Flux de Trésorerie Golden Rock Global Plc

Actions

GCG

JE00BYZT0R68

Sociétés holdings

Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 08:30:00 22/01/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,450 ^GBX	-.--%		-.--%	+9,52 %

14/05	La perte annuelle de Golden Rock Global se creuse sur fond de projets de prise de contrôle inversée	AN
14/05	Golden Rock Global Plc publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: GOLDEN ROCK GLOBAL PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	372 k	223 k	68,35 k	313 k	300 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	478 k
Autres dépenses de fonctionnement	22,42 k	2,1 k	24,91 k	25,43 k	67,4 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	395 k	225 k	93,26 k	338 k	846 k
Résultat d'Exploitation	-395 k	-225 k	-93,26 k	-338 k	-846 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-20,23 k
Intérêts perçus et revenus des placements	518	4	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	518	4	-	-	-20,23 k
Gains (pertes) de change	342	11,75 k	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	172 k	690
EBT, hors éléments non courants	-394 k	-214 k	-93,26 k	-166 k	-865 k
EBT, elements non courants inclus	-394 k	-214 k	-93,26 k	-166 k	-865 k
Résultat des activités poursuivies	-394 k	-214 k	-93,26 k	-166 k	-865 k
Résultat net part du groupe	-394 k	-214 k	-93,26 k	-166 k	-865 k
Résultat net	-394 k	-214 k	-93,26 k	-166 k	-865 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-394 k	-214 k	-93,26 k	-166 k	-865 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-394 k	-214 k	-93,26 k	-166 k	-865 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,01	-0	-0,01	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0	-0,01	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	16 M	16 M	19,18 M	19,18 M	25,91 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,01	-0	-0,01	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0	-0,01	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	16 M	16 M	19,18 M	19,18 M	25,91 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,01	-0	-0,01	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,01	-0	-0,01	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITA	-395 k	-225 k	-93,26 k	-338 k	-846 k
EBIT	-395 k	-225 k	-93,26 k	-338 k	-846 k
Résultat net normalisé	-246 k	-133 k	-58,28 k	-104 k	-541 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	372 k	223 k	68,35 k	313 k	300 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	478 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	478 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	290 k	28,46 k	183 k	34,34 k	273 k
Total des liquidités et VMP	290 k	28,46 k	183 k	34,34 k	273 k
Autres créances	82,92 k	177 k	5,34 k	107 k	7,22 k
Total des créances	82,92 k	177 k	5,34 k	107 k	7,22 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	373 k	205 k	188 k	141 k	280 k
Total des actifs	373 k	205 k	188 k	141 k	280 k
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	101 k	13,1 k
Charges à payer, total	102 k	148 k	25,61 k	43,53 k	83,12 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	112 k
Total du passif circulant	102 k	148 k	25,61 k	145 k	208 k
Total du passif	102 k	148 k	25,61 k	145 k	208 k
Actions ordinaires, total	160 k	160 k	192 k	192 k	269 k
Primes d'émissions d'actions	1,44 M	1,44 M	1,61 M	1,61 M	1,72 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,33 M	-1,54 M	-1,63 M	-1,8 M	-3,09 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	1,17 M
Total des fonds propres ordinaires	271 k	57,52 k	163 k	-3,21 k	72,18 k
Total des capitaux propres	271 k	57,52 k	163 k	-3,21 k	72,18 k
Total du passif et des capitaux propres	373 k	205 k	188 k	141 k	280 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	16 M	16 M	19,18 M	19,18 M	28,85 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	16 M	16 M	19,18 M	19,18 M	28,85 M
Actif net par action	0,02	0	0,01	-0	0
Actif corporel net	271 k	57,52 k	163 k	-3,21 k	72,18 k
Actif corporel net par action	0,02	0	0,01	-0	0
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-290 k	-28,46 k	-183 k	-34,34 k	-273 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	-

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2025
Résultat net	-394 k	-214 k	-93,26 k	-166 k	-865 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	529 k
Autres activités d'exploitation, total	-176	-11,76 k	-	-	20,23 k
Variation des créances	-	-	-	-102 k	-801
Variation des dettes fournisseurs	30,19 k	45,75 k	-122 k	119 k	-93,36 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-65,3 k	-93,88 k	171 k	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-429 k	-273 k	-43,93 k	-149 k	-410 k
Autres activités d'investissement, total	518	4	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	518	4	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	198 k	-	681 k
Flux de trésorerie de financement	-	-	198 k	-	681 k
Ajustements des taux de change	-342	11,75 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-429 k	-262 k	155 k	-149 k	271 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-282 k	-189 k	-8,96 k	-194 k	-73,84 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-282 k	-189 k	-8,96 k	-194 k	-61,2 k
Variation du fonds de roulement net	35,1 k	48,13 k	-49,33 k	-17,27 k	10,73 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-44,46	-48,7	-29,62	-128,26	-366,63
Rentabilité du capital total (ROTC)	-52,71	-85,72	-52,94	-265,16	769,57
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-84,16	-129,99	-84,7	-208,05	1,26 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-84,16	-129,99	-84,7	-208,05	1,26 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,66	1,39	7,35	0,98	1,35
Quick Ratio	3,66	1,39	7,35	0,98	1,35
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,21	-1,85	-1,72	-1,03	-1,97
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	27,34	71,98	13,6	102,27	74,23
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-41,81
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	51,12	-42,92	-58,61	262,79	561,24
EBIT, 1 an Croissance %	51,12	-42,92	-58,61	262,79	561,24
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	72,77	-45,78	-56,34	77,9	556,52
Résultat net, Croissance 1 an	72,77	-45,78	-56,34	77,9	556,52
Résultat net normalisé sur 1 an	72,77	-45,78	-56,34	77,9	556,52
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	72,77	-45,78	-63,57	77,91	485,96
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-49,36	-44,98	-8,26	-24,9	3,28 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	-59,23	-78,78	182,88	-101,97	-134,44
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-59,23	-78,78	182,88	-101,97	-134,44
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	66,27	-36,28	-83,94	238,36	5,07 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	75,95	-32,95	-95,26	2,07 k	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	75,95	-32,95	-95,26	2,07 k	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	24,16	-7,12	-51,39	22,53	-
EBIT, 2 ans CAGR %	24,16	-7,12	-51,39	22,53	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	3,76	-3,21	-51,34	-11,86	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	3,76	-3,21	-51,34	-11,86	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	3,76	-3,21	-51,34	-11,86	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	3,76	-3,21	-55,55	-19,49	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-38,48	-47,22	-28,96	-17	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-44,9	-70,59	-22,53	-76,38	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-44,9	-70,59	-22,53	-76,38	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	31,11	2,93	-68,01	-26,27	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	35,45	8,62	-82,17	1,37	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	35,45	8,62	-82,17	1,37	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-16,85	-4,17	-29,06	-5,01	35,72
EBIT, 3 ans CAGR %	-16,85	-4,17	-29,06	-5,01	35,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-16,67	-16,42	-25,77	-25,04	73,43
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-16,67	-16,42	-25,77	-25,04	73,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-16,67	-16,42	-25,77	-25,04	73,43
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-40,4	-16,42	-30,12	-29,43	56,87
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-36,48	-40,73	-36,54	-27,63	25,59
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-40,06	-59,91	-37,45	-77,21	182,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-40,06	-59,91	-37,45	-77,21	182,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-9,83	3,09	-44,58	-29,77	40,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	7,15	-61,76	-11,67	-27,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	7,15	-61,76	-11,67	-31,95
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-32,92	5,73	30,29
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-32,92	5,73	30,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-32,8	-14,63	32,29
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-32,8	-14,63	32,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-32,8	-14,63	32,29
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-47	-17,66	20,13
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-33,57	-32,18	6,41
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-33,58	-67,56	4,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-33,58	-67,56	4,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-40,43	-9,85	8,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	4,8	-17,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	4,8	-20,19