Flux de Trésorerie IMC Rare Earths Ltd

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IMC

KYG472811036

Métaux et minéraux précieux

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03/08	Retrait des alertes erronées du NYSE concernant IMC Rare Earths et Intercontinental Exchange	RE
28/07	IMC Rare Earths Ltd finalise son introduction en bourse pour un montant de 20 millions de dollars	CI

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Données Financières Publiées: IMC RARE EARTHS LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2024	2025	2026
Frais de vente, généraux et administratifs, total	148 k	156 k	1,92 M
Coûts d'exploration / de forage, total	634 k	1,77 M	1,27 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	782 k	1,93 M	3,19 M
Résultat d'Exploitation	-782 k	-1,93 M	-3,19 M
Intérêts payés, total	-42,48 k	-134 k	-184 k
Charges d'intérêt nettes	-42,48 k	-134 k	-184 k
Autres produits non opérationnels	-	-	202 k
EBT, hors éléments non courants	-824 k	-2,06 M	-3,17 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	16,55 k
EBT, elements non courants inclus	-824 k	-2,06 M	-3,16 M
Résultat des activités poursuivies	-824 k	-2,06 M	-3,16 M
Résultat net part du groupe	-824 k	-2,06 M	-3,16 M
Résultat net	-824 k	-2,06 M	-3,16 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-824 k	-2,06 M	-3,16 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-824 k	-2,06 M	-3,16 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	100 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	100 M
BPA de base normalisé	-	-	-0,02
BPA dilué normalisé	-	-	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITA	-782 k	-1,93 M	-3,19 M
EBIT	-782 k	-1,93 M	-3,19 M
Résultat net normalisé	-515 k	-1,29 M	-1,98 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	86,45 k	142 k	1,92 M
Frais d'exploration et de forage	634 k	1,77 M	1,27 M
Charges locatives nettes, total	61,8 k	13,63 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	8,73 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	4,91 k	-

Période Fiscale: Mars	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	296	9,3 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	2,72 M
Total des liquidités et VMP	-	296	2,73 M
Autres créances	-	-	50,78 k
Total des créances	-	-	50,78 k
Dépenses payées d'avance	-	-	13,33 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	104 k
Total de l'actif circulant	-	296	2,89 M
Total des actifs	-	296	2,89 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	2,44 k	20,4 k
Charges à payer, total	-	55,73 k	659 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	2,45 M	-
Autres passifs à court terme	26,67 k	351 k	6,43 M
Total du passif circulant	26,67 k	2,86 M	7,11 M
Dette à long terme	904 k	-	2,88 M
Total du passif	930 k	2,86 M	9,99 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	1,09 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-999 k	-3,06 M	-8,57 M
Résultat global et autres	68,75 k	203 k	387 k
Total des fonds propres ordinaires	-930 k	-2,86 M	-7,09 M
Total des capitaux propres	-930 k	-2,86 M	-7,09 M
Total du passif et des capitaux propres	0	296	2,89 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	101 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	101 M
Actif net par action	-	-	-0,07
Actif corporel net	-930 k	-2,86 M	-7,09 M
Actif corporel net par action	-	-	-0,07
Total de la dette	904 k	2,45 M	2,88 M
Dette nette	904 k	2,45 M	152 k
Dette relative aux contrats de location	494 k	109 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3

Période Fiscale: Mars	2024	2025	2026
Résultat net	-824 k	-2,06 M	-3,16 M
Autres activités d'exploitation, total	42,48 k	134 k	-17,42 k
Variation des dettes fournisseurs	-	58,17 k	622 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	26,67 k	324 k	-148 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-755 k	-1,55 M	-2,7 M
Dette à long terme émise, total	755 k	1,55 M	427 k
Total de la dette émise	755 k	1,55 M	427 k
Autres activités de financement, total	-	-	5 M
Flux de trésorerie de financement	755 k	1,55 M	5,43 M
Variation nette de la trésorerie	-	296	2,73 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	4,42 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	4,54 M
Variation du fonds de roulement net	-	-	-6,53 M
Dette nette émise (remboursée)	755 k	1,55 M	427 k

Période Fiscale: Mars	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	-137,8
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	554,07	86,25
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	108,93	63,44
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	108,93	63,44
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	0	0,41
Quick Ratio	-	0	0,39
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-28,32	-0,54	-0,38
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-97,13	-85,71	-40,57
Dette totale / Capital total	-3,39 k	-599,67	-68,27
Dette à long terme / Capitaux propres	-97,13	-	-40,57
Dette à long terme / Capital total	-3,39 k	-	-68,27
Dette totale / Total de l'actif	-	966 k	345,1
EBIT / Charges d'intérêt	-18,4	-14,38	-17,31
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	146,88	65,32
EBIT, 1 an Croissance %	-	146,88	65,32
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	150,43	52,94
Résultat net, Croissance 1 an	-	150,43	52,94
Résultat net normalisé sur 1 an	-	150,43	53,74
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	52,29
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	978 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	207,48	148,02
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	207,48	148,02
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	104,96	74,49
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	102,03
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	102,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	95,7
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	95,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	96,22
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	176,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	176,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	89,11