Flux de Trésorerie Gold Rock Investments Limited

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ZGOLDINV

INE598F01014

Services de banque d'investissement et de courtage

Marché Fermé - Bombay S.E. 11:00:46 16/12/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
12,14 ^INR	+4,93 %		-.--%	-

01/10/25	Gold Rock Investments Limited nomme Ajay Verma au poste d'administrateur indépendant non exécutif	CI
30/09/25	Gold Rock Investments Limited annonce la fin du mandat de Sureshchandra Chhanalal Aythora en tant qu'administrateur indépendant non exécutif, à compter du 30 septembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: GOLD ROCK INVESTMENTS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	53,54 M	33,1 M	-	-	-
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	-	7,92 M	8,19 M	204 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	30,61 M	37,84 M	48,39 M
Autres recettes, total	-	-	-	-1 k	-
Total Chiffre d'affaires	53,54 M	33,1 M	38,53 M	46,03 M	253 M
Coût des marchandises vendues, total	83,94 k	202 k	371 k	-	-
Résultat Brut	53,46 M	32,9 M	38,16 M	46,03 M	253 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,09 M	6,48 M	4,79 M	4,74 M	6,38 M
Provision pour créances douteuses	75 k	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	455 k	381 k	1,33 M	1,84 M	1,95 M
Autres dépenses de fonctionnement	8,18 M	3,47 M	3,6 M	5,58 M	8,53 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	12,81 M	10,32 M	9,72 M	12,16 M	16,86 M
Résultat d'Exploitation	40,66 M	22,57 M	28,44 M	33,87 M	236 M
Intérêts payés, total	-1,14 M	-1,35 M	-213 k	-806 k	-1,02 M
Charges d'intérêt nettes	-1,14 M	-1,35 M	-213 k	-806 k	-1,02 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-2 k	-1 k	-25 k	-2 k
EBT, hors éléments non courants	39,52 M	21,22 M	28,23 M	33,04 M	235 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-306 k	-	-65 k	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	945 k	28,47 M	431 k	-
Autres éléments non courants	-871 k	180 k	-	140 k	-
EBT, elements non courants inclus	38,34 M	22,34 M	56,64 M	33,61 M	235 M
Charge d'impôt	9,46 M	8,26 M	7,23 M	7,81 M	22,38 M
Résultat des activités poursuivies	28,88 M	14,08 M	49,4 M	25,8 M	213 M
Résultat net part du groupe	28,88 M	14,08 M	49,4 M	25,8 M	213 M
Intérêts minoritaires	316 k	35 k	-77 k	-88 k	-29 k
Résultat net	29,2 M	14,12 M	49,33 M	25,71 M	213 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	29,2 M	14,12 M	49,33 M	25,71 M	213 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	29,2 M	14,12 M	49,33 M	25,71 M	213 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	37,16	17,96	62,76	32,72	270,46
BPA de base - Activités poursuivies	37,16	17,96	62,76	32,72	270,46
Moyenne pondérée des actions en circulation	786 k	786 k	786 k	786 k	786 k
Bénéfice net par action - dilué	37,16	17,96	62,76	32,72	270,46
BPA dilué - Activités poursuivies	37,16	17,96	62,76	32,72	270,46
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	786 k	786 k	786 k	786 k	786 k
BPA de base normalisé	31,84	16,92	22,35	26,16	186,82
BPA dilué normalisé	31,84	16,92	22,35	26,16	186,82
Éléments supplémentaires
EBITDA	41,59 M	23,43 M	29,77 M	35,72 M	238 M
EBITA	40,66 M	22,57 M	28,44 M	33,87 M	236 M
EBIT	40,66 M	22,57 M	28,44 M	33,87 M	236 M
EBITDAR	43,03 M	24,87 M	30,6 M	36,82 M	239 M
Total des revenus (tels que rapportés)	53,54 M	34,22 M	67 M	46,6 M	253 M
Taux d’imposition effectif (%)	24,67	36,98	12,77	23,24	9,52
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	7 M	6 M	6,78 M	7,63 M	22,5 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	1,59 M	342 k	453 k	182 k	57 k
Résultat net normalisé	25,01 M	13,3 M	17,56 M	20,56 M	147 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	63,86 k	248 k	71 k	53 k	411 k
Dépense de marketing	63,86 k	248 k	71 k	53 k	411 k
Dépenses générales et administratives	-	1,08 M	832 k	802 k	763 k
Charges locatives nettes, total	1,44 M	1,44 M	835 k	1,1 M	1,02 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	290 k	207 k	39,62 k	703 k	901 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,15 M	1,23 M	795 k	401 k	122 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	83,94 k	202 k	371 k	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	16,52 M	62,88 M	4,6 M	8,89 M	9,22 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	314 M	335 M	337 M	356 M	330 M
Total des liquidités et VMP	331 M	398 M	342 M	365 M	339 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	-	-	-	-	-
Notes à recevoir	91,59 M	6,02 M	6,02 M	6,54 M	3,45 M
Total des créances	91,59 M	6,02 M	6,02 M	6,54 M	3,45 M
Dépenses payées d'avance	36,32 k	20 k	70 k	109 k	68 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	422 M	404 M	348 M	372 M	343 M
Immobilisations corporelles brutes	68,76 M	66 M	41,44 M	43,42 M	43,42 M
Amortissements cumulés	-28,41 M	-24,51 M	-17,35 M	-16,54 M	-18,48 M
Immobilisations corporelles nettes	40,35 M	41,49 M	24,1 M	26,89 M	24,94 M
Investissements à long terme	464 M	571 M	688 M	993 M	1,17 Md
Goodwill	-	6,73 M	6,73 M	6,73 M	6,73 M
Autres immobilisations incorporelles, total	6,73 M	-	-	-	-
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	759 k	416 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	7,21 M	8,09 M	7,08 M	6,12 M	8,47 M
Total des actifs	941 M	1,03 Md	1,07 Md	1,4 Md	1,55 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	-
Charges à payer, total	-	2,81 M	2,44 M	3,73 M	3,25 M
Emprunts à court terme	87,28 M	62,92 M	2,5 M	6,04 M	2,97 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	6,4 M	5,3 M	4,13 M
Impôts sur le revenu à payer	-	9,9 M	14,79 M	44,89 M	38,7 M
Autres passifs à court terme	2,75 M	-	-	-	-
Total du passif circulant	90,02 M	75,63 M	26,12 M	59,97 M	49,05 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	-	2,5 M	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	37 k	219 k	276 k
Autres passifs non courants	1	-	-	-2 k	-1 k
Total du passif	90,02 M	78,13 M	26,16 M	60,19 M	49,33 M
Actions ordinaires, total	7,86 M	7,86 M	7,86 M	7,86 M	7,86 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	473 M	576 M	670 M	966 M	1,12 Md
Résultat global et autres	371 M	371 M	371 M	371 M	371 M
Total des fonds propres ordinaires	852 M	956 M	1,05 Md	1,35 Md	1,5 Md
Intérêts minoritaires	-1,56 M	-1,59 M	-1,51 M	-1,42 M	-1,4 M
Total des capitaux propres	851 M	954 M	1,05 Md	1,34 Md	1,5 Md
Total du passif et des capitaux propres	941 M	1,03 Md	1,07 Md	1,4 Md	1,55 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	786 k	786 k	786 k	786 k	786 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	786 k	786 k	786 k	786 k	786 k
Actif net par action	1,09 k	1,22 k	1,34 k	1,71 k	1,91 k
Actif corporel net	846 M	949 M	1,04 Md	1,34 Md	1,5 Md
Actif corporel net par action	1,08 k	1,21 k	1,33 k	1,7 k	1,9 k
Total de la dette	87,28 M	62,92 M	8,9 M	11,35 M	7,11 M
Dette nette	-243 M	-335 M	-333 M	-354 M	-332 M
Dette relative aux contrats de location	11,5 M	11,5 M	6,68 M	8,83 M	8,18 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-1,56 M	-1,59 M	-1,51 M	-1,42 M	-1,4 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	33,65 M	33,62 M	1,13 M	1,13 M	1,13 M
Bâtiments, total	23,22 M	23,25 M	23,22 M	23,22 M	23,22 M
Machines, total	11,89 M	9,13 M	17,09 M	19,07 M	19,07 M
Employés à temps plein	9	8	4	3	5

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	29,2 M	14,12 M	49,33 M	25,71 M	213 M
Dépréciation et amortissement - CF	933 k	859 k	1,33 M	1,84 M	1,95 M
Amortissements et dépréciations, Total	933 k	859 k	1,33 M	1,84 M	1,95 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-945 k	-28,47 M	-431 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-25,01 M	-4,06 M	-7,92 M	-8,12 M	-204 M
Provision pour pertes sur créances	850 k	-180 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	86,25 M	61,38 M	13,67 M	234 M	-103 M
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	11,87 M	60,96 M	-55,19 M	33,46 M	-11,95 M
Flux de trésorerie d'exploitation	104 M	132 M	-27,26 M	287 M	-105 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-41 k	-1,06 M	-	-4,2 M	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	16,07 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-99,32 M	-98,56 M	-77,38 M	-297 M	30,25 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	29,3 M	29,03 M	30,61 M	37,84 M	48,39 M
Flux de trésorerie d'investissement	-70,06 M	-70,58 M	-30,7 M	-263 M	78,64 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-3,12 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-3,12 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-4,48 M	604 k	1,25 M	128 k	856 k
Flux de trésorerie de financement	-7,6 M	604 k	1,25 M	128 k	856 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 k	-1 k	1 k	1 k
Variation nette de la trésorerie	26,44 M	62,15 M	-56,71 M	23,38 M	-25,47 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,14 M	1,35 M	213 k	831 k	1,02 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	9,46 M	8,26 M	7,23 M	7,81 M	22,38 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-49,74 M	109 M	23,44 M	49,14 M	145 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-49,02 M	109 M	23,57 M	49,65 M	146 M
Variation du fonds de roulement net	75,33 M	-95,55 M	-4,47 M	-30,84 M	3,54 M
Dette nette émise (remboursée)	-3,12 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,01	1,43	1,69	1,71	9,99
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,03	1,44	1,71	1,76	10,3
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,64	1,56	4,94	2,16	14,95
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,67	1,56	4,92	2,15	14,93
Analyse des marges
Marge brute %	99,84	99,39	99,04	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,65	19,57	12,43	10,3	2,52
Marge d’EBITDA %	77,67	70,79	77,26	77,59	94,1
Marge EBITA %	75,93	68,2	73,82	73,59	93,33
Marge d'EBIT %	75,93	68,2	73,82	73,59	93,33
Marge des activités poursuivies %	53,94	42,55	128,23	56,05	84,08
Marge nette %	54,53	42,65	128,03	55,86	84,07
Net Avail. Pour la marge commune %	54,53	42,65	128,03	55,86	84,07
Marge nette normalisée %	46,72	40,18	45,59	44,67	58,07
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-92,89	328,16	60,83	106,76	57,45
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-91,56	330,71	61,17	107,85	57,7
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,03	0,04	0,04	0,17
Rotation des actifs corporels	1,31	0,81	1,17	1,81	9,76
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,69	5,35	13,31	6,2	6,99
Quick Ratio	3,67	5,27	13,07	6,08	6,92
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,16	1,75	-1,04	4,78	-2,14
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	10,26	6,6	0,85	0,84	0,47
Dette totale / Capital total	9,3	6,19	0,84	0,84	0,47
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	9,57	7,57	2,44	4,29	3,18
EBIT / Charges d'intérêt	35,67	16,72	133,53	42,03	232,3
EBITDA / Charges d'intérêt	36,49	17,36	139,75	44,31	234,21
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	36,46	16,57	139,75	39,1	234,21
Dette totale / EBITDA	2,1	2,69	0,3	0,32	0,03
Dette nette / EBITDA	-5,85	-14,31	-11,17	-9,9	-1,4
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,1	2,81	0,3	0,36	0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5,85	-14,99	-11,17	-11,22	-1,4
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-30,11	-38,19	16,41	19,48	449,31
Résultat brut, Croissance 1 an	-30,15	-38,56	16,03	19,48	449,31
EBITDA, 1 an Croissance en %	-35,79	-42,04	27,05	20,25	566,24
EBITA, 1 an Croissance en %	-35,73	-42,85	26,01	19,38	596,72
EBIT, 1 an Croissance %	-35,73	-42,85	26,01	19,38	596,72
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-45	-51,24	250,83	-47,77	724,02
Résultat net, Croissance 1 an	-44,12	-51,65	249,42	-47,87	726,72
Résultat net normalisé sur 1 an	-33,37	-45,25	32,1	17,35	614,08
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-44,12	-51,65	249,42	-47,87	726,72
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,16	2,83	-41,93	11,58	-7,25
Total des actifs, 1 an Croissance en %	26,07	9,7	4,01	30,8	10,39
Actif corporel net, Croissance 1 an	20,17	12,2	9,83	28,45	11,71
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	15,36	12,11	9,76	28,27	11,65
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-1,75 k	29,06	-120,63	-1,15 k	-136,63
CAPEX, Croissance 1 an	-	2,48 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-248,72	-315,22	-78,42	110,06	195,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-239,37	-320	-78,47	111,01	193,89
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	50,84	-34,27	-15,17	17,93	156,19
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	50,72	-34,44	-15,58	18,31	156,19
EBITDA, 2 ans CAGR %	-0,21	-39,85	-14,19	23,47	183,05
EBITA, 2 ans CAGR %	-3,2	-40,27	-15,14	22,51	188,4
EBIT, 2 ans CAGR %	-3,2	-40,27	-15,14	22,51	188,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-31,47	-48,21	30,79	35,36	107,45
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-31,19	-48,02	29,98	34,96	107,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-4,13	-40,49	-14,96	24,36	189,47
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-31,19	-48,03	29,98	34,96	107,6
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-2,81	0,3	-22,72	-19,5	1,73
Total des actifs, 2 ans CAGR %	14,78	17,6	6,82	16,64	20,16
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	11,72	16,12	11,01	18,78	19,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	9,36	13,72	10,93	18,66	19,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	78,78	358,31	-48,4	47,27	96,22
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	99,24	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	25,45	80,21	-31,85	-32,73	149,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	24,04	76,39	-31,17	-32,65	149,03
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	57,03	12,04	-20,48	-4,91	96,96
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	56,95	11,81	-20,7	-4,91	97,38
EBITDA, 3 ans CAGR %	76,32	-17,52	-22,83	-4,04	116,56
EBITA, 3 ans CAGR %	91,57	-19,57	-23,39	-4,99	118,67
EBIT, 3 ans CAGR %	91,57	-19,57	-23,39	-4,99	118,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-16,79	-38,82	-2,01	-3,69	147,16
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-16,46	-38,82	-1,9	-4,14	146,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	90,91	-21,24	-22,37	-5,39	122,69
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-16,46	-38,84	-1,92	-4,14	146,94
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-3,1	-0,96	-16,4	-12,66	-15,61
Total des actifs, 3 ans CAGR %	14,15	13,06	12,89	14,28	14,52
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	13,96	11,88	13,99	16,55	16,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	13,81	10,27	12,39	16,43	16,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	173,83	59,49	63,04	40,93	-7,38
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	367,9	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	123,98	50,91	-11,18	-0,88	10,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	121,82	50,89	-12,5	-0,07	10,06
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	32,18	5,8	22,75	14,36	26,98
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	32,71	5,87	22,51	14,36	27
EBITDA, 5 ans CAGR %	42,88	5,39	31,44	-3,08	29,73
EBITA, 5 ans CAGR %	53,6	7,07	37,52	-4,83	30,13
EBIT, 5 ans CAGR %	53,6	7,07	37,52	-4,83	30,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	3,52	-1,51	-0,29	-15,95	32,27
Résultat net, CAGR sur 5 ans	3,76	-1,45	-0,3	-16,05	32,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	9,86	-13,99	37,34	-5,45	31,36
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	3,76	-1,46	-0,31	-16,06	32,39
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-3,31	-2,2	-11,48	-8,84	-9,57
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,14	11,77	11,16	14,48	15,74
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,71	11,86	12,77	14,59	16,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,89	12,02	12,65	13,55	15,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	146,24	91,71	40	54,49	75,58
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	16,07	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	21,96	36,7	39,56	9,23	34,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	21,37	37,03	39,31	9,28	32,91