Flux de Trésorerie HocMon Trade

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HTC

VN000000HTC5

Pétrole et gaz - raffinage / marketing

Cours en clôture HANOI S.E. 13/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
31 700,00 ^VND	-9,43 %		-6,21 %	-5,93 %

30/07	HocMon Trade Joint Stock Company publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
29/04	HocMon Trade Joint Stock Company publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: HOCMON TRADE

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2014	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	915 Md	1 042 Md	1 015 Md	1 005 Md
Total Chiffre d'affaires	915 Md	1 042 Md	1 015 Md	1 005 Md
Coût des marchandises vendues, total	832 Md	907 Md	878 Md	866 Md
Résultat Brut	82,95 Md	135 Md	137 Md	139 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	45,03 Md	88,99 Md	102 Md	112 Md
Autres dépenses de fonctionnement	-	530 M	642 M	418 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	45,03 Md	89,52 Md	102 Md	112 Md
Résultat d'Exploitation	37,92 Md	45,37 Md	34,45 Md	26,83 Md
Intérêts payés, total	-37,87 M	-2,52 Md	-1,94 Md	-2,36 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	5,46 Md	12,06 Md	9,87 Md	9,71 Md
Charges d'intérêt nettes	5,42 Md	9,54 Md	7,93 Md	7,35 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	39,65 M	2,04 Md	1,14 Md	1,77 Md
Autres produits non opérationnels	6,49 Md	81,16 M	-4,71 Md	46,22 M
EBT, hors éléments non courants	49,87 Md	57,03 Md	38,8 Md	36 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	17,88 k	-3,64 k	-10,08 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-89 M	3,84 M	926 k
Autres éléments non courants	-	89,36 M	258 M	378 M
EBT, elements non courants inclus	49,87 Md	57,03 Md	39,06 Md	36,38 Md
Charge d'impôt	11,45 Md	10,86 Md	8,41 Md	6,89 Md
Résultat des activités poursuivies	38,42 Md	46,17 Md	30,65 Md	29,49 Md
Résultat net part du groupe	38,42 Md	46,17 Md	30,65 Md	29,49 Md
Résultat net	38,42 Md	46,17 Md	30,65 Md	29,49 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	-	14,43 Md	7,6 Md	3,48 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	38,42 Md	31,74 Md	23,05 Md	26 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	38,42 Md	31,74 Md	23,05 Md	26 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,44 k	1,92 k	1,4 k	1,58 k
BPA de base - Activités poursuivies	2,44 k	1,92 k	1,4 k	1,58 k
Moyenne pondérée des actions en circulation	15,75 M	16,5 M	16,5 M	16,5 M
Bénéfice net par action - dilué	2,44 k	1,92 k	1,4 k	1,58 k
BPA dilué - Activités poursuivies	2,44 k	1,92 k	1,4 k	1,58 k
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	15,75 M	16,5 M	16,5 M	16,5 M
BPA de base normalisé	1,98 k	2,16 k	1,47 k	1,36 k
BPA dilué normalisé	1,98 k	2,16 k	1,47 k	1,36 k
Dividende par action	233,33	-	1,3 k	-
Ratio de distribution	28,99	42,81	91,23	72,99
Éléments supplémentaires
EBITDA	56,27 Md	147 Md	40,2 Md	32,62 Md
EBITA	38,22 Md	45,37 Md	34,55 Md	26,94 Md
EBIT	37,92 Md	45,37 Md	34,45 Md	26,83 Md
EBITDAR	-	-	40,3 Md	32,72 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	915 Md	1 042 Md	1 015 Md	1 005 Md
Taux d’imposition effectif (%)	22,96	19,04	21,53	18,95
Total des impôts courants	12,03 Md	10,7 Md	8,44 Md	6,8 Md
Total des impôts différés	-576 M	165 M	-26,24 M	95,64 M
Résultat net normalisé	31,17 Md	35,64 Md	24,25 Md	22,5 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	26,87 Md	43,92 Md	55,34 Md	55,96 Md
Dépenses générales et administratives	18,16 Md	45,07 Md	46,35 Md	55,81 Md
Charges locatives nettes, total	-	-	106 M	106 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	35,31 M	32,58 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	70,39 M	73,13 M

Période Fiscale: Décembre	2014	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	96,72 Md	18,36 Md	32,43 Md	29,03 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	24,31 Md	153 Md	147 Md	144 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	33,84 k	28,2 k	18,12 k
Total des liquidités et VMP	121 Md	172 Md	179 Md	173 Md
Créances clients, total	3,32 Md	20,2 Md	16,08 Md	14,18 Md
Autres créances	4,86 Md	7,94 Md	8,29 Md	10,29 Md
Total des créances	8,17 Md	28,14 Md	24,37 Md	24,47 Md
Stocks	184 Md	64,34 Md	74,45 Md	114 Md
Dépenses payées d'avance	514 M	2,1 Md	1,78 Md	3,06 Md
Autres actifs à court terme, total	5,11 Md	9,85 Md	5,13 Md	7,93 Md
Total de l'actif circulant	319 Md	276 Md	285 Md	322 Md
Immobilisations corporelles brutes	38,92 Md	208 Md	204 Md	169 Md
Amortissements cumulés	-16,77 Md	-28,44 Md	-27,3 Md	-31,81 Md
Immobilisations corporelles nettes	22,15 Md	179 Md	177 Md	137 Md
Investissements à long terme	36,1 Md	58,34 Md	59,47 Md	61,25 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	14,89 Md	39,06 Md	38,92 Md	39,22 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	801 M	1,36 Md	1,39 Md	1,29 Md
Autres actifs à long terme, total	36,67 Md	42,32 Md	40,78 Md	38,81 Md
Total des actifs	430 Md	597 Md	602 Md	600 Md
Passifs
Comptes à payer, total	59,32 Md	18,57 Md	15,41 Md	16,52 Md
Charges à payer, total	19,55 Md	21,64 Md	18,16 Md	23,5 Md
Emprunts à court terme	-	35,1 Md	57,9 Md	64,5 Md
Impôts sur le revenu à payer	4,58 Md	1,92 Md	1,87 Md	1,61 Md
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	92,05 Md	95,01 Md	81,29 Md
Autres passifs à court terme	87,7 Md	14 Md	11,74 Md	15,7 Md
Total du passif circulant	171 Md	183 Md	200 Md	203 Md
Recettes non acquises Non courantes	98,44 Md	90,08 Md	87,09 Md	84,11 Md
Autres passifs non courants	2,92 Md	14,16 Md	11,61 Md	11,96 Md
Total du passif	273 Md	288 Md	299 Md	299 Md
Actions ordinaires, total	52,5 Md	165 Md	165 Md	165 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	89,09 Md	132 Md	126 Md	123 Md
Résultat global et autres	15,52 Md	12,51 Md	12,51 Md	12,51 Md
Total des fonds propres ordinaires	157 Md	309 Md	303 Md	301 Md
Total des capitaux propres	157 Md	309 Md	303 Md	301 Md
Total du passif et des capitaux propres	430 Md	597 Md	602 Md	600 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	15,75 M	16,5 M	16,5 M	16,5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	15,75 M	-	16,5 M	16,5 M
Actif net par action	9,98 k	18,74 k	18,36 k	18,22 k
Actif corporel net	142 Md	270 Md	264 Md	261 Md
Actif corporel net par action	9,03 k	16,38 k	16,01 k	15,85 k
Total de la dette	0	35,1 Md	57,9 Md	64,5 Md
Dette nette	-121 Md	-137 Md	-121 Md	-109 Md
Dette relative aux contrats de location	-	-	846 M	846 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	29,04 Md	58,34 Md	59,47 Md	61,25 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	5	5
Stocks - matières premières, total	-	10,53 M	12,56 M	9,37 M
Stocks - travaux en cours, total	180 Md	-	-	-
Stocks de produits finis, total	4,5 Md	64,38 Md	74,48 Md	114 Md
Bâtiments, total	-	47,27 Md	43,43 Md	43,85 Md
Machines, total	-	20,62 Md	20,56 Md	26,56 Md
Employés à temps plein	-	-	555	565
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	28,1 M	159 M	159 M	8,8 M

Période Fiscale: Décembre	2014	2023	2024	2025
Résultat net	38,42 Md	46,17 Md	30,65 Md	29,49 Md
Dépréciation et amortissement - CF	18,06 Md	102 Md	5,64 Md	5,67 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	301 M	-	106 M	109 M
Amortissements et dépréciations, Total	18,36 Md	102 Md	5,75 Md	5,78 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	25,59 M	23,39 M
Autres activités d'exploitation, total	31,15 Md	-137 Md	-30,37 Md	-26,51 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	87,93 Md	11,36 Md	6,06 Md	8,78 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-7,79 Md	-20,5 Md	-4,37 Md	-8,8 Md
Vente d'immobilisations corporelles	-	430 M	3,84 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	847 M	-	6,92 Md	2,51 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-15,5 Md	-7,11 Md	-	-
Autres activités d'investissement, total	2,39 Md	4,41 Md	10,63 Md	9,03 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-20,05 Md	-22,77 Md	13,18 Md	2,75 Md
Dette à court terme émise, total	-	586 Md	778 Md	664 Md
Total de la dette émise	-	586 Md	778 Md	664 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-2 Md	-572 Md	-755 Md	-657 Md
Total de la dette remboursée	-2 Md	-572 Md	-755 Md	-657 Md
Dividendes ordinaires payés	-11,14 Md	-19,77 Md	-27,97 Md	-21,52 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-11,14 Md	-19,77 Md	-27,97 Md	-21,52 Md
Flux de trésorerie de financement	-13,14 Md	-5,67 Md	-5,17 Md	-14,92 Md
Variation nette de la trésorerie	54,74 Md	-17,08 Md	14,07 Md	-3,4 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	37,87 M	1,83 Md	1,94 Md	2,34 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	10,63 Md	12 Md	9,74 Md	8,41 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	86,98 Md	9,2 Md	14,42 Md	-34,93 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	87 Md	10,77 Md	15,64 Md	-33,46 Md
Variation du fonds de roulement net	-52,74 Md	98,97 Md	7,3 Md	47,24 Md
Dette nette émise (remboursée)	-2 Md	14,1 Md	22,8 Md	6,6 Md

Période Fiscale: Décembre	2014	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,03	4,66	3,59	2,79
Rentabilité du capital total (ROTC)	15,35	8,62	6,1	4,62
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	25,05	15,34	10,01	9,77
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	25,05	10,54	7,53	8,61
Analyse des marges
Marge brute %	9,06	12,94	13,48	13,83
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,92	8,54	10,02	11,12
Marge d’EBITDA %	6,15	14,13	3,96	3,25
Marge EBITA %	4,18	4,35	3,4	2,68
Marge d'EBIT %	4,14	4,35	3,39	2,67
Marge des activités poursuivies %	4,2	4,43	3,02	2,93
Marge nette %	4,2	4,43	3,02	2,93
Net Avail. Pour la marge commune %	4,2	3,05	2,27	2,59
Marge nette normalisée %	3,41	3,42	2,39	2,24
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	9,51	0,88	1,42	-3,48
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	9,51	1,03	1,54	-3,33
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,33	1,71	1,69	1,67
Rotation des actifs corporels	22,92	4,85	5,7	6,41
Rotation des créances (moyenne des créances)	202,01	71,53	55,94	66,43
Rotation des stocks (stock moyen)	4,87	19,66	12,65	9,19
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,86	1,51	1,42	1,59
Quick Ratio	0,75	1,09	1,02	0,97
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,51	0,06	0,03	0,04
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	1,81	5,1	6,54	5,49
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	75,01	18,56	28,93	39,7
Délais de paiement des fournisseurs	25,78	7,16	7	6,44
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	51,04	16,5	28,47	38,76
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	11,35	19,11	21,45
Dette totale / Capital total	-	10,19	16,04	17,66
Dette totale / Total de l'actif	63,43	48,18	49,65	49,87
EBIT / Charges d'intérêt	1 k	18,02	17,74	11,38
EBITDA / Charges d'intérêt	1,49 k	58,5	20,7	13,84
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,28 k	50,36	18,45	10,1
Dette totale / EBITDA	-	0,24	1,44	1,98
Dette nette / EBITDA	-2,15	-0,93	-3,01	-3,33
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	0,28	1,62	2,71
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,5	-1,08	-3,38	-4,56
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-2,9	-27,34	-2,63	-0,96
Résultat brut, Croissance 1 an	17,68	24,79	1,4	1,64
EBITDA, 1 an Croissance en %	82,64	-	-72,7	-18,86
EBITA, 1 an Croissance en %	27,01	38,37	-23,83	-21,78
EBIT, 1 an Croissance %	26,01	38,37	-24,07	-22,1
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	59,43	26,69	-33,6	-3,81
Résultat net, Croissance 1 an	59,43	26,69	-33,6	-3,81
Résultat net normalisé sur 1 an	54,61	26,07	-31,96	-7,22
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	59,43	-1,5	-27,38	18,5
Créances clients, Croissance sur 1 an	-42,24	125,97	-20,41	-11,81
Stocks, Croissance 1 an	16,72	130,19	15,71	53,03
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-61,6	-28,33	-1,64	-22,48
Total des actifs, 1 an Croissance en %	20,55	-3,63	0,84	-0,32
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,66	2,39	-2,27	-0,99
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5	5,62	-2,03	-0,76
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	931,94	-81,46	-46,64	44,86
CAPEX, Croissance 1 an	-36,28	17,71	-78,66	101,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-3,51 k	-1,49	56,81	-1,32 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-3,58 k	4,18	45,17	-919,37
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	3,63	-12,61	-15,89	-1,8
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	14,06	25,96	12,49	1,52
EBITDA, 2 ans CAGR %	31,56	-	-	-52,94
EBITA, 2 ans CAGR %	23,62	16,93	2,66	-22,93
EBIT, 2 ans CAGR %	23,14	16,93	2,5	-23,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	26,78	15,33	-8,28	-20,08
Résultat net, CAGR sur 2 ans	26,78	15,33	-8,28	-20,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	27,72	16,64	-7,39	-20,55
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	26,78	7,59	-15,42	-9,49
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-26,37	185,73	34,11	-16,22
Stocks, CAGR sur 2 ans	14,39	184,1	63,2	33,06
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-34,8	-20,14	-16,04	-12,68
Total des actifs, 2 ans CAGR %	15,57	0,27	-1,42	0,26
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,65	2,48	0,03	-1,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	7,26	3,93	1,72	-1,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	134,67	-63,09	-68,55	-12,08
CAPEX, CAGR sur 2 ans	238,15	36,23	-49,88	-34,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	67,24	-73,23	24,28	94,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	67,36	-71,09	22,98	76,25
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	1,77	-13,19	-9,41	-11,18
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	14,24	3,05	17,17	8,75
EBITDA, 3 ans CAGR %	23,31	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	18,83	4,51	1,36	-6,33
EBIT, 3 ans CAGR %	18,52	4,51	1,26	-6,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	14,66	3,81	-4,06	-6,82
Résultat net, CAGR sur 3 ans	14,66	3,81	-4,06	-6,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	13,6	4,88	-2,54	-7,33
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	8,73	3,23	-5,63	-6,9
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-17,9	106,47	86,61	16,62
Stocks, CAGR sur 3 ans	34,01	123,78	110,59	59,74
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-41,2	-11,24	-14,39	-18,24
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,53	4,68	0,46	-1,05
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,77	2,35	0,87	-0,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	7,04	3,22	1,9	0,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	45,6	68,89	-58,27	-47,67
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-35,16	48,28	-26,56	-20,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	79,68	-34,49	-51,74	55,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	80,18	-31,9	-50,49	47,92
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	12,17	-15,7	-11,56	-8,8
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	6,49	1,46	1,88	2,44
EBITDA, 5 ans CAGR %	15,58	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	8,73	-2,4	-3,57	-7,48
EBIT, 5 ans CAGR %	8,56	-2,4	-3,63	-7,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	5,76	2,48	-4,66	-6,5
Résultat net, CAGR sur 5 ans	5,76	2,48	-4,66	-6,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	7,2	1,76	-4,41	-6,15
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-5,05	-0,25	-5,37	-2,06
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-22,33	-18,35	45,57	43,94
Stocks, CAGR sur 5 ans	34,86	61,25	58,59	81,77
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-6,67	-4,56	-4,26	-11,82
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,32	1,28	4,77	2,89
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	6,71	2,81	2,55	0,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,09	4,45	2,91	1,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	33,02	-19,28	16,9	30,07
CAPEX, CAGR sur 5 ans	13,19	46,42	-17,59	6,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	1,66	-	37,97	1,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	1,67	-	126,75	-0,39