Flux de Trésorerie Howtelevision, Inc.

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7064

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01/04/24

Howtelevision, Inc. (TSE:7064) a finalisé l'acquisition de Roglio Inc. auprès de Satoru Ushijima.

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Données Financières Publiées: HOWTELEVISION, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2025	2026
Chiffre d'affaires	2,17 Md	2,56 Md
Total Chiffre d'affaires	2,17 Md	2,56 Md
Coût des marchandises vendues, total	388 M	524 M
Résultat Brut	1,78 Md	2,03 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,33 Md	1,67 Md
Provision pour créances douteuses	1 M	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	12 M	74 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	31 M	37 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,38 Md	1,78 Md
Résultat d'Exploitation	402 M	252 M
Intérêts payés, total	-3 M	-5 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	2 M
Charges d'intérêt nettes	-3 M	-3 M
Autres produits non opérationnels	0	-2 M
EBT, hors éléments non courants	399 M	247 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-20 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-14 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-46 M
Autres éléments non courants	-	-1 M
EBT, elements non courants inclus	379 M	186 M
Charge d'impôt	136 M	90 M
Résultat des activités poursuivies	243 M	96 M
Résultat net part du groupe	243 M	96 M
Résultat net	243 M	96 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	243 M	96 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	243 M	96 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	89,25	35,3
BPA de base - Activités poursuivies	89,25	35,3
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,72 M	2,72 M
Bénéfice net par action - dilué	89,25	34,98
BPA dilué - Activités poursuivies	89,25	34,98
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,72 M	2,76 M
BPA de base normalisé	91,59	56,76
BPA dilué normalisé	91,55	55,9
Éléments supplémentaires
EBITDA	524 M	407 M
EBITA	433 M	289 M
EBIT	402 M	252 M
Taux d’imposition effectif (%)	35,88	48,39
Résultat net normalisé	249 M	154 M
Provisions de pension	15 M	16 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	138 M	137 M

Période Fiscale: Janvier	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,6 Md	1,52 Md
Total des liquidités et VMP	1,6 Md	1,52 Md
Créances clients, total	191 M	213 M
Total des créances	191 M	213 M
Stocks	2 M	8 M
Autres actifs à court terme, total	50 M	93 M
Total de l'actif circulant	1,84 Md	1,83 Md
Immobilisations corporelles nettes	80 M	367 M
Investissements à long terme	89 M	200 M
Goodwill	155 M	70 M
Autres immobilisations incorporelles, total	144 M	175 M
Actifs d'impôts différés à long terme	43 M	54 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	2 M
Total des actifs	2,35 Md	2,7 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	218 M	173 M
Impôts sur le revenu à payer	84 M	562 M
Autres passifs à court terme	332 M	309 M
Total du passif circulant	634 M	1,04 Md
Dette à long terme	397 M	225 M
Autres passifs non courants	9 M	3 M
Total du passif	1,04 Md	1,27 Md
Actions ordinaires, total	10 M	10 M
Primes d'émissions d'actions	550 M	550 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	753 M	850 M
Résultat global et autres	1 M	19 M
Total des fonds propres ordinaires	1,31 Md	1,43 Md
Total des capitaux propres	1,31 Md	1,43 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,35 Md	2,7 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,72 M	2,72 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,72 M	2,72 M
Actif net par action	482,93	525,85
Actif corporel net	1,02 Md	1,18 Md
Actif corporel net par action	373,04	435,7
Total de la dette	615 M	398 M
Dette nette	-984 M	-1,12 Md
Stocks - matières premières, total	2 M	8 M
Employés à temps plein	81	78
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2 M	3 M

Période Fiscale: Janvier	2025	2026
Résultat net	380 M	186 M
Dépréciation et amortissement - CF	91 M	118 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	31 M	37 M
Amortissements et dépréciations, Total	122 M	155 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	61 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	20 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-135 M	-155 M
Variation des créances	-92 M	-23 M
Variation des stocks	1 M	-5 M
Variation des dettes fournisseurs	41 M	62 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	84 M	63 M
Flux de trésorerie d'exploitation	421 M	344 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-17 M
Acquisitions en espèces	-159 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-100 M	-88 M
Autres activités d'investissement, total	-2 M	-105 M
Flux de trésorerie d'investissement	-261 M	-210 M
Dette à long terme émise, total	200 M	-
Total de la dette émise	200 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-185 M	-217 M
Total de la dette remboursée	-185 M	-217 M
Flux de trésorerie de financement	15 M	-217 M
Ajustements des taux de change	-	3 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-
Variation nette de la trésorerie	174 M	-80 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4 M	5 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	137 M	157 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	588 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	592 M
Variation du fonds de roulement net	-	-384 M
Dette nette émise (remboursée)	15 M	-217 M

Période Fiscale: Janvier	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	6,23
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	8,39
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	7
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	7
Analyse des marges
Marge brute %	82,09	79,52
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	61,5	65,32
Marge d’EBITDA %	24,19	15,91
Marge EBITA %	19,99	11,3
Marge d'EBIT %	18,56	9,85
Marge des activités poursuivies %	11,22	3,75
Marge nette %	11,22	3,75
Net Avail. Pour la marge commune %	11,22	3,75
Marge nette normalisée %	11,51	6,03
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	23
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	23,12
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,01
Rotation des actifs corporels	-	11,45
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	12,66
Rotation des stocks (stock moyen)	-	104,8
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,91	1,76
Quick Ratio	2,82	1,66
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,66	0,33
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	28,82
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	3,48
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	46,8	27,85
Dette totale / Capital total	31,88	21,78
Dette à long terme / Capitaux propres	30,21	15,75
Dette à long terme / Capital total	20,58	12,32
Dette totale / Total de l'actif	44,18	47,09
EBIT / Charges d'intérêt	134	50,4
EBITDA / Charges d'intérêt	174,67	81,4
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	174,67	78
Dette totale / EBITDA	1,17	0,98
Dette nette / EBITDA	-1,88	-2,75
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,17	1,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,88	-2,87
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	18,1
Résultat brut, Croissance 1 an	-	14,4
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-22,33
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-33,26
EBIT, 1 an Croissance %	-	-37,31
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-60,49
Résultat net, Croissance 1 an	-	-60,49
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-38,1
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-60,81
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	11,52
Stocks, Croissance 1 an	-	300
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	358,75
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	14,74
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	16,65
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	8,75
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-18,29