Ratios Financiers Hicon Network Technology (Shandong) Co.,Ltd.
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CNE1000064B4
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 19,06 CNY | +2,97 % |
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+0,53 % | -23,42 % |
| Période Fiscale: Décembre | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 14,08 | 11,25 | 8,08 | 6,34 | 6 | |||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 17,19 | 13,4 | 9,25 | 7,16 | 6,93 | |||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 26,04 | 20,72 | 14,56 | 11,21 | 11,17 | |||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 26,04 | 20,72 | 14,56 | 11,21 | 11,17 | |||
Analyse des marges | ||||||||
Marge brute % | 58,77 | 53,93 | 55,76 | 56,13 | 55,38 | |||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 6,25 | 6,74 | 8,07 | 7,56 | 7,53 | |||
Marge d’EBITDA % | 50,42 | 43,45 | 43,48 | 43,45 | 45,86 | |||
Marge EBITA % | 47,72 | 42,02 | 42,06 | 41,86 | 43,97 | |||
Marge d'EBIT % | 47,72 | 41,96 | 42 | 41,79 | 43,89 | |||
Marge des activités poursuivies % | 45,2 | 40,55 | 41,32 | 40,9 | 44,22 | |||
Marge nette % | 45,2 | 40,55 | 41,32 | 40,9 | 44,22 | |||
Net Avail. Pour la marge commune % | 45,2 | 40,55 | 41,32 | 40,9 | 44,22 | |||
Marge nette normalisée % | 31,44 | 28,23 | 28,6 | 29,23 | 30,9 | |||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 28,9 | 16,62 | 27,18 | 4,96 | 53,16 | |||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 28,9 | 16,62 | 27,18 | 4,96 | 53,16 | |||
Rotation des actifs | ||||||||
Rotation des actifs | 0,47 | 0,43 | 0,31 | 0,24 | 0,22 | |||
Rotation des actifs corporels | 8,05 | 9,02 | 9,18 | 9,26 | 8,47 | |||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 2,02 | 1,82 | 1,54 | 1,19 | 1,02 | |||
Rotation des stocks (stock moyen) | 459,53 | 526,03 | 20,88 k | 505,32 | 268,31 | |||
Liquidité à court terme | ||||||||
Current Ratio | 5,36 | 6,33 | 8,73 | 8,29 | 6,43 | |||
Quick Ratio | 5,34 | 6,32 | 8,71 | 8,28 | 6,38 | |||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 1,14 | 0,77 | 0,92 | 0,35 | 0,66 | |||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 180,41 | 200,75 | 236,41 | 307,59 | 359,45 | |||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 0,79 | 0,69 | 0,02 | 0,72 | 1,36 | |||
Délais de paiement des fournisseurs | - | 223,03 | - | - | 315,04 | |||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | - | -21,58 | - | - | 45,77 | |||
Solvabilité à long terme | ||||||||
Dette totale / Total de l'actif | 17,5 | 14,91 | 11,07 | 11,95 | 14,93 | |||
EBIT / Charges d'intérêt | - | - | - | - | - | |||
EBITDA / Charges d'intérêt | - | - | - | - | - | |||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | - | - | - | - | - | |||
Dette nette / EBITDA | -3,03 | -4,04 | -7,01 | -7,29 | -7,77 | |||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | -3,11 | -4,2 | -7,14 | -7,63 | -8,45 | |||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 4,03 | 4,92 | -2,8 | -1,37 | -4,1 | |||
Résultat brut, Croissance 1 an | 10,83 | -3,72 | 0,5 | -0,71 | -5,39 | |||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 11,6 | -8,54 | -3,23 | -1,99 | 0,67 | |||
EBITA, 1 an Croissance en % | 14,96 | -7,73 | -3,24 | -2,4 | 0,16 | |||
EBIT, 1 an Croissance % | 14,96 | -7,74 | -2,72 | -1,86 | 0,73 | |||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 13,3 | -5,87 | -0,95 | -2,38 | 3,68 | |||
Résultat net, Croissance 1 an | 13,3 | -5,87 | -0,95 | -2,38 | 3,68 | |||
Résultat net normalisé sur 1 an | 11,92 | -5,79 | -1,53 | 0,81 | -2,24 | |||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 13,59 | -5,98 | -5,45 | -7,69 | 4,17 | |||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 6,81 | 22,67 | 8,55 | 42,52 | -11,67 | |||
Stocks, Croissance 1 an | - | -97,59 | -100 | - | -16,27 | |||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | -10,77 | -1,41 | -7,52 | 3,37 | 6,45 | |||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 11,24 | 19,38 | 48,85 | 9,24 | 3,8 | |||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 13,29 | 23,7 | 56,41 | 8,31 | 0,37 | |||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 12,84 | 23,12 | 55,57 | 8,17 | 0,29 | |||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | 3,44 | -30,51 | 32,97 | -56,07 | 150,5 | |||
CAPEX, Croissance 1 an | -52,2 | 27,12 | -51,19 | 127,55 | 83,78 | |||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | 9,2 | -39,98 | 58,98 | -82 | 928,06 | |||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | 9,2 | -39,98 | 58,98 | -82 | 928,06 | |||
Dividende par action, 1 an de croissance | - | - | - | -52,4 | 25 | |||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 6,24 | 4,48 | 0,99 | -2,09 | -2,74 | |||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 4,95 | 3,3 | -1,63 | -0,11 | -3,07 | |||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 7,03 | 1,07 | -5,68 | -2,35 | -0,39 | |||
EBITA, 2 ans CAGR % | 8,19 | 2,98 | -5,25 | -2,55 | -0,85 | |||
EBIT, 2 ans CAGR % | 8,19 | 2,98 | -5,26 | -2,29 | -0,57 | |||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 10,24 | 3,27 | -3,44 | -1,67 | 0,61 | |||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 10,17 | 3,27 | -3,44 | -1,67 | 0,61 | |||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 8,3 | 2,69 | -3,68 | -0,37 | 1,09 | |||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 9,83 | 3,34 | -5,72 | -6,58 | -1,94 | |||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 7,74 | 14,46 | 15,39 | 24,38 | 12,2 | |||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 77,02 | - | - | 535,62 | - | |||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | -13,48 | -6,2 | -4,51 | -2,22 | 4,9 | |||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 15,27 | 15,24 | 33,3 | 27,52 | 6,49 | |||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 18,07 | 18,38 | 39,09 | 30,16 | 4,27 | |||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 17,42 | 17,87 | 38,4 | 29,72 | 4,16 | |||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 18,53 | -15,21 | -3,87 | -23,57 | 4,9 | |||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | -39,23 | -22,05 | -21,23 | 5,39 | 104,5 | |||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 22,59 | -19,09 | -2,32 | -46,51 | 36,02 | |||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 22,59 | -19,09 | -2,32 | -46,51 | 36,02 | |||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | - | - | - | - | -22,86 | |||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 11,85 | 5,79 | 1,99 | 0,19 | -2,76 | |||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 13,63 | 1,98 | 2,36 | -1,33 | -1,9 | |||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 17,57 | 1,17 | -0,21 | -4,29 | -1,17 | |||
EBITA, 3 ans CAGR % | 17,58 | 2,65 | 1,05 | -4,13 | -1,47 | |||
EBIT, 3 ans CAGR % | 17,61 | 2,6 | 1,05 | -4,14 | -1,29 | |||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 22,38 | 4,58 | 1,85 | -3,09 | 0,08 | |||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 22,37 | 4,54 | 1,85 | -3,09 | 0,08 | |||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 16,79 | 3,38 | 1,26 | -2,21 | 0,21 | |||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 18,75 | 4,28 | 0,32 | -6,38 | -3,13 | |||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 15,65 | 12,5 | 12,46 | 23,8 | 10,97 | |||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 5,17 | -57,74 | - | -0,91 | 223,42 | |||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | -13,26 | -9,63 | -6,64 | -1,95 | 0,58 | |||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 19,2 | 16,63 | 25,5 | 24,75 | 19,07 | |||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 22,56 | 19,92 | 29,9 | 27,97 | 19,36 | |||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 22,01 | 19,29 | 29,29 | 27,48 | 19,06 | |||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 29,91 | -0,8 | -1,49 | -25,96 | 13,53 | |||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | -58,49 | -22,28 | -33,31 | 12,19 | 26,85 | |||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 84,14 | -3,22 | 1,34 | -44,42 | 43,28 | |||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 84,15 | -3,22 | 1,34 | -44,42 | 43,28 | |||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | - | 16,99 | 7,37 | 2,57 | 0,07 | |||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | - | 13,84 | 7,26 | 1,14 | 0,15 | |||
EBITDA, 5 ans CAGR % | - | - | 7,4 | -0,15 | -0,18 | |||
EBITA, 5 ans CAGR % | - | 16,18 | 7,88 | 0,65 | 0,4 | |||
EBIT, 5 ans CAGR % | - | 16,15 | 7,87 | 0,61 | 0,4 | |||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | - | 18,09 | 11,31 | 2,04 | 1,35 | |||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | - | 17,99 | 11,31 | 2,01 | 1,35 | |||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | - | 16,93 | 8,12 | 1,86 | 1,19 | |||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | - | 12,52 | 8,28 | -0,21 | -0,59 | |||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | - | 26,96 | 15,55 | 17,11 | 12,35 | |||
Stocks, CAGR sur 5 ans | - | -49,7 | - | 24,98 | - | |||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | - | 40,22 | -9,86 | -6,74 | -2,19 | |||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | - | 29,84 | 24,65 | 20,87 | 17,52 | |||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | - | 35,49 | 28,93 | 23,91 | 18,97 | |||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | - | 35,1 | 28,32 | 23,36 | 18,58 | |||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | - | 8,37 | 15,17 | -10,62 | 1,02 | |||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | - | -3,48 | -46,37 | -12,21 | 4,4 | |||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | - | - | 43,04 | -23,66 | 14 | |||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | - | - | 43,04 | -23,66 | 14 |
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