HENEX : Rapport Financier Semestriel

Publié le 31/08/2012 à 19:29 - Modifié le 31/08/2012 à 19:35

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HENEX

Information réglementée - Embargo, le 31 août 2012 à 17h30 - français

Henex S.A.

Rue Ducale, 21 à 1000 Bruxelles

Information semestrielle - Etats financiers IFRS - 30 juin 2012

Les états présentés ci-après n'ont pas été vérifiés par le Commissaire

BILAN CONSOLIDE

(en euros)

ACTIF

ACTIFS NON COURANTS

Immobilisations corporelles Participations disponibles à la vente Obligations détenues jusqu'à l'échéance

Actifs d'impôts différés

ACTIFS COURANTS

Créances

Placement à terme

Obligations détenues jusqu'à l'échéance Actif financier détenu jusqu'à l'échéance Trésorerie et équivalents de trésorerie Autres actifs courants

30/06/2012

734.194.195

3.050

731.917.759

1.347.488

925.898

64.837.233

191.236

650.000

9.871.340

53.729.250

395.407

31/12/2011

733.922.589

3.273

723.671.121

9.329.339

918.856

53.826.136

180.914

650.000

3.953.624

14.941.950

33.613.539

486.109

TOTAL DE L'ACTIF

799.031.428

787.748.725

PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES CAPITAUX PROPRES

Capital

Réserves

Intérêts minoritaires PASSIFS NON COURANTS Provisions : autres

PASSIFS COURANTS

Fournisseurs et autres passifs

30/06/2012

798.354.951

25.981.000

772.370.929

3.022

676.477

31/12/2011

787.151.663

25.981.000

761.167.770

2.893

20.150

576.912

TOTAL DES PASSIFS ET DES CAPITAUX PROPRES

799.031.428

787.748.725

Henex S.A.

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Information semestrielle - Etats financiers IFRS - 30 juin 2012

COMPTE DE RESULTATS CONSOLIDE

(en euros)

Produits des activités ordinaires

Intérêts

Dividendes

Autres produits

Moins-values sur réalisation d'actifs

Dépréciations des participations disponibles à la vente

Charges opérationnelles Résultat opérationnel Charges financières

Résultat avant impôts Impôts sur le résultat Résultat net

Part du groupe

Intérêts minoritaires

Résultat de base et dilué par action

30/06/2012

(6 mois)

21.766.131

420.314

21.345.817

10.781

-4.739.876

-335.433

16.701.603

-50.799

16.650.804

-14.871

16.635.933

16.635.805

128

1,20

30/06/2011

(6 mois)

20.467.095

527.698

19.939.397

10.656

-40.877

-281.911

20.154.963

-48.012

20.106.951

261.132

20.368.083

20.367.969

114

1,44

Remarque : Le nombre d'actions pris en compte pour le calcul du résultat de base et dilué par action est de 13.919.947 pour le 30.06.2012 et de 14.193.267 pour le 30.06.2011.

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Information semestrielle - Etats financiers IFRS - 30 juin 2012

ETAT CONSOLIDE DES PRODUITS ET CHARGES COMPTABILISES

(en euros)

Résultat net

Variation de juste valeur des participations disponibles à la vente

Extourne de la réserve de réévaluation suite

à la cession de participations Suez Envir. Company

Autres éléments des produits et charges comptabilisés

Total des produits et charges comptabilisés

Part du groupe

Intérêts minoritaires

30/06/2012

(6mois)

16.635.933

12.569.767

30/06/2011

(6mois)

20.368.083

50.112.963

24.647

Résultat net

Variation de juste valeur des participations disponibles à la vente

Extourne de la réserve de réévaluation suite

à la cession de participations Suez Envir. Company

Autres éléments des produits et charges comptabilisés

Total des produits et charges comptabilisés

Part du groupe

Intérêts minoritaires

12.569.767

29.205.700

29.205.572

128

50.137.610

70.505.693

70.505.579

114

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Information semestrielle - Etats financiers IFRS - 30 juin 2012

ETAT CONSOLIDE DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES (enEUROS)
	Capital social (actions)	Capital social (montant)	Réserves de réévaluation	Autres Réserves	Total Réserves	Intérêts Minoritaires	Total capitaux propres
Capitaux Propres au 31 décembre 2010	14.208.898	25.981.000	136.693.742	675.394.097	812.087.839	2.777	838.071.616
Total des produits et charges comptabilisés Paiement dividendes Acquisition d'actions propres durant l'exercice	-232.174		-29.055.509	825.821 -12.325.330 -10.365.051	-28.229.688 -12.325.330 -10.365.051	116	-28.229.572 -12.325.330 -10.365.051
Capitaux Propres au 31 décembre 2011	13.976.724	25.981.000	107.638.233	653.529.537	761.167.770	2.893	787.151.663
Total des produits et charges comptabilisés Paiement dividendes Acquisition d'actions propres durant l'exercice	-114.812		12.569.767	16.635.805 -13.059.069 -4.943.343	29.205.572 -13.059.069 -4.943.343	128	29.205.700 -13.059.069 -4.943.343
Capitaux Propres au 30 juin 2012	13.861.912	25.981.000	120.208.000	652.162.930	772.370.930	3.021	798.354.951

Henex S.A.

Rue Ducale, 21 à 1000 Bruxelles

Information semestrielle - Etats financiers IFRS - 30 juin 2012

TABLEAU CONSOLIDE DE TRESORERIE DE LA PERIODE

(en euros)

Trésorerie et équivalents de trésorerie

du 31/12/2011 du 31/12/2010 au 30/06/2012 au 30/06/2011(6 mois) (6 mois)

au 01/01/2012 33.613.539 55.033.744

Mouvements de l'exercice

Dividendes perçus (brut) 20.929.071 19.731.750

Acquisition de participations disponibles à la vente 0 -2

Cession de participations disponibles à la vente 0 229.440

Échéance d'actifs financiers (certificats de trésorerie) 14.941.950 0

Échéance d'obligations 1.950.000 0

Intérêts perçus 672.593 748.950

Impôts -19.010 -89.553

Autres variations du fonds de roulement -508.489 -433.919

Flux de trésorerie résultant des activités

opérationnellles 37.966.11520.186.666

Flux de trésorerie résultant des activités

d'investissement0 0

Distribution de dividendes -13.035.114 -12.500.771

Acquisition d'actions propres -4.815.290 -2.156.932

Flux de trésorerie résultant des activités

de financement -17.850.404-14.657.703

Mouvement de trésorerie au cours de l'exercice20.115.711 5.528.963

Trésorerie et équivalents de trésorerie au 30/06/2012 53.729.250 60.562.707

C-10

Société Anonyme

Henex

rue Ducale, 21 à 1000 Bruxelles
Numéro d'Entreprise : 0402.549.109

---------- Rapport de Gestion Intermédiaire portant sur les six premiers mois de l'exercice 2012

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En sa séance du 31 août 2012, le conseil d'administration a arrêté les états financiers semestriels au
30 juin 2012, édités en conformité avec la norme IAS 34.
Les méthodes comptables utilisées pour ces états sont les mêmes que celles utilisées pour les comptes annuels consolidés au 31 décembre 2011 établis selon le référentiel IFRS.
Le résultat net - part du groupe - du 1er semestre 2012 s'élève à 16.635.805 euros contre
20.367.969 euros au 30 juin 2011. Les capitaux propres consolidés s'élèvent au 30 juin 2012 à
798.354.951 euros soit 57,59 euros par action, par rapport à 787.151.663 euros au 31 décembre
2011 soit 56,32 euros par action. Cette évolution positive des capitaux propres consolidés provient de l'appréciation boursière de certaines participations du portefeuille (Danone et Sofina principalement). Nous rappelons que le bénéfice réalisé durant le premier semestre de l'exercice
2012 ne permet pas d'extrapolation aux résultats totaux de l'exercice en cours.
Etant donné les activités de type "holding" de la société, il n'y a pas matière à présenter des informations par secteur d'activité ou géographique.
Au cours du premier semestre de l'exercice 2012, la société a acquis 114.812 actions propres. En outre, l'Assemblée Générale Extraordinaire du 2 mai 2012 a décidé l'annulation de 204.227 actions propres que la s.a. Henex détenait.
La baisse du bénéfice du premier semestre 2012 par rapport au bénéfice du premier semestre 2011 provient des dépréciations de participations disponibles à la vente comptabilisées au 30 juin 2012 en raison de l'évolution du contexte boursier durant la période.
La trésorerie est en augmentation par rapport au terme de l'exercice 2011, du fait notamment du remboursement survenu durant le premier semestre 2012 des certificats de trésorerie que détenait la société au 31 décembre 2011.
Les moyennes pondérées des nombres d'actions utilisées pour les calculs des résultats par action sont de 13.919.947 actions pour les états clôturés au 30 juin 2012, contre 14.193.267 actions pour les comptes semestriels clôturés au 30 juin 2011, suite à l'acquisition d'actions propres.
L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue le 2 mai 2012 a approuvé la distribution d'un dividende de 0,70 euro net par action pour l'exercice se clôturant le 31 décembre 2011 ; ce dividende a été mis en paiement le 15 mai 2012.

Pour le deuxième semestre de l'exercice 2012, la société, en raison de la nature de ses activités, restera confrontée à l'ensemble des incertitudes affectant !es marchés boursiers. La trésorerie de la société est exposée à la fluctuation des taux d'intérèt.

Le Conseil d'Administration

C-09-MTH

Société Anonyme

Henex

rue Ducale, 21 à 1000 Bruxelles
Numéro d'Entreprise : 0402.549.109
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Déclaration

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Messieurs Harold Boël, Administrateur délégué et Michel Thomas, secrétaire du Conseil, déclarent que, à leur connaissance :
- les états financiers résumés arrêtés au 30 juin 2012, établis conformément aux normes comptables applicables, donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la société et des entreprises comprises dans la consolidation,
- le rapport de gestion intermédiaire contient un exposé fidèle sur l'évolution des affaires, les résultats et la situation de la société et des entreprises comprises dans la consolidation, ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquels elles sont confrontées.
Fait à Bruxelles, le 31 août 2012.

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