Compte de Résultat Greenbriar Sustainable Living Inc.

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GRB

CA3936521028

Construction et ingénierie

Marché Fermé - Toronto S.E. 18:09:17 17/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,6000 ^CAD	-14,29 %		-9,09 %	+53,85 %

10/07	Greenbriar Sustainable Living Inc acquiert les 267 acre-pieds de droits d'eau titrés nécessaires au projet Sage Ranch	CI
10/07	Greenbriar Sustainable Living acquiert des droits d'eau pour le projet Sage Ranch	MT

a.4Hb6buIJwk-2tdIXhufFuowt5PbpecX2UZc81oEugQk.ogWwGoVljTiC0aBUsK209MRKroCeF-i-YuNRifR45jvYHcwn23-YIMHy4g

Données Financières Publiées: GREENBRIAR SUSTAINABLE LIVING INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,67 M	3,24 M	2,93 M	2,08 M	1,92 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,67 M	3,24 M	2,93 M	2,08 M	1,92 M
Résultat d'Exploitation	-6,67 M	-3,24 M	-2,93 M	-2,08 M	-1,92 M
Intérêts payés, total	-55,5 k	-34,13 k	-210 k	-1,12 M	-1,49 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	33,89 k	29,93 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	-55,5 k	-243	-180 k	-1,12 M	-1,49 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-103 k	-	-	-
Gains (pertes) de change	-39,16 k	-324 k	133 k	-652 k	557 k
Autres produits non opérationnels	-	1,82 M	118 k	-1,25 M	845 k
EBT, hors éléments non courants	-6,77 M	-1,85 M	-2,86 M	-5,11 M	-2 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-2,54 M	-1,69 M	-	-30,51 k	1,34 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-20,84 k	775 k	233 k	5,17 k	-862 k
EBT, elements non courants inclus	-9,33 M	-2,76 M	-2,63 M	-5,14 M	-1,53 M
Résultat des activités poursuivies	-9,33 M	-2,76 M	-2,63 M	-5,14 M	-1,53 M
Résultat net part du groupe	-9,33 M	-2,76 M	-2,63 M	-5,14 M	-1,53 M
Résultat net	-9,33 M	-2,76 M	-2,63 M	-5,14 M	-1,53 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-9,33 M	-2,76 M	-2,63 M	-5,14 M	-1,53 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-9,33 M	-2,76 M	-2,63 M	-5,14 M	-1,53 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,34	-0,09	-0,08	-0,15	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,34	-0,09	-0,08	-0,15	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	27,47 M	31,32 M	33,91 M	34,71 M	38,64 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,34	-0,09	-0,08	-0,15	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,34	-0,09	-0,08	-0,15	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	27,47 M	31,32 M	33,91 M	34,71 M	38,64 M
BPA de base normalisé	-0,15	-0,04	-0,05	-0,09	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,15	-0,04	-0,05	-0,09	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,96 M	-	-	-	-
EBITA	-6,67 M	-3,24 M	-2,93 M	-2,08 M	-1,92 M
EBIT	-6,67 M	-3,24 M	-2,93 M	-2,08 M	-1,92 M
Résultat net normalisé	-4,23 M	-1,15 M	-1,79 M	-3,19 M	-1,25 M
Intérêts capitalisés	74,02 k	85,73 k	91,07 k	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	74,98 k	-	98 k	177 k	187 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	761 k	750 k	61,61 k	14,88 k	-
Dépense de marketing	761 k	750 k	61,61 k	14,88 k	-
Dépenses générales et administratives	4,92 M	1,53 M	1,69 M	1,73 M	1,68 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	990 k	954 k	1,18 M	335 k	237 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	105 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,1 M	954 k	1,18 M	335 k	237 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,27 k	24,95 k	47,1 k	-	57,54 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	516 k	1,88 M	2,29 M	1,79 M	3,16 M
Total des liquidités et VMP	526 k	1,91 M	2,34 M	1,79 M	3,22 M
Autres créances	3,75 k	8,78 k	3,48 k	7,75 k	2,99 k
Notes à recevoir	1,29 M	-	207 k	-	-
Total des créances	1,29 M	8,78 k	210 k	7,75 k	2,99 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	1,82 M	1,92 M	2,55 M	1,79 M	3,22 M
Investissements à long terme	57,84 k	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	544 k	645 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	8,01 M	12,49 M	19,56 M	18,47 M	18,33 M
Total des actifs	10,44 M	15,05 M	22,11 M	20,26 M	21,55 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,39 M	1,38 M	905 k	2,46 M	2,64 M
Charges à payer, total	4,15 M	3,47 M	2,92 M	2,53 M	3,06 M
Emprunts à court terme	648 k	718 k	781 k	2,62 M	3,73 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	3,73 M	4,36 M	4,66 M
Autres passifs à court terme	-	-	699 k	669 k	1,88 M
Total du passif circulant	6,18 M	5,57 M	9,03 M	12,64 M	15,98 M
Dette à long terme	-	-	785 k	839 k	-
Autres passifs non courants	-	-	3,3 M	2,7 M	1,76 M
Total du passif	6,18 M	5,57 M	13,11 M	16,18 M	17,74 M
Actions ordinaires, total	20,2 M	25,49 M	26,41 M	29,37 M	30,82 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-22,08 M	-24,84 M	-27,47 M	-36,6 M	-38,13 M
Résultat global et autres	6,13 M	8,83 M	10,06 M	11,32 M	11,12 M
Total des fonds propres ordinaires	4,25 M	9,48 M	9 M	4,09 M	3,82 M
Total des capitaux propres	4,25 M	9,48 M	9 M	4,09 M	3,82 M
Total du passif et des capitaux propres	10,44 M	15,05 M	22,11 M	20,26 M	21,55 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	31,57 M	33,47 M	35,17 M	37,46 M	43,27 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	28,99 M	33,47 M	34,08 M	37,37 M	40,85 M
Actif net par action	0,15	0,28	0,26	0,11	0,09
Actif corporel net	4,25 M	9,48 M	9 M	4,09 M	3,82 M
Actif corporel net par action	0,15	0,28	0,26	0,11	0,09
Total de la dette	648 k	718 k	5,29 M	7,82 M	8,39 M
Dette nette	122 k	-1,19 M	2,95 M	6,03 M	5,17 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-9,33 M	-2,76 M	-2,63 M	-5,14 M	-1,53 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	2,54 M	1,69 M	-	30,51 k	-1,34 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	103 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,1 M	954 k	1,18 M	335 k	237 k
Autres activités d'exploitation, total	31,94 k	-2,3 M	-318 k	2,36 M	-30,92 k
Variation des créances	-13,94 k	-15,59 k	19,01 k	441 k	51,86 k
Variation des dettes fournisseurs	3,63 M	-145 k	-404 k	809 k	2,33 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,04 M	-2,47 M	-2,15 M	-1,16 M	-283 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,07 M	-385 k	-499 k	-380 k	-230 k
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	722 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-563 k	-2,01 M	-3,13 M	-750 k	-586 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,63 M	-1,68 M	-3,63 M	-1,13 M	-816 k
Dette à court terme émise, total	179 k	325 k	609 k	1,69 M	1,5 M
Dette à long terme émise, total	-	-	4,59 M	-	-
Total de la dette émise	179 k	325 k	5,2 M	1,69 M	1,5 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-795 k	-146 k	-60,63 k	-264 k	-359 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-795 k	-146 k	-60,63 k	-264 k	-359 k
Émission d'actions ordinaires	4,25 M	4,07 M	773 k	911 k	206 k
Autres activités de financement, total	-29,13 k	-91,85 k	-30,82 k	-220 k	-93,25 k
Flux de trésorerie de financement	3,6 M	4,16 M	5,88 M	2,12 M	1,25 M
Ajustements des taux de change	31,26 k	-	-76,48 k	69,28 k	-44 k
Variation nette de la trésorerie	-38,4 k	15,68 k	22,15 k	-101 k	112 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-608 k	-871 k	-1,82 M	-714 k	-184 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-574 k	-850 k	-1,69 M	-12,23 k	746 k
Variation du fonds de roulement net	-3,57 M	-605 k	535 k	-1,34 M	-1,94 M
Dette nette émise (remboursée)	-616 k	179 k	5,14 M	1,43 M	1,14 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-39,28	-15,88	-9,86	-6,79	-5,74
Rentabilité du capital total (ROTC)	-60,78	-26,81	-14,97	-11,74	-9,95
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-154,72	-40,25	-28,45	-113	-38,61
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-154,72	-40,25	-28,45	-113	-38,61
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,29	0,34	0,28	0,14	0,2
Quick Ratio	0,09	0,34	0,26	0,14	0,2
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,33	-0,44	-0,24	-0,09	-0,02
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	15,23	7,58	58,82	191,31	219,83
Dette totale / Capital total	13,22	7,04	37,04	65,67	68,73
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	8,73	20,53	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	5,49	7,05	-
Dette totale / Total de l'actif	59,25	37,03	59,3	79,83	82,3
EBIT / Charges d'intérêt	-120,21	-94,86	-13,96	-1,86	-1,29
EBITDA / Charges d'intérêt	-107,42	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-126,69	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,11	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-0,02	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,09	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,02	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	317,41	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	367,11	-51,47	-9,42	-28,92	-7,87
EBIT, 1 an Croissance %	212,04	-51,47	-9,42	-28,92	-7,87
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	196,5	-70,37	-4,88	82,51	-70,29
Résultat net, Croissance 1 an	196,5	-70,37	-4,88	82,51	-70,29
Résultat net normalisé sur 1 an	196,19	-72,73	55,09	63,01	-46,86
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	147,87	-74,01	-12,16	78,29	-73,3
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-3,32	44,24	46,89	11,87	6,37
Actif corporel net, Croissance 1 an	-45,5	122,92	-5,07	-18,25	-6,66
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-45,5	122,92	-5,07	-18,25	-6,66
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	9,65	21,02	-14,91	-46,21	-75,58
CAPEX, Croissance 1 an	63,09	-64	29,62	-23,81	-39,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-70,37	43,12	109,29	-60,84	-74,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-70,71	48,05	99,09	-99,28	-6,2 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	278,82	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	300,73	50,56	-33,7	-19,76	-19,08
EBIT, 2 ans CAGR %	119,71	23,06	-33,7	-19,76	-19,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	69,89	-6,27	-46,91	-11,62	-26,36
Résultat net, CAGR sur 2 ans	69,89	-6,27	-46,91	-11,62	-26,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	168,46	-10,13	-34,97	-4,95	-17,55
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	44,16	-19,73	-52,22	-16,06	-31,01
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,13	18,09	45,56	16,02	9,09
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-6,87	10,23	45,47	-15,07	-12,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-12,96	10,23	45,47	-15,07	-12,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	64,12	15,19	2,75	-32,34	-63,75
CAPEX, CAGR sur 2 ans	172,47	-23,37	-31,69	-0,63	-32,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-42,15	-34,88	59,83	-9,47	-68,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-41,54	-34,15	57,85	-88	-33,59
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	58,37	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	64,42	98,26	27,1	-32,14	-15,98
EBIT, 3 ans CAGR %	37,43	32,81	11,11	-32,14	-15,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	34,84	-5,08	-5,81	-18,03	-38,54
Résultat net, CAGR sur 3 ans	34,84	-5,08	-5,81	-18,03	-38,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	29,42	25,26	7,8	-8,93	-29,23
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	17,95	-18,56	-17,28	-24,18	-42,7
Total des actifs, 3 ans CAGR %	8,17	16,82	27	24,76	12,71
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	44,86	24,57	4,87	-1,3	-12,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	28,96	19,09	4,87	-1,3	-12,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	19,65	48,27	5	-17,19	-51,83
CAPEX, CAGR sur 3 ans	72,53	38,78	-8,7	-29,16	-15,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-15,67	-21,76	-3,9	0,01	-40,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-21,17	-20,31	-4,78	-73,79	-4,24
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	69,34	35,22	14,33	38,07	6,1
EBIT, 5 ans CAGR %	69,34	30,05	2,67	8,57	-2,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	86,35	-9,06	-7,13	9,71	-13,47
Résultat net, CAGR sur 5 ans	86,35	-9,06	-7,13	9,71	-13,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	71,12	10,84	-1,72	40,34	-2,58
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	61,85	-21,56	-17,83	-1,96	-22,02
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,86	12,71	21,81	16,5	14,83
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	19,96	33,9	45,1	-3,57	-13,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,63	35,03	35,32	-6,14	-13,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	85,6	60,67	12,58	8,87	-31,38
CAPEX, CAGR sur 5 ans	30,89	31,81	19,1	21,42	-18,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	29,95	-6,23	12,43	-17,06	-38,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	34,96	-4,35	7,63	-62,64	-17,56