Compte de Résultat GLOE Inc.

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Loisirs et détente

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686,00 ^JPY	+2,08 %		+0,29 %	-15,31 %

26/08/25	GLOE Inc. annule l'acquisition de Clutch. co. ltd. auprès de Nobuhiro Mizuno	CI
30/11/22	Wellplayed Rizest Inc. a réalisé une introduction en bourse pour un montant de 504,855 millions ¥.	CI

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Données Financières Publiées: GLOE INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,26 Md	2,26 Md	2,84 Md
Total Chiffre d'affaires	2,26 Md	2,26 Md	2,84 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,75 Md	1,66 Md	2,03 Md
Résultat Brut	518 M	604 M	814 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	461 M	551 M	736 M
Provision pour créances douteuses	-	-	13 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	22 M	17 M	24 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	20 M	20 M	22 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	503 M	588 M	795 M
Résultat d'Exploitation	15 M	16 M	19 M
Intérêts payés, total	-1 M	-2 M	-5 M
Charges d'intérêt nettes	-1 M	-2 M	-5 M
Autres produits non opérationnels	-12 M	-1 M	10 M
EBT, hors éléments non courants	2 M	13 M	24 M
EBT, elements non courants inclus	2 M	13 M	24 M
Charge d'impôt	6 M	21 M	30 M
Résultat des activités poursuivies	-4 M	-8 M	-6 M
Résultat net part du groupe	-4 M	-8 M	-6 M
Intérêts minoritaires	-1 M	-11 M	9 M
Résultat net	-5 M	-19 M	3 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5 M	-19 M	3 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5 M	-19 M	3 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,85	-6,95	1,08
BPA de base - Activités poursuivies	-1,85	-6,95	1,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,7 M	2,73 M	2,77 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,85	-6,95	1,08
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,85	-6,95	1,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,7 M	2,73 M	2,81 M
BPA de base normalisé	0,09	-1,05	8,67
BPA dilué normalisé	0,09	-1,05	8,54
Éléments supplémentaires
EBITDA	57 M	53 M	68 M
EBITA	35 M	36 M	41 M
EBIT	15 M	16 M	19 M
EBITDAR	135 M	132 M	165 M
Taux d’imposition effectif (%)	300	161,54	125
Résultat net normalisé	250 k	-2,88 M	24 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	78 M	80 M	97 M
Dépense en recherche et de développement	-	10 M	13 M
Charges locatives nettes, total	78 M	79 M	97 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	4,44 M	9,71 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	74,56 M	87,29 M

Période Fiscale: Octobre	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	268 M	359 M	486 M
Total des liquidités et VMP	268 M	359 M	486 M
Créances clients, total	392 M	324 M	480 M
Total des créances	392 M	324 M	480 M
Stocks	18 M	15 M	33 M
Autres actifs à court terme, total	108 M	50 M	88 M
Total de l'actif circulant	786 M	748 M	1,09 Md
Immobilisations corporelles nettes	37 M	29 M	150 M
Investissements à long terme	119 M	99 M	167 M
Goodwill	148 M	135 M	119 M
Autres immobilisations incorporelles, total	9 M	17 M	70 M
Actifs d'impôts différés à long terme	5 M	1 M	20 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	1 M
Total des actifs	1,1 Md	1,03 Md	1,61 Md
Passifs
Comptes à payer, total	177 M	126 M	304 M
Charges à payer, total	11 M	11 M	21 M
Emprunts à court terme	100 M	100 M	157 M
Part à court terme de la dette à long terme	47 M	47 M	130 M
Impôts sur le revenu à payer	41 M	56 M	108 M
Autres passifs à court terme	80 M	71 M	136 M
Total du passif circulant	456 M	411 M	856 M
Dette à long terme	161 M	114 M	251 M
Autres passifs non courants	2 M	2 M	1 M
Total du passif	619 M	527 M	1,11 Md
Actions ordinaires, total	147 M	148 M	152 M
Primes d'émissions d'actions	146 M	147 M	151 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	192 M	173 M	177 M
Total des fonds propres ordinaires	485 M	468 M	480 M
Intérêts minoritaires	1 M	35 M	26 M
Total des capitaux propres	486 M	503 M	506 M
Total du passif et des capitaux propres	1,1 Md	1,03 Md	1,61 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,73 M	2,76 M	2,78 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,72 M	2,74 M	2,78 M
Actif net par action	177,98	171,04	172,92
Actif corporel net	328 M	316 M	291 M
Actif corporel net par action	120,37	115,49	104,83
Total de la dette	308 M	261 M	538 M
Dette nette	40 M	-98 M	52 M
Dette relative aux contrats de location	624 M	632 M	776 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	1 M	35 M	26 M
Stocks - travaux en cours, total	18 M	15 M	33 M
Employés à temps plein	69	75	96
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2 M	2 M	4 M
Backlog de commande	410 M	936 M	677 M

Période Fiscale: Octobre	2023	2024	2025
Résultat net	1 M	13 M	25 M
Dépréciation et amortissement - CF	22 M	17 M	27 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	20 M	20 M	22 M
Amortissements et dépréciations, Total	42 M	37 M	49 M
Autres activités d'exploitation, total	-119 M	31 M	-10 M
Variation des créances	66 M	80 M	-131 M
Variation des stocks	55 M	3 M	-17 M
Variation des dettes fournisseurs	-2 M	-50 M	207 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-108 M	28 M	2 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-65 M	142 M	125 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-14 M	-4 M	-84 M
Acquisitions en espèces	-	7 M	3 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1 M	-9 M	-56 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-3 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-46 M
Flux de trésorerie d'investissement	-15 M	-6 M	-186 M
Dette à court terme émise, total	-	-	70 M
Dette à long terme émise, total	-	-	300 M
Total de la dette émise	-	-	370 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-13 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-69 M	-47 M	-177 M
Total de la dette remboursée	-69 M	-47 M	-190 M
Émission d'actions ordinaires	216 M	2 M	8 M
Autres activités de financement, total	-11 M	1 M	1 M
Flux de trésorerie de financement	136 M	-44 M	189 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-2 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	56 M	90 M	127 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1 M	2 M	5 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	121 M	-28 M	11 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	117 M	10,75 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	118 M	13,88 M
Variation du fonds de roulement net	-	-84 M	-93 M
Dette nette émise (remboursée)	-69 M	-47 M	180 M

Période Fiscale: Octobre	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	0,94	0,9
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	1,28	1,31
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-1,62	-1,19
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-3,99	0,63
Analyse des marges
Marge brute %	22,88	26,73	28,63
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	20,36	24,38	25,89
Marge d’EBITDA %	2,52	2,35	2,39
Marge EBITA %	1,55	1,59	1,44
Marge d'EBIT %	0,66	0,71	0,67
Marge des activités poursuivies %	-0,18	-0,35	-0,21
Marge nette %	-0,22	-0,84	0,11
Net Avail. Pour la marge commune %	-0,22	-0,84	0,11
Marge nette normalisée %	0,01	-0,13	0,84
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	5,17	0,38
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	5,22	0,49
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	2,12	2,15
Rotation des actifs corporels	-	68,48	31,77
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	6,31	7,07
Rotation des stocks (stock moyen)	-	100,36	84,54
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,72	1,82	1,27
Quick Ratio	1,45	1,66	1,13
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,14	0,35	0,15
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	57,98	51,61
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	3,65	4,32
Délais de paiement des fournisseurs	-	33,54	38,34
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	28,08	17,59
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	63,37	51,89	106,32
Dette totale / Capital total	38,79	34,16	51,53
Dette à long terme / Capitaux propres	33,13	22,66	49,6
Dette à long terme / Capital total	20,28	14,92	24,04
Dette totale / Total de l'actif	56,02	51,16	68,65
EBIT / Charges d'intérêt	15	8	3,8
EBITDA / Charges d'intérêt	57	26,5	13,6
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	43	24,5	-3,2
Dette totale / EBITDA	5,4	4,92	7,91
Dette nette / EBITDA	0,7	-1,85	0,76
Dette totale / (EBITDA - Capex)	7,16	5,33	-33,62
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,93	-2	-3,25
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-0,18	25,8
Résultat brut, Croissance 1 an	-	16,6	34,77
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-7,02	28,3
EBITA, 1 an Croissance en %	-	2,86	13,89
EBIT, 1 an Croissance %	-	6,67	18,75
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	100	-25
Résultat net, Croissance 1 an	-	280	-115,79
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-1,25 k	-934,78
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	275,44	-115,6
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-17,35	48,15
Stocks, Croissance 1 an	-	-16,67	120
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-21,62	417,24
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-6,79	56,7
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-3,66	-7,91
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-3,51	2,56
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-318,46	-11,97
CAPEX, Croissance 1 an	-	-71,43	2 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-90,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-88,24
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	12,06
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	25,36
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	9,22
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	8,23
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	12,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	22,47
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-22,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	879,8
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-23,47
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	10,66
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	35,4
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	101,35
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	20,86
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-5,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-0,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	38,68
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	144,95