Bilan IMPERIAL GIN

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CA68237J1003

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 21:57:01 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,6700 ^CAD	-1,47 %		+28,85 %	+570,00 %

17/12	One Bullion Ltd. finalise l'acquisition d'Imperial Ginseng Products Ltd. (TSXV:IGP) par le biais d'une fusion inversée pour 14 millions CAD	CI
14/11	Imperial Ginseng Products Ltd. publie ses résultats du premier trimestre clos le 30 septembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: IMPERIAL GIN

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	7,2 M	3,44 M	4,3 M	-	-
Total Chiffre d'affaires	7,2 M	3,44 M	4,3 M	-	-
Coût des marchandises vendues, total	7,02 M	3,74 M	4,3 M	-	-
Résultat Brut	179 k	-301 k	-2,92 k	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,27 M	1,91 M	2,51 M	728 k	196 k
Rémunération à base d'actions (IS)	61,94 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,33 M	1,91 M	2,51 M	728 k	196 k
Résultat d'Exploitation	-1,15 M	-2,21 M	-2,51 M	-728 k	-196 k
Intérêts payés, total	-118 k	-1,59 k	-45	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	8,26 k	24,67 k	402 k	490 k	7,53 k
Charges d'intérêt nettes	-109 k	23,08 k	402 k	490 k	7,53 k
Autres produits non opérationnels	149 k	-68,59 k	24,44 k	33,33 k	-
EBT, hors éléments non courants	-1,11 M	-2,25 M	-2,09 M	-204 k	-189 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	225 k	300 k	3,36 M	485 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-5,15 M	-882 k	372 k	-	-
Autres éléments non courants	329 k	5,82 M	2,39 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-5,71 M	2,98 M	4,03 M	281 k	-189 k
Charge d'impôt	-1,23 M	665 k	1,11 M	72,54 k	-15,29 k
Résultat des activités poursuivies	-4,48 M	2,32 M	2,92 M	208 k	-174 k
Résultat net part du groupe	-4,48 M	2,32 M	2,92 M	208 k	-174 k
Résultat net	-4,48 M	2,32 M	2,92 M	208 k	-174 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,48 M	2,32 M	2,92 M	208 k	-174 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,48 M	2,32 M	2,92 M	208 k	-174 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,76	0,39	0,48	0,03	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,76	0,39	0,48	0,03	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,87 M	5,91 M	6,08 M	6,12 M	6,12 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,76	0,39	0,48	0,03	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,76	0,39	0,48	0,03	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,87 M	6,05 M	6,08 M	6,12 M	6,12 M
BPA de base normalisé	-0,12	-0,24	-0,21	-0,02	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,12	-0,23	-0,21	-0,02	-0,02
Ratio de distribution	-	-	-	8,26 k	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-961 k	-2,1 M	-2,42 M	-618 k	-
EBITA	-1,15 M	-2,21 M	-2,51 M	-728 k	-196 k
EBIT	-1,15 M	-2,21 M	-2,51 M	-728 k	-196 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	21,53	22,3	27,62	25,81	8,09
Impôts intérieurs courants	-	204 k	809 k	72,54 k	-
Total des impôts courants	-	204 k	809 k	72,54 k	-15,29 k
Impôts intérieurs différés	-1,23 M	461 k	304 k	-	-
Total des impôts différés	-1,23 M	461 k	304 k	-	-
Résultat net normalisé	-696 k	-1,41 M	-1,3 M	-127 k	-118 k
Intérêts sur la dette à long terme	118 k	1,59 k	45	-	-
Provisions de pension	358 k	793 k	972 k	97,84 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	1,26 M	1,86 M	2,47 M	722 k	59,6 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	61,94 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	61,94 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,22 M	10,61 M	16,64 M	361 k	119 k
Total des liquidités et VMP	4,22 M	10,61 M	16,64 M	361 k	119 k
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	59,2 k	55,58 k	551 k	407	98,5 k
Total des créances	59,2 k	55,58 k	551 k	407	98,5 k
Stocks	3,15 M	2,02 M	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	912
Autres actifs à court terme, total	-	-	1,28 M	-	-
Total de l'actif circulant	7,42 M	12,68 M	18,48 M	362 k	218 k
Immobilisations corporelles brutes	10,82 M	9,97 M	26,69 k	-	-
Amortissements cumulés	-6,22 M	-6,62 M	-26,69 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	4,6 M	3,35 M	0	-	-
Investissements à long terme	167 k	10	10	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	765 k	304 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	12,95 M	16,34 M	18,48 M	362 k	218 k
Passifs
Comptes à payer, total	507 k	656 k	644 k	35,62 k	66,09 k
Charges à payer, total	174 k	555 k	367 k	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	57,41 k	14,9 k	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	177 k	129 k	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	738 k	1,4 M	1,14 M	35,62 k	66,09 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	15,42 k	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	184 k	596 k	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Total du passif	938 k	2 M	1,14 M	35,62 k	66,09 k
Actions ordinaires, total	34,82 M	34,82 M	34,94 M	17,72 M	17,72 M
Primes d'émissions d'actions	1,39 M	1,39 M	1,34 M	1,34 M	1,34 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-24,14 M	-21,88 M	-18,95 M	-18,74 M	-18,91 M
Résultat global et autres	-66,77 k	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	12,01 M	14,34 M	17,34 M	326 k	152 k
Total des capitaux propres	12,01 M	14,34 M	17,34 M	326 k	152 k
Total du passif et des capitaux propres	12,95 M	16,34 M	18,48 M	362 k	218 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,91 M	5,91 M	6,12 M	6,12 M	6,12 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,91 M	5,91 M	6,12 M	6,12 M	6,12 M
Actif net par action	2,03	2,42	2,83	0,05	0,02
Actif corporel net	12,01 M	14,34 M	17,34 M	326 k	152 k
Actif corporel net par action	2,03	2,42	2,83	0,05	0,02
Total de la dette	72,83 k	14,9 k	0	0	0
Dette nette	-4,15 M	-10,6 M	-16,64 M	-361 k	-119 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	3	3
Stocks de produits finis, total	3,04 M	2,04 M	-	-	-
Stocks - Autres	109 k	71,32 k	-	-	-
Terres possédées	1 M	1 M	-	-	-
Bâtiments, total	1,76 M	1,76 M	-	-	-
Machines, total	3,51 M	3,44 M	26,69 k	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-4,48 M	2,32 M	2,92 M	208 k	-174 k
Dépréciation et amortissement - CF	249 k	165 k	110 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	249 k	165 k	110 k	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-225 k	-300 k	-3,36 M	-485 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	5,15 M	882 k	-372 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	61,94 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-1,45 M	576 k	-6,21 k	-485 k	-7,53 k
Variation des créances	40,74 k	12,7 k	-200 k	551 k	-96 k
Variation des stocks	3,12 M	1,12 M	2,81 M	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-204 k	149 k	-12,26 k	-609 k	30,47 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	177 k	-48,16 k	-129 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	309 k	751 k	-822 k	-373 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	2,58 M	5,85 M	1,02 M	-1,32 M	-247 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-17,62 k	-12,69 k	-3,44 k	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	1,82 M	422 k	4,85 M	1,77 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	176 k	-	10	-
Flux de trésorerie d'investissement	1,8 M	586 k	4,85 M	1,77 M	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,25 M	-57,93 k	-14,9 k	-	-
Total de la dette remboursée	-2,25 M	-57,93 k	-14,9 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	16,95 k	-	67,81 k	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-17,22 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-17,22 M	-
Autres activités de financement, total	-66,56 k	14 k	107 k	490 k	4,52 k
Flux de trésorerie de financement	-2,3 M	-43,93 k	160 k	-16,73 M	4,52 k
Variation nette de la trésorerie	2,08 M	6,39 M	6,03 M	-16,28 M	-242 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	19,32 k	1,59 k	45	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	26,92 k	857 k	261 k	-15,29 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,5 M	611 k	-1,48 M	275 k	-191 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,58 M	612 k	-1,48 M	275 k	-191 k
Variation du fonds de roulement net	-3 M	-1,84 M	11,82 k	-730 k	68,54 k
Dette nette émise (remboursée)	-2,25 M	-57,93 k	-14,9 k	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,28	-9,43	-9,02	-4,83	-42,33
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,58	-10,44	-9,91	-5,15	-51,33
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-31,53	17,59	18,42	2,36	-72,59
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-31,53	17,59	18,42	2,36	-72,59
Analyse des marges
Marge brute %	2,49	-8,75	-0,07	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	17,65	55,38	58,38	-	-
Marge d’EBITDA %	-13,35	-60,98	-56,21	-	-
Marge EBITA %	-16,03	-64,13	-58,45	-	-
Marge d'EBIT %	-16,03	-64,13	-58,45	-	-
Marge des activités poursuivies %	-62,29	67,3	67,84	-	-
Marge nette %	-62,29	67,3	67,84	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-62,29	67,3	67,84	-	-
Marge nette normalisée %	-9,67	-40,91	-30,33	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	34,78	17,76	-34,32	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	35,8	17,79	-34,32	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,43	0,24	0,25	-	-
Rotation des actifs corporels	1,28	0,87	2,57	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	1,7	1,45	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,05	9,04	16,2	10,15	3,31
Quick Ratio	5,79	7,6	15,08	10,15	3,29
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	3,49	4,17	0,89	-37,08	-3,73
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	214,62	251,5	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	44,18	81,19	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,61	0,1	-	-	-
Dette totale / Capital total	0,6	0,1	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,13	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,13	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	7,24	12,24	6,17	9,85	30,26
EBIT / Charges d'intérêt	-9,8	-1,39 k	-55,85 k	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-7,69	-1,29 k	-53,4 k	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-7,84	-1,3 k	-53,48 k	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,08	-0,01	-	-	-
Dette nette / EBITDA	4,58	5,19	6,93	0,58	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,08	-0,01	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,5	5,15	6,92	0,58	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	24,33	-52,14	24,87	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-116,37	-268,43	-99,03	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-52,3	118,58	15,1	-74,3	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-45,41	91,51	13,8	-71,05	-73
EBIT, 1 an Croissance %	-45,41	91,51	13,8	-71,05	-73
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-39,05	-151,71	25,87	-92,85	-183,27
Résultat net, Croissance 1 an	-39,05	-151,71	25,87	-92,85	-183,27
Résultat net normalisé sur 1 an	-48,71	84,99	-7,42	-90,23	-7,37
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-39,13	-150,74	22,58	-92,83	-183,27
Stocks, Croissance 1 an	-38,41	-35,91	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-31,32	-27,09	-100	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-37,48	26,17	13,08	-98,04	-39,58
Actif corporel net, Croissance 1 an	-26,82	19,37	20,9	-98,12	-53,26
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-26,82	19,37	20,9	-98,12	-53,26
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-284,97	127,22	-82,62	-229,88	-81,33
CAPEX, Croissance 1 an	-93,45	-28	-72,86	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	29,88	-75,56	-341,38	-118,62	-169,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	24,1	-76,22	-340,98	-118,62	-169,62
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-4,03	-22,86	-22,7	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	219,25	-47,49	-87,23	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-12,43	2,11	58,61	-45,77	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-6,36	2,24	47,63	-42,6	-72,04
EBIT, 2 ans CAGR %	-6,36	2,24	47,63	-42,6	-72,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-4,87	-43,86	-19,33	-70,01	-75,61
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-4,87	-43,86	-19,33	-70,01	-75,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-3,82	1,87	30,86	-69,92	-69,91
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-5,27	-44,43	-21,14	-70,36	-75,57
Stocks, CAGR sur 2 ans	-45,36	-37,17	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-21,99	-29,24	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-36,44	-11,19	19,44	-85,12	-89,13
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-29,32	-6,54	20,13	-84,92	-90,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-29,32	-6,54	20,13	-84,92	-90,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	60,57	105,01	-37,16	-52,49	-50,75
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-89,82	-78,28	-55,79	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	979,9	-43,66	-23,2	-32,96	-64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	314,09	-45,68	-24,31	-33,02	-64
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	16,88	-23,9	-9,43	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-27,05	157,97	-86,13	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-14,19	18,79	6,26	-13,7	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-9,41	18,86	5,96	-14,23	-55,36
EBIT, 3 ans CAGR %	-9,41	18,86	5,96	-14,23	-55,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-1,78	-22,36	-26,52	-64,04	-57,85
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-1,78	-22,36	-26,52	-64,04	-57,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-7,73	23,24	-1,33	-44,89	-56,24
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-1,01	-23,07	-27,66	-64,54	-58,17
Stocks, CAGR sur 3 ans	-36,61	-42,37	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-11	-23,73	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-30,79	-20,12	-3,74	-69,66	-76,27
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-25,23	-15,83	1,83	-69,95	-78,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-25,23	-15,83	1,83	-69,95	-78,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-2,48	80,27	-9,95	-19,96	-65,2
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-75,07	-80,46	-76,61	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-38,86	205,44	-8,5	-52,11	-32,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-37,95	59,75	-10,74	-52,57	-32,15
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-0,86	-22,08	-0,93	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-18,29	-16,09	-63,67	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-8,37	55,19	9,72	-13,19	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-5,27	50,32	10,13	-11,17	-37,82
EBIT, 5 ans CAGR %	-5,27	50,32	10,13	-11,17	-37,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	27,42	-10,85	-9,21	-46,93	-52,73
Résultat net, CAGR sur 5 ans	27,42	-10,85	-9,21	-46,93	-52,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-4,14	55,82	8,03	-29,89	-38,64
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	27,69	-11,15	-9,62	-47,47	-53,14
Stocks, CAGR sur 5 ans	-16,1	-14,04	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-2,07	-10,86	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-13,42	-12,47	-13,91	-59,22	-59,76
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-9,55	-9,75	-9,62	-57,69	-60,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-9,55	-9,75	-9,62	-57,69	-60,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	18,04	0,29	-18,2	5,74	-29,26
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-60,48	-60,35	-68,65	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-6,43	-22,75	-33,02	66,52	-36,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-5,14	-23,74	-32,81	12,84	-37,93