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Ratios Financiers Grosvenor CPC I Inc.

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CA39927B1031

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Marché Fermé - Toronto S.E. 20:55:29 10/02/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0250 ^CAD	-16,67 %		-.--%	-16,67 %

19/06	Grosvenor CPC I Inc. publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 avril 2026	CI
23/02	Grosvenor CPC I Inc. publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos le 31 janvier 2026	CI

2312504da52565e01562.M3GJIBfXsGCZw0frWWZM8PIpapyGdoALsyS6TVQV2BM.RgDaR3-OhlHXhgCyFAUnuN8bJ6ziR7BzxVKDISwtjmFBIM1_W5bDF9CtAg

Données Financières Publiées: GROSVENOR CPC I INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	35,1 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	35,1 k	-	-	-
Résultat Brut	-	35,1 k	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	142 k	59,58 k	67,64 k	54,3 k	212 k
Rémunération à base d'actions (IS)	113 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	255 k	59,58 k	67,64 k	54,3 k	212 k
Résultat d'Exploitation	-255 k	-24,48 k	-67,64 k	-54,3 k	-212 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	48,36 k	32,49 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	48,36 k	32,49 k
Autres produits non opérationnels	-	-	45,96 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-255 k	-24,48 k	-21,68 k	-5,94 k	-180 k
EBT, elements non courants inclus	-255 k	-24,48 k	-21,68 k	-5,94 k	-180 k
Résultat des activités poursuivies	-255 k	-24,48 k	-21,68 k	-5,94 k	-180 k
Résultat net part du groupe	-255 k	-24,48 k	-21,68 k	-5,94 k	-180 k
Résultat net	-255 k	-24,48 k	-21,68 k	-5,94 k	-180 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-255 k	-24,48 k	-21,68 k	-5,94 k	-180 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-255 k	-24,48 k	-21,68 k	-5,94 k	-180 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0	-0	-0	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0	-0	-0	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	8,63 M	8,63 M	8,63 M	8,63 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0	-0	-0	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0	-0	-0	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	8,63 M	8,63 M	8,63 M	8,63 M
BPA de base normalisé	-	-0	-0	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-	-0	-0	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITA	-255 k	-24,48 k	-67,64 k	-54,3 k	-212 k
EBIT	-255 k	-24,48 k	-67,64 k	-54,3 k	-212 k
Résultat net normalisé	-160 k	-15,3 k	-13,55 k	-3,72 k	-112 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	142 k	59,58 k	67,64 k	54,3 k	212 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	113 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	113 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,54 M	134 k	71,4 k	8,08 k	34,58 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	1,3 M	1,35 M	1,4 M	1,33 M
Total des liquidités et VMP	1,54 M	1,43 M	1,42 M	1,41 M	1,37 M
Créances clients, total	-	27,03 k	22,07 k	22,18 k	20,81 k
Total des créances	-	27,03 k	22,07 k	22,18 k	20,81 k
Total de l'actif circulant	1,54 M	1,46 M	1,44 M	1,43 M	1,39 M
Total des actifs	1,54 M	1,46 M	1,44 M	1,43 M	1,39 M
Passifs
Comptes à payer, total	74,88 k	24,57 k	29,6 k	20,59 k	159 k
Total du passif circulant	74,88 k	24,57 k	29,6 k	20,59 k	159 k
Total du passif	74,88 k	24,57 k	29,6 k	20,59 k	159 k
Actions ordinaires, total	1,75 M	1,75 M	1,55 M	1,55 M	1,55 M
Primes d'émissions d'actions	149 k	149 k	149 k	115 k	69,25 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-234 k	-258 k	-280 k	-251 k	-386 k
Résultat global et autres	-207 k	-207 k	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	1,46 M	1,44 M	1,41 M	1,41 M	1,23 M
Total des capitaux propres	1,46 M	1,44 M	1,41 M	1,41 M	1,23 M
Total du passif et des capitaux propres	1,54 M	1,46 M	1,44 M	1,43 M	1,39 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,63 M	8,63 M	8,63 M	8,63 M	8,63 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,63 M	8,63 M	8,63 M	8,63 M	8,63 M
Actif net par action	0,17	0,17	0,16	0,16	0,14
Actif corporel net	1,46 M	1,44 M	1,41 M	1,41 M	1,23 M
Actif corporel net par action	0,17	0,17	0,16	0,16	0,14
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,54 M	-1,43 M	-1,42 M	-1,41 M	-1,37 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-255 k	-24,48 k	-21,68 k	-5,94 k	-180 k
Rémunération à base d'actions (CF)	113 k	-	-	-	-
Variation des créances	-	-27,03 k	4,96 k	-109	1,37 k
Variation des dettes fournisseurs	81,69 k	-50,32 k	5,04 k	-9,01 k	139 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-60,22 k	-102 k	-11,68 k	-15,07 k	-39,64 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-1,3 M	-50,92 k	-48,25 k	66,14 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-1,3 M	-50,92 k	-48,25 k	66,14 k
Émission d'actions ordinaires	1,91 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-176 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,74 M	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,68 M	-1,4 M	-62,6 k	-63,32 k	26,5 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-92,65 k	-32,28 k	-43,06 k	7,51 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-92,65 k	-32,28 k	-43,06 k	7,51 k
Variation du fonds de roulement net	-	77,35 k	-10 k	9,12 k	-140 k

Période Fiscale: Avril	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-1,02	-2,91	-2,36	-9,42
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-1,06	-2,97	-2,4	-10,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-1,69	-1,52	-0,42	-13,64
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-1,69	-1,52	-0,42	-13,64
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	169,75	-	-	-
Marge EBITA %	-	-69,75	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-69,75	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-69,75	-	-	-
Marge nette %	-	-69,75	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-69,75	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-43,6	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-263,99	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-263,99	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,02	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	20,51	59,47	48,79	69,43	8,71
Quick Ratio	20,51	59,47	48,79	69,43	8,71
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,8	-4,14	-0,39	-0,73	-0,25
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	4,88	1,68	2,05	1,44	11,48
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-90,41	13,53	-19,71	291,06
EBIT, 1 an Croissance %	-	-90,41	13,53	-19,71	291,06
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-90,41	-11,45	-72,58	2,93 k
Résultat net, Croissance 1 an	-	-90,41	-11,45	-72,58	2,93 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-90,41	-11,45	-72,58	2,93 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-11,46	-72,57	2,93 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-18,35	0,49	-6,19
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-4,87	-1,14	-1,04	-2,87
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-1,68	-1,51	-0,42	-12,77
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-1,68	-1,51	-0,42	-12,77
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	69,11	-88,53	28,97	163,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-71,83	33,41	-117,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-71,83	33,41	-117,43
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-48,52	-4,53	77,19
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-48,52	-4,53	77,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-70,86	-50,73	188,05
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-70,86	-50,73	188,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-70,86	-50,73	188,05
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-50,72	188,1
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-9,42	-2,91
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-3,02	-1,09	-1,96
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-1,59	-0,97	-6,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-1,59	-0,97	-6,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-55,95	-61,53	84,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-38,7	-51,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-38,7	-51,78
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-40,3	52,75
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-40,3	52,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-71,44	94,41
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-71,44	94,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-71,44	94,4
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	94,42
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-8,35
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-2,36	-1,68
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-1,2	-5,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-1,2	-5,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-36,99	-26,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-59,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-59,69