Flux de Trésorerie Immersion SA

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ALIMR

FR0013060100

Production de spectacles

PEA

PEA/PME

Marché Fermé - Euronext Paris 17:55:00 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,300 ^EUR	0,00 %		+17,35 %	-3,36 %

30/04	Immersion SA publie ses résultats pour le premier semestre clos le 31 décembre 2025	CI
27/03	Immersion reçoit un avis de défaut de conformité du Nasdaq	MT

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Données Financières Publiées: IMMERSION SA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	5,8 M	5,45 M	6,7 M	7,19 M	7,6 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-1
Total Chiffre d'affaires	5,8 M	5,45 M	6,7 M	7,19 M	7,6 M
Coût des marchandises vendues, total	4,71 M	4,3 M	5,39 M	5,49 M	5,79 M
Résultat Brut	1,09 M	1,15 M	1,31 M	1,7 M	1,81 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,22 M	2,5 M	2,33 M	2,62 M	2,92 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	158 k	145 k	189 k	197 k	149 k
Autres dépenses de fonctionnement	-1,44 M	-1,05 M	-911 k	-798 k	-998 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	936 k	1,6 M	1,61 M	2,02 M	2,07 M
Résultat d'Exploitation	155 k	-451 k	-297 k	-325 k	-263 k
Intérêts payés, total	-10,46 k	-16,71 k	-12,96 k	-7,78 k	-5,17 k
Intérêts perçus et revenus des placements	3,48 k	-	511	1,16 k	3,68 k
Charges d'intérêt nettes	-6,99 k	-16,71 k	-12,45 k	-6,62 k	-1,5 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	148 k	-467 k	-310 k	-332 k	-264 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-147 k	-	-	-	-74 k
Autres éléments non courants	314 k	25,94 k	2,12 k	76,26 k	-60,12 k
EBT, elements non courants inclus	315 k	-441 k	-308 k	-255 k	-398 k
Charge d'impôt	-289 k	-504 k	-344 k	-336 k	-235 k
Résultat des activités poursuivies	603 k	62,81 k	36,28 k	80,18 k	-163 k
Résultat net part du groupe	603 k	62,81 k	36,28 k	80,18 k	-163 k
Résultat net	603 k	62,81 k	36,28 k	80,18 k	-163 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	603 k	62,81 k	36,28 k	80,18 k	-163 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	603 k	62,81 k	36,28 k	80,18 k	-163 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,48	0,05	0,03	0,06	-0,13
BPA de base - Activités poursuivies	0,48	0,05	0,03	0,06	-0,13
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,27 M	1,27 M	1,27 M	1,27 M	1,27 M
Bénéfice net par action - dilué	0,48	0,05	0,03	0,06	-0,13
BPA dilué - Activités poursuivies	0,48	0,05	0,03	0,06	-0,13
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,27 M	1,27 M	1,27 M	1,27 M	1,27 M
BPA de base normalisé	0,07	-0,23	-0,15	-0,16	-0,13
BPA dilué normalisé	0,07	-0,23	-0,15	-0,16	-0,13
Éléments supplémentaires
EBITDA	312 k	-306 k	-109 k	-128 k	-114 k
EBITA	155 k	-451 k	-297 k	-325 k	-263 k
EBIT	155 k	-451 k	-297 k	-325 k	-263 k
Total des revenus (tels que rapportés)	7,31 M	6,61 M	7,69 M	8,26 M	8,81 M
Taux d’imposition effectif (%)	-91,63	114,23	111,79	131,39	59,08
Résultat net normalisé	92,35 k	-292 k	-194 k	-207 k	-165 k

Période Fiscale: Juin	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,92 M	1,68 M	762 k	1,49 M	1,49 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	2,92 M	1,68 M	762 k	1,49 M	1,49 M
Créances clients, total	1,18 M	2,03 M	2,1 M	2,37 M	1,49 M
Autres créances	1,28 M	1,29 M	1,54 M	1,46 M	696 k
Total des créances	2,46 M	3,32 M	3,64 M	3,83 M	2,19 M
Stocks	630 k	773 k	985 k	747 k	615 k
Dépenses payées d'avance	207 k	343 k	209 k	350 k	582 k
Autres actifs à court terme, total	1	-	-1	-1	-
Total de l'actif circulant	6,22 M	6,12 M	5,6 M	6,41 M	4,88 M
Immobilisations corporelles brutes	1,29 M	1,25 M	1,08 M	1,25 M	1,26 M
Amortissements cumulés	-878 k	-905 k	-789 k	-989 k	-1,04 M
Immobilisations corporelles nettes	410 k	345 k	295 k	260 k	218 k
Investissements à long terme	2,43 k	2,66 k	2,66 k	2,66 k	2,66 k
Autres immobilisations incorporelles, total	727 k	658 k	687 k	700 k	732 k
Autres actifs à long terme, total	95,18 k	95,18 k	84,55 k	64,55 k	67,55 k
Total des actifs	7,45 M	7,22 M	6,67 M	7,44 M	5,9 M
Passifs
Comptes à payer, total	890 k	1,03 M	1,07 M	1,1 M	1,2 M
Charges à payer, total	872 k	833 k	758 k	965 k	1,02 M
Emprunts à court terme	-	-	15,72 k	925	2,89 k
Part à court terme de la dette à long terme	290 k	674 k	577 k	435 k	394 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,04 M	828 k	705 k	1,8 M	1,02 M
Autres passifs à court terme	237 k	351 k	346 k	343 k	16,55 k
Total du passif circulant	3,33 M	3,71 M	3,47 M	4,64 M	3,65 M
Dette à long terme	2,01 M	1,33 M	990 k	512 k	48,75 k
Recettes non acquises Non courantes	1,69 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	1	1	-	-	74 k
Total du passif	5,34 M	5,05 M	4,46 M	5,15 M	3,77 M
Actions ordinaires, total	634 k	634 k	634 k	634 k	634 k
Primes d'émissions d'actions	1,15 M	1,15 M	1,15 M	1,15 M	1,15 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	29,26 k	125 k	99,7 k	144 k	-99,56 k
Résultat global et autres	294 k	262 k	323 k	359 k	439 k
Total des fonds propres ordinaires	2,11 M	2,17 M	2,21 M	2,29 M	2,13 M
Total des capitaux propres	2,11 M	2,17 M	2,21 M	2,29 M	2,13 M
Total du passif et des capitaux propres	7,45 M	7,22 M	6,67 M	7,44 M	5,9 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,27 M	1,27 M	1,27 M	1,27 M	1,27 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,27 M	1,27 M	1,27 M	1,27 M	1,27 M
Actif net par action	1,66	1,71	1,74	1,8	1,68
Actif corporel net	1,38 M	1,51 M	1,52 M	1,59 M	1,39 M
Actif corporel net par action	1,09	1,19	1,2	1,25	1,1
Total de la dette	2,3 M	2,01 M	1,58 M	948 k	445 k
Dette nette	-622 k	323 k	821 k	-539 k	-1,05 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	4	4	4
Stocks de produits finis, total	984 k	1,12 M	1,16 M	976 k	848 k
Stocks - Autres	9,36 k	-	9,36 k	-	-
Machines, total	1,29 M	1,25 M	1,08 M	1,25 M	1,26 M
Employés à temps plein	38	35	35	40	45
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	33,56 k	73,11 k	52,53 k	159 k	-

Période Fiscale: Juin	2016 (EUR)	2017 (EUR)	2018 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Éléments supplémentaires
Variation du fonds de roulement net						477 k	913 k	332 k	-1,24 M	-590 k

Période Fiscale: Juin	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,28	-3,84	-2,68	-2,88	-2,46
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,29	-6,56	-4,66	-5,78	-5,65
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	33,39	2,93	1,66	3,57	-7,38
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	33,39	2,93	1,66	3,57	-7,38
Analyse des marges
Marge brute %	18,82	21,1	19,58	23,62	23,83
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	38,23	45,88	34,79	36,49	38,46
Marge d’EBITDA %	5,39	-5,61	-1,62	-1,78	-1,5
Marge EBITA %	2,67	-8,26	-4,44	-4,52	-3,46
Marge d'EBIT %	2,67	-8,26	-4,44	-4,52	-3,46
Marge des activités poursuivies %	10,41	1,15	0,54	1,11	-2,14
Marge nette %	10,41	1,15	0,54	1,11	-2,14
Net Avail. Pour la marge commune %	10,41	1,15	0,54	1,11	-2,14
Marge nette normalisée %	1,59	-5,36	-2,89	-2,88	-2,17
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,77	0,74	0,97	1,02	1,14
Rotation des actifs corporels	12,96	14,46	20,96	25,93	31,83
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,83	3,4	3,25	3,21	3,93
Rotation des stocks (stock moyen)	5,61	6,14	6,14	6,34	8,51
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,86	1,65	1,61	1,38	1,34
Quick Ratio	1,61	1,35	1,27	1,15	1,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	62,61	107,32	112,33	113,88	92,87
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	65,01	59,48	59,48	57,69	42,91
Délais de paiement des fournisseurs	85,09	78,63	68,11	75,32	74,14
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	42,53	88,16	103,7	96,24	61,65
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	108,93	92,45	71,66	41,44	20,95
Dette totale / Capital total	52,14	48,04	41,75	29,3	17,32
Dette à long terme / Capitaux propres	95,16	61,44	44,84	22,37	2,29
Dette à long terme / Capital total	45,55	31,92	26,12	15,82	1,9
Dette totale / Total de l'actif	71,7	69,91	66,87	69,24	63,97
EBIT / Charges d'intérêt	14,79	-26,96	-22,94	-41,76	-50,77
EBITDA / Charges d'intérêt	29,86	-18,31	-8,38	-16,49	-22,01
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	29,86	-18,31	-8,38	-16,49	-22,01
Dette totale / EBITDA	7,35	-6,56	-14,57	-7,39	-3,91
Dette nette / EBITDA	-1,99	-1,06	-7,56	4,2	9,19
Dette totale / (EBITDA - Capex)	7,35	-6,56	-14,57	-7,39	-3,91
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,99	-1,06	-7,56	4,2	9,19
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	4,93	-5,91	22,92	7,26	5,72
Résultat brut, Croissance 1 an	-10,83	5,5	14,06	29,4	6,67
EBITDA, 1 an Croissance en %	-168,92	-197,96	-64,51	18,16	-11,28
EBITA, 1 an Croissance en %	-124,93	-391,22	-34,01	9,31	-19,19
EBIT, 1 an Croissance %	-124,93	-391,22	-34,01	9,31	-19,19
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-285,08	-89,59	-42,23	120,99	-303,27
Résultat net, Croissance 1 an	-285,08	-89,59	-42,23	120,99	-303,27
Résultat net normalisé sur 1 an	-123,05	-416,3	-33,71	7,05	-20,35
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-284,1	-89,59	-42,23	120,99	-303,27
Créances clients, Croissance sur 1 an	46,19	71,58	3,64	13,07	-37,08
Stocks, Croissance 1 an	-39,8	22,63	27,47	-24,19	-17,62
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-15,57	-15,78	-14,56	-11,8	-16,24
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-2,81	-3,15	-7,65	11,63	-20,73
Actif corporel net, Croissance 1 an	96,92	9,56	0,47	4,43	-12,31
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	40,08	2,98	1,67	3,63	-7,12
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-12,99	-0,64	7,54	14,82	6,49
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-28,87	-3,01	9,69	21,49	17,48
EBITDA, 2 ans CAGR %	40,34	-17,83	-41,04	-35,24	2,38
EBITA, 2 ans CAGR %	-27,92	-14,8	38,63	-15,07	-6,01
EBIT, 2 ans CAGR %	-27,92	-14,8	38,63	-15,07	-6,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	39,53	-56,11	-75,48	12,99	111,95
Résultat net, CAGR sur 2 ans	39,53	-56,11	-75,48	12,99	111,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-31,66	-14,62	44,8	-15,76	-7,66
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	37,75	-56,23	-75,48	12,99	111,95
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-26,85	58,38	33,35	8,26	-15,66
Stocks, CAGR sur 2 ans	-26,92	-14,08	25,03	-1,7	-20,97
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-14,93	-15,68	-15,17	-13,19	-14,05
Total des actifs, 2 ans CAGR %	10,99	-2,98	-5,43	1,54	-5,93
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4,36	46,88	4,91	2,43	-4,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,81	20,1	2,32	2,65	-1,89
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-10,4	-10,69	6,66	7,45	11,7
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-24,82	-18,88	2,38	15,9	16,33
EBITDA, 3 ans CAGR %	24,84	24,49	-37,89	-25,66	-28,08
EBITA, 3 ans CAGR %	44,26	14,81	-21,75	28,07	-16,47
EBIT, 3 ans CAGR %	44,26	14,81	-21,75	28,07	-16,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	25,41	-41,26	-51,9	-48,97	37,42
Résultat net, CAGR sur 3 ans	25,41	-41,26	-51,9	-48,97	37,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	71,86	13,89	-21,53	30,93	-17,32
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	23,93	-41,77	-51,99	-48,97	37,42
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-14,76	-2,81	37,5	26,22	-9,66
Stocks, CAGR sur 3 ans	-5,52	-13,16	-2	5,82	-7,32
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-13,73	-15,22	-15,31	-14,06	-14,22
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,66	6,06	-4,56	-0,05	-6,51
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-13,82	6,06	29,42	4,75	-2,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-1,3	4,86	13,61	2,76	-0,72
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	0,03	-7,43	-3,62	-1,25	6,59
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	0,76	-12,99	-12,56	-4,66	8,17
EBITDA, 5 ans CAGR %	-29,07	10,28	-7,52	-4,15	-24,14
EBITA, 5 ans CAGR %	-39,04	42,81	41,98	1,77	-15,8
EBIT, 5 ans CAGR %	-39,04	42,81	41,98	1,77	-15,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-23,5	-23,98	-34,72	-23,7	-12,95
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-23,5	-23,98	-34,72	-23,7	-12,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-39,53	60,62	60,48	0,95	-16,25
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-23,89	-24,36	-35,18	-24,09	-13,04
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-11,73	-4,65	1,95	1,48	13,09
Stocks, CAGR sur 5 ans	-2,74	-2,84	5,68	-8,74	-10,08
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-11,65	-13,79	-14,31	-14,41	-14,81
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,82	2,17	2,22	4,23	-5,11
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-3,18	-3,94	-6,76	4,59	14,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,16	2,84	0,13	3,97	7,14