ICKEY (SHANGHAI) INTERNET AND TECHNOLOGY CO.,LTD.

Flux de Trésorerie ICkey (Shanghai) Internet and Technology Co.,Ltd.

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CNE100007994

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Données Financières Publiées: ICKEY (SHANGHAI) INTERNET AND TECHNOLOGY CO.,LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	3,83 Md	4,33 Md	2,63 Md	2,57 Md
Autres recettes, total	1,73 M	2,29 M	3,78 M	6,91 M
Total Chiffre d'affaires	3,84 Md	4,33 Md	2,64 Md	2,58 Md
Coût des marchandises vendues, total	3,38 Md	3,82 Md	2,26 Md	2,17 Md
Résultat Brut	457 M	510 M	377 M	411 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	208 M	265 M	240 M	249 M
Provision pour créances douteuses	4,86 M	1,81 M	990 k	6,64 M
Dépenses de R&D	36,83 M	61,58 M	48,93 M	45,59 M
Autres dépenses de fonctionnement	7,16 M	7,22 M	6,42 M	7,29 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	257 M	335 M	296 M	309 M
Résultat d'Exploitation	200 M	174 M	80,5 M	103 M
Intérêts payés, total	-4,77 M	-14,01 M	-4,59 M	-2,81 M
Intérêts perçus et revenus des placements	899 k	1,58 M	1,92 M	1,6 M
Charges d'intérêt nettes	-3,87 M	-12,42 M	-2,67 M	-1,21 M
Gains (pertes) de change	4,28 M	-16,53 M	-4,63 M	-7,59 M
Autres produits non opérationnels	-2,36 M	-1,96 M	-698 k	-1,31 M
EBT, hors éléments non courants	198 M	143 M	72,5 M	92,5 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-440 k	-636 k	-308 k	-784 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-6,79 k	-38,61 k	-1,78 M	-115 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-94,2 k	-28,26 k	-1,9 k	-110 k
Règlements judiciaires	-	-	-5,13 M	-1,18 M
Autres éléments non courants	10,38 M	14,38 M	18,34 M	6,54 M
EBT, elements non courants inclus	208 M	157 M	83,63 M	96,85 M
Charge d'impôt	47,22 M	21,66 M	5,04 M	8,52 M
Résultat des activités poursuivies	161 M	135 M	78,59 M	88,33 M
Résultat net part du groupe	161 M	135 M	78,59 M	88,33 M
Intérêts minoritaires	341 k	222 k	20,9 k	-60,02 k
Résultat net	161 M	136 M	78,61 M	88,27 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	161 M	136 M	78,61 M	88,27 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	161 M	136 M	78,61 M	88,27 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,54	2,14	1,24	1,39
BPA de base - Activités poursuivies	2,54	2,14	1,24	1,39
Moyenne pondérée des actions en circulation	63,51 M	63,42 M	63,47 M	63,4 M
Bénéfice net par action - dilué	2,54	2,14	1,24	1,39
BPA dilué - Activités poursuivies	2,54	2,14	1,24	1,39
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	63,51 M	63,42 M	63,47 M	63,4 M
BPA de base normalisé	1,96	1,42	0,71	0,91
BPA dilué normalisé	1,96	1,42	0,71	0,91
Ratio de distribution	2,03	8,94	4,47	2,15
Éléments supplémentaires
EBITDA	206 M	185 M	92,99 M	115 M
EBITA	201 M	176 M	82,83 M	105 M
EBIT	200 M	174 M	80,5 M	103 M
EBITDAR	214 M	196 M	103 M	123 M
Total des revenus (tels que rapportés)	3,84 Md	4,33 Md	2,64 Md	2,58 Md
Taux d’imposition effectif (%)	22,69	13,79	6,02	8,79
Résultat net normalisé	124 M	89,84 M	45,34 M	57,75 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,39 M	1,4 M	1,07 M	653 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	13,26 M	22,03 M	13,26 M	16,17 M
Dépense de marketing	148 M	198 M	183 M	196 M
Dépenses générales et administratives	51,95 M	55,11 M	47 M	44,66 M
Dépense en recherche et de développement	36,92 M	61,7 M	48,99 M	45,62 M
Charges locatives nettes, total	8,24 M	11,81 M	9,62 M	8,85 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	2,04 M	5,66 M	2,32 M	2,28 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	6,2 M	6,15 M	7,3 M	6,57 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	965 k	708 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	689 k	588 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	230 k	192 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,88 M	1,49 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	148 M	225 M	130 M	130 M
Total des liquidités et VMP	148 M	225 M	130 M	130 M
Créances clients, total	452 M	404 M	408 M	461 M
Autres créances	3,16 M	3,59 M	3,85 M	4,01 M
Total des créances	455 M	408 M	412 M	465 M
Stocks	221 M	155 M	130 M	200 M
Autres actifs à court terme, total	39,19 M	61,07 M	66,45 M	88,98 M
Total de l'actif circulant	864 M	849 M	739 M	884 M
Immobilisations corporelles brutes	192 M	199 M	198 M	189 M
Amortissements cumulés	-16,8 M	-24,07 M	-33,99 M	-41,78 M
Immobilisations corporelles nettes	175 M	175 M	164 M	147 M
Investissements à long terme	85,5 k	85,5 k	85,5 k	85,5 k
Autres immobilisations incorporelles, total	6,05 M	8,18 M	7,73 M	14,74 M
Actifs d'impôts différés à long terme	9,58 M	12,39 M	14,99 M	15,22 M
Charges différées à long terme	7,92 M	7,51 M	3,47 M	4,55 M
Autres actifs à long terme, total	14,4 M	13,05 M	19,33 M	15,86 M
Total des actifs	1,08 Md	1,07 Md	948 M	1,08 Md
Passifs
Comptes à payer, total	240 M	121 M	105 M	145 M
Charges à payer, total	44,99 M	50,97 M	30,92 M	28,99 M
Emprunts à court terme	222 M	174 M	76,43 M	83,33 M
Impôts sur le revenu à payer	15,09 M	9,34 M	3,61 M	5,07 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	71 M	53,24 M	37,02 M	40,27 M
Autres passifs à court terme	19,21 M	35,28 M	24,51 M	27,32 M
Total du passif circulant	612 M	444 M	278 M	330 M
Dette à long terme	1,06 M	24,21 M	-	-
Contrats de location à long terme	27,86 M	18,83 M	11,55 M	3,19 M
Passif d'impôt différé Non courant	32,39 k	32,92 k	79,73 k	55,83 k
Total du passif	640 M	487 M	289 M	333 M
Actions ordinaires, total	48,84 M	48,84 M	48,84 M	48,84 M
Primes d'émissions d'actions	327 M	329 M	329 M	329 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	64,3 M	200 M	279 M	367 M
Résultat global et autres	-4,06 M	1,46 M	2,79 M	3,88 M
Total des fonds propres ordinaires	436 M	579 M	659 M	748 M
Intérêts minoritaires	-50,35 k	-273 k	-294 k	-234 k
Total des capitaux propres	436 M	579 M	659 M	748 M
Total du passif et des capitaux propres	1,08 Md	1,07 Md	948 M	1,08 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	63,51 M	63,42 M	63,49 M	63,49 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	63,51 M	63,42 M	63,49 M	63,49 M
Actif net par action	6,87	9,13	10,38	11,79
Actif corporel net	430 M	571 M	651 M	734 M
Actif corporel net par action	6,78	9	10,26	11,55
Total de la dette	251 M	217 M	87,99 M	86,52 M
Dette nette	102 M	-8,06 M	-42,42 M	-43,64 M
Dette relative aux contrats de location	65,95 M	94,45 M	76,93 M	70,77 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-50,35 k	-273 k	-294 k	-234 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	6	6
Stocks de produits finis, total	235 M	178 M	153 M	215 M
Stocks - Autres	193 k	47,9 k	42,3 k	86,5 k
Bâtiments, total	124 M	134 M	137 M	137 M
Machines, total	30,13 M	37,9 M	41,05 M	41,01 M
Employés à temps plein	-	-	849	865
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	6,93 M	8,62 M	8,93 M	15,38 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024
Résultat net	161 M	136 M	78,61 M	88,27 M
Dépréciation et amortissement - CF	13,62 M	19,96 M	20,69 M	18,84 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	961 k	1,56 M	2,32 M	2,71 M
Amortissements et dépréciations, Total	14,58 M	21,51 M	23,01 M	21,55 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	3,5 M	5,29 M	4,74 M	3,59 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	6,8 k	38,6 k	511 k	115 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-184 k	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	9,65 M	17,4 M	12,89 M	8,32 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	4,86 M	1,81 M	990 k	6,64 M
Autres activités d'exploitation, total	4,43 M	13,78 M	4,57 M	2,79 M
Variation des créances	-327 M	34,04 M	-1,28 M	-66,27 M
Variation des stocks	-148 M	49,16 M	12,09 M	-78,5 M
Variation des dettes fournisseurs	215 M	-89,17 M	-58,41 M	34,19 M
Variation des impôts différés	10,39 M	-2,81 M	-2,55 M	-257 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,88 M	1,49 M	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-50,66 M	188 M	75,17 M	20,44 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-88,5 M	-77,7 M	-12,06 M	-9,19 M
Vente d'immobilisations corporelles	31,88 k	67,1 k	37,48 k	9,08 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	51,96 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	474 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-36,03 M	-77,63 M	-12,02 M	-9,18 M
Dette à long terme émise, total	245 M	366 M	238 M	286 M
Total de la dette émise	245 M	366 M	238 M	286 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-85,65 M	-380 M	-370 M	-279 M
Total de la dette remboursée	-85,65 M	-380 M	-370 M	-279 M
Dividendes ordinaires payés	-3,27 M	-12,13 M	-3,51 M	-1,9 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-3,27 M	-12,13 M	-3,51 M	-1,9 M
Autres activités de financement, total	-22,23 M	-20,6 M	-6,67 M	-18,53 M
Flux de trésorerie de financement	134 M	-46,61 M	-142 M	-13,64 M
Ajustements des taux de change	-2,51 M	3,29 M	490 k	-398 k
Variation nette de la trésorerie	45,14 M	67,21 M	-78,13 M	-2,77 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	304 M	325 M	162 M	127 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-149 M	22,51 M	10,39 M	-22 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-146 M	31,26 M	13,26 M	-20,24 M
Variation du fonds de roulement net	202 M	28,27 M	52,75 M	100 M
Dette nette émise (remboursée)	160 M	-13,89 M	-132 M	6,79 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	15,67	10,17	5	6,32
Rentabilité du capital total (ROTC)	24,56	14,69	6,52	8,11
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	45,24	26,68	12,7	12,56
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	45,35	26,72	12,7	12,55
Analyse des marges
Marge brute %	11,91	11,76	14,29	15,96
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,42	6,11	9,11	9,67
Marge d’EBITDA %	5,37	4,26	3,53	4,45
Marge EBITA %	5,24	4,06	3,14	4,09
Marge d'EBIT %	5,22	4,02	3,05	3,98
Marge des activités poursuivies %	4,19	3,12	2,98	3,43
Marge nette %	4,2	3,13	2,98	3,42
Net Avail. Pour la marge commune %	4,2	3,13	2,98	3,42
Marge nette normalisée %	3,24	2,07	1,72	2,24
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-3,88	0,52	0,39	-0,85
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-3,8	0,72	0,5	-0,79
Rotation des actifs
Rotation des actifs	4,8	4,05	2,62	2,54
Rotation des actifs corporels	36,91	24,76	15,55	16,59
Rotation des créances (moyenne des créances)	11,73	10,12	6,48	5,92
Rotation des stocks (stock moyen)	22,23	20,32	15,87	13,13
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,41	1,91	2,66	2,68
Quick Ratio	0,99	1,43	1,95	1,8
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,08	0,42	0,27	0,06
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	31,11	36,08	56,29	61,84
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	16,42	17,96	22,99	27,88
Délais de paiement des fournisseurs	18,23	17,5	18,45	20,47
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	29,3	36,54	60,83	69,26
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	57,43	37,53	13,36	11,57
Dette totale / Capital total	36,48	27,29	11,78	10,37
Dette à long terme / Capitaux propres	6,63	7,44	1,75	0,43
Dette à long terme / Capital total	4,21	5,41	1,55	0,38
Dette totale / Total de l'actif	59,48	45,68	30,52	30,81
EBIT / Charges d'intérêt	41,99	12,45	17,53	36,52
EBITDA / Charges d'intérêt	45,05	13,98	22,54	44,19
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	26,49	8,43	19,92	40,92
Dette totale / EBITDA	1,17	1,11	0,85	0,7
Dette nette / EBITDA	0,48	-0,04	-0,41	-0,35
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,98	1,84	0,96	0,75
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,81	-0,07	-0,46	-0,38
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	150,06	12,97	-39,14	-2,27
Résultat brut, Croissance 1 an	177,19	11,52	-26,02	9,11
EBITDA, 1 an Croissance en %	521,45	-10,4	-49,64	23,21
EBITA, 1 an Croissance en %	577,72	-12,57	-52,9	27,15
EBIT, 1 an Croissance %	583,47	-12,93	-53,82	27,45
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	422,45	-15,82	-41,96	12,39
Résultat net, Croissance 1 an	423,05	-15,86	-42,04	12,29
Résultat net normalisé sur 1 an	533,86	-27,69	-49,54	27,39
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	400	-15,76	-42,09	12,42
Créances clients, Croissance sur 1 an	124,28	-10,57	0,93	12,91
Stocks, Croissance 1 an	167,96	-30,05	-16,14	54,1
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	426,96	0,36	-6,57	-10,37
Total des actifs, 1 an Croissance en %	107,03	-1,05	-11,03	14,06
Actif corporel net, Croissance 1 an	58,02	32,65	14,08	12,65
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	58,96	32,69	13,81	13,56
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-26,35	-471,46	-60,05	-72,8
CAPEX, Croissance 1 an	381,45	-12,2	-84,48	-23,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	38,97	-115,14	-53,85	-311,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	37,23	-121,46	-57,59	-252,67
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	115,35	68,08	-17,08	-22,88
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	116,03	75,82	-9,17	-10,15
EBITDA, 2 ans CAGR %	117,79	135,97	-32,83	-21,23
EBITA, 2 ans CAGR %	108,03	143,42	-35,83	-22,61
EBIT, 2 ans CAGR %	107,01	143,95	-36,59	-23,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	129,29	109,71	-30,1	-19,23
Résultat net, CAGR sur 2 ans	130,18	109,78	-30,17	-19,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	101,99	114,09	-39,59	-19,82
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	121,93	105,23	-30,15	-19,31
Créances clients, CAGR sur 2 ans	166,91	41,62	-4,99	6,76
Stocks, CAGR sur 2 ans	153,48	36,91	-23,41	13,68
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	145,42	129,96	-3,17	-8,49
Total des actifs, 2 ans CAGR %	113,57	43,13	-6,17	0,73
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	90,49	44,78	23,02	13,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	90,23	45,23	22,89	13,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-16	65,4	21,82	-67,04
CAPEX, CAGR sur 2 ans	299,33	105,6	-63,09	-65,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	51,14	-54,13	-73,56	-1,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	49,68	-45,73	-69,83	-19,53
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	59,99	73,68	19,8	-12,41
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	49,41	73,3	31,75	-3,44
EBITDA, 3 ans CAGR %	133,3	61,98	41,01	-17,78
EBITA, 3 ans CAGR %	120,33	55,82	40,79	-19,4
EBIT, 3 ans CAGR %	119,2	55,1	40,08	-19,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	403,94	64,18	36,66	-18,11
Résultat net, CAGR sur 3 ans	459,89	64,58	36,63	-18,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	107,09	43,42	32,25	-22,54
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	448,3	60,69	34,62	-18,14
Créances clients, CAGR sur 3 ans	115,71	85,38	26,5	0,64
Stocks, CAGR sur 3 ans	96,29	65,03	16,27	-3,31
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	83,21	82,16	70,32	-5,63
Total des actifs, 3 ans CAGR %	60,97	65,26	22,15	0,14
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	42,7	68,84	33,73	19,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	42,9	68,7	33,9	19,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	43,1	37,88	3,01	-26,1
CAPEX, CAGR sur 3 ans	100,38	141,02	-13,11	-53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-29,8	-54,03	-47,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-21,66	-50,01	-48,2
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	23	25,52
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	22,44	33,25
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	41,78	21,4
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	34,52	17,77
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	33,47	17,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	128,67	23,62
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	143,49	23,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	26,51	13,66
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	140,48	21,99
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	55,39	48,66
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	34,71	42,17
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	41,96	38,31
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	29,71	35,57
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	34,47	43,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	34,53	44,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	34,18	-22,21
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	1,85	10,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-19,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-20,81