Finances Graco Inc.

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Machines et équipements industriels

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:02 19/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
88,38 ^USD	+0,33 %		-1,22 %	+1,87 %

14/03	Un initié de Graco a vendu des actions d'une valeur de 335 827 $, selon un récent dépôt auprès de la SEC	MT
01/03	Un initié de Graco a vendu des actions pour une valeur de 2 260 952 $, selon un récent dépôt auprès de la SEC	MT

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	8 703	12 036	13 699	11 430	14 644	14 893	-	-
Valeur Entreprise ¹	8 654	11 829	13 292	11 207	14 136	14 158	13 841	13 460
PER	26,1 x	37,4 x	32 x	25,5 x	29,5 x	28,1 x	26,4 x	23,9 x
Rendement	1,26 %	0,99 %	0,96 %	1,28 %	-	1,11 %	1,19 %	1,22 %
Capitalisation / CA	5,29 x	7,29 x	6,89 x	5,33 x	6,67 x	6,61 x	6,31 x	5,91 x
Valeur Entreprise / CA	5,26 x	7,17 x	6,69 x	5,23 x	6,44 x	6,28 x	5,86 x	5,34 x
Valeur Entreprise / EBITDA	18,3 x	24,5 x	22,5 x	17,5 x	19,6 x	18,8 x	17,4 x	15,7 x
Valeur Entreprise / FCF	29,8 x	36,7 x	41,1 x	63,6 x	30,3 x	26,8 x	24,5 x	20,7 x
FCF Yield	3,36 %	2,73 %	2,43 %	1,57 %	3,3 %	3,74 %	4,09 %	4,83 %
Price to Book	8,52 x	9,43 x	8,03 x	6,31 x	6,72 x	6,21 x	5,38 x	-
Nbr de Titres (en Milliers)	166 780	167 541	169 966	168 529	168 788	168 508	-	-
Cours de référence ²	52,18	71,84	80,60	67,82	86,76	88,38	88,38	88,38
Date de publication	27/01/20	25/01/21	31/01/22	30/01/23	29/01/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	1 646	1 650	1 988	2 144	2 196	2 253	2 361	2 521
EBITDA ¹	473,4	482,2	590,6	638,7	720,3	753,6	797,3	857,5
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	424,5	426,9	531,3	572,7	646	671,2	712,9	770,9
Marge d'exploitation	25,79 %	25,87 %	26,73 %	26,72 %	29,42 %	29,79 %	30,2 %	30,59 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	405,9	374,7	508,5	565,7	608,8	670,9	711,8	812,5
Résultat net ¹	343,9	330,5	439,9	460,6	506,5	537,3	571,4	624
Marge nette	20,89 %	20,03 %	22,13 %	21,49 %	23,07 %	23,85 %	24,2 %	24,76 %
BNA ²	2,000	1,920	2,520	2,660	2,940	3,141	3,352	3,695
Free Cash Flow ¹	290,8	322,7	323,3	176,2	466,2	529,2	565,7	649,7
Marge FCF	17,67 %	19,56 %	16,27 %	8,22 %	21,24 %	23,49 %	23,96 %	25,77 %
FCF Conversion (EBITDA)	61,43 %	66,92 %	54,74 %	27,59 %	64,73 %	70,22 %	70,95 %	75,77 %
FCF Conversion (Résultat net)	84,57 %	97,64 %	73,51 %	38,26 %	92,05 %	98,5 %	98,99 %	104,11 %
Dividende / Action ²	0,6600	0,7125	0,7725	0,8650	-	0,9843	1,050	1,080
Date de publication	27/01/20	25/01/21	31/01/22	30/01/23	29/01/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	486,7	539,6	494,3	548,5	545,6	555	529,6	559,6	539,7	566,6	535,1	571,3	560,9	584,6	560,9
EBITDA ¹	139,6	159,1	143,9	164,6	159,9	170,3	174,7	175,2	181,3	190	178,8	187	191	197,2	189,6
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	124,6	144,6	128,4	148,7	143,1	152,5	156,7	157,1	163,2	169,9	159,1	166,5	168,9	176,3	169,3
Marge d'exploitation	25,6 %	26,8 %	25,97 %	27,1 %	26,23 %	27,48 %	29,58 %	28,06 %	30,24 %	29,98 %	29,74 %	29,14 %	30,12 %	30,16 %	30,18 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	121,8	129,2	122,9	146,3	142,5	154	157,4	159,6	164,3	127,6	160	166	168,5	176,5	168
Résultat net ¹	103,8	120,2	100,8	117,4	116,2	126,2	129,2	134,3	133,1	110	127,7	133,1	135,2	141	133
Marge nette	21,33 %	22,28 %	20,4 %	21,4 %	21,3 %	22,74 %	24,39 %	23,99 %	24,67 %	19,4 %	23,86 %	23,3 %	24,11 %	24,12 %	23,71 %
BNA ²	0,5900	0,6900	0,5800	0,6800	0,6700	0,7400	0,7500	0,7800	0,7700	0,6400	0,7425	0,7786	0,7914	0,8229	0,7900
Dividende / Action ²	0,1880	0,2100	0,2100	0,2100	0,2100	0,2350	0,2350	0,2350	0,2350	-	0,2583	0,2583	0,2583	0,2650	0,2800
Date de publication	20/10/21	31/01/22	27/04/22	27/07/22	26/10/22	30/01/23	26/04/23	26/07/23	25/10/23	29/01/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Trésorerie Nette ¹	48,9	207	407	222	508	735	1 052	1 433
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	291	323	323	176	466	529	566	650
ROE (RN / Capitaux Propres)	38,7 %	28,6 %	29,4 %	25,8 %	24,8 %	22,8 %	21,1 %	21 %
ROA (RN / Total Actif)	21,7 %	18 %	19,9 %	18,9 %	19,6 %	19,1 %	18,8 %	17,7 %
Total Actifs ¹	1 582	1 840	2 216	2 441	2 580	2 813	3 039	3 525
Actif net par Action ²	6,130	7,620	10,00	10,80	12,90	14,20	16,40	-
Cash Flow Par Action ²	-	2,290	2,620	1,040	3,780	2,870	3,430	4,340
Capex ¹	128	71,3	134	201	185	131	92,2	74,5
Capex / CA	7,77 %	4,32 %	6,72 %	9,38 %	8,42 %	5,81 %	3,91 %	2,95 %
Date de publication	27/01/20	25/01/21	31/01/22	30/01/23	29/01/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Graco Inc.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

88,38 USD

Objectif de cours Moyen

91,03 USD

Ecart / Objectif Moyen

+2,99 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Equipements de pompes et pompages

	Varia. 1 janv.	Capi.
GRACO INC.	+1,87 %	14,84 Md
IDEX CORPORATION	+4,57 %	17,1 Md
FLOWSERVE CORPORATION	+11,11 %	6,01 Md
INTERPUMP GROUP S.P.A.	-13,04 %	4,69 Md
FRANKLIN ELECTRIC CO., INC.	+4,96 %	4,63 Md
KSB LIMITED	+34,54 %	1,87 Md
KSB SE & CO. KGAA	-3,01 %	1,16 Md
KIRLOSKAR BROTHERS LIMITED	+35,27 %	1,11 Md
GUANGDONG LINGXIAO PUMP INDUSTRY CO.,LTD.	+26,09 %	1,06 Md
THE GORMAN-RUPP COMPANY	+1,38 %	945 M

Equipements de pompes et pompages