Flux de Trésorerie Greene Concepts, Inc.

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US39468C4033

Marché Fermé - OTC Markets 21:57:16 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0120 ^USD	-7,31 %		-13,57 %	-49,58 %

24/03	Greene Concepts, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 31 janvier 2026	CI
16/01/25	Greene Concepts s'associe à TEN Alkaline Spring Water pour assurer la production de gallons en marque blanche par des tiers.	CI

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Données Financières Publiées: GREENE CONCEPTS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2021 (USD)	2022 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	419 k	308 k	866 k	991 k
Total Chiffre d'affaires	419 k	308 k	866 k	991 k
Coût des marchandises vendues, total	533 k	311 k	492 k	297 k
Résultat Brut	-114 k	-2,88 k	374 k	694 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,46 M	1,15 M	835 k	779 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	68,96 k	68,96 k	68,96 k	68,96 k
Autres dépenses de fonctionnement	10,68 k	13,48 k	11,55 k	17,78 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,54 M	1,23 M	916 k	865 k
Résultat d'Exploitation	-2,66 M	-1,24 M	-542 k	-172 k
Intérêts payés, total	-48,75 k	-101 k	-	-3,31 k
Intérêts perçus et revenus des placements	87	93	97,46 k	5,52 k
Charges d'intérêt nettes	-48,67 k	-101 k	97,46 k	2,21 k
Autres produits non opérationnels	1	-	-9 k	-
EBT, hors éléments non courants	-2,7 M	-1,34 M	-454 k	-170 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-150 k	-	-	-
Autres éléments non courants	470 k	-	212 k	-
EBT, elements non courants inclus	-2,38 M	-1,34 M	-242 k	-170 k
Résultat des activités poursuivies	-2,38 M	-1,34 M	-242 k	-170 k
Résultat net part du groupe	-2,38 M	-1,34 M	-242 k	-170 k
Résultat net	-2,38 M	-1,34 M	-242 k	-170 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,38 M	-1,34 M	-242 k	-170 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,38 M	-1,34 M	-242 k	-170 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,09	-0,05	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,09	-0,05	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	25,9 M	26,06 M	36,13 M	48,14 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,09	-0,05	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,09	-0,05	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	25,9 M	26,06 M	36,13 M	48,14 M
BPA de base normalisé	-0,07	-0,03	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,07	-0,03	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,59 M	-1,17 M	-473 k	-103 k
EBITA	-2,66 M	-1,24 M	-542 k	-172 k
EBIT	-2,66 M	-1,24 M	-542 k	-172 k
Total des revenus (tels que rapportés)	419 k	308 k	866 k	991 k
Résultat net normalisé	-1,69 M	-836 k	-284 k	-106 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	150 k	145 k
Dépenses de marketing	1,97 M	238 k	11,65 k	46,44 k
Dépense de marketing	1,97 M	238 k	161 k	192 k
Dépenses générales et administratives	492 k	913 k	644 k	546 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	99,13 k	21,38 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-879	-744	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-879	-744	-	-

Période Fiscale: Juillet	2021 (USD)	2022 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,58 M	896 k	238 k	52,66 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	46,97 k	33	1
Total des liquidités et VMP	2,58 M	942 k	238 k	52,66 k
Créances clients, total	26,65 k	10,05 k	306 k	293 k
Total des créances	26,65 k	10,05 k	306 k	293 k
Stocks	91,83 k	331 k	445 k	377 k
Dépenses payées d'avance	-	2 k	-	-
Total de l'actif circulant	2,7 M	1,29 M	989 k	723 k
Immobilisations corporelles nettes	3,85 M	4,55 M	4,77 M	4,71 M
Autres actifs à long terme, total	102 k	355 k	359 k	164 k
Total des actifs	6,65 M	6,19 M	6,12 M	5,6 M
Passifs
Comptes à payer, total	37,92 k	130 k	29,79 k	37,92 k
Charges à payer, total	32,07 k	56,74 k	-	-
Emprunts à court terme	1,25 M	2,22 M	2,46 M	1,55 M
Autres passifs à court terme	289 k	10,26 k	197 k	198 k
Total du passif circulant	1,6 M	2,41 M	2,69 M	1,78 M
Autres passifs non courants	-29	-630	-	-
Total du passif	1,6 M	2,41 M	2,69 M	1,78 M
Actions privilégiées Convertibles	833	89	89	89
Total des capitaux propres privilégiés	833	89	89	89
Actions ordinaires, total	207 k	208 k	289 k	385 k
Primes d'émissions d'actions	9,92 M	9,99 M	11,21 M	11,67 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,08 M	-6,42 M	-8,07 M	-8,23 M
Total des fonds propres ordinaires	5,04 M	3,78 M	3,43 M	3,82 M
Total des capitaux propres	5,04 M	3,78 M	3,43 M	3,82 M
Total du passif et des capitaux propres	6,65 M	6,19 M	6,12 M	5,6 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	25,9 M	26,06 M	36,13 M	48,14 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	25,9 M	26,06 M	36,13 M	48,14 M
Actif net par action	0,19	0,14	0,09	0,08
Actif corporel net	5,04 M	3,78 M	3,43 M	3,82 M
Actif corporel net par action	0,19	0,14	0,09	0,08
Total de la dette	1,25 M	2,22 M	2,46 M	1,55 M
Dette nette	-1,34 M	1,27 M	2,22 M	1,5 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	-	-
Employés à temps plein	-	1	-	-
Salariés à temps partiel	-	1	-	-

Période Fiscale: Juillet	2021 (USD)	2022 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-2,38 M	-1,34 M	-242 k	-170 k
Dépréciation et amortissement - CF	68,96 k	68,96 k	68,96 k	68,96 k
Amortissements et dépréciations, Total	68,96 k	68,96 k	68,96 k	68,96 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	150 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-879	-744	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-213 k	-
Variation des créances	-25,76 k	16,6 k	-271 k	12,41 k
Variation des stocks	-62,61 k	-239 k	-120 k	68,43 k
Variation des dettes fournisseurs	-42,25 k	91,16 k	-41,93 k	8,12 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	323 k	-557 k	85,01 k	-195 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,97 M	-1,96 M	-733 k	-206 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-24,06 k	-769 k	-249 k	-11,37 k
Flux de trésorerie d'investissement	-24,06 k	-769 k	-249 k	-11,37 k
Dette à court terme émise, total	-	970 k	326 k	-
Total de la dette émise	-	970 k	326 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-2,73 M	-	-	-523 k
Total de la dette remboursée	-2,73 M	-	-	-523 k
Émission d'actions ordinaires	1,36 M	71,27 k	698 k	555 k
Autres activités de financement, total	5,88 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	4,51 M	1,04 M	1,02 M	32,09 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-23 M	-	-
Variation nette de la trésorerie	2,51 M	-24,69 M	42,73 k	-186 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,92 M	-	38,07 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,86 M	-	40,14 k
Variation du fonds de roulement net	-	387 k	-	-89,89 k
Dette nette émise (remboursée)	-2,73 M	970 k	326 k	-523 k

Période Fiscale: Juillet	2021 (USD)	2022 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-12,04	-	-1,83
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-12,59	-	-1,91
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-30,32	-	-4,68
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-30,33	-	-4,68
Analyse des marges
Marge brute %	-27,18	-0,94	43,17	70
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	587,35	373,65	96,51	78,58
Marge d’EBITDA %	-617,08	-378,96	-54,68	-10,37
Marge EBITA %	-633,53	-401,35	-62,64	-17,33
Marge d'EBIT %	-633,53	-401,35	-62,64	-17,33
Marge des activités poursuivies %	-568,79	-433,98	-27,95	-17,11
Marge nette %	-568,79	-433,98	-27,95	-17,11
Net Avail. Pour la marge commune %	-568,79	-433,98	-27,95	-17,11
Marge nette normalisée %	-403,21	-271,24	-32,77	-10,69
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-624,32	-	3,84
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-603,91	-	4,05
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,05	-	0,17
Rotation des actifs corporels	-	0,07	-	0,21
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	16,79	-	3,31
Rotation des stocks (stock moyen)	-	1,47	-	0,72
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,68	0,53	0,37	0,41
Quick Ratio	1,63	0,39	0,2	0,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,23	-0,81	-0,27	-0,12
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	21,74	-	110,3
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	248,18	-	504,85
Délais de paiement des fournisseurs	-	55,59	-	54
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	214,32	-	561,15
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	24,69	58,66	71,76	40,56
Dette totale / Capital total	19,8	36,97	41,78	28,86
Dette totale / Total de l'actif	24,13	38,97	43,94	31,85
EBIT / Charges d'intérêt	-54,46	-12,29	-	-51,89
EBITDA / Charges d'intérêt	-53,05	-11,6	-	-31,05
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-53,54	-19,25	-	-34,49
Dette totale / EBITDA	-0,48	-1,9	-5,2	-15,06
Dette nette / EBITDA	0,52	-1,09	-4,7	-14,55
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,48	-1,14	-3,41	-13,56
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,51	-0,66	-3,08	-13,1
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-26,48	-	14,47
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-97,47	-	85,63
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-54,85	-	-78,28
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-53,43	-	-68,32
EBIT, 1 an Croissance %	-	-53,43	-	-68,32
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-43,91	-	-29,91
Résultat net, Croissance 1 an	-	-43,91	-	-29,91
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-50,55	-	-62,64
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-44,25	-	-47,4
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-62,28	-	-4,06
Stocks, Croissance 1 an	-	260,55	-	-15,36
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	18,2	-	-1,21
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-6,91	-	-8,49
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-25,11	-	11,24
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-25,11	-	11,24
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-0,84	-	-71,86
CAPEX, Croissance 1 an	-	3,1 k	-	-95,43
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	130,21	-	67,6	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	36,71	-	1,04 k	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	277,04	-	-36,34	-
EBITA, 2 ans CAGR %	225,92	-	-33,78	-
EBIT, 2 ans CAGR %	225,92	-	-33,78	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	187,78	-	-57,47	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	187,78	-	-57,47	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	206,49	-	-41,75	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	76,92	-	-63,88	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	451,47	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	15,98	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	8,8	-	2,44	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	40,97	-	-0,55	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	88,64	-	-4,69	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	88,64	-	-4,69	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	98,45	-	-38,8	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-86,65	-	-43,13	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	102,92	57,36	27,35	47,6
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	67,34	-63,83	48,58	521,87
EBITDA, 3 ans CAGR %	346,73	85,84	-43,23	-55,52
EBITA, 3 ans CAGR %	202,27	70,39	-41,11	-48,21
EBIT, 3 ans CAGR %	202,27	70,39	-41,11	-48,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	191,6	66,86	-53,36	-49,76
Résultat net, CAGR sur 3 ans	191,6	66,86	-53,36	-49,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	204,11	66,86	-44,84	-49,76
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	105,3	20,4	-58,26	-59,06
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-1,14	-	125,52	207,85
Stocks, CAGR sur 3 ans	-41,27	-	69,27	4,42
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	11,85	7,45	1,21
Total des actifs, 3 ans CAGR %	110,86	22,76	-2,72	-3,27
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	73,75	38,65	-12,05	0,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	73,75	38,65	-12,05	0,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	267,11	57,48	-28,12	-52,77
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-17,1	117,84	-75,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	25,16	-	-72,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	24,8	-	-72,16
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	61,38	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	43,71	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	21,07	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	16,75	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	16,75	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-3,42	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-3,42	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	9,53	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-25,62	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	7,99	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	12,84	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	19,35	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	19,35	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	7,9	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-28,7	-