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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1,700 USD | -11,46 % |
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-7,10 % | -14,57 % |
| Période Fiscale: Décembre | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs | ||||||
Trésorerie et équivalents | 584 k | 756 k | 908 k | 822 k | 529 k | |
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme | 682 k | 172 k | 149 k | 971 k | 1,04 M | |
Total des liquidités et VMP | 1,27 M | 928 k | 1,06 M | 1,79 M | 1,57 M | |
Créances clients, total | 766 k | 3,3 M | 4,05 M | 3,78 M | 8,28 M | |
Autres créances | 5,42 M | 1,18 M | 2,12 M | 3,95 M | 1,59 M | |
Notes à recevoir | 1,28 M | 3,67 M | 4,21 M | 4,66 M | 4,33 M | |
Total des créances | 7,46 M | 8,15 M | 10,38 M | 12,39 M | 14,2 M | |
Stocks | 1,32 M | 1,07 M | 859 k | 839 k | 6,06 M | |
Dépenses payées d'avance | 18,49 k | 14,84 k | 11,45 k | 60,23 k | 960 k | |
Liquidités soumises à restrictions | - | 2,36 M | 2,35 M | 2,63 M | 2,72 M | |
Autres actifs à court terme, total | 2,72 M | - | - | - | - | |
Total de l'actif circulant | 12,79 M | 12,52 M | 14,66 M | 17,71 M | 25,51 M | |
Immobilisations corporelles brutes | 73,1 M | 40,19 M | 32,38 M | 32,82 M | 34,28 M | |
Amortissements cumulés | -18 M | -15,76 M | -13,97 M | -15,43 M | -16,96 M | |
Immobilisations corporelles nettes | 55,1 M | 24,42 M | 18,41 M | 17,39 M | 17,32 M | |
Goodwill | 23,61 M | 23,61 M | - | - | 4,83 M | |
Autres immobilisations incorporelles, total | 2,05 M | 15,49 M | 11,58 M | 10,26 M | 46,25 M | |
Prêts à long terme | 5,73 M | 3,64 M | 4,25 M | 3,12 M | 3,23 M | |
Actifs d'impôts différés à long terme | 15,93 M | 11,07 M | 8,39 M | 8,47 M | 2,64 M | |
Autres actifs à long terme, total | - | - | -1 | - | 3,36 M | |
Total des actifs | 115 M | 90,75 M | 57,29 M | 56,96 M | 103 M | |
Passifs | ||||||
Comptes à payer, total | 12,55 M | 11,63 M | 11,42 M | 9,65 M | 11,26 M | |
Charges à payer, total | 21,97 M | 15,25 M | 7,77 M | 7,87 M | 15,63 M | |
Emprunts à court terme | 4,1 M | 1,53 M | 1,51 M | 1,1 M | 2,95 M | |
Part à court terme de la dette à long terme | 4,05 M | 4,85 M | 5,77 M | 7,2 M | 8,38 M | |
Part à court terme des contrats de location | 670 k | 419 k | 197 k | 209 k | 519 k | |
Impôts sur le revenu à payer | 1,93 M | 1,68 M | 1,16 M | 1,13 M | 634 k | |
Revenus collectés avant livraison du produit/service | 3,2 M | 2,54 M | 3,16 M | 3,69 M | 3,65 M | |
Autres passifs à court terme | 739 k | 647 k | 6,74 M | 9,61 M | 12,27 M | |
Total du passif circulant | 49,21 M | 38,55 M | 37,73 M | 40,45 M | 55,29 M | |
Dette à long terme | 9,01 M | 5,42 M | 3,45 M | 2,06 M | 2,25 M | |
Contrats de location à long terme | 1,96 M | 956 k | 689 k | 635 k | 978 k | |
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi | - | - | - | 676 k | 704 k | |
Autres passifs non courants | 5,69 M | 3,87 M | 3,19 M | 2,29 M | 4,09 M | |
Total du passif | 65,87 M | 48,8 M | 45,06 M | 46,11 M | 63,31 M | |
Actions privilégiées Convertibles | 2,98 M | 2,98 M | - | - | 8,28 M | |
Actions privilégiées - Autres | 1,09 M | 1,09 M | - | - | - | |
Total des capitaux propres privilégiés | 4,06 M | 4,06 M | - | - | 8,28 M | |
Actions ordinaires, total | 13,79 k | 13,98 k | 13,98 k | 13,99 k | 15,07 k | |
Primes d'émissions d'actions | 33,85 M | 37,52 M | - | - | 11,57 M | |
Bénéfices non distribués sur l'exercice | -19,2 M | -19,11 M | -36,48 M | -38,11 M | -39,82 M | |
Résultat global et autres | 1,21 M | -769 k | -1,76 M | -896 k | -322 k | |
Total des fonds propres ordinaires | 15,88 M | 17,66 M | -38,23 M | -38,99 M | -28,56 M | |
Intérêts minoritaires | 29,4 M | 20,23 M | 50,46 M | 49,84 M | 60,11 M | |
Total des capitaux propres | 49,35 M | 41,95 M | 12,23 M | 10,85 M | 39,83 M | |
Total du passif et des capitaux propres | 115 M | 90,75 M | 57,29 M | 56,96 M | 103 M | |
Éléments supplémentaires | ||||||
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt | 138 M | 140 M | 140 M | 140 M | 151 M | |
ECS Total des actions ordinaires en circulation | 138 M | 140 M | 140 M | 140 M | 151 M | |
Actif net par action | 0,12 | 0,13 | -0,27 | -0,28 | -0,19 | |
Actif corporel net | -9,77 M | -21,44 M | -49,81 M | -49,26 M | -79,64 M | |
Actif corporel net par action | -0,07 | -0,15 | -0,36 | -0,35 | -0,53 | |
Total de la dette | 19,78 M | 13,17 M | 11,61 M | 11,21 M | 15,07 M | |
Dette nette | 18,51 M | 12,25 M | 10,56 M | 9,42 M | 13,51 M | |
Dette relative aux PBO non financés | - | - | - | 676 k | 704 k | |
Dette relative aux contrats de location | - | 3,99 M | 1,68 M | 1,45 M | 947 k | |
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière) | 29,4 M | 20,23 M | 50,46 M | 49,84 M | 60,11 M | |
Code comptable - Valorisation des stocks | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Stocks - Autres | 1,32 M | 1,07 M | 859 k | 839 k | 6,06 M | |
Terres possédées | 311 k | 226 k | 186 k | 189 k | 188 k | |
Bâtiments, total | 546 k | 430 k | 345 k | 350 k | 348 k | |
Machines, total | 48,25 M | 37,96 M | 30,59 M | 31,07 M | 31,6 M | |
Employés à temps plein | - | 397 | 364 | 291 | 459 | |
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple) | 18,61 M | 2,17 M | 2,31 M | 2,38 M | 2,14 M |
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