Bilan GNG Electronics Limited

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Appareils électroniques

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01/07	GNG Electronics Limited conclut un partenariat de distribution stratégique avec Redington Limited pour la distribution nationale de ses ordinateurs reconditionnés en Inde	CI
30/06	GNG ELECTRONICS LIMITED : Opinion positive de Emkay Global	ZM

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Données Financières Publiées: GNG ELECTRONICS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	5,2 Md	6,6 Md	11,38 Md	14,11 Md
Autres recettes, total	160 k	800 k	7,17 M	15,96 M
Total Chiffre d'affaires	5,21 Md	6,6 Md	11,39 Md	14,13 Md
Coût des marchandises vendues, total	4,59 Md	5,58 Md	9,98 Md	11,59 Md
Résultat Brut	617 M	1,01 Md	1,41 Md	2,54 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	151 M	246 M	416 M	826 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	22,05 M	27,8 M	36,54 M	94,51 M
Autres dépenses de fonctionnement	133 M	297 M	193 M	530 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	306 M	571 M	646 M	1,45 Md
Résultat d'Exploitation	311 M	441 M	763 M	1,09 Md
Intérêts payés, total	-75,24 M	-87,91 M	-188 M	-367 M
Intérêts perçus et revenus des placements	9,01 M	12,03 M	26,95 M	52,11 M
Charges d'intérêt nettes	-66,23 M	-75,88 M	-161 M	-315 M
Gains (pertes) de change	2,25 M	18,12 M	19,47 M	15,07 M
Autres produits non opérationnels	-4,14 M	-29,01 M	-50,77 M	-11,08 M
EBT, hors éléments non courants	242 M	354 M	571 M	780 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	2,62 M	3,83 M
EBT, elements non courants inclus	242 M	354 M	573 M	783 M
Charge d'impôt	24,75 M	29,91 M	50,18 M	93,1 M
Résultat des activités poursuivies	218 M	324 M	523 M	690 M
Résultat net part du groupe	218 M	324 M	523 M	690 M
Intérêts minoritaires	-570 k	-1 M	-1,67 M	-2,02 M
Résultat net	217 M	323 M	521 M	688 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	217 M	323 M	521 M	688 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	217 M	323 M	521 M	688 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,24	3,33	5,37	7,09
BPA de base - Activités poursuivies	2,24	3,33	5,37	7,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	97,13 M	97,13 M	97,13 M	97,13 M
Bénéfice net par action - dilué	2,24	3,33	5,37	7,09
BPA dilué - Activités poursuivies	2,24	3,33	5,37	7,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	97,13 M	97,13 M	97,13 M	97,13 M
BPA de base normalisé	1,55	2,27	3,65	5
BPA dilué normalisé	1,55	2,27	3,65	5
Éléments supplémentaires
EBITDA	321 M	453 M	776 M	1,15 Md
EBITA	311 M	441 M	763 M	1,09 Md
EBIT	311 M	441 M	763 M	1,09 Md
EBITDAR	334 M	472 M	807 M	1,19 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	5,22 Md	6,63 Md	11,44 Md	14,2 Md
Taux d’imposition effectif (%)	10,21	8,44	8,75	11,88
Total des impôts courants	25,61 M	30 M	39,1 M	83,24 M
Total des impôts différés	-860 k	-90 k	11,08 M	9,86 M
Résultat net normalisé	151 M	220 M	355 M	485 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,49 M	2,85 M	7,22 M	5,04 M
Provisions de pension	220 k	260 k	440 k	340 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	43,25 M	30,98 M	29,54 M	15,61 M
Dépense de marketing	43,25 M	30,98 M	29,54 M	15,61 M
Charges locatives nettes, total	12,71 M	19,07 M	30,52 M	39,32 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	10,22 M	18,67 M	29,38 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	8,85 M	11,85 M	9,94 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,76 M	20,6 M	49,92 M	50,51 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	203 M	254 M	629 M	557 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	70,12 M	-
Total des liquidités et VMP	211 M	274 M	749 M	608 M
Créances clients, total	422 M	911 M	1,17 Md	676 M
Autres créances	43,33 M	32,68 M	95,4 M	140 M
Total des créances	465 M	944 M	1,26 Md	816 M
Stocks	1,13 Md	1,35 Md	3,14 Md	4,87 Md
Dépenses payées d'avance	15,71 M	510 k	5,14 M	7,27 M
Autres actifs à court terme, total	23,98 M	77,7 M	206 M	452 M
Total de l'actif circulant	1,84 Md	2,65 Md	5,37 Md	6,75 Md
Immobilisations corporelles brutes	119 M	212 M	459 M	527 M
Amortissements cumulés	-26,36 M	-37,94 M	-51,17 M	-114 M
Immobilisations corporelles nettes	92,75 M	174 M	408 M	413 M
Actifs d'impôts différés à long terme	2,04 M	2,13 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	8,58 M	32,55 M	83,36 M	32,23 M
Total des actifs	1,95 Md	2,86 Md	5,86 Md	7,19 Md
Passifs
Comptes à payer, total	114 M	104 M	841 M	267 M
Charges à payer, total	10,09 M	27,11 M	50,53 M	67,38 M
Emprunts à court terme	572 M	1,01 Md	3,1 Md	3,57 Md
Part à court terme de la dette à long terme	272 M	383 M	45,22 M	172 M
Part à court terme des contrats de location	11,95 M	18,43 M	26,36 M	39,54 M
Impôts sur le revenu à payer	2,63 M	-	-	23,39 M
Autres passifs à court terme	170 k	110 k	110 k	-
Total du passif circulant	982 M	1,54 Md	4,06 Md	4,14 Md
Dette à long terme	159 M	131 M	81,77 M	728 M
Contrats de location à long terme	6,94 M	65,21 M	67,92 M	29,14 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	4,03 M	1,62 M	4,07 M	8,67 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	8,96 M	18,82 M
Autres passifs non courants	-10 k	-	10 k	-
Total du passif	1,15 Md	1,74 Md	4,22 Md	4,92 Md
Actions ordinaires, total	390 k	390 k	390 k	194 M
Primes d'émissions d'actions	372 M	372 M	372 M	178 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	425 M	748 M	1,27 Md	1,9 Md
Résultat global et autres	-2,97 M	-3,92 M	-9,41 M	-3,13 M
Total des fonds propres ordinaires	794 M	1,12 Md	1,63 Md	2,26 Md
Intérêts minoritaires	1,32 M	2,32 M	4,39 M	6,74 M
Total des capitaux propres	795 M	1,12 Md	1,64 Md	2,27 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,95 Md	2,86 Md	5,86 Md	7,19 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	97,13 M	97,13 M	97,13 M	97,13 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	97,13 M	97,13 M	97,13 M	97,13 M
Actif net par action	8,17	11,49	16,8	23,31
Actif corporel net	794 M	1,12 Md	1,63 Md	2,26 Md
Actif corporel net par action	8,17	11,49	16,8	23,31
Total de la dette	1,02 Md	1,6 Md	3,32 Md	4,54 Md
Dette nette	810 M	1,33 Md	2,57 Md	3,93 Md
Dette relative aux PBO non financés	4,37 M	6,7 M	6,23 M	10,88 M
Dette relative aux contrats de location	102 M	153 M	244 M	315 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	1,32 M	2,32 M	4,39 M	6,74 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3
Stocks de produits finis, total	1,13 Md	1,35 Md	3,14 Md	4,87 Md
Bâtiments, total	61,27 M	67,23 M	93,65 M	128 M
Machines, total	39,34 M	49,57 M	270 M	336 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025
Résultat net	217 M	323 M	521 M	688 M
Dépréciation et amortissement - CF	22,05 M	27,8 M	36,54 M	94,51 M
Amortissements et dépréciations, Total	22,05 M	27,8 M	36,54 M	94,51 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-2,62 M	-3,83 M
Autres activités d'exploitation, total	70,8 M	106 M	208 M	334 M
Variation des créances	-25,8 M	-490 M	-258 M	493 M
Variation des stocks	-190 M	-223 M	-1,79 Md	-1,72 Md
Variation des dettes fournisseurs	-249 M	-9,67 M	737 M	-574 M
Variation de l'impôt sur le revenu	2,63 M	-13,91 M	1,61 M	33,07 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	114 M	528 M	1,52 Md	887 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-38,26 M	250 M	975 M	229 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-12,57 M	-23,18 M	-240 M	-99,91 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-67,5 M	73,96 M
Autres activités d'investissement, total	9,01 M	12,03 M	26,95 M	-9,92 M
Flux de trésorerie d'investissement	-3,56 M	-11,15 M	-281 M	-35,87 M
Dette à long terme émise, total	114 M	3,65 M	-	231 M
Total de la dette émise	114 M	3,65 M	-	231 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-60,08 M	-60,93 M	-49,71 M	-128 M
Total de la dette remboursée	-60,08 M	-60,93 M	-49,71 M	-128 M
Émission d'actions ordinaires	76,17 M	50 k	-	-
Autres activités de financement, total	-82,21 M	-118 M	-239 M	-367 M
Flux de trésorerie de financement	48,38 M	-176 M	-289 M	-264 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	10 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	6,56 M	62,8 M	405 M	-71,24 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	75,24 M	87,91 M	188 M	367 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	24,75 M	29,91 M	50,18 M	83,24 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-510 M	-1,33 Md	-1,61 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-455 M	-1,21 Md	-1,38 Md
Variation du fonds de roulement net	-	735 M	1,49 Md	2,06 Md
Dette nette émise (remboursée)	54,42 M	-57,28 M	-49,71 M	103 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	11,48	10,95	10,44
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	12,14	12,43	11,59
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	33,9	37,98	35,34
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	33,86	37,95	35,33
Analyse des marges
Marge brute %	11,85	15,35	12,37	17,98
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,91	3,73	3,65	5,85
Marge d’EBITDA %	6,17	6,86	6,82	8,16
Marge EBITA %	5,97	6,68	6,7	7,72
Marge d'EBIT %	5,97	6,68	6,7	7,72
Marge des activités poursuivies %	4,18	4,92	4,59	4,89
Marge nette %	4,17	4,9	4,58	4,87
Net Avail. Pour la marge commune %	4,17	4,9	4,58	4,87
Marge nette normalisée %	2,9	3,34	3,12	3,43
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-7,73	-11,67	-11,4
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-6,9	-10,64	-9,78
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	2,75	2,61	2,16
Rotation des actifs corporels	-	49,5	39,17	34,42
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	9,89	10,94	15,29
Rotation des stocks (stock moyen)	-	4,51	4,44	2,89
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,88	1,72	1,32	1,63
Quick Ratio	0,69	0,79	0,5	0,34
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,04	0,16	0,24	0,06
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	36,89	33,45	23,86
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	80,97	82,38	126,14
Délais de paiement des fournisseurs	-	6,84	14,69	15,2
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	111,01	101,14	134,81
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	128,52	143,42	202,81	199,79
Dette totale / Capital total	56,24	58,92	66,98	66,64
Dette à long terme / Capitaux propres	20,86	17,57	9,15	33,33
Dette à long terme / Capital total	9,13	7,22	3,02	11,12
Dette totale / Total de l'actif	59,18	60,83	72,08	68,43
EBIT / Charges d'intérêt	4,13	5,02	4,06	2,97
EBITDA / Charges d'intérêt	4,42	5,33	4,25	3,23
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	4,25	5,07	2,97	2,96
Dette totale / EBITDA	3,07	3,42	4,15	3,83
Dette nette / EBITDA	2,44	2,84	3,21	3,32
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,19	3,6	5,93	4,18
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,53	2,98	4,59	3,62
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	26,73	72,65	24,05
Résultat brut, Croissance 1 an	-	64,15	39,17	80,35
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	40,81	71,54	48,52
EBITA, 1 an Croissance en %	-	41,98	73,05	42,88
EBIT, 1 an Croissance %	-	41,98	73,05	42,88
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	48,96	61,3	31,97
Résultat net, Croissance 1 an	-	48,89	61,28	32,01
Résultat net normalisé sur 1 an	-	45,98	61,08	36,7
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	48,89	61,28	32,01
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	116,07	28,27	-42,16
Stocks, Croissance 1 an	-	19,74	132,79	54,83
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	87,33	134,69	1,33
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	46,63	105,19	22,81
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	40,62	46,19	38,77
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	40,62	46,19	38,77
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-752,35	290,47	-75,24
CAPEX, Croissance 1 an	-	84,41	936,58	-63,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	160,63	20,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	166,26	13,43
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	47,92	46,22
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	51,14	74,3
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	55,42	59,48
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	56,75	56,71
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	56,75	56,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	55	44,9
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	54,96	44,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	53,34	47,63
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	54,96	44,97
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	66,48	-13,87
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	66,96	89,85
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	109,68	119,36
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	73,46	61,24
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	43,38	42,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	43,38	42,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	404,7	-18,42
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	337,21	118,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	68,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	65,52
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	39,6
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	64,53
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	55
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	53,96
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	53,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	50,36
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	50,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	50,66
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	50,41
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	18,18
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	62,81
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	77,19
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	55,86
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	42,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	42,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	9,93
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	99,53