Flux de Trésorerie Guided Therapeutics, Inc.

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GTHP

US40171F5017

Equipement et technologie médicale avancés

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 20:38:52 14/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2800 ^USD	-6,67 %		0,00 %	-48,15 %

14/07	Guided Therapeutics, Inc. annonce un nouvel accord avec Yuanshuo Medical Instruments Corporation	CI
16/06	Guided Therapeutics dépose le rapport clinique de sa demande d'homologation auprès de la FDA	CI

486b425f0786.CyIq29ze_UftxQHjYoUI8CzsnG-d6FQNT01Kx8fHhGc.TRpjnurtjjeU9TWgUdRAonW9yRz1rj9CHgoDl7fqxwhEbG6Ov-6cJqqwYg

Données Financières Publiées: GUIDED THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	81 k	13 k	98 k	7 k	767 k
Total Chiffre d'affaires	81 k	13 k	98 k	7 k	767 k
Coût des marchandises vendues, total	61 k	81 k	62 k	5 k	196 k
Résultat Brut	20 k	-68 k	36 k	2 k	571 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,31 M	3,19 M	3,26 M	1,58 M	2,47 M
Dépenses de R&D	69 k	77 k	228 k	526 k	469 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,38 M	3,26 M	3,49 M	2,11 M	2,94 M
Résultat d'Exploitation	-2,36 M	-3,33 M	-3,46 M	-2,11 M	-2,37 M
Intérêts payés, total	-1,15 M	-582 k	-278 k	-381 k	-617 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	6 k	3 k	-
Charges d'intérêt nettes	-1,15 M	-582 k	-272 k	-378 k	-617 k
Autres produits non opérationnels	864 k	43 k	44 k	0	230 k
EBT, hors éléments non courants	-2,65 M	-3,87 M	-3,68 M	-2,49 M	-2,76 M
Autres éléments non courants	578 k	-469 k	196 k	69 k	-437 k
EBT, elements non courants inclus	-2,07 M	-4,34 M	-3,49 M	-2,42 M	-3,2 M
Résultat des activités poursuivies	-2,07 M	-4,34 M	-3,49 M	-2,42 M	-3,2 M
Résultat net part du groupe	-2,07 M	-4,34 M	-3,49 M	-2,42 M	-3,2 M
Résultat net	-2,07 M	-4,34 M	-3,49 M	-2,42 M	-3,2 M
Dividende privilégié et autres ajustements	361 k	631 k	270 k	174 k	150 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,43 M	-4,97 M	-3,76 M	-2,59 M	-3,35 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,43 M	-4,97 M	-3,76 M	-2,59 M	-3,35 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,18	-0,15	-0,07	-0,05	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,18	-0,15	-0,07	-0,05	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	13,38 M	32,5 M	51,13 M	57,34 M	78,41 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,18	-0,15	-0,07	-0,05	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,18	-0,15	-0,07	-0,05	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,38 M	32,5 M	51,13 M	57,34 M	78,41 M
BPA de base normalisé	-0,12	-0,07	-0,05	-0,03	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,12	-0,07	-0,05	-0,03	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,36 M	-3,33 M	-3,45 M	-2,1 M	-2,36 M
EBITA	-2,36 M	-3,33 M	-3,46 M	-2,11 M	-2,37 M
EBIT	-2,36 M	-3,33 M	-3,46 M	-2,11 M	-2,37 M
EBITDAR	-	-	-	-	-2,35 M
Résultat net normalisé	-1,66 M	-2,42 M	-2,3 M	-1,55 M	-1,72 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	141 k	181 k	268 k	287 k	169 k
Dépenses générales et administratives	2,17 M	3,01 M	3 M	1,3 M	2,29 M
Dépense en recherche et de développement	69 k	77 k	228 k	526 k	469 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	12,9 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	24,98 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-12,08 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	664 k	1,2 M	739 k	-	297 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	228 k	176 k	1,07 M	120 k	80,19 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	892 k	1,38 M	1,81 M	120 k	377 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	643 k	2,31 M	591 k	388 k	63 k
Total des liquidités et VMP	643 k	2,31 M	591 k	388 k	63 k
Créances clients, total	46 k	6 k	7 k	3 k	4 k
Total des créances	46 k	6 k	7 k	3 k	4 k
Stocks	571 k	548 k	632 k	633 k	448 k
Autres actifs à court terme, total	377 k	137 k	163 k	173 k	90 k
Total de l'actif circulant	1,64 M	3 M	1,39 M	1,2 M	605 k
Immobilisations corporelles brutes	2,13 M	2,1 M	1,84 M	1,76 M	2,3 M
Amortissements cumulés	-1,75 M	-1,75 M	-1,58 M	-1,59 M	-1,6 M
Immobilisations corporelles nettes	386 k	345 k	259 k	164 k	702 k
Autres actifs à long terme, total	17 k	17 k	17 k	17 k	17 k
Total des actifs	2,04 M	3,37 M	1,67 M	1,38 M	1,32 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,45 M	2,22 M	2,02 M	2,13 M	2,45 M
Charges à payer, total	1,07 M	980 k	742 k	784 k	1,52 M
Emprunts à court terme	824 k	288 k	59 k	139 k	1,2 M
Part à court terme de la dette à long terme	249 k	521 k	1,24 M	1,8 M	1 M
Part à court terme des contrats de location	67 k	79 k	91 k	106 k	45 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	337 k	509 k	424 k	849 k	189 k
Autres passifs à court terme	700 k	267 k	228 k	345 k	232 k
Total du passif circulant	5,69 M	4,87 M	4,81 M	6,16 M	6,64 M
Dette à long terme	1,43 M	1,13 M	511 k	63 k	43 k
Contrats de location à long terme	325 k	246 k	155 k	49 k	651 k
Autres passifs non courants	32 k	5 k	-	-	-
Total du passif	7,48 M	6,25 M	5,48 M	6,27 M	7,33 M
Actions privilégiées Convertibles	6,87 M	3,08 M	3,02 M	3 M	1,62 M
Total des capitaux propres privilégiés	6,87 M	3,08 M	3,02 M	3 M	1,62 M
Actions ordinaires, total	3,4 M	3,44 M	3,44 M	3,45 M	3,47 M
Primes d'émissions d'actions	127 M	138 M	141 M	143 M	146 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-142 M	-147 M	-151 M	-154 M	-157 M
Actions détenues en propre	-132 k	-132 k	-132 k	-132 k	-132 k
Total des fonds propres ordinaires	-12,32 M	-5,96 M	-6,83 M	-7,89 M	-7,62 M
Total des capitaux propres	-5,44 M	-2,88 M	-3,81 M	-4,89 M	-6,01 M
Total du passif et des capitaux propres	2,04 M	3,37 M	1,67 M	1,38 M	1,32 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	22,06 M	50,51 M	55,61 M	77,97 M	96,35 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13,67 M	48,6 M	54,11 M	65,13 M	86,15 M
Actif net par action	-0,9	-0,12	-0,13	-0,12	-0,09
Actif corporel net	-12,32 M	-5,96 M	-6,83 M	-7,89 M	-7,62 M
Actif corporel net par action	-0,9	-0,12	-0,13	-0,12	-0,09
Total de la dette	2,9 M	2,26 M	2,06 M	2,16 M	2,94 M
Dette nette	2,26 M	-50 k	1,47 M	1,77 M	2,88 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	103 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	1,26 M	1,26 M	1,36 M	1,36 M	1,19 M
Stocks - travaux en cours, total	69 k	68 k	46 k	46 k	71 k
Stocks de produits finis, total	32 k	38 k	44 k	43 k	4 k
Machines, total	1,09 M	1,12 M	968 k	968 k	970 k
Employés à temps plein	5	6	4	4	3
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	126 k	48 k	2 k	500	4 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,07 M	-4,34 M	-3,49 M	-2,42 M	-3,2 M
Dépréciation et amortissement - CF	83 k	72 k	85 k	95 k	107 k
Amortissements et dépréciations, Total	83 k	72 k	85 k	95 k	107 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	328 k	143 k	130 k	93 k	244 k
Rémunération à base d'actions (CF)	228 k	176 k	1,81 M	120 k	377 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	23 k	2 k	-	6 k
Autres activités d'exploitation, total	-239 k	1,9 M	-175 k	-13 k	405 k
Variation des créances	-22 k	16 k	-3 k	6 k	-7 k
Variation des stocks	33 k	-58 k	-84 k	-1 k	185 k
Variation des dettes fournisseurs	136 k	123 k	43 k	545 k	1,36 M
Variation des revenus collectés avant livraison	296 k	172 k	-85 k	425 k	-660 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-365 k	296 k	24 k	28 k	108 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,59 M	-1,48 M	-1,75 M	-1,12 M	-1,07 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-14 k	-31 k	-	-	-2 k
Flux de trésorerie d'investissement	-14 k	-31 k	-	-	-2 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	75 k	-
Dette à long terme émise, total	1,25 M	-	-	512 k	748 k
Total de la dette émise	1,25 M	-	-	587 k	748 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,47 M	-540 k	-412 k	-39 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-438 k	-540 k
Total de la dette remboursée	-1,47 M	-540 k	-412 k	-477 k	-540 k
Émission d'actions ordinaires	-	1,92 M	436 k	835 k	567 k
Émission d'actions privilégiées	2,1 M	-	-	-	-
Rachat d'actions privilégiées	-125 k	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	312 k	1,8 M	-	-29 k	-30 k
Flux de trésorerie de financement	2,07 M	3,18 M	24 k	916 k	745 k
Variation nette de la trésorerie	461 k	1,67 M	-1,72 M	-203 k	-325 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	557 k	149 k	107 k	51 k	61 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,2 M	-1,15 M	-988 k	-662 k	-592 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,81 M	-931 k	-945 k	-516 k	-450 k
Variation du fonds de roulement net	1,3 M	270 k	675 k	-586 k	-550 k
Dette nette émise (remboursée)	-220 k	-540 k	-412 k	110 k	208 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-87,09	-77,07	-85,82	-86,48	-109,73
Rentabilité du capital total (ROTC)	32,82	131,59	182,49	57,58	51,15
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	25,4	104,25	104,32	55,6	58,67
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	18,78	54,4	58,78	35,22	43,14
Analyse des marges
Marge brute %	24,69	-523,08	36,73	28,57	74,45
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,86 k	24,52 k	3,33 k	22,63 k	322,56
Marge d’EBITDA %	-2,91 k	-25,61 k	-3,52 k	-29,99 k	-307,95
Marge EBITA %	-2,92 k	-25,64 k	-3,53 k	-30,11 k	-309,26
Marge d'EBIT %	-2,92 k	-25,64 k	-3,53 k	-30,11 k	-309,26
Marge des activités poursuivies %	-2,56 k	-33,39 k	-3,56 k	-34,53 k	-416,69
Marge nette %	-2,56 k	-33,39 k	-3,56 k	-34,53 k	-416,69
Net Avail. Pour la marge commune %	-3 k	-38,25 k	-3,84 k	-37,01 k	-436,25
Marge nette normalisée %	-2,04 k	-18,62 k	-2,35 k	-22,2 k	-224,82
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2,72 k	-8,86 k	-1,01 k	-9,45 k	-77,2
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-2,24 k	-7,16 k	-963,9	-7,38 k	-58,74
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0	0,04	0	0,57
Rotation des actifs corporels	0,19	0,04	0,32	0,03	1,77
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,31	0,5	15,08	1,4	219,14
Rotation des stocks (stock moyen)	0,1	0,14	0,11	0,01	0,36
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,29	0,62	0,29	0,19	0,09
Quick Ratio	0,12	0,48	0,12	0,06	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,28	-0,3	-0,36	-0,18	-0,16
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	157,72	730	24,21	261,43	1,67
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	3,52 k	2,52 k	3,47 k	46,3 k	1,01 k
Délais de paiement des fournisseurs	33,69 k	14,71 k	5,31 k	127 k	75,94 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-30,01 k	-11,46 k	-1,81 k	-80,11 k	-74,93 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-53,24	-78,49	-54,07	-44,16	-48,93
Dette totale / Capital total	-113,86	-365	-117,73	-79,08	-95,83
Dette à long terme / Capitaux propres	-32,3	-47,69	-17,5	-2,29	-11,56
Dette à long terme / Capital total	-69,09	-221,77	-38,1	-4,1	-22,63
Dette totale / Total de l'actif	366,91	185,65	328,04	454,79	553,63
EBIT / Charges d'intérêt	-2,05	-5,73	-12,44	-5,53	-3,84
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,05	-5,72	-12,4	-5,51	-3,81
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,07	-5,77	-12,4	-5,51	-3,81
Dette totale / EBITDA	-1,23	-0,68	-0,6	-1,03	-1,25
Dette nette / EBITDA	-0,96	0,02	-0,43	-0,84	-1,22
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,22	-0,67	-0,6	-1,03	-1,25
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,95	0,01	-0,43	-0,84	-1,22
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-20,59	-83,95	653,85	-92,86	10,86 k
Résultat brut, Croissance 1 an	-86,01	-440	-152,94	-94,44	28,45 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	129	41	3,57	-22,51	12,53
EBITA, 1 an Croissance en %	124,52	41,11	3,72	-22,44	12,52
EBIT, 1 an Croissance %	124,52	41,11	3,72	-22,44	12,52
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	641,94	109,71	-19,63	-30,73	32,23
Résultat net, Croissance 1 an	641,94	109,71	-19,63	-30,73	32,23
Résultat net normalisé sur 1 an	-15,68 k	46,22	-4,83	-15,61	10,98
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	354,32	-15,83	-51,94	-31,99	-14,66
Créances clients, Croissance sur 1 an	91,67	-86,96	16,67	-57,14	33,33
Stocks, Croissance 1 an	-5,62	-4,03	15,33	0,16	-29,23
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-14,98	-10,62	-24,93	-36,68	328,05
Total des actifs, 1 an Croissance en %	51,11	65	-50,42	-17,44	-3,92
Actif corporel net, Croissance 1 an	-9,28	-51,57	14,45	15,56	-3,35
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-9,28	-51,57	14,45	15,56	-3,35
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-15,09	-7,16	18,05	-35,91	-4,56
CAPEX, Croissance 1 an	1,3 k	121,43	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-12,8	-59,84	-14,19	54,44	-8,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-23,28	-62,41	1,45	34,28	-12,78
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	50	-64,3	9,99	-26,62	179,76
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-23,3	-31,04	34,16	-82,85	298,26
EBITDA, 2 ans CAGR %	60,55	79,69	20,85	-20,59	-6,62
EBITA, 2 ans CAGR %	58,77	78	20,98	-20,47	-6,58
EBIT, 2 ans CAGR %	58,77	78	20,98	-20,47	-6,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	3,81	294,45	29,83	-25,38	-4,29
Résultat net, CAGR sur 2 ans	3,81	294,45	29,83	-25,38	-4,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	17,41	1,41 k	17,97	-19,87	-3,22
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-44,11	95,55	-36,4	-42,83	-23,82
Créances clients, CAGR sur 2 ans	88,11	-50	-60,99	-29,29	-24,41
Stocks, CAGR sur 2 ans	244,9	-4,83	5,21	7,48	-15,81
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	71	-12,83	-18,09	-31,05	64,63
Total des actifs, 2 ans CAGR %	31,48	57,9	-9,55	-36,02	-10,93
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-16,68	-33,72	-25,55	15	5,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-16,68	-33,72	-25,55	15	5,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	40,54	-11,22	4,72	-13,02	-21,79
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	456,78	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	132,39	-32,49	-41,3	-24,21	17,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	155,68	-37,23	-38,25	-25,52	8,22
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	12,43	-28,79	-1,32	-55,79	289,3
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-14,5	25,99	-36,86	-53,58	103,26
EBITDA, 3 ans CAGR %	15,79	53,75	49,54	-3,84	-10,81
EBITA, 3 ans CAGR %	15,12	52,65	48,67	-3,72	-10,72
EBIT, 3 ans CAGR %	15,12	52,65	48,67	-3,72	-10,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	26,77	31,23	132,11	5,3	-9,7
Résultat net, CAGR sur 3 ans	26,77	31,23	132,11	5,3	-9,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	386,48	26,32	500,71	-2,08	-10,68
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	136,15	-35,94	22,49	-34,96	-34,66
Créances clients, CAGR sur 3 ans	52,38	-22,72	-33,68	-59,75	-12,64
Stocks, CAGR sur 3 ans	71,1	125,17	1,47	3,5	-6,5
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	163,91	37,75	-17,06	-24,82	26,72
Total des actifs, 3 ans CAGR %	105,23	41,82	7,33	-12,26	-26,73
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-9,53	-30,47	-20,48	-13,8	8,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-9,53	-30,47	-20,48	-13,8	8,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	5,26	22,4	-2,35	-11,09	-10,28
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-59,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	2,74	41,32	-26,87	-38,67	-19,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	0,89	49,73	-26,34	-40,7	-21,5
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-33,11	-44,37	11,45	-27,93	49,71
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-29,15	-24,97	2,38	-43,26	31,9
EBITDA, 5 ans CAGR %	-1,89	2,74	17,78	18,04	18,03
EBITA, 5 ans CAGR %	-9,17	1,32	17,43	17,61	17,66
EBIT, 5 ans CAGR %	-9,17	1,32	17,43	17,61	17,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-12,21	-16,5	27,99	4,7	62,85
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-12,21	-16,5	27,99	4,7	62,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-7,78	-18,39	176,02	5,29	176,73
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-82,74	39,73	-38,79	1,3
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	14,87	-11,65	-25,42	-30,12
Stocks, CAGR sur 5 ans	-5,88	24,66	40,85	67,51	-5,83
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	25,1	47,75	65,28	4,44	9,11
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,46	52,66	47,88	3,15	-0,39
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,11	-21,85	-16,31	-14,96	-10,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,11	-21,85	-16,31	-14,96	-10,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-2,45	5,26	5,05	6,78	-10,65
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	14,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	69,16	34,05	-13,43	10,14	-25,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	6,18	-0,55	-11,76	13,24	-28,22