Flux de Trésorerie Heng Leasing and Capital

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HENG

THA490010008

Crédit/Prêt aux particuliers

Cours en clôture Thailand S.E. 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,8600 ^THB	0,00 %		-3,37 %	-10,42 %

07/08	Heng Leasing and Capital Public Company Limited publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
06/05	Heng Leasing and Capital Public Company Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: HENG LEASING AND CAPITAL

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	1,47 Md	1,86 Md	2,56 Md	2,69 Md	2,06 Md
Intérêts payés, total	185 M	219 M	441 M	533 M	335 M
Revenus nets d'intérêts	1,29 Md	1,64 Md	2,11 Md	2,15 Md	1,73 Md
Commission et honoraires	105 M	198 M	255 M	111 M	41,75 M
Autres recettes, total	68,07 M	65,38 M	67,43 M	64,04 M	47,43 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	1,46 Md	1,91 Md	2,44 Md	2,33 Md	1,82 Md
Provision pour pertes sur prêts	178 M	230 M	413 M	857 M	706 M
Total Chiffre d'affaires	1,28 Md	1,68 Md	2,02 Md	1,47 Md	1,11 Md
Coût des services fournis, total	791 M	1 Md	1,23 Md	1,15 Md	877 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-43,93 M	140 M
Total des dépenses de fonctionnement	791 M	1 Md	1,23 Md	1,1 Md	1,02 Md
Résultat d'Exploitation	491 M	675 M	790 M	370 M	94,5 M
Autres produits non opérationnels	2,8 M	-24,93 M	-29,01 M	-	-
EBT, hors éléments non courants	494 M	650 M	761 M	370 M	94,5 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-53,14 M	-74,66 M	-236 M	-278 M	-9,34 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-438 k	-253 k	-569 k	-944 k	-42,91 M
EBT, elements non courants inclus	440 M	575 M	525 M	90,48 M	42,25 M
Charge d'impôt	86,63 M	114 M	103 M	17,5 M	8,27 M
Résultat des activités poursuivies	354 M	461 M	422 M	72,98 M	33,98 M
Résultat net part du groupe	354 M	461 M	422 M	72,98 M	33,98 M
Résultat net	354 M	461 M	422 M	72,98 M	33,98 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	354 M	461 M	422 M	72,98 M	33,98 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	354 M	461 M	422 M	72,98 M	33,98 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,11	0,12	0,11	0,02	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,11	0,12	0,11	0,02	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,19 Md	3,81 Md	3,81 Md	3,81 Md	3,81 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,11	0,12	0,11	0,02	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,11	0,12	0,11	0,02	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,19 Md	3,81 Md	3,81 Md	3,81 Md	3,81 Md
BPA de base normalisé	0,1	0,11	0,12	0,06	0,02
BPA dilué normalisé	0,1	0,11	0,12	0,06	0,02
Dividende par action	0,01	0,07	0,07	0,05	0,03
Ratio de distribution	149,69	8,26	60,13	347,15	588,65
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	1,64 Md	2,12 Md	2,88 Md	2,86 Md	2,15 Md
Taux d’imposition effectif (%)	19,67	19,8	19,62	19,34	19,57
Impôts intérieurs courants	-	103 M	114 M	81,36 M	6,56 M
Total des impôts courants	72,71 M	103 M	114 M	81,36 M	6,56 M
Impôts intérieurs différés	-	11,1 M	-11,45 M	-63,86 M	1,71 M
Total des impôts différés	13,92 M	11,1 M	-11,45 M	-63,86 M	1,71 M
Résultat net normalisé	309 M	406 M	476 M	231 M	59,06 M
Provisions de pension	1,92 M	897 k	978 k	11,23 M	12,14 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Actifs
Trésorerie et équivalents	511 M	160 M	480 M	83,92 M	105 M
Prêts et créances de location - (FS Template)	8,64 Md	11,48 Md	14,47 Md	12,31 Md	8,61 Md
Autres créances	15,69 M	21,66 M	19,31 M	8,84 M	43,7 M
Immobilisations corporelles brutes	416 M	471 M	580 M	622 M	407 M
Amortissements cumulés	-145 M	-181 M	-215 M	-255 M	-248 M
Immobilisations corporelles nettes	271 M	290 M	364 M	367 M	159 M
Autres immobilisations incorporelles, total	9,09 M	9,25 M	8,66 M	28,55 M	9,43 M
Autres actifs à court terme, total	69,6 M	125 M	136 M	81,29 M	54,11 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	127 M	115 M	125 M	188 M	186 M
Autres actifs à long terme, total	58,15 M	61,23 M	64,2 M	15,56 M	10,31 M
Total des actifs	9,7 Md	12,26 Md	15,67 Md	13,09 Md	9,18 Md
Passifs
Charges à payer, total	85,13 M	86,94 M	97,75 M	42,4 M	30,68 M
Emprunts à court terme	1,03 Md	910 M	473 M	386 M	258 M
Part à court terme de la dette à long terme	2,17 Md	2,21 Md	3,73 Md	4,02 Md	2,27 Md
Part à court terme des contrats de location	56,07 M	72,71 M	88,06 M	95 M	44,36 M
Dette à long terme	1,36 Md	3,49 Md	5,56 Md	3,07 Md	1,36 Md
Contrats de location à long terme	66,57 M	67,93 M	116 M	118 M	51,6 M
Impôts sur le revenu à payer	19,16 M	57,69 M	55,71 M	23,45 M	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	65,03 M	91,55 M	94,05 M	60,94 M	46,79 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	38,35 M	39,21 M	41,03 M	33,92 M	32,79 M
Total du passif	4,89 Md	7,02 Md	10,26 Md	7,85 Md	4,1 Md
Actions ordinaires, total	3,81 Md	3,81 Md	3,81 Md	3,81 Md	3,81 Md
Primes d'émissions d'actions	715 M	715 M	715 M	715 M	715 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	290 M	719 M	891 M	715 M	551 M
Total des fonds propres ordinaires	4,82 Md	5,24 Md	5,42 Md	5,24 Md	5,08 Md
Total des capitaux propres	4,82 Md	5,24 Md	5,42 Md	5,24 Md	5,08 Md
Total du passif et des capitaux propres	9,7 Md	12,26 Md	15,67 Md	13,09 Md	9,18 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,81 Md	3,81 Md	3,81 Md	3,81 Md	3,81 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,81 Md	3,81 Md	3,81 Md	3,81 Md	3,81 Md
Actif net par action	1,26	1,38	1,42	1,38	1,33
Actif corporel net	4,81 Md	5,24 Md	5,41 Md	5,21 Md	5,07 Md
Actif corporel net par action	1,26	1,37	1,42	1,37	1,33
Total de la dette	4,68 Md	6,74 Md	9,97 Md	7,69 Md	3,99 Md
Dette nette	4,17 Md	6,58 Md	9,49 Md	7,6 Md	3,89 Md
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Résultat net	354 M	461 M	422 M	72,98 M	33,98 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	96,88 M	119 M	141 M	159 M	142 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	96,88 M	119 M	141 M	159 M	142 M
Amortissement des charges différées, total	4,3 M	4,68 M	3,45 M	4,75 M	4,76 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	50,34 M	99,59 M	265 M	234 M	150 M
Total des dépréciations d'actifs	438 k	253 k	569 k	944 k	42,91 M
Provision pour pertes sur créances	178 M	230 M	413 M	857 M	706 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-1,05 Md	-3,03 Md	-3,47 Md	1,06 Md	2,79 Md
Autres activités opérationnelles	145 M	95,41 M	226 M	422 M	360 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-221 M	-2,02 Md	-2 Md	2,81 Md	4,23 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-36,49 M	-43,67 M	-55,76 M	-46,01 M	-2,29 M
Vente d'immobilisations corporelles	2,95 k	1,94 M	149 k	1,41 M	3,3 M
Achat / vente d'actifs incorporels	-3,25 M	-4,84 M	-4,51 M	-25,13 M	13,8 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	50 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-39,74 M	-46,57 M	-60,12 M	-19,72 M	14,8 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	97,5 M
Dette à long terme émise, total	1,68 Md	4,84 Md	6,3 Md	2,03 Md	118 M
Total de la dette émise	1,68 Md	4,84 Md	6,3 Md	2,03 Md	215 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-374 M	-119 M	-437 M	-87,73 M	-205 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,33 Md	-2,75 Md	-2,79 Md	-4,37 Md	-3,71 Md
Total de la dette remboursée	-1,7 Md	-2,87 Md	-3,23 Md	-4,45 Md	-3,92 Md
Émission d'actions ordinaires	1,56 Md	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-530 M	-38,1 M	-254 M	-253 M	-200 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-530 M	-38,1 M	-254 M	-253 M	-200 M
Autres activités de financement, total	-281 M	-223 M	-434 M	-513 M	-317 M
Flux de trésorerie de financement	736 M	1,72 Md	2,38 Md	-3,19 Md	-4,22 Md
Variation nette de la trésorerie	475 M	-351 M	320 M	-396 M	20,61 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	169 M	201 M	409 M	504 M	317 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	57,02 M	64,21 M	116 M	114 M	64,37 M
Dette nette émise / remboursée	-14,88 M	1,98 Md	3,07 Md	-2,42 Md	-3,7 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (THB)	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,94	4,2	3,02	0,51	0,31
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,54	9,17	7,92	1,37	0,66
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,54	9,17	7,92	1,37	0,66
Analyse des marges
Marge brute %	38,32	40,28	39,05	22,14	21,13
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	27,6	27,52	20,86	4,96	3,06
Marge nette %	27,6	27,52	20,86	4,96	3,06
Net Avail. Pour la marge commune %	27,6	27,52	20,86	4,96	3,06
Marge nette normalisée %	24,08	24,24	23,51	15,7	5,31
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,14	0,15	0,14	0,1	0,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,7	3,44	3,33	2,7	3,32
Quick Ratio	2,68	3,4	3,3	2,68	3,3
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,06	-0,59	-0,44	0,61	1,59
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	97,16	128,59	184,05	146,68	78,6
Dette totale / Capital total	49,28	56,25	64,8	59,46	44,01
Dette à long terme / Capitaux propres	29,65	67,75	104,81	60,83	27,84
Dette à long terme / Capital total	15,04	29,64	36,9	24,66	15,59
Dette totale / Total de l'actif	50,37	57,24	65,44	59,96	44,68
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	7,22	30,68	20,77	-27,3	-24,42
Résultat brut, Croissance 1 an	1,18	37,38	17,09	-58,78	-27,87
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	11,24	30,33	-8,48	-82,71	-53,44
Résultat net, Croissance 1 an	11,24	30,33	-8,48	-82,71	-53,44
Résultat net normalisé sur 1 an	-0,81	31,55	17,12	-51,44	4,51
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	5,04	9,02	-8,48	-82,71	-53,44
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	38,73	8,91	3,27	-3,24	-3,13
Total des actifs, 1 an Croissance en %	17,71	26,4	27,8	-16,49	-29,88
Actif corporel net, Croissance 1 an	38,88	8,92	3,29	-3,62	-2,78
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-163,65	814,36	-1,04	-240,68	50,18
CAPEX, Croissance 1 an	21,32	19,69	27,68	-17,5	-95,01
Dividende par action, 1 an de croissance	-97,06	566	-0,15	-21,05	-50,1
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	8,78	18,37	25,63	-6,3	-25,88
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	6,17	17,9	26,83	-30,53	-45,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	36,93	20,41	9,21	-60,22	-71,62
Résultat net, CAGR sur 2 ans	36,93	20,41	9,21	-60,22	-71,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	15,76	14,23	24,13	-24,58	-64,76
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	31,34	7,01	-0,11	-60,22	-71,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	20,81	22,92	6,05	-0,04	-3,19
Total des actifs, 2 ans CAGR %	10,24	21,98	27,1	3,31	-23,48
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	20,87	22,99	6,07	-0,22	-3,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-14,6	141,25	200,81	17,99	45,35
CAPEX, CAGR sur 2 ans	26,61	20,51	23,62	2,63	-79,72
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-55,74	157,88	-11,21	-37,23
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	13,78	15,64	19,16	4,69	-12,78
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	28,21	15,69	17,63	-12,8	-29,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	32,58	34,7	9,88	-40,91	-58,08
Résultat net, CAGR sur 3 ans	32,58	34,7	9,88	-40,91	-58,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	28,45	20,8	15,19	-9,22	-47,41
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	12,02	23,43	1,57	-44,33	-58,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	19,58	16,7	15,99	2,86	-1,08
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,11	15,38	23,89	10,49	-9,21
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	19,67	16,75	16,04	2,74	-1,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-54,51	88,23	79,25	133,49	27,87
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-21,52	24,26	22,85	8,03	-62,55
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-41,95	73,8	-26,73
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	27,12	18,38	6,31	-1,45
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	57,81	27,65	-5,66	-13,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	64,7	22,69	-17,3	-36,06
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	64,7	22,69	-17,3	-36,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	56,63	26,7	0,05	-28,28
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	19,02	7	-21,52	-39,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	30,55	13,97	9,69	7,9
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	19,96	14,7	10,39	2,17
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	30,58	14,03	9,64	7,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-3,16	-3,16	56,15	64,84
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-14,83	-5,88	15,11	-40,23
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-40,11