Flux de Trésorerie IDI

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FR0000051393

Gestion des placements et exploitants de fonds

PEA

PEA/PME

Temps réel Euronext Paris 15:04:03 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
70,00 ^EUR	0,00 %		0,00 %	+1,74 %

05/08	Serge Marcillaud et l'équipe de direction de Talis Factory font l'acquisition de Talis Factory auprès d'IDI (ENXTPA:IDIP) et d'autres actionnaires dans le cadre d'un rachat par les cadres.	CI
24/07	IDI : EPS cut (2025: -16.4%, 2026: -18.4%)	AL

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Données Financières Publiées: IDI

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	141 M	84,62 M	85,82 M	27,77 M	71,96 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	4,89 M	9,55 M	3,66 M	7,28 M	9,01 M
Total Chiffre d'affaires	146 M	94,16 M	89,48 M	35,05 M	80,97 M
Coût des marchandises vendues, total	3,52 M	4,25 M	5,73 M	7,14 M	8,65 M
Résultat Brut	143 M	89,91 M	83,75 M	27,91 M	72,31 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,44 M	3,92 M	9,97 M	10,52 M	11,57 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	443 k	232 k	973 k	1,35 M	1,41 M
Autres dépenses de fonctionnement	9,88 M	7,8 M	1 M	-809 k	-286 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	13,76 M	11,95 M	11,94 M	11,06 M	12,69 M
Résultat d'Exploitation	129 M	77,96 M	71,81 M	16,84 M	59,62 M
Intérêts payés, total	-1,1 M	-1,77 M	-841 k	-	-194 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	1,91 M	-
Charges d'intérêt nettes	-1,1 M	-1,77 M	-841 k	1,91 M	-194 k
Gains (pertes) de change	621 k	199 k	-148 k	86 k	97 k
Autres produits non opérationnels	-	-	99 k	-	-1 k
EBT, hors éléments non courants	128 M	76,39 M	70,92 M	18,84 M	59,53 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-513 k	-	-
Règlements judiciaires	0	0	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	128 M	76,39 M	70,41 M	18,84 M	59,53 M
Charge d'impôt	2,19 M	-3,99 M	-495 k	-861 k	673 k
Résultat des activités poursuivies	126 M	80,38 M	70,9 M	19,7 M	58,85 M
Résultat net part du groupe	126 M	80,38 M	70,9 M	19,7 M	58,85 M
Intérêts minoritaires	-	-	-89 k	-116 k	159 k
Résultat net	126 M	80,38 M	70,81 M	19,58 M	59,01 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	126 M	80,38 M	70,81 M	19,58 M	59,01 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	126 M	80,38 M	70,81 M	19,58 M	59,01 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	18,03	11,48	10,11	2,75	8,27
BPA de base - Activités poursuivies	18,03	11,48	10,11	2,75	8,27
Moyenne pondérée des actions en circulation	7 M	7 M	7,01 M	7,13 M	7,13 M
Bénéfice net par action - dilué	18,03	11,48	10,11	2,75	8,27
BPA dilué - Activités poursuivies	18,03	11,48	10,11	2,75	8,27
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7 M	7 M	7,01 M	7,13 M	7,13 M
BPA de base normalisé	11,46	6,82	6,31	1,63	5,24
BPA dilué normalisé	11,46	6,82	6,31	1,63	5,24
Dividende par action	3,4	2,5	2,75	2,8	2,9
Ratio de distribution	18,56	24,83	27,63	284,68	23,8
Éléments supplémentaires
EBITDA	129 M	78,21 M	72,78 M	18,29 M	60,89 M
EBITA	129 M	77,96 M	71,81 M	16,84 M	59,62 M
EBIT	129 M	77,96 M	71,81 M	16,84 M	59,62 M
Total des revenus (tels que rapportés)	146 M	94,16 M	89,48 M	35,05 M	80,97 M
Taux d’imposition effectif (%)	1,71	-5,23	-0,7	-4,57	1,13
Impôts intérieurs courants	1,32 M	-1,1 M	543 k	-767 k	104 k
Total des impôts courants	1,32 M	-1,1 M	543 k	-767 k	104 k
Impôts intérieurs différés	870 k	-2,89 M	-1,04 M	-94 k	569 k
Total des impôts différés	870 k	-2,89 M	-1,04 M	-94 k	569 k
Résultat net normalisé	80,27 M	47,74 M	44,24 M	11,66 M	37,36 M
Provisions de pension	-	114 k	-22 k	19 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	12,21 M	8,32 M	189 M	112 M	37,91 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	714 k	44,16 M	129 M	31,2 M	58,37 M
Total des liquidités et VMP	12,92 M	52,48 M	318 M	143 M	96,28 M
Autres créances	3,24 M	4,91 M	5,17 M	9,84 M	30,95 M
Total des créances	3,24 M	4,91 M	5,17 M	9,84 M	30,95 M
Total de l'actif circulant	16,16 M	57,39 M	323 M	153 M	127 M
Immobilisations corporelles nettes	2,14 M	15,11 M	15,45 M	14,14 M	12,75 M
Investissements à long terme	715 M	717 M	520 M	617 M	660 M
Goodwill	-	-	5,12 M	5,12 M	5,12 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	5 k	3 k	29 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	1,08 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	4,98 M	8,56 M	435 k	1,8 M	1,7 M
Total des actifs	739 M	798 M	866 M	791 M	807 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	45,04 M	41,27 M	30,62 M	-	-
Part à court terme des contrats de location	496 k	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Courant	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	19,46 M	15,05 M	24,39 M	18,95 M	20,29 M
Total du passif circulant	65 M	56,32 M	55 M	18,95 M	20,29 M
Dette à long terme	40,74 M	41,33 M	46,61 M	42,52 M	16,03 M
Contrats de location à long terme	1,03 M	14,78 M	15,2 M	15,55 M	14,5 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	392 k	506 k	605 k	570 k	424 k
Passif d'impôt différé Non courant	3,38 M	486 k	454 k	328 k	1,18 M
Autres passifs non courants	15,62 M	12,11 M	14,36 M	15,39 M	13,08 M
Total du passif	126 M	126 M	132 M	93,31 M	65,5 M
Actions ordinaires, total	51,42 M	51,42 M	51,04 M	51,04 M	51,04 M
Primes d'émissions d'actions	93,81 M	93,81 M	93,81 M	93,81 M	93,81 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	126 M	80,38 M	70,81 M	19,58 M	59,01 M
Résultat global et autres	341 M	447 M	517 M	532 M	536 M
Total des fonds propres ordinaires	612 M	673 M	732 M	696 M	740 M
Intérêts minoritaires	8 k	8 k	963 k	1,87 M	1,7 M
Total des capitaux propres	612 M	673 M	733 M	698 M	742 M
Total du passif et des capitaux propres	739 M	798 M	866 M	791 M	807 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7 M	7 M	7,13 M	7,13 M	7,13 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7 M	7 M	7,13 M	7,13 M	7,13 M
Actif net par action	87,46	96,11	102,69	97,58	103,74
Actif corporel net	612 M	673 M	727 M	691 M	735 M
Actif corporel net par action	87,46	96,11	101,97	96,86	103,02
Total de la dette	87,31 M	97,38 M	92,42 M	58,07 M	30,53 M
Dette nette	74,39 M	44,9 M	-226 M	-85,09 M	-65,75 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	8 k	8 k	963 k	1,87 M	1,7 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	14	17	38	48	46

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	126 M	80,38 M	70,81 M	19,58 M	59,01 M
Dépréciation et amortissement - CF	455 k	-80 k	-2,54 M	1,45 M	1,26 M
Amortissements et dépréciations, Total	455 k	-80 k	-2,54 M	1,45 M	1,26 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	1,41 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-141 M	-84,62 M	-85,82 M	-27,77 M	-71,96 M
Autres activités d'exploitation, total	-1,6 M	-11,77 M	-2,91 M	-9,93 M	-8,3 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	4,44 M	-6,78 M	5,36 M	-9,31 M	-21,85 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-11,76 M	-22,86 M	-15,1 M	-24,57 M	-41,84 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-16 k	-	-1,98 M	-94 k	-148 k
Acquisitions en espèces	-	-	-3,27 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	74,89 M	81,39 M	300 M	-69,44 M	28,97 M
Autres activités d'investissement, total	3 M	6,18 M	5,08 M	881 k	1,02 M
Flux de trésorerie d'investissement	77,87 M	87,57 M	300 M	-68,65 M	29,84 M
Dette à long terme émise, total	-	-	46 M	-	-
Total de la dette émise	-	-	46 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-15,41 M	-317 k	-51,7 M	-34,35 M	-27,67 M
Total de la dette remboursée	-15,41 M	-317 k	-51,7 M	-34,35 M	-27,67 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	8,33 M	1,01 M	670 k
Rachat d'actions ordinaires	-8,78 M	-95 k	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-23,43 M	-19,96 M	-19,57 M	-55,75 M	-14,05 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-23,43 M	-19,96 M	-19,57 M	-55,75 M	-14,05 M
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-27,93 M	-4,78 M	-1,77 M	7,41 M	6,19 M
Flux de trésorerie de financement	-75,54 M	-25,15 M	-18,7 M	-81,69 M	-34,86 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	62 k	1 k
Variation nette de la trésorerie	-9,43 M	39,56 M	266 M	-175 M	-46,85 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	85,88 M	41,46 M	48,92 M	1,77 M	18,49 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	86,57 M	42,56 M	49,44 M	1,77 M	18,61 M
Variation du fonds de roulement net	-5,56 M	6,08 M	-9,09 M	10,11 M	19,77 M
Dette nette émise (remboursée)	-15,41 M	-317 k	-5,7 M	-34,35 M	-27,67 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	11,36	6,34	5,39	1,27	4,66
Rentabilité du capital total (ROTC)	11,96	6,63	5,62	1,33	4,88
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	22,33	12,51	10,08	2,75	8,18
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	22,33	12,51	10,08	2,74	8,22
Analyse des marges
Marge brute %	97,59	95,48	93,59	79,62	89,31
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,36	4,16	11,14	30,01	14,28
Marge d’EBITDA %	88,49	83,06	81,33	52,19	75,2
Marge EBITA %	88,18	82,79	80,25	48,06	73,64
Marge d'EBIT %	88,18	82,79	80,25	48,06	73,64
Marge des activités poursuivies %	86,35	85,36	79,23	56,21	72,69
Marge nette %	86,35	85,36	79,13	55,88	72,88
Net Avail. Pour la marge commune %	86,35	85,36	79,13	55,88	72,88
Marge nette normalisée %	54,91	50,7	49,43	33,26	46,15
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	58,74	44,03	54,67	5,05	22,83
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	59,22	45,2	55,25	5,05	22,98
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,21	0,12	0,11	0,04	0,1
Rotation des actifs corporels	61,83	10,91	5,86	2,37	6,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,25	1,02	5,88	8,07	6,27
Quick Ratio	0,25	1,02	5,88	8,07	6,27
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,18	-0,41	-0,27	-1,3	-2,06
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	14,26	14,47	12,6	8,32	4,12
Dette totale / Capital total	12,48	12,64	11,19	7,68	3,95
Dette à long terme / Capitaux propres	6,82	8,34	8,43	8,32	4,12
Dette à long terme / Capital total	5,97	7,28	7,48	7,68	3,95
Dette totale / Total de l'actif	17,08	15,72	15,28	11,79	8,11
EBIT / Charges d'intérêt	117,08	44,12	85,39	-	307,34
EBITDA / Charges d'intérêt	117,5	44,26	86,54	-	313,85
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	117,48	44,26	84,19	-	313,09
Dette totale / EBITDA	0,67	1,25	1,27	3,17	0,5
Dette nette / EBITDA	0,58	0,57	-3,1	-4,65	-1,08
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,67	1,25	1,31	3,19	0,5
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,58	0,57	-3,19	-4,68	-1,08
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	238,35	-35,59	-4,97	-60,83	131,03
Résultat brut, Croissance 1 an	254,42	-36,98	-6,85	-66,68	159,14
EBITDA, 1 an Croissance en %	296,02	-39,54	-6,94	-74,69	232,88
EBITA, 1 an Croissance en %	295,8	-39,52	-7,89	-76,37	254
EBIT, 1 an Croissance %	295,8	-39,52	-7,89	-76,37	254
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	290,12	-36,32	-11,8	-72,21	198,75
Résultat net, Croissance 1 an	290,12	-36,32	-11,91	-72,34	201,33
Résultat net normalisé sur 1 an	318,5	-40,52	-7,35	-73,45	220,48
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	303,32	-36,32	-11,96	-72,84	201,24
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-17,06	604,9	2,22	-8,49	-9,85
Total des actifs, 1 an Croissance en %	8,66	8,09	8,43	-8,59	2,02
Actif corporel net, Croissance 1 an	18,14	9,86	8,1	-4,99	6,36
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	18,14	9,86	8,86	-4,96	6,31
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-15,76	94,4	-33,94	62,71	70,25
CAPEX, Croissance 1 an	-33,33	-	-	-95,25	57,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	357,73	-51,72	17,99	-96,36	945,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	339,45	-50,83	16,16	-96,4	952,68
Dividende par action, 1 an de croissance	70	-26,47	10	1,82	3,57
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	71,35	47,63	-21,76	-38,99	-4,88
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	74,08	49,45	-23,38	-44,29	-7,08
EBITDA, 2 ans CAGR %	100,42	54,73	-24,99	-51,64	-8,21
EBITA, 2 ans CAGR %	101,82	54,72	-25,36	-53,52	-8,55
EBIT, 2 ans CAGR %	101,82	54,72	-25,36	-53,52	-8,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	96,39	57,61	-25,06	-50,5	-8,89
Résultat net, CAGR sur 2 ans	96,39	57,61	-25,1	-50,64	-8,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	94,05	57,78	-25,76	-50,59	-7,76
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	100,16	60,26	-25,12	-51,1	-9,55
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-15,59	141,79	168,43	-3,28	-9,17
Total des actifs, 2 ans CAGR %	6,39	8,37	8,26	-0,44	-3,43
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	10,52	13,92	8,97	1,34	0,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	10,52	13,92	9,36	1,72	0,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	13,8	27,97	13,32	3,67	66,44
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-8,23	-	1,01 k	-	-72,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	67,14	48,66	-24,53	-79,35	-38,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	67,81	47	-24,42	-79,62	-38,45
Dividende par action, 2 ans CAGR %	50,55	11,8	-10,07	5,83	2,69
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	24,8	23,66	27,47	-37,88	-4,91
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	25,5	24,07	27,66	-41,95	-7
EBITDA, 3 ans CAGR %	28,13	34,41	30,61	-47,9	-8,01
EBITA, 3 ans CAGR %	27,99	35,05	30,15	-49,26	-8,55
EBIT, 3 ans CAGR %	27,99	35,05	30,15	-49,26	-8,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	22,83	34,92	29,88	-46,16	-9,87
Résultat net, CAGR sur 3 ans	22,83	34,92	29,83	-46,27	-9,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	29,29	30,84	32,12	-47,43	-7,85
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	24,16	36,64	31,25	-46,6	-10,36
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	53,74	71,25	81,47	87,52	-5,52
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,89	6,95	8,39	2,32	0,37
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	8,46	10,3	11,95	4,1	2,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,46	10,3	12,21	4,36	3,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-4,83	36,04	2,66	27,84	22,31
CAPEX, CAGR sur 3 ans	100	-	335,33	80,44	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	46,6	10,49	37,64	-72,59	-23,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	44,54	11,46	35,9	-72,66	-24,1
Dividende par action, 3 ans CAGR %	21,41	18,56	11,2	-6,27	5,07
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	14,97	-9,67	3,54	-6,78	13,38
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	16	-10,16	3,02	-9,93	12,43
EBITDA, 5 ans CAGR %	16,05	-11,35	3,42	-10,7	13,26
EBITA, 5 ans CAGR %	15,99	-11,4	3,15	-11,85	12,86
EBIT, 5 ans CAGR %	15,99	-11,4	3,15	-11,85	12,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	15,73	-10,93	0,8	-9,66	12,71
Résultat net, CAGR sur 5 ans	15,73	-10,93	0,78	-9,76	12,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	15,96	-11,57	3,56	-11,37	14,27
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	16,29	-10,45	1,42	-9,41	13,09
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	28,33	90,52	92,14	36,27	37,59
Total des actifs, 5 ans CAGR %	14,5	9,11	3,77	3,93	3,5
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	13,42	8,06	8,67	6,62	7,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	13,42	8,06	8,82	6,78	7,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	1,5	18,59	2,05	22,03	24,55
CAPEX, CAGR sur 5 ans	12,2	-	297,31	37,68	43,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	18,74	-15,83	12,41	-43,51	-0,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	18,77	-15,45	11,52	-43,51	-1,13
Dividende par action, 5 ans CAGR %	16,27	7,39	7,68	13,3	7,71