Notations i3 Energy Plc

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I3E

GB00BDHXPJ60

Temps Différé London S.E. Autres places de cotation 09:23:26 18/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
12,35 ^GBX	+1,53 %		+3,85 %	+8,66 %

17/04	La filiale de i3 Energy vend des actifs de redevances pour 24,8 millions USD	AN
04/04	I3 Energy Plc annonce un dividende pour le premier trimestre 2024, payable le 3 mai 2024	CI

Synthèse

Sur la base de différents critères fondamentaux qualitatifs, la société apparaît particulièrement mal classée dans une optique d'investissement à moyen et long termes.

Points forts

Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.
Compte tenu des flux de trésorerie positifs que son activité génère, le niveau de valorisation de la société est un atout.
La société fait partie des valeurs de rendement avec un dividende attendu relativement important.
Les analystes affichent un optimisme patent concernant les perspectives de chiffre d'affaires et ont récemment revu à la hausse leurs estimations en termes d'évolution de l'activité.
L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

Points faibles

Les perspectives de croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise sont très faibles pour les prochains exercices, d'après les estimations du consensus Standard & Poor's.
Les anticipations de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse. Les analystes prévoient des ventes moins importantes que celles qu'ils attendaient un an plus tôt.
Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la baisse.
Les objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus diffèrent de manière importante. Cela traduit des appréciations différentes et/ou une difficulté à évaluer la société.

Graphique notations - Surperformance

Secteur: Pétrole et gaz - exploration / production

	Varia. 1 janv.	Capi.	ESG Refinitiv
I3 ENERGY PLC	+8,66 %	182 M	-
CHEVRON CORPORATION	+4,85 %	289 Md	A-
CONOCOPHILLIPS	+10,56 %	150 Md	C
CNOOC LIMITED	+42,15 %	119 Md	B+
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+22,45 %	82,56 Md	B
EOG RESOURCES, INC.	+9,47 %	76,16 Md	B-
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	+19,08 %	62,56 Md	B-
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+10,50 %	58,49 Md	C+
HESS CORPORATION	+4,61 %	46,31 Md	A-
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	-5,18 %	36,05 Md	A-

Note Investissement

Note Trading

ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus

Croissance Bénéfices

EBITDA / CA

Profitabilité

Situation Financière

Valorisation

PER

VE / CA

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendement

Momentum

Révision CA 1 an

Révision CA 4 mois

Révision CA 7 jours

Révision BNA 1 an

Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes

Potentiel Target Price

Révision Target Price 4m

Révision Opinion 4m

Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes

Divergence Estimations

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualité des publications

Analyse technique

Timing CT

Timing MT

Timing LT

RSI

Ecart Bollinger

Volumes anormaux