Bilan Hammock Inc.

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1 347,00 ^JPY	-0,07 %		-3,65 %	-12,08 %

13/02	Hammock Inc. publie ses résultats financiers pour les neuf mois clos le 31 décembre 2025	CI
11/04/24	Hammock Inc. a réalisé une introduction en bourse pour un montant de 2,73362 milliards de yens.	CI

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Données Financières Publiées: HAMMOCK INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	3,65 Md	3,99 Md	4,28 Md	4,71 Md	4,89 Md
Total Chiffre d'affaires	3,65 Md	3,99 Md	4,28 Md	4,71 Md	4,89 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,98 Md	2,21 Md	2,28 Md	2,64 Md	2,77 Md
Résultat Brut	1,67 Md	1,78 Md	2 Md	2,06 Md	2,12 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,28 Md	1,27 Md	1,26 Md	1,21 Md	1,22 Md
Dépenses de R&D	-	-	53 M	53 M	49 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	14 M	12 M	15 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,28 Md	1,27 Md	1,33 Md	1,27 Md	1,28 Md
Résultat d'Exploitation	387 M	508 M	670 M	791 M	834 M
Intérêts payés, total	-1 M	-950 k	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	18 M	28,78 M	39 M	35 M	19 M
Charges d'intérêt nettes	17 M	27,83 M	39 M	35 M	19 M
Gains (pertes) de change	1 M	-32,75 M	73 M	2 M	13 M
Autres produits non opérationnels	3 M	101 M	-4 M	1 M	1 M
EBT, hors éléments non courants	408 M	604 M	778 M	829 M	867 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	2 M	10,11 M	133 M	58 M	178 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	942 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,35 Md	615 M	911 M	887 M	1,04 Md
Charge d'impôt	422 M	197 M	263 M	269 M	360 M
Résultat des activités poursuivies	931 M	417 M	648 M	618 M	685 M
Résultat net part du groupe	931 M	417 M	648 M	618 M	685 M
Résultat net	931 M	417 M	648 M	618 M	685 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	931 M	417 M	648 M	618 M	685 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	931 M	417 M	648 M	618 M	685 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	247,54	100,91	155,92	146,98	162,8
BPA de base - Activités poursuivies	247,54	100,91	155,92	146,98	162,8
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,76 M	4,13 M	4,16 M	4,2 M	4,21 M
Bénéfice net par action - dilué	247,54	100,91	155,92	144,72	160,44
BPA dilué - Activités poursuivies	247,54	100,91	155,92	144,72	160,44
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,76 M	4,13 M	4,16 M	4,27 M	4,27 M
BPA de base normalisé	67,8	91,4	117	123,23	128,78
BPA dilué normalisé	67,8	91,4	117	121,33	126,92
Dividende par action	-	18	-	-	-
Ratio de distribution	-	34,65	11,42	20,06	18,1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	536 M	920 M	1,26 Md	1,48 Md
EBITA	387 M	508 M	670 M	791 M	834 M
EBIT	387 M	508 M	670 M	791 M	834 M
Taux d’imposition effectif (%)	31,19	32,13	28,87	30,33	34,45
Total des impôts différés	-	53,67 M	-	-	-
Résultat net normalisé	255 M	378 M	486 M	518 M	542 M
Provisions de pension	-	-	57 M	58 M	62 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	150 M	130 M	151 M	142 M
Dépense de marketing	-	150 M	130 M	151 M	142 M
Dépense en recherche et de développement	-	55,21 M	53 M	53 M	49 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,14 Md	2,03 Md	2,64 Md	3,16 Md	4,74 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	48 M	104 M	210 M	67 M	-
Total des liquidités et VMP	3,19 Md	2,14 Md	2,85 Md	3,23 Md	4,74 Md
Créances clients, total	274 M	288 M	355 M	432 M	390 M
Autres créances	-	141 M	-	-	-
Total des créances	274 M	429 M	355 M	432 M	390 M
Stocks	2 M	505 k	-	1 M	1 M
Dépenses payées d'avance	72 M	168 M	167 M	200 M	192 M
Autres actifs à court terme, total	45 M	37,08 M	48 M	20 M	22 M
Total de l'actif circulant	3,58 Md	2,77 Md	3,42 Md	3,88 Md	5,34 Md
Immobilisations corporelles brutes	-	217 M	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-127 M	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	103 M	90,18 M	81 M	77 M	77 M
Investissements à long terme	523 M	792 M	792 M	733 M	60 M
Autres immobilisations incorporelles, total	347 M	712 M	1,07 Md	1,19 Md	1,24 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	186 M	136 M	205 M	249 M	394 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	79,18 M	2 M	2 M	2 M
Total des actifs	4,74 Md	4,58 Md	5,57 Md	6,14 Md	7,12 Md
Passifs
Comptes à payer, total	125 M	133 M	130 M	193 M	138 M
Charges à payer, total	85 M	30,14 M	167 M	164 M	125 M
Part à court terme des contrats de location	-	958 k	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	802 M	-	554 M	340 M	517 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	1,49 Md	-	-	-
Autres passifs à court terme	1,41 Md	305 M	1,49 Md	1,56 Md	1,78 Md
Total du passif circulant	2,43 Md	1,96 Md	2,34 Md	2,26 Md	2,56 Md
Contrats de location à long terme	-	3,59 M	2 M	1 M	-
Recettes non acquises Non courantes	-	745 M	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	291 M	315 M	365 M	314 M	339 M
Autres passifs non courants	805 M	55,91 M	699 M	837 M	1,01 Md
Total du passif	3,52 Md	3,08 Md	3,41 Md	3,41 Md	3,9 Md
Actions ordinaires, total	36 M	36,48 M	36 M	83 M	83 M
Primes d'émissions d'actions	60 M	77,11 M	77 M	124 M	125 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,1 Md	1,38 Md	1,95 Md	2,44 Md	3 Md
Actions détenues en propre	-	-769 k	-	-	-
Résultat global et autres	20 M	15,05 M	96 M	73 M	-
Total des fonds propres ordinaires	1,22 Md	1,51 Md	2,16 Md	2,72 Md	3,21 Md
Total des capitaux propres	1,22 Md	1,51 Md	2,16 Md	2,72 Md	3,21 Md
Total du passif et des capitaux propres	4,74 Md	4,58 Md	5,57 Md	6,14 Md	7,12 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,76 M	4,16 M	4,16 M	3,74 M	4,21 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,76 M	4,16 M	4,16 M	3,74 M	4,21 M
Actif net par action	324,65	362,32	519,74	727,81	762,5
Actif corporel net	874 M	794 M	1,09 Md	1,54 Md	1,98 Md
Actif corporel net par action	232,38	190,95	262,28	409,98	468,85
Total de la dette	0	4,55 M	2 M	1 M	0
Dette nette	-3,19 Md	-2,13 Md	-2,85 Md	-3,23 Md	-4,74 Md
Dette relative aux PBO non financés	-	-	296 M	314 M	339 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	-	-	-
Stocks de produits finis, total	2 M	505 k	-	1 M	1 M
Bâtiments, total	-	87,95 M	-	-	-
Machines, total	-	129 M	-	-	-
Employés à temps plein	-	-	222	220	218
Backlog de commande	-	-	4,17 Md	4,7 Md	5,31 Md

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-	417 M	912 M	887 M	1,04 Md
Dépréciation et amortissement - CF	-	27,48 M	250 M	469 M	642 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	27,48 M	250 M	469 M	642 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	47,22 M	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-10,84 M	-133 M	-58 M	-178 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-712 M	51 M	-479 M	-259 M
Variation des créances	-	-13,02 M	-67 M	-77 M	42 M
Variation des stocks	-	1,87 M	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-	67,86 M	-28 M	20 M	-72 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	107 M	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-185 M	79 M	161 M	399 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-252 M	1,06 Md	923 M	1,62 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-12,35 M	-17 M	-16 M	-28 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-408 M	-572 M	-560 M	-668 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-442 M	189 M	217 M	760 M
Autres activités d'investissement, total	-	131 M	-4 M	-7 M	-6 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-731 M	-404 M	-366 M	58 M
Émission d'actions ordinaires	-	17,18 M	-	93 M	-
Dividendes ordinaires payés	-	-145 M	-74 M	-124 M	-124 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-145 M	-74 M	-124 M	-124 M
Autres activités de financement, total	-	1 k	-2 M	-6 M	1 M
Flux de trésorerie de financement	-	-127 M	-76 M	-37 M	-123 M
Ajustements des taux de change	-	5,08 M	21 M	6 M	20 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 k	-	-1 M	-
Variation nette de la trésorerie	-	-1,11 Md	605 M	525 M	1,57 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	950 k	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	804 M	-50 M	478 M	263 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-740 M	531 M	219 M	811 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-739 M	531 M	219 M	811 M
Variation du fonds de roulement net	-	711 M	-452 M	168 M	-344 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	6,81	8,25	8,45	7,87
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	23,24	22,81	20,23	17,56
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	30,58	35,35	25,3	23,08
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	30,58	35,35	25,3	23,08
Analyse des marges
Marge brute %	45,79	44,56	46,66	43,81	43,26
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	35,18	31,84	29,45	25,62	24,89
Marge d’EBITDA %	-	13,41	21,49	26,77	30,19
Marge EBITA %	10,61	12,72	15,65	16,8	17,06
Marge d'EBIT %	10,61	12,72	15,65	16,8	17,06
Marge des activités poursuivies %	25,53	10,44	15,13	13,13	14,01
Marge nette %	25,53	10,44	15,13	13,13	14,01
Net Avail. Pour la marge commune %	25,53	10,44	15,13	13,13	14,01
Marge nette normalisée %	6,99	9,46	11,36	11,01	11,08
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-18,52	12,41	4,66	16,59
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-18,5	12,41	4,66	16,59
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,86	0,84	0,8	0,74
Rotation des actifs corporels	-	41,17	50,03	59,58	63,49
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	14,17	13,31	11,96	11,9
Rotation des stocks (stock moyen)	-	1,54 k	-	-	2,77 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,48	1,42	1,46	1,72	2,09
Quick Ratio	1,43	1,31	1,37	1,62	2,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-0,13	0,45	0,41	0,63
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	25,75	27,49	30,51	30,68
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	0,24	-	-	0,13
Délais de paiement des fournisseurs	-	21,32	-	-	21,78
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	4,67	-	-	9,04
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,3	0,09	0,04	-
Dette totale / Capital total	-	0,3	0,09	0,04	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,24	0,09	0,04	-
Dette à long terme / Capital total	-	0,24	0,09	0,04	-
Dette totale / Total de l'actif	74,26	67,15	61,22	55,59	54,86
EBIT / Charges d'intérêt	387	534,79	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	563,72	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	550,72	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	0,01	0	0	-
Dette nette / EBITDA	-	-3,99	-3,1	-2,56	-3,21
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	0,01	0	0	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-4,08	-3,15	-2,6	-3,27
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	9,51	7,22	9,93	3,87
Résultat brut, Croissance 1 an	-	6,59	12,28	3,2	2,57
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	26,31	71,79	36,96	17,14
EBITA, 1 an Croissance en %	-	31,7	31,88	18,06	5,44
EBIT, 1 an Croissance %	-	31,7	31,88	18,06	5,44
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-55,22	55,34	-4,63	10,84
Résultat net, Croissance 1 an	-	-55,22	55,34	-4,63	10,84
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-55,32	28,71	6,56	4,58
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-59,26	54,51	-7,18	10,86
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	4,73	23,15	21,69	-9,72
Stocks, Croissance 1 an	-	-78,74	-	-	0
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-13,15	-10,18	-4,94	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-3,38	21,53	10,16	15,96
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-9,32	37,35	40,83	28,66
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	23,16	43,44	26,16	17,87
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-123,72	-521,52	-13,25	75,41
CAPEX, Croissance 1 an	-	-69,32	37,65	-5,88	75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-171,86	-58,71	269,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-171,91	-58,71	269,8
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-48,57	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	8,36	8,56	6,85
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	9,38	7,65	2,89
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	53,39	26,66
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	31,58	24,78	11,57
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	31,58	24,78	11,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-16,57	21,72	2,82
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-16,57	21,72	2,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	38,09	17,11	5,56
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-20,64	19,75	1,44
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	13,83	22,42	4,81
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	40,72	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-11,32	-7,59	-2,5
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	8,37	15,71	13,02
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	11,68	39,08	34,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	33,01	34,52	21,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	91,22	23,35
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	13,82	28,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-45,53	23,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-45,51	23,57
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,88	6,97
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,28	5,93
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	40,21
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	26,91	17,96
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	26,91	17,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-12,77	17,98
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-12,77	17,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	26,66	12,77
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-16,38	16,71
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	16,39	10,6
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-20,63	25,57
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-9,24	-5,13
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	8,96	15,79
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	20,65	35,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	30,68	28,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	85,8
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	31,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	3,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	3,17