Finances HLS Therapeutics Inc.

Actions

HLS

CA40390B1094

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 22:00:00 19/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,340 ^CAD	+1,17 %		-0,46 %	-9,96 %

15/05	Transcript : HLS Therapeutics Inc., Q1 2026 Earnings Call, May 15, 2026
15/05	HLS Therapeutics : la perte nette se réduit au T1 sous l'effet d'une baisse des coûts et d'une hausse des revenus	MT

Compte de Résultat Prévisionnel: HLS Therapeutics Inc.

Période Fiscale : Décembre	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Chiffre d'affaires ¹	60,01	61,47	63,07	56,62	55,5	58,03	64,31	77,2
Variation	-	2,43 %	2,61 %	-10,23 %	-1,98 %	4,56 %	10,83 %	20,04 %
EBITDA ¹	26,33	23,83	21,05	16,65	19,62	19,34	23,45	32,65
Variation	-	-9,52 %	-11,65 %	-20,92 %	17,87 %	-1,44 %	21,23 %	39,26 %
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-6,284	-13,5	-10,35	-7,686	-4,106	-4,2	1,5	7
Variation	-	-114,78 %	23,32 %	25,73 %	46,58 %	-2,29 %	135,71 %	366,67 %
Intérêts payés ¹	-5,355	-5,04	-11,24	-10,29	-7,391	-3,8	-4,4	-4,1
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-11,81	-23,72	-27,8	-15,58	-12,88	-8,1	-2,8	2,9
Variation	-	-100,9 %	-17,2 %	43,96 %	17,37 %	37,09 %	65,43 %	203,57 %
Résultat net ¹	-13,12	-23,6	-27,53	-19,66	-12,43	-6,264	-1,05	2,6
Variation	-	-79,9 %	-16,67 %	28,61 %	36,76 %	49,6 %	83,24 %	347,62 %
Date de publication	17/03/22	16/03/23	14/03/24	13/03/25	12/03/26	-	-	-

¹USD en Millions

Données Estimées

Période Fiscale : Décembre	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1	2026 Q2	2026 Q3	2026 Q4	2027 Q1	2027 Q2	2027 Q3	2027 Q4
Chiffre d'affaires ¹	14,94	15,06	15,69	14,56	15,53	15,7	15,68	14,76	16,42	16,04	15,86	12,47	14,52	14,08	15,54	12,62	14,17	13,51	15,2	12,86	14,18	14,78	15,98	14	15,5	15,95	17,35
Variation	-	0,77 %	4,18 %	-7,23 %	6,71 %	1,11 %	-0,18 %	-5,86 %	11,25 %	-2,31 %	-1,08 %	-21,37 %	16,4 %	-2,99 %	10,34 %	-18,78 %	12,26 %	-4,66 %	12,46 %	-15,34 %	10,19 %	4,23 %	8,12 %	-12,36 %	10,71 %	2,9 %	8,78 %
EBITDA ¹	6,561	6,923	6,182	6,316	6,158	6,016	5,337	5,079	5,505	5,128	5,34	2,707	4,258	4,126	5,557	3,82	5,17	4,922	5,711	3,463	4,4	5,275	5,975	5,1	5,95	6,2	6,75
Variation	-	5,52 %	-10,7 %	2,17 %	-2,5 %	-2,31 %	-11,29 %	-4,83 %	8,39 %	-6,85 %	4,13 %	-49,31 %	57,3 %	-3,1 %	34,68 %	-31,26 %	35,34 %	-4,8 %	16,03 %	-39,36 %	27,06 %	19,89 %	13,27 %	-14,64 %	16,67 %	4,2 %	8,87 %
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-0,51	-0,336	-2,392	-2,886	-3,561	-2,943	-4,107	-3,185	-2,998	-3,06	-1,106	-3,468	-2,025	-	-0,3	-2,191	-0,778	-1,374	0,237	-2,215	-1,5	-0,7	0,2	-0,5	0,1	0,5	1,5
Variation	-	34,12 %	-611,9 %	-20,65 %	-23,39 %	17,35 %	-39,55 %	22,45 %	5,87 %	-2,07 %	63,86 %	-213,56 %	41,61 %	-	-	-630,33 %	64,49 %	-76,61 %	117,25 %	-1 034,6 %	32,28 %	53,33 %	128,57 %	-350 %	120 %	400 %	200 %
Charge d'intérêts ¹	-1,51	-1,456	-1,048	-0,32	-1,043	-1,489	-2,188	-	-2,471	-4,223	-2,109	-2,667	-2,942	-	-2,295	-1,972	-1,69	-2,027	-1,702	0,007	-1,3	-1,3	-1,3	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-2,02	-1,792	-3,517	-3,551	-9,146	-4,501	-6,524	-5,832	-9,32	-7,325	-5,326	-6,135	-1,606	-	-2,938	-4,459	-2,499	-3,935	-1,982	-2,295	-2,8	-2	-1	-1,6	-1	-0,6	0,4
Variation	-	11,29 %	-96,26 %	-0,97 %	-157,56 %	50,79 %	-44,95 %	10,61 %	-59,81 %	21,41 %	27,29 %	-15,19 %	73,82 %	-	-	-51,77 %	43,96 %	-57,46 %	49,63 %	-15,79 %	-22 %	28,57 %	50 %	-60 %	37,5 %	40 %	166,67 %
Résultat net ¹	-2,197	-1,979	-4,188	-3,616	-9,143	-4,41	-6,429	-5,792	-9,437	-6,901	-5,401	-6,106	-5,682	-	-3,023	-4,436	-2,741	-3,918	-1,335	-2,297	-2,6	-1,9	-1	-1,5	-0,9	-0,5	0,4
Variation	-	9,92 %	-111,62 %	13,66 %	-152,85 %	51,77 %	-45,78 %	9,91 %	-62,93 %	26,87 %	21,74 %	-13,05 %	6,94 %	-	-	-46,74 %	38,21 %	-42,94 %	65,93 %	-72,06 %	-13,19 %	26,92 %	47,37 %	-50 %	40 %	44,44 %	180 %
Date de publication	05/08/21	04/11/21	17/03/22	05/05/22	11/08/22	10/11/22	16/03/23	11/05/23	10/08/23	09/11/23	14/03/24	09/05/24	08/08/24	07/11/24	13/03/25	08/05/25	14/08/25	13/11/25	12/03/26	15/05/26	-	-	-	-	-	-	-

¹USD en Millions

Données Estimées

Bilan Prévisionnel: HLS Therapeutics Inc.

Période Fiscale : Décembre	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Endettement Net	-	-	-	-	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	17/03/22	16/03/23	14/03/24	13/03/25	12/03/26	-	-	-

Données Estimées

Flux de Trésorerie Prévisionnel: HLS Therapeutics Inc.

Période Fiscale : Décembre	2021	2022	2023	2024	2025	2026
CAPEX ¹	-	0,045	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre (FCF) ¹	12,56	16,9	15,75	7,988	16,92	10,5
Variation	-	34,51 %	-6,8 %	-49,28 %	111,88 %	-37,96 %
Date de publication	17/03/22	16/03/23	14/03/24	13/03/25	12/03/26	-

¹USD en Millions

Données Estimées

Ratios Financiers Prévisionnels: HLS Therapeutics Inc.

Période Fiscale : Décembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Profitabilité
Marge EBITDA (%)	-	43,88 %	38,76 %	33,38 %	29,4 %	35,36 %	33,33 %	36,46 %	42,29 %
Marge EBIT (%)	-	-10,47 %	-21,96 %	-16,41 %	-13,57 %	-7,4 %	-7,24 %	2,33 %	9,07 %
Marge EBT (%)	-	-19,68 %	-38,59 %	-44,08 %	-27,52 %	-23,2 %	-13,96 %	-4,35 %	3,76 %
Marge nette (%)	-	-21,86 %	-38,39 %	-43,65 %	-34,71 %	-22,4 %	-10,8 %	-1,63 %	3,37 %
Marge FCF (%)	-	20,93 %	27,49 %	24,97 %	14,11 %	30,5 %	18,09 %	-	-
FCF / Résultat net (%)	-	-95,77 %	-71,6 %	-57,2 %	-40,64 %	-136,16 %	-167,61 %	-	-
Rentabilité
ROA	-2,42 %	-1,35 %	-3,26 %	-2,87 %	-2,6 %	-1,73 %	-	-	-
ROE	-8,82 %	-7,95 %	-16,5 %	-24,69 %	-23,26 %	-18,69 %	-	-	-
Santé Financière
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dette / Flux de trésorerie libre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intensité Capitalistique
CAPEX / CA (%)	-	-	0,07 %	-	-	-	-	-	-
CAPEX / EBITDA (%)	-	-	0,19 %	-	-	-	-	-	-
CAPEX / FCF (%)	-	-	0,27 %	-	-	-	-	-	-
Éléments par action
Flux de trésorerie par action ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende / Action ¹	-	-	-	0,7398	-	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actif net par Action ¹	-	-	3,873	-	2,244	-	1,84	1,9	-
Variation	-	-	-	-	-	-	-	3,26 %	-
BNA ¹	-	-0,41	-0,73	-0,85	-0,62	-0,39	-0,2	-0,03	0,07
Variation	-	-	-78,05 %	-16,44 %	27,06 %	37,1 %	48,72 %	85 %	333,33 %
Nbr de Titres (en Milliers)	-	32 451	32 384	32 071	31 793	31 274	31 275	31 275	31 275
Date de publication	-	17/03/22	16/03/23	14/03/24	13/03/25	12/03/26	-	-	-