Flux de Trésorerie IC CAPI Canadian Securities Exchange

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CA45075C1086

Services de banque d'investissement et de courtage

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange Autres places de cotation 15:58:24 23/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0950 ^CAD	0,00 %		-13,64 %	-34,48 %

03/06	Cupani Metals Corporation annonce une découverte de sulfures de Cu-Ni-EGP au sud-est des zones minéralisées historiques	CI
01/06	Cupani Metals Corp. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: IC CAPI

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	399 k	731 k	624 k	516 k	-
Total Chiffre d'affaires	399 k	731 k	624 k	516 k	-
Coût des marchandises vendues, total	522 k	728 k	660 k	372 k	-
Résultat Brut	-122 k	3,66 k	-35,41 k	145 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	604 k	599 k	523 k	991 k	1,04 M
Coûts d'exploration / de forage, total	898	6,44 k	238 k	1,7 M	3,18 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	80,7 k	113 k	-	45,93 k	1,2 M
Dépenses de R&D	47,81 k	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	403	440	440	27,94 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	12,6 k	10,98 k	8,61 k	8,61 k	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	746 k	730 k	770 k	2,74 M	5,45 M
Résultat d'Exploitation	-868 k	-726 k	-805 k	-2,6 M	-5,45 M
Intérêts payés, total	-13,4 k	-296 k	-2,16 k	-48,66 k	-5,26 k
Intérêts perçus et revenus des placements	203 k	80,67 k	102 k	58,96 k	28,1 k
Charges d'intérêt nettes	190 k	-215 k	100 k	10,29 k	22,84 k
Gains (pertes) de change	-7,26 k	-2,24 k	-288	2,27 k	-3,6 k
Autres produits non opérationnels	-80,56 k	-217 k	-840	252 k	201 k
EBT, hors éléments non courants	-766 k	-1,16 M	-706 k	-2,33 M	-5,23 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-8,64 k	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-189 k	-207 k	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	674 k	713 k	-53,86 k	7,2 k	11,69 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	460 k	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-37,8 k	-17,24 k	-	-	-
Autres éléments non courants	34,02 k	-55,5 k	330 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	175 k	-735 k	-430 k	-2,33 M	-5,21 M
Charge d'impôt	9,75 k	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	166 k	-735 k	-430 k	-2,33 M	-5,21 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	107 k
Résultat net part du groupe	166 k	-735 k	-430 k	-2,33 M	-5,11 M
Résultat net	166 k	-735 k	-430 k	-2,33 M	-5,11 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	166 k	-735 k	-430 k	-2,33 M	-5,11 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	166 k	-735 k	-430 k	-2,33 M	-5,21 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	-0,01	-0	-0,02	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	0	-0,01	-0	-0,02	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	89,32 M	91,51 M	93,7 M	101 M	132 M
Bénéfice net par action - dilué	0	-0,01	-0	-0,02	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	0	-0,01	-0	-0,02	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	93,46 M	91,51 M	93,7 M	101 M	132 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0,01	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0,01	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-856 k	-715 k	-796 k	-2,59 M	-5,42 M
EBITA	-856 k	-715 k	-796 k	-2,59 M	-5,45 M
EBIT	-868 k	-726 k	-805 k	-2,6 M	-5,45 M
EBITDAR	-839 k	-696 k	-779 k	-2,59 M	-
Total des revenus (tels que rapportés)	399 k	731 k	624 k	516 k	-
Taux d’imposition effectif (%)	5,56	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-479 k	-725 k	-441 k	-1,46 M	-3,27 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	587 k	580 k	506 k	989 k	1,04 M
Dépense en recherche et de développement	570 k	747 k	677 k	373 k	-
Frais d'exploration et de forage	898	6,44 k	238 k	1,7 M	3,18 M
Charges locatives nettes, total	17,23 k	19,06 k	16,67 k	1,3 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	11,46 k	280 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	5,77 k	-261 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	47,81 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	147 k	113 k	-	45,93 k	1,2 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	195 k	113 k	-	45,93 k	1,2 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	423 k	2,12 M	1,05 M	1,1 M	3,76 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	61,4 k	416 k	10,31 k	-
Total des liquidités et VMP	423 k	2,19 M	1,47 M	1,11 M	3,76 M
Créances clients, total	10,63 k	26,65 k	35,74 k	10,1 k	1,38 k
Autres créances	107 k	58,92 k	30,7 k	-	2,92 k
Total des créances	118 k	85,56 k	66,44 k	10,1 k	4,31 k
Dépenses payées d'avance	18,67 k	26,36 k	27,25 k	154 k	167 k
Total de l'actif circulant	559 k	2,3 M	1,56 M	1,28 M	3,94 M
Immobilisations corporelles brutes	1	1,76 k	1,36 k	478	466 k
Amortissements cumulés	-	-403	-440	-	-29,33 k
Immobilisations corporelles nettes	1	1,36 k	918	478	437 k
Investissements à long terme	2,87 M	-	-	-	-
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	34,51 k	25,9 k	17,29 k	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	63,8 k
Total des actifs	3,43 M	2,33 M	1,59 M	1,3 M	4,44 M
Passifs
Comptes à payer, total	476 k	212 k	145 k	622 k	606 k
Charges à payer, total	148 k	138 k	195 k	70,72 k	54,67 k
Emprunts à court terme	242 k	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	40 k	40 k	-	-	41,65 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	20,2 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	162 k	117 k	129 k	89,36 k	15,54 k
Autres passifs à court terme	376 k	339 k	-	-	-
Total du passif circulant	1,44 M	846 k	469 k	782 k	738 k
Dette à long terme	-	-	-	-	188 k
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	63,44 k
Total du passif	1,44 M	846 k	469 k	782 k	990 k
Actions ordinaires, total	8,47 M	8,64 M	8,71 M	10,48 M	15,75 M
Primes d'émissions d'actions	977 k	1,05 M	1,05 M	993 k	3,76 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-7,46 M	-8,2 M	-8,63 M	-10,95 M	-16,06 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-1,25 k
Total des fonds propres ordinaires	1,98 M	1,49 M	1,12 M	515 k	3,45 M
Total des capitaux propres	1,98 M	1,49 M	1,12 M	515 k	3,45 M
Total du passif et des capitaux propres	3,43 M	2,33 M	1,59 M	1,3 M	4,44 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	90,42 M	93,09 M	94,09 M	117 M	161 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	90,42 M	93,09 M	94,09 M	117 M	161 M
Actif net par action	0,02	0,02	0,01	0	0,02
Actif corporel net	1,98 M	1,45 M	1,1 M	498 k	3,45 M
Actif corporel net par action	0,02	0,02	0,01	0	0,02
Total de la dette	282 k	40 k	0	0	313 k
Dette nette	-140 k	-2,15 M	-1,47 M	-1,11 M	-3,45 M
Dette relative aux contrats de location	138 k	152 k	133 k	10,37 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	1,76 k	1,36 k	477	379 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	620	1,84 k	2,38 k	356	57

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	166 k	-735 k	-430 k	-2,33 M	-5,11 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	403	440	440	27,49 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	12,6 k	10,98 k	8,61 k	8,61 k	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	12,6 k	11,38 k	9,05 k	9,05 k	27,49 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-460 k	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-674 k	-713 k	53,86 k	-7,2 k	-11,69 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	227 k	225 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	195 k	113 k	-	45,93 k	1,2 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-72,01 k
Autres activités d'exploitation, total	594	200 k	-275 k	-252 k	-308 k
Variation des créances	-13,37 k	32,45 k	19,12 k	56,34 k	5,8 k
Variation des dettes fournisseurs	392 k	-107 k	-10,69 k	353 k	6,67 k
Variation des revenus collectés avant livraison	27,69 k	-45,79 k	11,96 k	-39,19 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	49,9 k	-45,09 k	-9,43 k	-127 k	-12,95 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-77,36 k	-1,06 M	-631 k	-2,29 M	-4,27 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-1,76 k	-	-	-377 k
Vente d'immobilisations corporelles	100 k	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-270 k	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	1
Investissements en titres négociables et en actions, total	-354 k	3,52 M	-	6,35 k	22 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-408 k	406 k	-
Autres activités d'investissement, total	77,97 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-176 k	3,25 M	-408 k	413 k	-355 k
Dette à court terme émise, total	315 k	279 k	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	240 k
Total de la dette émise	315 k	279 k	-	-	240 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-761 k	-30 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-13,17 k
Total de la dette remboursée	-	-761 k	-30 k	-	-13,17 k
Émission d'actions ordinaires	308 k	-	-	2 M	7,34 M
Rachat d'actions ordinaires	-23,3 k	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-75,21 k	-280 k
Flux de trésorerie de financement	599 k	-482 k	-30 k	1,92 M	7,29 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	347 k	1,7 M	-1,07 M	49,94 k	2,66 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-99,79 k	-848 k	-814 k	-1,36 M	-2,67 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-91,42 k	-663 k	-813 k	-1,33 M	-2,66 M
Variation du fonds de roulement net	-244 k	332 k	319 k	-243 k	113 k
Dette nette émise (remboursée)	315 k	-482 k	-30 k	-	226 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-19	-15,76	-25,64	-112,46	-118,76
Rentabilité du capital total (ROTC)	-29,82	-23,94	-37,98	-198,36	-159,28
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,98	-42,38	-32,95	-284,14	-263,28
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,98	-42,38	-32,95	-284,14	-263,28
Analyse des marges
Marge brute %	-30,64	0,5	-5,67	28	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	151,21	81,91	83,72	191,8	-
Marge d’EBITDA %	-214,24	-97,76	-127,47	-501,28	-
Marge EBITA %	-214,24	-97,81	-127,54	-501,37	-
Marge d'EBIT %	-217,4	-99,31	-128,92	-503,04	-
Marge des activités poursuivies %	41,44	-100,56	-68,85	-450,35	-
Marge nette %	41,44	-100,56	-68,85	-450,35	-
Net Avail. Pour la marge commune %	41,44	-100,56	-68,85	-450,35	-
Marge nette normalisée %	-119,89	-99,16	-70,67	-282,34	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-24,98	-115,95	-130,43	-262,62	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-22,89	-90,69	-130,22	-256,73	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,14	0,25	0,32	0,36	-
Rotation des actifs corporels	399 k	1,08 k	548,72	739,96	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	33,26	39,23	20,02	22,53	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,39	2,72	3,34	1,64	5,33
Quick Ratio	0,37	2,68	3,28	1,44	5,11
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,05	-1,26	-1,35	-2,93	-5,79
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	10,97	9,3	18,23	16,24	-
Délais de paiement des fournisseurs	308,36	170,39	98,83	377,35	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	14,24	2,69	-	-	9,09
Dette totale / Capital total	12,47	2,62	-	-	8,33
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	7,3
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	6,69
Dette totale / Total de l'actif	42,16	36,25	29,45	60,3	22,31
EBIT / Charges d'intérêt	-64,81	-2,46	-373,39	-53,39	-1,04 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-63,87	-2,42	-369,19	-53,2	-1,03 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-63,87	-2,42	-369,19	-53,2	-1,1 k
Dette totale / EBITDA	-0,33	-0,06	-	-	-0,06
Dette nette / EBITDA	0,16	3	1,85	0,43	0,64
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,33	-0,06	-	-	-0,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,16	2,99	1,85	0,43	0,6
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	34,7	83,06	-14,6	-17,29	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-3,79	-102,15	-1,07 k	-508,3	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	11,45	-16,47	11,35	225,27	108,1
EBITA, 1 an Croissance en %	11,45	-16,42	11,35	225,15	108,29
EBIT, 1 an Croissance %	11,26	-16,37	10,85	222,74	108,29
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-127,07	-544,16	-41,53	441,02	122,65
Résultat net, Croissance 1 an	-127,07	-544,16	-41,53	441,02	119,59
Résultat net normalisé sur 1 an	20,61	51,41	-39,14	230,45	122,47
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-117,71	-664,65	-42,9	401,33	70,95
Créances clients, Croissance sur 1 an	-20,61	150,69	34,13	-71,73	-86,31
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-50	136 k	-32,4	-47,93	91,24 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	49,98	-31,92	-31,81	-18,49	242,09
Actif corporel net, Croissance 1 an	80,82	-26,71	-24,53	-54,63	592,75
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	48,41	-24,97	-24,54	-54,14	569,48
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-79,88	1,28 k	-40,74	262,51	86,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	3,98 k	749,64	-3,94	66,53	94,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	3,89 k	625,42	22,61	63,07	98,05
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	121,62	57,03	25,03	-15,96	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	22,68	-83,04	-54,39	528,46	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-3,52	-3,56	90,31	161,01
EBITA, 2 ans CAGR %	47,12	-3,49	-3,53	90,28	161,51
EBIT, 2 ans CAGR %	48,2	-3,54	-3,72	89,15	160,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-55,85	9,65	61,15	77,86	248,27
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-55,85	9,65	61,15	77,86	244,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	33,83	35,13	-4	41,82	172,07
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-72,98	0	60,95	69,19	193,76
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-30,91	41,08	83,37	-38,42	-80,33
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-29,29	2,51 k	2,93 k	-40,67	2,08 k
Total des actifs, 2 ans CAGR %	21,78	1,05	-31,87	-25,45	66,98
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	15,33	15,12	-25,63	-41,48	77,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	6,67	5,52	-24,75	-41,17	75,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-43,11	66,43	185,61	46,57	160,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-36,82	1,76 k	185,69	26,48	80,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-39,53	1,6 k	198,24	41,4	81,03
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	107,94	28,18	8,94	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-64,43	-34,7	-5,29	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	17,44	-	1,2	44,63	96,49
EBITA, 3 ans CAGR %	106,3	21,84	1,22	44,64	96,74
EBIT, 3 ans CAGR %	107,31	22,47	1,04	44,1	95,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	25,5	-4,69	-11,09	141,3	92,13
Résultat net, CAGR sur 3 ans	25,5	-4,69	-11,09	141,3	90,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	109,15	39,45	3,58	44,94	65,16
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-28,72	-25,58	-22,87	135,06	70,16
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	6,16	38,72	-1,67	-62,7
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-20,63	778,93	671,38	681,88	585,06
Total des actifs, 3 ans CAGR %	244,46	0,32	-11,37	-27,67	23,88
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	200,92	-0,85	0,01	-36,92	33,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	200,92	-5,14	-5,63	-36,2	32,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	6,46	64,54	17,96	209,24	58,88
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	498,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	4,7	50,25	592,93	138,65	46,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	1,68	38,43	607,92	143,87	58,98
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	44,73	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	12,2	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	41,66	37,36	8,54	-	47,84
EBITA, 5 ans CAGR %	3,85	4,39	52,21	45,63	47,97
EBIT, 5 ans CAGR %	4,15	4,71	52,54	45,72	47,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-25,63	4,44	38,7	22,33	53,51
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-25,63	4,44	38,7	22,33	52,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	1,04	14,41	53,17	40,39	52,42
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-39,48	-10,36	-1,27	-1,06	31,68
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-14,62	-36,49
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-92,75	268,45	240,69	199,01	1,07 k
Total des actifs, 5 ans CAGR %	42,27	83,71	80,15	-10,91	14,19
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	27,83	165,56	72,04	-19,7	25,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	27,83	166,81	72,85	-21,64	20,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-11,27	86,94	57,99	57,1	61,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-7,73	35,66	56,43	40,25	305,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-9,33	29,16	56,38	39,61	310,29