Compte de Résultat Hardcore Discoveries Ltd. OTC Markets

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CA41166G1081

Services et équipements d'exploitation minière

Marché Fermé - OTC Markets 20:36:21 27/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0468 ^USD	+68,95 %		+26,15 %	-10,00 %

27/08	Hardcore Discoveries Ltd. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI
11/08	Hardcore Discoveries Ltd. annonce des changements au sein de son conseil d'administration	CI

a43c4591281.anYbBZr-LHZdC_RUC8R2Ji_fxPeyFScqU6gLYc3xij8.Ij5wb_eNHj8nQ6UWfoUhYR-3scbHUFdTO-dDEJfc22ULLG9d-48cBjhugw

Données Financières Publiées: HARDCORE DISCOVERIES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,35 M	735 k	256 k	317 k	232 k
Coûts d'exploration / de forage, total	247 k	80,66 k	20,44 k	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	169 k	-70,71 k	165 k	221 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	904	1,66 k	296	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	236 k	691 k	167 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,83 M	1,68 M	374 k	482 k	453 k
Résultat d'Exploitation	-1,83 M	-1,68 M	-374 k	-482 k	-453 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	28,58 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	28,58 k
Autres produits non opérationnels	-128 k	-61,69 k	-22,07 k	-17,72 k	-13 k
EBT, hors éléments non courants	-1,96 M	-1,74 M	-396 k	-500 k	-438 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-3,25 k	-	-
Autres éléments non courants	-6,15 k	117 k	-566 k	648 k	-
EBT, elements non courants inclus	-1,96 M	-1,62 M	-966 k	148 k	-438 k
Résultat des activités poursuivies	-1,96 M	-1,62 M	-966 k	148 k	-438 k
Résultat net part du groupe	-1,96 M	-1,62 M	-966 k	148 k	-438 k
Résultat net	-1,96 M	-1,62 M	-966 k	148 k	-438 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,96 M	-1,62 M	-966 k	148 k	-438 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,96 M	-1,62 M	-966 k	148 k	-438 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,53	-0,36	-0,18	0,02	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,53	-0,36	-0,18	0,02	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,68 M	4,53 M	5,34 M	6,94 M	14,15 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,53	-0,36	-0,18	0,02	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,53	-0,36	-0,18	0,02	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,68 M	4,53 M	5,34 M	7,12 M	14,15 M
BPA de base normalisé	-0,33	-0,24	-0,05	-0,05	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,33	-0,24	-0,05	-0,04	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,59 M	-984 k	-206 k	-315 k	-
EBITA	-1,83 M	-1,68 M	-374 k	-482 k	-453 k
EBIT	-1,83 M	-1,68 M	-374 k	-482 k	-453 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,22 M	-1,09 M	-247 k	-313 k	-274 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	14,95 k	85 k	-	-	-
Dépense de marketing	14,95 k	85 k	-	-	-
Dépenses générales et administratives	437 k	650 k	256 k	317 k	232 k
Frais d'exploration et de forage	247 k	80,66 k	20,44 k	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	895 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	169 k	-70,71 k	165 k	221 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	895 k	169 k	-70,71 k	165 k	221 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	13,65 k	21,03 k	6,26 k	131 k	977
Total des liquidités et VMP	13,65 k	21,03 k	6,26 k	131 k	977
Autres créances	38,74 k	16,68 k	15,86 k	20,78 k	54,18 k
Total des créances	38,74 k	16,68 k	15,86 k	20,78 k	54,18 k
Dépenses payées d'avance	43,12 k	8 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	2,25 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	97,77 k	45,71 k	22,12 k	152 k	55,16 k
Immobilisations corporelles brutes	693 k	165 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	693 k	165 k	-	-	-
Prêts à long terme	-	-	-	247 k	263 k
Total des actifs	791 k	210 k	22,12 k	399 k	318 k
Passifs
Comptes à payer, total	282 k	402 k	383 k	616 k	606 k
Charges à payer, total	76,46 k	91,04 k	133 k	161 k	299 k
Emprunts à court terme	2,5 k	147 k	15 k	157 k	165 k
Autres passifs à court terme	-	-	801 k	-	-
Total du passif circulant	361 k	640 k	1,33 M	933 k	1,07 M
Total du passif	361 k	640 k	1,33 M	933 k	1,07 M
Actions ordinaires, total	7,08 M	7,62 M	7,77 M	8,34 M	8,47 M
Primes d'émissions d'actions	421 k	647 k	577 k	636 k	726 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-7,07 M	-8,69 M	-9,66 M	-9,51 M	-9,95 M
Total des fonds propres ordinaires	430 k	-430 k	-1,31 M	-534 k	-751 k
Total des capitaux propres	430 k	-430 k	-1,31 M	-534 k	-751 k
Total du passif et des capitaux propres	791 k	210 k	22,12 k	399 k	318 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,12 M	4,92 M	6,03 M	13,81 M	16,21 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,85 M	4,92 M	6,03 M	13,22 M	14,91 M
Actif net par action	0,11	-0,09	-0,22	-0,04	-0,05
Actif corporel net	430 k	-430 k	-1,31 M	-534 k	-751 k
Actif corporel net par action	0,11	-0,09	-0,22	-0,04	-0,05
Total de la dette	2,5 k	147 k	15 k	157 k	165 k
Dette nette	-11,15 k	126 k	8,74 k	25,56 k	164 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	5,21 k	3,55 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-1,96 M	-1,62 M	-966 k	148 k	-438 k
Dépréciation et amortissement - CF	904	1,66 k	296	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	236 k	691 k	167 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	236 k	692 k	168 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	3,25 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	895 k	169 k	-70,71 k	165 k	221 k
Autres activités d'exploitation, total	6,15 k	-117 k	570 k	-648 k	-
Variation des créances	7,41 k	22,06 k	815	-4,91 k	-33,41 k
Variation des dettes fournisseurs	473 k	516 k	247 k	262 k	136 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-13,42 k	37,37 k	4,46 k	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-360 k	-301 k	-43,26 k	-78,32 k	-114 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-76,82 k	-69,57 k	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-247 k	-15,84 k
Flux de trésorerie d'investissement	-76,82 k	-69,57 k	-	-247 k	-15,84 k
Dette à court terme émise, total	2,5 k	145 k	28,49 k	3,32 k	-
Total de la dette émise	2,5 k	145 k	28,49 k	3,32 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-15 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-15 k	-
Émission d'actions ordinaires	300	264 k	-	462 k	-
Autres activités de financement, total	-	-30,14 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	2,8 k	378 k	28,49 k	450 k	-
Variation nette de la trésorerie	-434 k	7,37 k	-14,77 k	125 k	-130 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	230 k	-62,54 k	549 k	-528 k	40,24 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	230 k	-62,54 k	549 k	-528 k	40,24 k
Variation du fonds de roulement net	-319 k	-194 k	-685 k	391 k	-103 k
Dette nette émise (remboursée)	2,5 k	145 k	28,49 k	-11,68 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-138,41	-209,37	-201,02	-143,2	-79
Rentabilité du capital total (ROTC)	-181,42	-1,4 k	27,1	39,7	59,29
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-312,1	-7,37 M	111,04	-16,03	68,1
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-312,1	-7,37 M	111,04	-16,03	68,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,27	0,07	0,02	0,16	0,05
Quick Ratio	0,15	0,06	0,02	0,16	0,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1	-0,47	-0,03	-0,08	-0,11
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,58	-34,27	-1,15	-29,29	-21,95
Dette totale / Capital total	0,58	-52,13	-1,16	-41,43	-28,13
Dette totale / Total de l'actif	45,66	304,25	6,02 k	233,93	336,02
Dette totale / EBITDA	-0	-0,15	-0,07	-0,5	-
Dette nette / EBITDA	0,01	-0,13	-0,04	-0,08	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-0,14	-0,07	-0,5	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,01	-0,12	-0,04	-0,08	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-67,82	-38,26	-79,05	52,69	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-63,35	-8,41	-77,71	29,06	-6,04
EBIT, 1 an Croissance %	-63,35	-8,41	-77,71	29,06	-6,04
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-61,13	-17,45	-40,46	-115,31	-396,13
Résultat net, Croissance 1 an	-61,13	-17,45	-40,46	-115,31	-396,13
Résultat net normalisé sur 1 an	-61,25	-11,23	-77,23	26,35	-12,49
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-73,94	-33	-49,49	-111,07	-254,64
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	105,61	-76,24	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-8,32	-73,4	-89,48	1,7 k	-20,24
Actif corporel net, Croissance 1 an	-48,18	-199,99	204,81	-59,19	40,55
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-48,18	-199,99	204,81	-59,19	40,55
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-92,71	-16,18	-85,65	81,06	45,78
CAPEX, Croissance 1 an	-60,01	-9,44	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-107,2	-127,2	548,09	-233,42	-107,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-107,2	-127,2	548,09	-233,42	-107,51
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-55,43	-64,04	-43,44	-
EBITA, 2 ans CAGR %	190,43	-42,06	-54,81	-46,36	10,12
EBIT, 2 ans CAGR %	190,43	-42,06	-54,81	-46,36	10,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	200,86	-43,35	-29,89	-69,81	-32,67
Résultat net, CAGR sur 2 ans	200,86	-43,35	-29,89	-69,81	-32,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	200,38	-41,35	-55,04	-46,36	5,15
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	15,93	-58,22	-41,83	-76,36	-58,63
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	316,21	-30,11	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	44,2	-50,62	-83,27	37,74	279,29
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	8,4	-28,02	74,58	11,54	-24,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	8,4	-28,02	74,58	11,54	-24,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	86,23	-75,28	-65,32	-49,03	62,47
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-30,71	-39,82	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-86,01	54,49	149,65	-68,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-86,01	54,49	149,65	-68,1
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-65,35	-41,76	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-	97,69	-57,86	-35,89	-35,34
EBIT, 3 ans CAGR %	-	97,69	-57,86	-35,89	-35,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	95,5	-42,4	-57,78	-35,37
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	95,5	-42,4	-57,78	-35,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	100,08	-57,21	-36,55	-36,85
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-3,43	-55,49	-66,54	-55,79
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	60,25	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-17,91	-70,51	-20,38	14,81
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	5,52	16,45	7,55	20,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	5,52	16,45	7,55	20,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	42,72	-79,38	-39,84	-27,65
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-24,24	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-44,41	31,91	-21,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-44,41	31,91	-21,96
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	17,32	-38,12
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	17,32	-38,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-7,39	-38,69
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-7,39	-38,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	18,17	-38,69
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-45	-56,77
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	0,97	-18,08
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	7,88	-1,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	7,88	-1,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-5,46	-52,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-58,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-58,31