Ratios Financiers Grosvenor Resource Corporation

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GVR

CA39928H1091

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 16:41:26 25/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0450 ^CAD	-52,63 %		-52,63 %	-10,00 %

21/07	Grosvenor Resource Corporation publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mai 2026	CI
13/04	Grosvenor Resource Corporation publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 28 février 2026	CI

c47d6fc86f58cb1.Do_60kzQme5wrkycdbB6vnuvWrkk3unadkx6Myq41ZE.W_yN5Xvh44RE_SDfEf0o7TD9boteqoqZRikWWhmIuN5Nu5CaOufbhAT6HQ

Données Financières Publiées: GROSVENOR RESOURCE CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	7,02 k	13,52 k
Résultat Brut	-	-	-	-7,02 k	-13,52 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	334 k	345 k	335 k	331 k	337 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	88,57 k	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	51,83 k	-51,83 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	334 k	345 k	423 k	383 k	285 k
Résultat d'Exploitation	-334 k	-345 k	-423 k	-390 k	-299 k
Intérêts perçus et revenus des placements	443 k	337 k	258 k	167 k	35,41 k
Charges d'intérêt nettes	443 k	337 k	258 k	167 k	35,41 k
Autres produits non opérationnels	-16,31 k	-16,1 k	-24,63 k	-40,51 k	-17,37 k
EBT, hors éléments non courants	93,17 k	-23,62 k	-190 k	-264 k	-281 k
EBT, elements non courants inclus	93,17 k	-23,62 k	-190 k	-264 k	-281 k
Charge d'impôt	-36,69 k	40,36 k	95,4 k	141 k	22,02 k
Résultat des activités poursuivies	130 k	-63,98 k	-286 k	-405 k	-303 k
Résultat net part du groupe	130 k	-63,98 k	-286 k	-405 k	-303 k
Résultat net	130 k	-63,98 k	-286 k	-405 k	-303 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	130 k	-63,98 k	-286 k	-405 k	-303 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	130 k	-63,98 k	-286 k	-405 k	-303 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	-0	-0,01	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0	-0	-0,01	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	26,9 M	26,9 M	26,9 M	26,9 M	26,9 M
Bénéfice net par action - dilué	0	-0	-0,01	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0	-0	-0,01	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	26,9 M	26,9 M	26,9 M	26,9 M	26,9 M
BPA de base normalisé	0	-0	-0	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	0	-0	-0	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-338 k	-247 k
EBITA	-334 k	-345 k	-423 k	-390 k	-299 k
EBIT	-334 k	-345 k	-423 k	-390 k	-299 k
EBITDAR	-	-	-	-326 k	-235 k
Taux d’imposition effectif (%)	-39,38	-170,92	-50,12	-53,39	-7,84
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-36,69 k	40,36 k	95,4 k	141 k	22,02 k
Résultat net normalisé	58,23 k	-14,76 k	-119 k	-165 k	-176 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	319 k	328 k	311 k	306 k	315 k
Charges locatives nettes, total	12 k	12 k	12 k	12 k	12 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	88,57 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	88,57 k	-	-

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,31 M	429 k	642 k	267 k	366 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	2,47 M	3,08 M	2,04 M	1,49 M	819 k
Total des liquidités et VMP	3,78 M	3,51 M	2,68 M	1,76 M	1,18 M
Autres créances	123 k	65,32 k	63,79 k	10,02 k	13,39 k
Total des créances	123 k	65,32 k	63,79 k	10,02 k	13,39 k
Dépenses payées d'avance	7,92 k	8,81 k	8,81 k	8,81 k	5,07 k
Total de l'actif circulant	3,91 M	3,58 M	2,76 M	1,78 M	1,2 M
Immobilisations corporelles brutes	35,79 k	41,13 k	46,48 k	1	109 k
Immobilisations corporelles nettes	35,79 k	41,13 k	46,48 k	1	109 k
Total des actifs	3,94 M	3,62 M	2,8 M	1,78 M	1,31 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,85 k	5,02 k	5,05 k	14,35 k	1,53 k
Charges à payer, total	21,15 k	23,15 k	17,15 k	26,15 k	19 k
Total du passif circulant	26 k	28,17 k	22,2 k	40,5 k	20,53 k
Total du passif	26 k	28,17 k	22,2 k	40,5 k	20,53 k
Actions ordinaires, total	10,1 M	10,1 M	10,1 M	10,1 M	10,1 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-10,2 M	-10,27 M	-10,55 M	-10,96 M	-11,26 M
Résultat global et autres	4,02 M	3,76 M	3,23 M	2,59 M	2,45 M
Total des fonds propres ordinaires	3,92 M	3,6 M	2,78 M	1,73 M	1,29 M
Total des capitaux propres	3,92 M	3,6 M	2,78 M	1,73 M	1,29 M
Total du passif et des capitaux propres	3,94 M	3,62 M	2,8 M	1,78 M	1,31 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	26,9 M	26,9 M	26,9 M	26,9 M	26,9 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	26,9 M	26,9 M	26,9 M	26,9 M	26,9 M
Actif net par action	0,15	0,13	0,1	0,06	0,05
Actif corporel net	3,92 M	3,6 M	2,78 M	1,73 M	1,29 M
Actif corporel net par action	0,15	0,13	0,1	0,06	0,05
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-3,78 M	-3,51 M	-2,68 M	-1,76 M	-1,18 M
Dette relative aux contrats de location	96 k	96 k	96 k	96 k	96 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	130 k	-63,98 k	-286 k	-405 k	-303 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	51,83 k	-51,83 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	51,83 k	-51,83 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	88,57 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-32,28 k	33,48 k	91,1 k	137 k	32,35 k
Variation des créances	-55,28 k	57,23 k	994	54,63 k	-3,22 k
Variation des dettes fournisseurs	-1,56 k	2,17 k	-5,97 k	18,3 k	-19,97 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,12 k	-888	-	-	3,74 k
Flux de trésorerie d'exploitation	39,63 k	28,01 k	-111 k	-143 k	-342 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,35 k	-5,35 k	-5,35 k	-5,35 k	-56,81 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-900 k	330 k	-227 k	497 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-5,35 k	-905 k	325 k	-232 k	440 k
Variation nette de la trésorerie	34,28 k	-877 k	214 k	-375 k	98,48 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-267 k	-162 k	-186 k	-125 k	-315 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-267 k	-162 k	-186 k	-125 k	-315 k
Variation du fonds de roulement net	53,54 k	-58,87 k	4,44 k	-72,07 k	19,59 k

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,54	-5,7	-8,24	-10,65	-12,1
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,58	-5,74	-8,3	-10,79	-12,35
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,48	-1,7	-8,96	-17,93	-20,02
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,48	-1,7	-8,96	-17,93	-20,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	150,29	127,18	124,2	43,83	58,58
Quick Ratio	149,98	126,87	123,81	43,62	58,33
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,52	0,99	-5	-3,52	-16,65
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	505,5	214,23
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	0,66	0,78	0,79	2,28	1,57
Dette nette / EBITDA	-	-	-	5,19	4,79
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	5,11	3,9
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	92,61
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-26,93
EBITA, 1 an Croissance en %	-4,89	3,44	22,75	-7,92	-23,35
EBIT, 1 an Croissance %	-4,89	3,44	22,75	-7,92	-23,35
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-26,93	-149,27	346,67	41,66	-25,19
Résultat net, Croissance 1 an	-26,93	-149,27	346,67	41,66	-25,19
Résultat net normalisé sur 1 an	-33,94	-125,35	706,14	38,64	6,41
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-26,93	-149,26	346,72	41,65	-25,19
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	17,57	14,94	13,01	-100	10,86 M
Total des actifs, 1 an Croissance en %	10,15	-8,12	-22,63	-36,68	-26,13
Actif corporel net, Croissance 1 an	10,27	-8,23	-22,64	-37,63	-25,59
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	10,27	-8,23	-22,64	-37,63	-25,59
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-61,32	-29,32	-496,61	28,47	139,51
CAPEX, Croissance 1 an	-0,02	0,02	0	-0,04	962,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-6,08	-39,36	14,67	-32,67	151,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-6,08	-39,36	14,67	-32,67	151,7
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-9,36	-0,81	12,68	6,31	-15,99
EBIT, 2 ans CAGR %	-9,36	-0,81	12,68	6,31	-15,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	17,26	-40	48,34	151,55	2,95
Résultat net, CAGR sur 2 ans	17,26	-40	48,34	151,55	2,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-12,86	-59,08	42,94	234,31	21,46
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	17,27	-40	48,35	151,56	2,95
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	19,43	16,25	13,97	-99,51	52,88
Total des actifs, 2 ans CAGR %	11,57	0,6	-15,69	-30,01	-31,61
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	11,7	0,59	-15,74	-30,54	-31,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	11,7	0,59	-15,74	-30,54	-31,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-44,5	-47,71	67,42	125,73	75,41
CAPEX, CAGR sur 2 ans	227,08	0	0,01	-0,02	225,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	2,32	-24,54	-16,61	-12,13	30,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	2,32	-24,54	-16,61	-12,13	30,18
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-35,26	-5,28	6,49	5,35	-4,67
EBIT, 3 ans CAGR %	-35,26	-5,28	6,49	5,35	-4,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-51,87	-12,17	17,15	46,08	67,91
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-51,87	-12,17	17,15	46,08	67,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-57,59	-42,26	10,52	41,49	128,26
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-51,89	-12,17	17,16	46,08	67,91
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	21,94	17,92	15,16	-97	38,23
Total des actifs, 3 ans CAGR %	8,68	4,58	-7,83	-23,36	-28,74
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	8,76	4,62	-7,84	-23,78	-28,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,76	4,62	-7,84	-23,78	-28,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-55	-39,84	2,73	53,28	130,23
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-23,05	120,36	0	-0,01	119,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	225,4	-14,06	-13,24	-22,35	24,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	225,4	-14,06	-13,24	-22,35	24,79
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-30,55	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	52,47	-
EBITA, 5 ans CAGR %	12,39	3,52	-19,2	-0,8	-3,15
EBIT, 5 ans CAGR %	12,39	3,52	-19,2	-0,8	-3,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-15,9	19,03	-24,5	33,79	11,25
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-15,9	19,03	-24,5	33,79	11,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-23,31	3,68	-31,04	16,55	14,77
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-13,56	18,99	-24,52	33,79	11,25
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-39,09	-37,93	18,69	-86,87	28,98
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,94	0,6	-1,81	-10,94	-18,2
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,9	0,58	-1,8	-11,19	-18,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,9	0,58	-1,8	-11,19	-18,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-34,05	8,03	-23,88	2,1	27,25
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-49,18	-23,07	-14,54	60,64	60,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-2,29	-4,16	88,75	-13,29	2,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-2,29	-4,16	88,75	-13,29	2,05