Compte de Résultat Globavend Holdings Limited

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GVH

KYG3R39B1165

Frêt aérien et logistique

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 24/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,000 ^USD	0,00 %		-78,99 %	-30,56 %

20/07	Les plus fortes baisses en avant-Bourse	MT
20/07	Une filiale de Globavend signe un accord de distribution avec DramaBox ; le titre chute en avant-bourse	MT

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Données Financières Publiées: GLOBAVEND HOLDINGS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	13,26 M	24,02 M	18,59 M	16,54 M	23,56 M
Total Chiffre d'affaires	13,26 M	24,02 M	18,59 M	16,54 M	23,56 M
Coût des marchandises vendues, total	12,27 M	22,62 M	16,68 M	14,12 M	21,19 M
Résultat Brut	985 k	1,41 M	1,91 M	2,42 M	2,38 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	421 k	589 k	663 k	1,01 M	1,34 M
Provision pour créances douteuses	-	-	44,76 k	6,94 k	-28,97 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	50,83 k	64,69 k	104 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	421 k	589 k	759 k	1,08 M	1,42 M
Résultat d'Exploitation	564 k	817 k	1,15 M	1,34 M	958 k
Intérêts payés, total	-78	-2,76 k	-1,07 k	-2,39 k	-995
Intérêts perçus et revenus des placements	21	108	3,48 k	68,2 k	64,35 k
Charges d'intérêt nettes	-57	-2,65 k	2,42 k	65,81 k	63,35 k
Gains (pertes) de change	30,17 k	72,97 k	119 k	157 k	-138 k
Autres produits non opérationnels	1,41 k	1,89 k	-	16	-
EBT, hors éléments non courants	595 k	889 k	1,27 M	1,56 M	883 k
Autres éléments non courants	47,04 k	47,43 k	1,86 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	642 k	937 k	1,27 M	1,56 M	883 k
Charge d'impôt	77,59 k	127 k	192 k	224 k	200 k
Résultat des activités poursuivies	565 k	810 k	1,08 M	1,34 M	683 k
Résultat net part du groupe	565 k	810 k	1,08 M	1,34 M	683 k
Résultat net	565 k	810 k	1,08 M	1,34 M	683 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	565 k	810 k	1,08 M	1,34 M	683 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	565 k	810 k	1,08 M	1,34 M	683 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	8,61	12,35	16,42	18,39	1,61
BPA de base - Activités poursuivies	8,61	12,35	16,42	18,39	1,61
Moyenne pondérée des actions en circulation	65,62 k	65,62 k	65,62 k	72,8 k	423 k
Bénéfice net par action - dilué	8,61	12,35	16,42	18,39	1,61
BPA dilué - Activités poursuivies	8,61	12,35	16,42	18,39	1,61
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	65,62 k	65,62 k	65,62 k	72,8 k	423 k
BPA de base normalisé	5,67	8,47	12,07	13,42	1,3
BPA dilué normalisé	5,67	8,47	12,07	13,42	1,3
Ratio de distribution	-	153,6	136,85	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	565 k	819 k	1,15 M	1,36 M	1,03 M
EBITA	564 k	817 k	1,15 M	1,34 M	958 k
EBIT	564 k	817 k	1,15 M	1,34 M	958 k
EBITDAR	575 k	881 k	1,2 M	1,41 M	1,06 M
Total des revenus (tels que rapportés)	13,26 M	24,02 M	18,59 M	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	12,08	13,51	15,14	14,32	22,66
Impôts intérieurs courants	78,87 k	128 k	193 k	224 k	200 k
Total des impôts courants	78,87 k	128 k	193 k	224 k	200 k
Résultat net normalisé	372 k	556 k	792 k	977 k	552 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	421 k	589 k	245 k	465 k	641 k
Charges locatives nettes, total	10,66 k	62,86 k	48,04 k	47,3 k	35,78 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	19,27 k	4,32 k	10,67 k	7,08 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	43,59 k	43,72 k	36,63 k	28,7 k

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,03 M	558 k	554 k	2,3 M	7,51 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	18,94 k	11,54 k	17,57 k	-	-
Total des liquidités et VMP	1,05 M	569 k	572 k	2,3 M	7,51 M
Créances clients, total	1,19 M	1,55 M	1,97 M	2,58 M	1,56 M
Autres créances	226 k	-	-	-	480 k
Total des créances	1,42 M	1,55 M	1,97 M	2,58 M	2,04 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	11,13 k	36,84 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	1,48 M	566 k	380 k
Total de l'actif circulant	2,46 M	2,12 M	4,02 M	5,46 M	9,96 M
Immobilisations corporelles brutes	113 k	158 k	258 k	231 k	221 k
Amortissements cumulés	-33,25 k	-74,22 k	-125 k	-74,77 k	-139 k
Immobilisations corporelles nettes	79,46 k	83,97 k	133 k	156 k	82,29 k
Autres actifs à long terme, total	167 k	321 k	321 k	2,34 M	1,17 M
Total des actifs	2,71 M	2,52 M	4,47 M	7,96 M	11,21 M
Passifs
Comptes à payer, total	966 k	1,49 M	2,6 M	2,28 M	745 k
Charges à payer, total	10,77 k	5,36 k	1,09 M	232 k	293 k
Emprunts à court terme	-	-	-	8,59 k	-
Part à court terme des contrats de location	38,27 k	64,62 k	39,89 k	41,02 k	30,82 k
Impôts sur le revenu à payer	66,29 k	52,31 k	155 k	224 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	24,16 k	-	-	-	9,48 k
Autres passifs à court terme	7,68 k	7,68 k	7,79 k	3,37 k	99,03 k
Total du passif circulant	1,11 M	1,62 M	3,89 M	2,79 M	1,18 M
Contrats de location à long terme	36,05 k	4,84 k	80,24 k	-	-
Total du passif	1,15 M	1,62 M	3,97 M	2,79 M	1,18 M
Actions ordinaires, total	13,12 k	13,12 k	13,12 k	14,93 k	305 k
Primes d'émissions d'actions	1,28 k	128 k	128 k	3,45 M	7,35 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,56 M	771 k	374 k	1,71 M	2,4 M
Résultat global et autres	-13,12 k	-13,12 k	-13,12 k	-13,12 k	-13,77 k
Total des fonds propres ordinaires	1,56 M	899 k	502 k	5,17 M	10,04 M
Total des capitaux propres	1,56 M	899 k	502 k	5,17 M	10,04 M
Total du passif et des capitaux propres	2,71 M	2,52 M	4,47 M	7,96 M	11,21 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	65,62 k	65,62 k	73,12 k	74,66 k	1,53 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	65,62 k	65,62 k	65,62 k	74,66 k	1,53 M
Actif net par action	23,77	13,7	7,65	69,24	6,58
Actif corporel net	1,56 M	899 k	502 k	5,17 M	10,04 M
Actif corporel net par action	23,77	13,7	7,65	69,24	6,58
Total de la dette	74,32 k	69,46 k	120 k	49,6 k	30,82 k
Dette nette	-973 k	-500 k	-452 k	-2,25 M	-7,47 M
Dette relative aux contrats de location	85,25 k	503 k	384 k	378 k	286 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	-	3	3
Machines, total	24,47 k	13,21 k	20,66 k	63,1 k	63,1 k
Employés à temps plein	-	9	7	7	9
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	5,59 k	5,07 k	38,53 k	42,93 k	23,07 k

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	565 k	810 k	1,08 M	1,34 M	683 k
Dépréciation et amortissement - CF	11,35 k	61,48 k	50,83 k	64,69 k	104 k
Amortissements et dépréciations, Total	11,35 k	61,48 k	50,83 k	64,69 k	104 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-33,35 k	335	44,76 k	6,94 k	-28,97 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	15,47 k
Variation des créances	-40,5 k	-286 k	-351 k	-616 k	1,05 M
Variation des dettes fournisseurs	383 k	520 k	1,11 M	-325 k	-1,53 M
Variation des revenus collectés avant livraison	24,16 k	-24,16 k	-	-	9,48 k
Variation de l'impôt sur le revenu	55,95 k	-13,98 k	103 k	69,23 k	-309 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-90,16 k	-285 k	-18 k	-213 k	244 k
Flux de trésorerie d'exploitation	875 k	783 k	2,02 M	326 k	240 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,19 k	-9,25 k	-7,46 k	-593 k	-8,33 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,19 k	-9,25 k	-7,46 k	-593 k	-8,33 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	8,59 k	-
Total de la dette émise	-	-	-	8,59 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-20,36 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-20,36 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	5,38 M	13,55 M
Dividendes ordinaires payés	-	-1,24 M	-1,47 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-1,24 M	-1,47 M	-	-
Autres activités de financement, total	-223 k	-	-544 k	-3,38 M	-8,55 M
Flux de trésorerie de financement	-223 k	-1,24 M	-2,02 M	2,01 M	4,98 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	223
Variation nette de la trésorerie	651 k	-471 k	-3,6 k	1,74 M	5,21 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	26,99 k	141 k	89,36 k	155 k	509 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	907 k	1,16 M	-501 k	-191 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	909 k	1,16 M	-499 k	-191 k
Variation du fonds de roulement net	-	-346 k	-398 k	809 k	885 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	8,59 k	-20,36 k

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	19,53	20,49	13,48	6,25
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	39,24	90,11	28,68	7,83
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	65,9	153,77	47,22	8,98
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	65,9	153,77	47,22	8,98
Analyse des marges
Marge brute %	7,43	5,85	10,25	14,63	10,08
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,18	2,45	3,57	6,09	5,69
Marge d’EBITDA %	4,26	3,41	6,19	8,22	4,36
Marge EBITA %	4,25	3,4	6,17	8,1	4,07
Marge d'EBIT %	4,25	3,4	6,17	8,1	4,07
Marge des activités poursuivies %	4,26	3,37	5,8	8,1	2,9
Marge nette %	4,26	3,37	5,8	8,1	2,9
Net Avail. Pour la marge commune %	4,26	3,37	5,8	8,1	2,9
Marge nette normalisée %	2,81	2,31	4,26	5,91	2,34
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	3,78	6,23	-3,03	-0,81
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	3,78	6,23	-3,02	-0,81
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	9,19	5,31	2,66	2,46
Rotation des actifs corporels	-	293,97	171,21	114,48	197,93
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	17,56	10,56	7,26	11,38
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,21	1,31	1,03	1,96	8,46
Quick Ratio	2,21	1,31	0,65	1,75	8,11
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,79	0,48	0,52	0,12	0,2
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	20,79	34,56	50,4	32,06
Délais de paiement des fournisseurs	-	19,79	44,72	63,21	26,02
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,76	7,73	23,92	0,96	0,31
Dette totale / Capital total	4,55	7,17	19,3	0,95	0,31
Dette à long terme / Capitaux propres	2,31	0,54	15,98	-	-
Dette à long terme / Capital total	2,21	0,5	12,89	-	-
Dette totale / Total de l'actif	42,43	64,33	88,78	35,02	10,5
EBIT / Charges d'intérêt	7,23 k	296,6	1,08 k	559,99	962,82
EBITDA / Charges d'intérêt	7,37 k	319,92	1,12 k	588,02	1,07 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	7,36 k	316,57	1,12 k	340,39	1,06 k
Dette totale / EBITDA	0,13	0,08	0,1	0,04	0,03
Dette nette / EBITDA	-1,69	-0,57	-0,38	-1,6	-7,03
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,13	0,08	0,1	0,06	0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,7	-0,57	-0,38	-2,76	-7,08
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	81,21	-22,62	-11,01	42,46
Résultat brut, Croissance 1 an	-	42,73	35,54	26,96	-1,83
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	44,98	40,58	18,17	-24,44
EBITA, 1 an Croissance en %	-	44,94	40,35	16,85	-28,51
EBIT, 1 an Croissance %	-	44,94	40,35	16,85	-28,51
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	43,46	32,97	24,28	-48,99
Résultat net, Croissance 1 an	-	43,46	32,97	24,28	-48,99
Résultat net normalisé sur 1 an	-	49,39	42,55	23,27	-43,49
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	43,46	32,97	12,04	-91,22
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	30,03	27,57	30,86	-39,68
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	5,68	58,58	17,02	-47,19
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-6,98	77,53	77,78	40,96
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-42,36	-44,15	929,43	94,15
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-42,36	-44,15	929,43	94,15
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-10,52	158,2	-83,87	-26,29
CAPEX, Croissance 1 an	-	675,76	-19,38	7,85 k	-98,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	27,6	-143,93	-61,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	27,43	-143,78	-61,82
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	18,41	-17,02	12,6
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	39,09	31,18	11,64
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	42,77	28,89	-5,5
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	42,63	28,06	-8,6
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	42,63	28,06	-8,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	38,12	28,55	-20,38
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	38,12	28,55	-20,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	45,93	32,56	-16,6
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	38,12	22,06	-68,64
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	28,79	29,2	-11,16
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	29,45	36,22	-21,39
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	28,51	77,66	58,3
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-43,26	139,78	347,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-43,26	139,78	347,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	52	-35,47	-65,52
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	150,08	700,52	5,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-25,7	-59,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-25,88	-59,11
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,66	-0,64
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	34,93	19,1
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	34,05	7,88
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	33,46	5,44
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	33,46	5,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	33,34	-5,54
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	33,34	-5,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	37,95	-0,23
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	28,81	-49,25
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	29,48	0,23
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	25,17	-0,67
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	43,19	64,47
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	49,09	123,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	49,09	123,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-28,04	-32,54
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	692,18	-3,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-40,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-40,58