Flux de Trésorerie Healthlead

Actions

HL

THA598010009

Pharmacies

Cours en clôture Thailand S.E. 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,840 ^THB	-1,63 %		-6,02 %	-32,78 %

17/08	Healthlead Public Company Limited publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
11/05	Healthlead Public Company Limited (SET:HL) annonce un rachat d'actions portant sur 6 000 000 de titres, soit 2,21% du capital, pour 42 millions de THB.	CI

7b30d876727d39c7b1c3179e3565afa1.HzAOcX3dxSJQzH4KA23Nwd8j-HXMdEzcPmaSQEXVnCU.RlNvJ0yttVAh4Q5jMFj-lJxujBOCQQKPcF_NECSG-GQyCTcVGeyrSBmEHQ

Données Financières Publiées: HEALTHLEAD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Chiffre d'affaires	1,2 Md	1,52 Md	1,64 Md	1,98 Md	2,23 Md
Autres recettes, total	17,62 M	18,69 M	23,77 M	34,35 M	41,07 M
Total Chiffre d'affaires	1,22 Md	1,54 Md	1,66 Md	2,01 Md	2,27 Md
Coût des marchandises vendues, total	922 M	1,14 Md	1,26 Md	1,51 Md	1,69 Md
Résultat Brut	294 M	395 M	401 M	499 M	583 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	191 M	250 M	307 M	410 M	481 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-2,97 M	-6,68 M	-6,33 M	-7,93 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	191 M	247 M	300 M	404 M	473 M
Résultat d'Exploitation	103 M	148 M	101 M	95,39 M	111 M
Intérêts payés, total	-5,34 M	-5,73 M	-8,98 M	-13,61 M	-16,59 M
Intérêts perçus et revenus des placements	41,94 k	166 k	2,87 M	8,02 M	4,68 M
Charges d'intérêt nettes	-5,3 M	-5,56 M	-6,12 M	-5,59 M	-11,91 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	210 k	-165 k
EBT, hors éléments non courants	97,35 M	143 M	94,61 M	90 M	98,5 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	6,45 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-571 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	97,35 M	143 M	94,04 M	96,46 M	98,5 M
Charge d'impôt	17,68 M	24,61 M	19,36 M	18,19 M	20,64 M
Résultat des activités poursuivies	79,66 M	118 M	74,68 M	78,26 M	77,86 M
Résultat net part du groupe	79,66 M	118 M	74,68 M	78,26 M	77,86 M
Résultat net	79,66 M	118 M	74,68 M	78,26 M	77,86 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	79,66 M	118 M	74,68 M	78,26 M	77,86 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	79,66 M	118 M	74,68 M	78,26 M	77,86 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,39	0,43	0,27	0,29	0,29
BPA de base - Activités poursuivies	0,39	0,43	0,27	0,29	0,29
Moyenne pondérée des actions en circulation	206 M	272 M	272 M	272 M	268 M
Bénéfice net par action - dilué	0,39	0,43	0,27	0,29	0,29
BPA dilué - Activités poursuivies	0,39	0,43	0,27	0,29	0,29
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	206 M	272 M	272 M	272 M	268 M
BPA de base normalisé	0,29	0,33	0,22	0,21	0,23
BPA dilué normalisé	0,29	0,33	0,22	0,21	0,23
Dividende par action	0,28	0,18	0,15	0,17	0,22
Ratio de distribution	47,7	36,81	65,56	52,13	59,39
Éléments supplémentaires
EBITDA	117 M	163 M	126 M	131 M	153 M
EBITA	103 M	148 M	101 M	95,39 M	113 M
EBIT	103 M	148 M	101 M	95,39 M	111 M
EBITDAR	118 M	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	1,22 Md	1,54 Md	1,66 Md	2,02 Md	2,27 Md
Taux d’imposition effectif (%)	18,16	17,23	20,58	18,86	20,95
Impôts intérieurs courants	-	-	-	20,45 M	21,98 M
Total des impôts courants	17,58 M	25,88 M	19,17 M	20,45 M	21,98 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-2,26 M	-1,35 M
Total des impôts différés	97,34 k	-1,28 M	183 k	-2,26 M	-1,35 M
Résultat net normalisé	60,84 M	89,27 M	59,13 M	56,25 M	61,56 M
Intérêts sur la dette à long terme	4,93 M	-	-	-	-
Provisions de pension	56,69 k	82,53 k	98,52 k	126 k	124 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	124 M	171 M	230 M	325 M	391 M
Dépenses générales et administratives	67,27 M	78,79 M	76,5 M	85,01 M	89,72 M
Charges locatives nettes, total	748 k	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	245 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	503 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Actifs
Trésorerie et équivalents	705 M	146 M	335 M	169 M	37,43 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	4,48 M	4,01 M	65,12 M	62,27 M	74,96 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	503 M	158 M	286 M	437 M
Total des liquidités et VMP	709 M	653 M	558 M	517 M	549 M
Créances clients, total	804 k	1,68 M	3,03 M	3,65 M	5,63 M
Autres créances	14,76 M	22,66 M	33,96 M	39,72 M	43,87 M
Total des créances	15,56 M	24,33 M	36,99 M	43,37 M	49,5 M
Stocks	159 M	210 M	232 M	291 M	310 M
Dépenses payées d'avance	1,34 M	1,85 M	2,18 M	2,91 M	3,35 M
Autres actifs à court terme, total	1,36 M	562 k	19,23 M	761 k	772 k
Total de l'actif circulant	887 M	890 M	848 M	854 M	913 M
Immobilisations corporelles brutes	258 M	435 M	591 M	762 M	852 M
Amortissements cumulés	-66,41 M	-97,15 M	-139 M	-214 M	-300 M
Immobilisations corporelles nettes	192 M	338 M	452 M	549 M	551 M
Investissements à long terme	-	-	29,76 M	34,93 M	7,1 M
Goodwill	15,62 M	15,62 M	15,62 M	15,62 M	15,62 M
Autres immobilisations incorporelles, total	8,58 M	7,81 M	7,7 M	9,85 M	9,48 M
Actifs d'impôts différés à long terme	1,03 M	1,96 M	1,69 M	3,97 M	5,89 M
Autres actifs à long terme, total	14,54 M	34,92 M	27,6 M	31,87 M	33,49 M
Total des actifs	1,12 Md	1,29 Md	1,38 Md	1,5 Md	1,54 Md
Passifs
Comptes à payer, total	107 M	132 M	-	137 M	184 M
Charges à payer, total	8,22 M	13,27 M	14,32 M	20,45 M	23,09 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	3,93 M	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	12,37 M	19,7 M	25,35 M	36,24 M	44,67 M
Impôts sur le revenu à payer	8,9 M	14,75 M	8,28 M	10,29 M	9,09 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	352 k	119 k	85,44 k	129 k	1,2 M
Autres passifs à court terme	3,24 M	7,46 M	151 M	6,93 M	6,46 M
Total du passif circulant	144 M	187 M	199 M	211 M	269 M
Dette à long terme	308 k	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	101 M	148 M	199 M	260 M	274 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	4,96 M	4,01 M	4,54 M	5,36 M	7,44 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	94,26 k	604 k
Autres passifs non courants	1,26 M	7,45 M	11,56 M	16,41 M	17,83 M
Total du passif	252 M	346 M	414 M	493 M	568 M
Actions ordinaires, total	136 M	136 M	136 M	136 M	136 M
Primes d'émissions d'actions	648 M	648 M	648 M	648 M	648 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	60,1 M	136 M	162 M	200 M	231 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-69,58 M
Résultat global et autres	22,15 M	22,15 M	22,15 M	22,15 M	22,15 M
Total des fonds propres ordinaires	866 M	942 M	968 M	1,01 Md	968 M
Total des capitaux propres	866 M	942 M	968 M	1,01 Md	968 M
Total du passif et des capitaux propres	1,12 Md	1,29 Md	1,38 Md	1,5 Md	1,54 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	272 M	272 M	272 M	272 M	262 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	272 M	272 M	272 M	272 M	262 M
Actif net par action	3,18	3,46	3,56	3,7	3,7
Actif corporel net	842 M	919 M	945 M	980 M	943 M
Actif corporel net par action	3,09	3,38	3,47	3,6	3,6
Total de la dette	118 M	167 M	224 M	296 M	318 M
Dette nette	-591 M	-486 M	-334 M	-220 M	-231 M
Dette relative aux PBO non financés	4,96 M	4,01 M	4,54 M	5,36 M	7,44 M
Dette relative aux contrats de location	5,99 M	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	739 k	1 M	677 k	447 k	648 k
Stocks de produits finis, total	159 M	210 M	232 M	291 M	309 M
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Terres possédées	8,18 M	31,51 M	30,7 M	30,7 M	30,7 M
Bâtiments, total	14,95 M	132 M	196 M	242 M	259 M
Machines, total	28,6 M	46,43 M	69,88 M	89,72 M	101 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Résultat net	79,66 M	118 M	74,68 M	78,26 M	77,86 M
Dépréciation et amortissement - CF	29,75 M	36,79 M	54,58 M	75,32 M	90,75 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	1,96 M
Amortissements et dépréciations, Total	29,75 M	36,79 M	54,58 M	75,32 M	92,71 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,18 M	1,3 M	1,45 M	1,77 M	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	66,24 k	5,22 k	116 k	-6,41 M	-202 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-2,97 M	-6,68 M	-6,33 M	-7,93 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	571 k	-210 k	165 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	6,86 M	11,36 M	1,93 M	7,53 M	11,39 M
Variation des créances	-2,91 M	-2,89 M	-11,05 M	-9,47 M	-9,1 M
Variation des stocks	-28,97 M	-51,92 M	-21,73 M	-58,71 M	-18,33 M
Variation des dettes fournisseurs	9,89 M	30 M	7,04 M	8,71 M	47,89 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-10,37 M	-3,72 M	-9,65 M	-1,7 M	-1,23 M
Flux de trésorerie d'exploitation	85,18 M	136 M	91,26 M	88,76 M	193 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-12,81 M	-120 M	-81,54 M	-74,56 M	-32,19 M
Vente d'immobilisations corporelles	20,57 k	280	22,43 k	9 k	264 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-2 M	-535 k	-1,33 M	-3,92 M	-1,01 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-4,02 M	-93,48 M	-2,92 M	14,5 M
Autres activités d'investissement, total	41,94 k	-500 M	354 M	-90,5 M	-139 M
Flux de trésorerie d'investissement	-14,75 M	-625 M	177 M	-172 M	-157 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-23,94 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-16,58 M	-26,78 M	-31,12 M	-42,21 M	-53,89 M
Total de la dette remboursée	-40,52 M	-26,78 M	-31,12 M	-42,21 M	-53,89 M
Émission d'actions ordinaires	684 M	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-67,32 M
Dividendes ordinaires payés	-38 M	-43,52 M	-48,96 M	-40,8 M	-46,24 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-38 M	-43,52 M	-48,96 M	-40,8 M	-46,24 M
Autres activités de financement, total	-5,4 M	-36,5 k	-1,64 k	-4,95 k	-7,69 k
Flux de trésorerie de financement	600 M	-70,34 M	-80,08 M	-83,01 M	-167 M
Variation nette de la trésorerie	670 M	-559 M	188 M	-166 M	-131 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5,4 M	36,5 k	1,64 k	4,95 k	7,69 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	17,76 M	20,85 M	24,68 M	17,2 M	23,19 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	49,28 M	-8,42 M	-16,04 M	3,08 M	142 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	52,61 M	-4,84 M	-10,43 M	11,59 M	152 M
Variation du fonds de roulement net	27,67 M	15,01 M	46,54 M	46,64 M	-23,3 M
Dette nette émise (remboursée)	-40,52 M	-26,78 M	-31,12 M	-42,21 M	-53,89 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	8,37	7,71	4,71	4,14	4,55
Rentabilité du capital total (ROTC)	10,13	8,86	5,47	4,78	5,34
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	15,83	13,08	7,82	7,93	7,89
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	15,83	13,08	7,82	7,93	7,89
Analyse des marges
Marge brute %	24,17	25,68	24,17	24,81	25,71
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	15,73	16,22	18,5	20,39	21,18
Marge d’EBITDA %	9,63	10,59	7,61	6,53	6,76
Marge EBITA %	8,44	9,65	6,07	4,74	4,96
Marge d'EBIT %	8,44	9,65	6,07	4,74	4,87
Marge des activités poursuivies %	6,55	7,69	4,5	3,89	3,43
Marge nette %	6,55	7,69	4,5	3,89	3,43
Net Avail. Pour la marge commune %	6,55	7,69	4,5	3,89	3,43
Marge nette normalisée %	5	5,8	3,56	2,8	2,71
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	4,05	-0,55	-0,97	0,15	6,24
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	4,33	-0,31	-0,63	0,58	6,69
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,59	1,28	1,24	1,4	1,5
Rotation des actifs corporels	6,33	5,81	4,2	4,02	4,13
Rotation des créances (moyenne des créances)	978,97	1,23 k	694,96	591,75	480,44
Rotation des stocks (stock moyen)	6,36	6,19	5,69	5,79	5,62
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,14	4,76	4,26	4,05	3,4
Quick Ratio	5,02	3,62	2,99	2,65	2,23
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,59	0,73	0,46	0,42	0,72
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	0,37	0,3	0,52	0,62	0,76
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	57,41	58,98	64,1	63,2	64,99
Délais de paiement des fournisseurs	38,73	36,56	-	31,86	34,37
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	19,06	22,72	-	31,97	31,38
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	13,63	17,76	23,17	29,48	32,91
Dette totale / Capital total	12	15,09	18,81	22,77	24,76
Dette à long terme / Capitaux propres	11,75	15,67	20,55	25,87	28,29
Dette à long terme / Capital total	10,34	13,31	16,69	19,98	21,29
Dette totale / Total de l'actif	22,57	26,87	29,97	32,9	37
EBIT / Charges d'intérêt	19,23	25,92	11,21	7,01	6,66
EBITDA / Charges d'intérêt	24,81	32,34	17,29	12,54	12,25
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	22,41	11,36	8,21	7,06	10,31
Dette totale / EBITDA	0,89	0,9	1,44	1,74	1,57
Dette nette / EBITDA	-4,47	-2,62	-2,15	-1,29	-1,14
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,99	2,57	3,04	3,08	1,86
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,95	-7,47	-4,52	-2,29	-1,35
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	12,63	26,46	7,87	21,22	12,85
Résultat brut, Croissance 1 an	18,14	34,36	1,53	24,47	16,91
EBITDA, 1 an Croissance en %	46,12	39,14	-22,48	3,94	16,87
EBITA, 1 an Croissance en %	39,81	44,58	-32,13	-5,3	17,98
EBIT, 1 an Croissance %	39,81	44,58	-32,13	-5,3	15,92
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	52,98	48,41	-36,84	4,8	-0,52
Résultat net, Croissance 1 an	52,98	48,41	-36,84	4,8	-0,52
Résultat net normalisé sur 1 an	46,31	46,73	-33,77	-4,29	9,44
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	20,02	12,57	-36,84	4,8	0,79
Créances clients, Croissance sur 1 an	-51,15	108,41	80,98	20,41	54,17
Stocks, Croissance 1 an	21,58	32,07	10,18	25,46	6,63
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,61	76,2	33,92	21,35	0,54
Total des actifs, 1 an Croissance en %	170,24	15,19	7,31	8,44	2,46
Actif corporel net, Croissance 1 an	615,56	9,13	2,85	3,77	-3,86
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	515,91	8,79	2,77	3,9	-3,8
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-12,15	59,77	-33	-2,75	117,72
CAPEX, Croissance 1 an	-4,46	838,16	-32,13	-8,56	-56,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-20,22	-119,16	90,49	-119,19	4,5 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-20,44	-110,24	115,33	-211,09	1,21 k
Dividende par action, 1 an de croissance	300	-35,71	-16,67	13,33	29,41
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	14,06	19,34	16,8	14,35	16,96
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-43,93	25,99	16,79	12,42	20,63
EBITDA, 2 ans CAGR %	57,26	42,59	3,85	-10,24	10,22
EBITA, 2 ans CAGR %	78,27	42,17	-0,94	-19,83	5,7
EBIT, 2 ans CAGR %	78,27	42,17	-0,94	-19,83	4,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	91,31	50,68	-3,18	-18,64	2,11
Résultat net, CAGR sur 2 ans	91,31	50,68	-3,18	-18,64	2,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	84,09	46,52	-1,42	-20,62	2,35
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	68,48	16,23	-15,68	-18,64	2,78
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-51,88	0,9	94,21	47,62	36,25
Stocks, CAGR sur 2 ans	7,05	26,72	20,63	17,57	15,66
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	65,84	32,33	53,61	27,48	10,45
Total des actifs, 2 ans CAGR %	94,18	76,44	11,18	7,87	5,41
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	208,41	179,45	5,94	3,31	-0,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	183,03	158,85	5,73	3,33	-0,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	18,52	3,47	-19,28	45,51
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	199,38	152,34	-21,22	-37,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-63,07	-39,59	-39,54	197,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-72,94	-53,04	54,67	281,65
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	60,36	-26,81	-2,82	21,11
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	15,42	18,05	15,39	18,25	13,85
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	25,77	-24,97	17,24	19,3	13,89
EBITDA, 3 ans CAGR %	71,06	50,97	16,37	3,88	-1,98
EBITA, 3 ans CAGR %	114,94	66,25	11,12	-2,41	-8,81
EBIT, 3 ans CAGR %	130,92	66,25	11,12	-2,41	-9,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	489,23	75,78	12,77	-0,59	-13
Résultat net, CAGR sur 3 ans	489,23	75,78	12,77	-0,59	-13
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	234,45	70,68	12,45	-2,58	-11,65
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	441,42	47,29	-5,15	-9,34	-12,62
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-61,73	-21,56	22,6	65,6	49,77
Stocks, CAGR sur 3 ans	9,61	14,81	20,94	22,22	13,8
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	37,11	69,22	32,86	42	17,78
Total des actifs, 3 ans CAGR %	66,37	63,16	49,49	10,26	6,04
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	117,94	118,14	100,26	5,21	0,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	115,66	105,79	90,25	5,12	0,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	36,83	-	-2	1,35	12,37
CAPEX, CAGR sur 3 ans	11,81	-	82,55	79,9	-35,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	7,05	-	-36,2	-58,78	156,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	6,32	-	-45,97	-37,43	215,36
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	28,92	-15,32	6,92
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	17,01	15,97	16,56	16,02
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	27,56	22,1	-11,8	18,59
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	40,1	22,62	13,87
EBITA, 5 ans CAGR %	-	90,89	57,67	24,18	8,92
EBIT, 5 ans CAGR %	-	90,89	64,6	24,18	8,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	66,42	186,13	29,17	8,38
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	66,42	186,13	29,17	8,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	72,92	105,17	25,66	8,16
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	49,66	157,33	16,16	-2,05
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-44,51	-26,71	1,02	27,89
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	8,03	13,89	15,91	18,8
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	35,09	43,49	51,1	23,4
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	35,96	41,6	38,27	29,99
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	62,83	63,32	61,77	51,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	61,43	62,16	56,22	47,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	22,38	-	14,79
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	54,84	-	19,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-16,77	-	18,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-24,94	-	18,1
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	25,74