Finances Headwater Exploration Inc.
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Pétrole et gaz - exploration / production
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Marché Fermé -
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 12,92 CAD | +0,23 % |
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+2,22 % | +37,89 % |
Compte de Résultat Prévisionnel: Headwater Exploration Inc.
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1 | 165 | 373,2 | 482,8 | 592,6 | 593,8 | 812 | 673 | - |
| Variation | - | 126,19 % | 29,37 % | 22,74 % | 0,2 % | 36,74 % | -17,12 % | - |
| EBITDA 1 | 116,7 | 290,5 | 305 | 379,1 | 354,2 | 491,2 | 463,4 | 378,5 |
| Variation | - | 148,89 % | 4,99 % | 24,27 % | -6,55 % | 38,65 % | -5,64 % | -18,33 % |
| Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | 39,74 | - | - | 239,8 | 198,4 | 171 | 158,7 | - |
| Variation | - | - | - | - | -17,25 % | -13,82 % | -7,19 % | - |
| Intérêts payés | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | 50,89 | - | 203 | 245,5 | 202 | 171 | 158,7 | - |
| Variation | - | - | - | 20,95 % | -17,7 % | -15,36 % | -7,19 % | - |
| Résultat net 1 | 45,83 | - | - | 188 | 153,2 | 130,2 | 118,6 | - |
| Variation | - | - | - | - | -18,52 % | -15,02 % | -8,91 % | - |
| Date de publication | 10/03/22 | 09/03/23 | 07/03/24 | 13/03/25 | 05/03/26 | - | - | - |
Bilan Prévisionnel: Headwater Exploration Inc.
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endettement Net 1 | -113 | -175 | -145 | -140 | -97,4 | -67,1 | -179 | -160 |
| Variation | - | -54,87 % | 17,14 % | 3,45 % | 30,43 % | 31,09 % | -166,77 % | 10,61 % |
| Date de publication | 10/03/22 | 09/03/23 | 07/03/24 | 13/03/25 | 05/03/26 | - | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel: Headwater Exploration Inc.
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | 140,4 | 248,9 | 233,8 | 222,9 | 228,3 | 250,5 | 195,9 | 181 |
| Variation | - | 77,31 % | -6,06 % | -4,7 % | 2,43 % | 9,73 % | -21,81 % | -7,59 % |
| Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | -28,73 | 35 | 54,42 | 113,7 | 97,94 | 166,8 | 191,9 | 251,5 |
| Variation | - | 221,82 % | 55,47 % | 108,93 % | -13,86 % | 70,33 % | 15,02 % | 31,08 % |
| Date de publication | 10/03/22 | 09/03/23 | 07/03/24 | 13/03/25 | 05/03/26 | - | - | - |
Ratios Financiers Prévisionnels: Headwater Exploration Inc.
| Période Fiscale : Décembre | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profitabilité | |||||||||
| Marge EBITDA (%) | - | 70,74 % | 77,84 % | 63,18 % | 63,96 % | 59,65 % | 60,49 % | 68,86 % | - |
| Marge EBIT (%) | - | 24,09 % | - | - | 40,46 % | 33,42 % | 21,06 % | 23,58 % | - |
| Marge EBT (%) | - | 30,84 % | - | 42,04 % | 41,42 % | 34,02 % | 21,06 % | 23,58 % | - |
| Marge nette (%) | - | 27,77 % | - | - | 31,73 % | 25,8 % | 16,03 % | 17,62 % | - |
| Marge FCF (%) | - | -17,41 % | 9,38 % | 11,27 % | 19,18 % | 16,49 % | 20,54 % | 28,51 % | - |
| FCF / Résultat net (%) | - | -62,7 % | - | - | 60,46 % | 63,92 % | 128,12 % | 161,77 % | - |
Rentabilité | |||||||||
| ROA | 2,85 % | 13,19 % | 21,31 % | 15,7 % | 16,82 % | 12,8 % | - | - | - |
| ROE | 3,5 % | 13,75 % | 34,45 % | 27,05 % | 28,71 % | 21,17 % | - | - | - |
Santé Financière | |||||||||
| Leverage (Dette/EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dette / Flux de trésorerie libre | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Intensité Capitalistique | |||||||||
| CAPEX / CA (%) | - | 85,08 % | 66,7 % | 48,43 % | 37,61 % | 38,44 % | 30,85 % | 29,1 % | - |
| CAPEX / EBITDA (%) | - | 120,27 % | 85,68 % | 76,66 % | 58,79 % | 64,44 % | 51 % | 42,26 % | 47,82 % |
| CAPEX / FCF (%) | - | -488,6 % | 711,17 % | 429,74 % | 196,03 % | 233,1 % | 150,17 % | 102,09 % | 71,97 % |
Éléments par action | |||||||||
| Flux de trésorerie par action 1 | - | 0,52 | 1,23 | 1,21 | 1,34 | 1,36 | 1,772 | 1,743 | 1,687 |
| Variation | - | - | 136,54 % | -1,63 % | 10,71 % | 1,52 % | 30,33 % | -1,68 % | -3,2 % |
| Dividende / Action 1 | - | - | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,44 | 0,4657 | 0,4743 | 0,46 |
| Variation | - | - | - | 300 % | 0 % | 10 % | 5,84 % | 1,84 % | -3,01 % |
| Actif net par Action 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Variation | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BNA 1 | - | 0,21 | 0,7 | 0,66 | 0,8 | 0,64 | 0,83 | 0,745 | - |
| Variation | - | - | 233,33 % | -5,71 % | 21,21 % | -20 % | 29,69 % | -10,24 % | - |
| Nbr de Titres (en Milliers) | - | 202 563 | 233 386 | 236 388 | 237 665 | 238 763 | 237 763 | 237 763 | 237 763 |
| Date de publication | - | 10/03/22 | 09/03/23 | 07/03/24 | 13/03/25 | 05/03/26 | - | - | - |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| PER | 15,6x | 17,3x |
| PBR | - | - |
| VE / CA | 3,7x | 4,3x |
| Rendement | 3,6 % | 3,67 % |
BNA & Dividende
Evolution du PER historique
Evolution du Rendement historique
Trader
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.
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