89 M	1,3 M	-	-
Total des liquidités et VMP	91,36 M	80,94 M	85,89 M	79,47 M
Créances clients, total	137 M	170 M	196 M	196 M
Autres créances	10,3 M	14,1 M	614 k	404 k
Notes à recevoir	48,25 M	52,95 M	-	-
Total des créances	195 M	237 M	197 M	197 M
Stocks	4,12 M	2,37 M	4,04 M	6,44 M
Dépenses payées d'avance	4,07 M	3,86 M	3,06 M	2,45 M
Autres actifs à court terme, total	3,32 M	995 k	-	822 k
Total de l'actif circulant	298 M	325 M	290 M	286 M
Immobilisations corporelles brutes	81,83 M	80,99 M	88,84 M	100 M
Amortissements cumulés	-37,09 M	-37,72 M	-34,02 M	-43,63 M
Immobilisations corporelles nettes	44,74 M	43,28 M	54,82 M	56,36 M
Investissements à long terme	110 k	-	-	-
Goodwill	10,43 M	10,43 M	10,43 M	10,43 M
Autres immobilisations incorporelles, total	4,78 M	1,73 M	375 k	0
Créances à long terme	-	-	482 k	482 k
Actifs d'impôts différés à long terme	4,56 M	5,8 M	10,66 M	7,28 M
Total des actifs	363 M	386 M	367 M	360 M
Passifs
Comptes à payer, total	74,88 M	85,5 M	108 M	106 M
Part à court terme de la dette à long terme	5,08 M	6,83 M	27,46 M	24,8 M
Impôts sur le revenu à payer	496 k	3,66 M	-	2,04 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	36,2 M	34,44 M	38,46 M	49,54 M
Autres passifs à court terme	72,83 M	68,76 M	84,14 M	62,33 M
Total du passif circulant	189 M	199 M	258 M	245 M
Dette à long terme	26,27 M	19,47 M	10,88 M	-
Passif d'impôt différé Non courant	897 k	380 k	-	409 k
Autres passifs non courants	63,02 M	68,32 M	27,78 M	31,61 M
Total du passif	280 M	287 M	296 M	277 M
Actions ordinaires, total	101 M	101 M	127 M	127 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-35,23 M	-18,93 M	-73,39 M	-61,18 M
Résultat global et autres	17,96 M	17,51 M	17,05 M	17,73 M
Total des fonds propres ordinaires	83,28 M	99,13 M	70,88 M	83,77 M
Intérêts minoritaires	-	-	-449 k	-189 k
Total des capitaux propres	83,28 M	99,13 M	70,43 M	83,58 M
Total du passif et des capitaux propres	363 M	386 M	367 M	360 M
Éléments supplémentaires
Actif corporel net	68,08 M	86,97 M	60,07 M	73,34 M
Total de la dette	31,35 M	26,3 M	38,34 M	24,8 M
Dette nette	-60,01 M	-54,64 M	-47,55 M	-54,67 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	5,66 M	15,42 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-449 k	-189 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	110 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	-	3
Stocks - matières premières, total	1,05 M	717 k	-	-
Stocks de produits finis, total	3,07 M	1,65 M	-	-
Terres possédées	39,52 M	39,37 M	2,42 M	2,56 M
Bâtiments, total	12,77 M	12,92 M	-	-
Machines, total	28,78 M	28,71 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024
Résultat net	1,25 M	16,3 M	-27,79 M	12,21 M
Dépréciation et amortissement - CF	8,35 M	7,2 M	6,95 M	12,24 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	4,4 M	3,05 M	1,89 M	38 k
Amortissements et dépréciations, Total	12,74 M	10,25 M	8,84 M	12,28 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-152 k	-195 k	-436 k	-592 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	3,28 M	1,77 M	-9,33 M	1,24 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	143 k	110 k	78 k	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	137 k	-	1,14 M	837 k
Autres activités d'exploitation, total	1,27 M	13,27 M	34,88 M	7,63 M
Variation des créances	-60,06 M	-31,63 M	48,74 M	-23,32 M
Variation des stocks	-2,35 M	1,61 M	-1,6 M	-2,14 M
Variation des dettes fournisseurs	42,4 M	7,93 M	-31,78 M	33,93 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-13,35 M	-20,29 M	-20,53 M	-23,1 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-14,69 M	-881 k	2,22 M	18,97 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,16 M	-5,87 M	-12,45 M	-11,69 M
Vente d'immobilisations corporelles	424 k	209 k	696 k	1,17 M
Acquisitions en espèces	-	-	6,86 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-385 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-4,74 M	-5,66 M	-5,28 M	-10,52 M
Dette à long terme émise, total	-	-	18,88 M	-
Total de la dette émise	-	-	18,88 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,24 M	-5,53 M	-8,04 M	-16,93 M
Total de la dette remboursée	-2,24 M	-5,53 M	-8,04 M	-16,93 M
Autres activités de financement, total	3,41 M	2,3 M	-1,45 M	2,25 M
Flux de trésorerie de financement	1,16 M	-3,23 M	9,4 M	-14,68 M
Ajustements des taux de change	-10 k	-63 k	-93 k	-185 k
Variation nette de la trésorerie	-18,27 M	-9,83 M	6,24 M	-6,42 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	530 k	2,5 M	3,8 M	1,3 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,78 M	2,44 M	2,02 M	-470 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-18,3 M	-	-3,44 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-16,85 M	-	-2,42 M
Variation du fonds de roulement net	-	29,38 M	-	12,48 M
Dette nette émise (remboursée)	-2,24 M	-5,53 M	10,84 M	-16,93 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	2,18	-	2,61
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	6,79	-	8,73
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	17,87	-	15,79
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	17,87	-	15,8
Analyse des marges
Marge brute %	4,68	6,67	0,02	9,53
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,2	4,59	6,59	6,83
Marge d’EBITDA %	0,99	3,32	-5,09	4,07
Marge EBITA %	-0,48	2,56	-6,42	2,71
Marge d'EBIT %	-1,55	2,08	-6,79	2,7
Marge des activités poursuivies %	0,29	2,6	-5,39	2,16
Marge nette %	0,3	2,6	-5,33	2,17
Net Avail. Pour la marge commune %	0,3	2,6	-5,33	2,17
Marge nette normalisée %	0,01	1,82	-3,89	2,05
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-2,92	-	-0,61
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-2,68	-	-0,43
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,67	-	1,55
Rotation des actifs corporels	-	14,26	-	10,11
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	4,09	-	2,86
Rotation des stocks (stock moyen)	-	180,56	-	96,98
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,57	1,63	1,13	1,17
Quick Ratio	1,26	1,33	1,1	1,13
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,08	-0	0,01	0,08
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	89,27	-	127,9
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	2,02	-	3,77
Délais de paiement des fournisseurs	-	50,13	-	76,59
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	41,17	-	55,09
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	37,64	26,53	54,44	29,67
Dette totale / Capital total	27,35	20,97	35,25	22,88
Dette à long terme / Capitaux propres	31,54	19,64	15,45	-
Dette à long terme / Capital total	22,91	15,52	10,01	-
Dette totale / Total de l'actif	77,06	74,35	80,8	76,8
EBIT / Charges d'intérêt	-4,84	5,6	-11,99	9,32
EBITDA / Charges d'intérêt	4,81	10,01	-8,99	16,86
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,91	7,49	-13,21	9,68
Dette totale / EBITDA	4,93	1,13	-1,45	0,9
Dette nette / EBITDA	-9,44	-2,35	1,79	-1,99
Dette totale / (EBITDA - Capex)	26,23	1,51	-0,98	1,57
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-50,22	-3,14	1,22	-3,47
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	52,6	-	7,8
Résultat brut, Croissance 1 an	-	117,43	-	47,73 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	412,67	-	-186,13
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-908,34	-	-145,43
EBIT, 1 an Croissance %	-	-304,24	-	-142,9
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	1,25 k	-	-143,27
Résultat net, Croissance 1 an	-	1,2 k	-	-143,95
Résultat net normalisé sur 1 an	-	48,74 k	-	-156,97
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	24,21	-	-0,14
Stocks, Croissance 1 an	-	-42,59	-	59,11
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-3,27	-	2,82
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	6,49	-	-1,78
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	27,75	-	22,09
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	19,03	-	18,2
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-94	-	754,07
CAPEX, Croissance 1 an	-	13,7	-	-6,11