Flux de Trésorerie GMEX Robotics Corporation

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GMEX

VGG3514S1204

Détaillants autres spécialités

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 12/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,7890 ^USD	-4,68 %		-7,83 %	-97,12 %

11/06	Gmex Robotics Corporation lance un système de montage innovant sans outil pour capteurs de vision industrielle	CI
09/06	GMEX Robotics lance un placement privé de 2 millions de dollars ; le titre grimpe en avant-Bourse	MT

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Données Financières Publiées: GMEX ROBOTICS CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	6,95 M	8,16 M	4,8 M	4,47 M	5,2 M
Total Chiffre d'affaires	6,95 M	8,16 M	4,8 M	4,47 M	5,2 M
Coût des marchandises vendues, total	4,19 M	4,52 M	2,63 M	2,95 M	3,16 M
Résultat Brut	2,75 M	3,64 M	2,17 M	1,52 M	2,04 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,83 M	2,09 M	2,31 M	2,16 M	2,75 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	214 k	211 k	295 k	313 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,83 M	2,3 M	2,52 M	2,45 M	3,06 M
Résultat d'Exploitation	923 k	1,33 M	-346 k	-934 k	-1,02 M
Intérêts payés, total	-23,2 k	-27,42 k	-92,8 k	-134 k	-114 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1,42 k	99	1,98 k	2,57 k	216 k
Charges d'intérêt nettes	-21,78 k	-27,32 k	-90,82 k	-131 k	102 k
Gains (pertes) de change	55,37 k	-	-	44,39 k	-
Autres produits non opérationnels	180 k	-54	9,88 k	-	44
EBT, hors éléments non courants	1,14 M	1,3 M	-427 k	-1,02 M	-920 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-466 k	-529 k	-355 k	50,68 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	77,5 k	-
Autres éléments non courants	-	-606 k	-662 k	-8,22 M	520 k
EBT, elements non courants inclus	1,14 M	232 k	-1,62 M	-9,52 M	-349 k
Charge d'impôt	287 k	220 k	-25,76 k	-209 k	333 k
Résultat des activités poursuivies	849 k	12,6 k	-1,59 M	-9,31 M	-683 k
Résultat net part du groupe	849 k	12,6 k	-1,59 M	-9,31 M	-683 k
Résultat net	849 k	12,6 k	-1,59 M	-9,31 M	-683 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	849 k	12,6 k	-1,59 M	-9,31 M	-683 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	849 k	12,6 k	-1,59 M	-9,31 M	-683 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-	-595,1	-29,93
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-	-595,1	-29,93
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	15,65 k	22,81 k
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-	-595,1	-29,93
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-	-595,1	-29,93
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	15,65 k	22,81 k
BPA de base normalisé	-	-	-	-40,77	-25,22
BPA dilué normalisé	-	-	-	-40,77	-25,22
Ratio de distribution	83,88	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	941 k	1,33 M	-334 k	-923 k	-1,01 M
EBITA	923 k	1,33 M	-346 k	-934 k	-1,02 M
EBIT	923 k	1,33 M	-346 k	-934 k	-1,02 M
EBITDAR	1,24 M	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	6,95 M	8,16 M	4,8 M	4,47 M	5,2 M
Taux d’imposition effectif (%)	25,29	94,58	1,59	2,2	-95,5
Résultat net normalisé	710 k	816 k	-267 k	-638 k	-575 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	351 k	417 k
Dépense de marketing	337 k	604 k	455 k	351 k	417 k
Dépenses générales et administratives	377 k	503 k	888 k	856 k	1,14 M
Charges locatives nettes, total	296 k	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	43,54 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	253 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	560 k	37	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	560 k	37	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,29 M	716 k	237 k	939 k	2,89 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	304 k	1,25 M	508 k	442 k	314 k
Total des liquidités et VMP	1,59 M	1,97 M	745 k	1,38 M	3,2 M
Créances clients, total	13,1 k	41,1 k	174 k	60,04 k	242 k
Notes à recevoir	1,08 M	-	-	2,5 M	2,5 M
Total des créances	1,09 M	41,1 k	174 k	2,56 M	2,74 M
Stocks	915 k	919 k	526 k	2,44 M	3,04 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	5,32 M	2,67 M	600 k
Total de l'actif circulant	3,6 M	2,93 M	6,76 M	9,05 M	9,59 M
Immobilisations corporelles brutes	1,54 M	1,59 M	1,59 M	888 k	888 k
Amortissements cumulés	-417 k	-702 k	-949 k	-304 k	-581 k
Immobilisations corporelles nettes	1,12 M	891 k	645 k	585 k	307 k
Goodwill	1,16 M	1,16 M	1,16 M	1,16 M	1,16 M
Autres immobilisations incorporelles, total	338 k	338 k	338 k	338 k	338 k
Actifs d'impôts différés à long terme	50,06 k	112 k	132 k	342 k	-
Autres actifs à long terme, total	42,01 k	-	-	-	-
Total des actifs	6,31 M	5,43 M	9,04 M	11,48 M	11,4 M
Passifs
Comptes à payer, total	1 M	805 k	1,17 M	1,21 M	1,33 M
Emprunts à court terme	9,54 k	103 k	24,39 k	38,81 k	15,28 k
Part à court terme des contrats de location	210 k	207 k	212 k	278 k	286 k
Impôts sur le revenu à payer	420 k	656 k	486 k	409 k	197 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,16 M	502 k	238 k	209 k	336 k
Total du passif circulant	2,81 M	2,27 M	2,13 M	2,15 M	2,16 M
Contrats de location à long terme	1 M	716 k	473 k	302 k	12,18 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	9,36 k	5,28 k	18,43 k	21,52 k	32,18 k
Total du passif	3,82 M	2,99 M	2,62 M	2,47 M	2,21 M
Actions ordinaires, total	700	700	812	2,01 k	2,1 k
Primes d'émissions d'actions	1,5 M	1,5 M	7,1 M	19,01 M	19,87 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	899 k	912 k	-682 k	-9,99 M	-10,68 M
Résultat global et autres	93,89 k	26,94 k	-64	-13,74 k	-10,22 k
Total des fonds propres ordinaires	2,49 M	2,44 M	6,42 M	9,01 M	9,19 M
Total des capitaux propres	2,49 M	2,44 M	6,42 M	9,01 M	9,19 M
Total du passif et des capitaux propres	6,31 M	5,43 M	9,04 M	11,48 M	11,4 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,81 k	7,81 k	12,41 k	22,46 k	23,46 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,81 k	7,81 k	9,06 k	22,46 k	23,46 k
Actif net par action	318,96	312	708,11	401,13	391,73
Actif corporel net	993 k	939 k	4,92 M	7,51 M	7,69 M
Actif corporel net par action	127,13	120,18	542,75	334,4	327,85
Total de la dette	1,22 M	1,03 M	709 k	619 k	314 k
Dette nette	-370 k	-944 k	-35,04 k	-762 k	-2,89 M
Dette relative aux contrats de location	2,37 M	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	-	5	5	5
Stocks de produits finis, total	915 k	919 k	526 k	2,44 M	3,04 M
Machines, total	-	51,74 k	51,74 k	51,74 k	51,74 k
Employés à temps plein	-	11	11	15	16
Salariés à temps partiel	-	2	2	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	586 k	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	849 k	12,6 k	-1,59 M	-9,31 M	-683 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	730	211 k	295 k	313 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	730	211 k	295 k	313 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	1,11 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	466 k	529 k	355 k	-50,68 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	560 k	37	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	427 k	579 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-199 k	-	-1,4 M
Variation des créances	453 k	-28 k	-560 k	-449 k	-184 k
Variation des stocks	-209 k	-4,35 k	394 k	-1,91 M	-603 k
Variation des dettes fournisseurs	-371 k	-199 k	364 k	42,23 k	-96,65 k
Variation des revenus collectés avant livraison	282 k	-663 k	-264 k	-29,25 k	127 k
Variation de l'impôt sur le revenu	181 k	236 k	-170 k	-77,38 k	-212 k
Variation des impôts différés	21,57 k	-61,53 k	-20,76 k	-210 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	347 k	108 k	-51,55 k	-2,64 M	1,77 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,55 M	-132 k	-373 k	-12,25 M	-1,02 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-51,74 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-1,49 M	-	-	176 k
Autres activités d'investissement, total	-776 k	1,08 M	-	-2,5 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-776 k	-465 k	-	-2,5 M	176 k
Dette à court terme émise, total	-	93,92 k	-	14,42 k	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	1,84 M	213 k
Total de la dette émise	-	93,92 k	-	1,85 M	213 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-24,72 k	-	-79,06 k	-	-23,52 k
Total de la dette remboursée	-24,72 k	-	-79,06 k	-	-23,52 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	13,61 M	3,5 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-896 k
Dividendes ordinaires payés	-712 k	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-712 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-737 k	93,92 k	-79,06 k	15,47 M	2,79 M
Ajustements des taux de change	-36,93 k	-66,95 k	-27,06 k	-13,67 k	3,52 k
Variation nette de la trésorerie	4,04 k	-570 k	-479 k	702 k	1,95 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	107 k	547 k	80,38 k	247 k	243 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	123 k	1,18 M	-4,41 M	-983 k	921 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	137 k	1,2 M	-4,35 M	-2,01 M	992 k
Variation du fonds de roulement net	440 k	-419 k	4,9 M	1,72 M	-1,32 M
Dette nette émise (remboursée)	-24,72 k	93,92 k	-79,06 k	1,85 M	189 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	9,23	14,18	-2,99	-5,69	-5,58
Rentabilité du capital total (ROTC)	15,58	23,21	-4,09	-6,97	-6,68
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	34,78	0,51	-35,99	-120,73	-7,5
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	34,78	0,51	-35,99	-120,73	-7,5
Analyse des marges
Marge brute %	39,64	44,58	45,29	34,03	39,27
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	26,35	25,62	48,1	48,33	52,9
Marge d’EBITDA %	13,55	16,34	-6,96	-20,67	-19,47
Marge EBITA %	13,3	16,34	-7,22	-20,9	-19,65
Marge d'EBIT %	13,3	16,34	-7,22	-20,9	-19,65
Marge des activités poursuivies %	12,23	0,15	-33,2	-208,48	-13,13
Marge nette %	12,23	0,15	-33,2	-208,48	-13,13
Net Avail. Pour la marge commune %	12,23	0,15	-33,2	-208,48	-13,13
Marge nette normalisée %	10,23	10	-5,56	-14,28	-11,06
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	1,77	14,51	-91,83	-22	17,72
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,97	14,72	-90,62	-44,94	19,09
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,11	1,39	0,66	0,44	0,45
Rotation des actifs corporels	5,63	8,09	6,25	7,27	11,65
Rotation des créances (moyenne des créances)	28,99	300,96	44,55	38,12	34,42
Rotation des stocks (stock moyen)	5,17	4,93	3,63	1,99	1,15
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,28	1,29	3,18	4,22	4,44
Quick Ratio	0,57	0,88	0,43	0,67	1,59
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,55	-0,06	-0,18	-5,71	-0,47
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	12,59	1,21	8,19	9,6	10,6
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	70,58	74,07	100,44	184,16	316,83
Délais de paiement des fournisseurs	98,63	72,96	161,37	89,59	123,16
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-15,47	2,32	-52,73	104,17	204,27
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	48,99	42,11	11,06	6,87	3,42
Dette totale / Capital total	32,88	29,63	9,96	6,43	3,3
Dette à long terme / Capitaux propres	40,19	29,39	7,37	3,35	0,13
Dette à long terme / Capital total	26,97	20,68	6,64	3,14	0,13
Dette totale / Total de l'actif	60,51	55,13	29	21,51	19,35
EBIT / Charges d'intérêt	39,8	48,59	-3,73	-6,97	-8,96
EBITDA / Charges d'intérêt	53,33	59,41	-0,55	-6,89	-8,88
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	53,33	57,53	-0,55	-6,89	-8,88
Dette totale / EBITDA	0,99	0,63	-13,78	-0,67	-0,31
Dette nette / EBITDA	-0,3	-0,58	0,68	0,82	2,86
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,99	0,65	-13,78	-0,67	-0,31
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,3	-0,6	0,68	0,82	2,86
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	16,13	17,43	-41,16	-6,93	16,42
Résultat brut, Croissance 1 an	12,1	32,06	-40,22	-30,07	34,36
EBITDA, 1 an Croissance en %	12,25	41,6	-125,06	176,4	-11,34
EBITA, 1 an Croissance en %	10,11	44,28	-125,99	169,61	-11,32
EBIT, 1 an Croissance %	12,52	44,28	-125,99	169,61	-11,32
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	43,8	-98,52	-12,74 k	484,42	-92,67
Résultat net, Croissance 1 an	43,8	-98,52	-12,74 k	484,42	-92,67
Résultat net normalisé sur 1 an	38,74	14,8	-132,74	138,92	-25,75
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-	-94,97
Créances clients, Croissance sur 1 an	-97,19	213,69	324,22	-65,56	303,18
Stocks, Croissance 1 an	29,58	0,48	-42,81	364,03	24,71
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-16,36	-20,71	-27,67	-9,25	-47,44
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,77	-13,92	66,39	27	-0,72
Actif corporel net, Croissance 1 an	11,19	-5,47	423,89	52,7	2,41
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,18	-2,18	163,27	40,39	2,01
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	7,86	-108,48	183,12	3,18 k	-91,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	864,84	-475,54	-77,7	-182,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	775,32	-465,26	-53,85	-146,29
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	16,78	-16,87	-25,99	4,09
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	21,67	-11,15	-35,34	-3,07
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	26,08	-40,43	-16,77	74,1
EBITA, 2 ans CAGR %	-	26,04	-38,76	-16,28	71,79
EBIT, 2 ans CAGR %	-	27,41	-38,76	-16,28	71,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-85,39	36,98	2,62 k	-34,54
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-85,39	36,98	2,62 k	-34,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	26,21	-31,16	-11,55	46,77
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-70,3	264,79	20,87	17,84
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	14,1	-24,2	62,9	140,56
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-18,57	-24,27	-18,98	-30,93
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-6,4	19,68	45,37	12,29
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	2,52	122,54	182,84	25,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	0,95	60,48	92,25	19,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-69,75	-51	864,28	65,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	258,69	-8,48	-54,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	249,01	29,84	-52,23
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-7,07	-13,68	-13,93
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-3,99	-17,97	-17,49
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-26,42	-0,64	-8,76
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-25,53	0,37	-8,46
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-24,99	0,37	-8,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	39,21	122,17	278,39
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	39,21	122,17	278,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-19,51	4,22	-10,98
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-27,94	66,11	80,6
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-9,36	38,66	49,02
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-21,72	-19,56	-29,86
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	13,38	22,07	28,02
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	76,59	96,28	101,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	38,95	53,48	55,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-36,26	99,05	97,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	42,1	-7,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	77,81	-5,89
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-2,76
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-3,62
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	3,84
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	4,04
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	4,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	2,94
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	2,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	2,36
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-12,28
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	33,93
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-25,55
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	12,94
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	53,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	30,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-6,74