Flux de Trésorerie Infoclip

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Marché Fermé - Euronext Paris Autres places de cotation 17:55:00 25/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,000 ^EUR	0,00 %		0,00 %	-

12/06	Infoclip S.A. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos au 31 décembre 2025	CI
28/04	Rivage Groupe a finalisé l'acquisition d'une participation de 93,94% dans Infoclip S.A. (ENXTPA:MLIFC) pour 11,07 millions d'euros.	CI

16d517a2d65e977c150cdb5574107.HD8vXfcXr7fP7wKTWZVVPzDQRlTxiB0jirGc8KN7UFY.a1UfNsMg6fO7qFfKMtIWC161JD6X2Fp1s_LZiZNKHwJPRWwSuSXE2fy8Uw

Données Financières Publiées: INFOCLIP

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	4,33 M	4,8 M	5,44 M	5,41 M
Autres recettes, total	28	10,54 k	52	82,21 k
Total Chiffre d'affaires	4,33 M	4,81 M	5,44 M	5,49 M
Coût des marchandises vendues, total	4,07 M	4,52 M	4,98 M	4,88 M
Résultat Brut	260 k	290 k	458 k	610 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	147 k	175 k	225 k	214 k
Autres dépenses de fonctionnement	-9,85 k	-93,59 k	87	19,49 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	137 k	80,97 k	225 k	233 k
Résultat d'Exploitation	122 k	209 k	233 k	376 k
Intérêts payés, total	-14,61 k	-13,87 k	-17,31 k	-14,33 k
Intérêts perçus et revenus des placements	25	277	5,29 k	-
Charges d'intérêt nettes	-14,58 k	-13,59 k	-12,02 k	-14,33 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	5
Autres produits non opérationnels	1	1	60 k	6,25 k
EBT, hors éléments non courants	108 k	195 k	281 k	368 k
Autres éléments non courants	-121 k	-742 k	45,01 k	-
EBT, elements non courants inclus	-13,22 k	-547 k	326 k	368 k
Charge d'impôt	-52,1 k	-47,52 k	-50,44 k	-36,92 k
Résultat des activités poursuivies	38,89 k	-500 k	376 k	405 k
Résultat net part du groupe	38,89 k	-500 k	376 k	405 k
Résultat net	38,89 k	-500 k	376 k	405 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	38,89 k	-500 k	376 k	405 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	38,89 k	-500 k	376 k	405 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	0,62	-
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	0,62	-
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	611 k	-
Bénéfice net par action - dilué	-	-	0,62	-
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	0,62	-
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	611 k	-
BPA de base normalisé	-	-	0,29	-
BPA dilué normalisé	-	-	0,29	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	270 k	383 k	458 k	590 k
EBITA	122 k	209 k	233 k	376 k
EBIT	122 k	209 k	233 k	376 k
Total des revenus (tels que rapportés)	4,35 M	4,93 M	5,62 M	5,49 M
Taux d’imposition effectif (%)	394,19	8,69	-15,48	-10,03
Résultat net normalisé	67,37 k	122 k	176 k	230 k

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	295 k	310 k	289 k	421 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	212	212
Total des liquidités et VMP	295 k	310 k	289 k	421 k
Créances clients, total	1,71 M	1,52 M	1,92 M	1,65 M
Autres créances	200 k	306 k	322 k	233 k
Total des créances	1,91 M	1,83 M	2,25 M	1,88 M
Stocks	16,71 k	29,2 k	22,44 k	10,5 k
Dépenses payées d'avance	71,28 k	33,28 k	17,92 k	20,07 k
Autres actifs à court terme, total	415 k	1,85 k	159 k	138 k
Total de l'actif circulant	2,71 M	2,2 M	2,73 M	2,47 M
Immobilisations corporelles brutes	-	404 k	651 k	-
Amortissements cumulés	-	-327 k	-422 k	-
Immobilisations corporelles nettes	107 k	77,55 k	229 k	188 k
Investissements à long terme	1,26 M	1,2 M	1,12 M	1,15 M
Goodwill	99,5 k	122 k	122 k	122 k
Autres immobilisations incorporelles, total	8,01 k	1,93 k	2,67 k	362
Charges différées à long terme	377 k	268 k	143 k	65,29 k
Autres actifs à long terme, total	216 k	245 k	244 k	244 k
Total des actifs	4,77 M	4,12 M	4,59 M	4,24 M
Passifs
Comptes à payer, total	821 k	825 k	1,41 M	1,32 M
Charges à payer, total	732 k	658 k	418 k	376 k
Emprunts à court terme	26,86 k	7,14 k	13,96 k	-
Impôts sur le revenu à payer	10,55 k	9,14 k	8,58 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	308 k	192
Total du passif circulant	1,59 M	1,5 M	2,16 M	1,7 M
Dette à long terme	572 k	417 k	318 k	151 k
Recettes non acquises Non courantes	255 k	323 k	34,38 k	35,34 k
Autres passifs non courants	79,09 k	104 k	39,99 k	36,27 k
Total du passif	2,5 M	2,34 M	2,55 M	1,92 M
Actions ordinaires, total	240 k	240 k	220 k	198 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	512 k	12,02 k	388 k	793 k
Résultat global et autres	1,53 M	1,53 M	1,43 M	1,33 M
Total des fonds propres ordinaires	2,28 M	1,78 M	2,04 M	2,32 M
Total des capitaux propres	2,28 M	1,78 M	2,04 M	2,32 M
Total du passif et des capitaux propres	4,77 M	4,12 M	4,59 M	4,24 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	611 k	-
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	611 k	-
Actif net par action	-	-	3,33	-
Actif corporel net	2,17 M	1,65 M	1,91 M	2,2 M
Actif corporel net par action	-	-	3,13	-
Total de la dette	598 k	424 k	332 k	151 k
Dette nette	303 k	114 k	42,67 k	-270 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5	-
Stocks de produits finis, total	16,71 k	29,2 k	22,44 k	10,5 k
Employés à temps plein	-	-	24	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	149 k	8,78 k	-

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Éléments supplémentaires
Variation du fonds de roulement net	74,11 k	-449 k	217 k	53,36 k

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,61	2,93	3,34	5,32
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,66	5,14	6,37	9,72
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,72	-24,64	19,73	18,59
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,72	-24,64	19,73	18,59
Analyse des marges
Marge brute %	6	6,02	8,42	11,1
Marge d’EBITDA %	6,22	7,97	8,42	10,74
Marge EBITA %	2,83	4,34	4,28	6,85
Marge d'EBIT %	2,83	4,34	4,28	6,85
Marge des activités poursuivies %	0,9	-10,39	6,92	7,38
Marge nette %	0,9	-10,39	6,92	7,38
Net Avail. Pour la marge commune %	0,9	-10,39	6,92	7,38
Marge nette normalisée %	1,56	2,53	3,23	4,19
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,91	1,08	1,25	1,24
Rotation des actifs corporels	47,59	52,1	35,53	26,36
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,57	2,97	3,15	3,03
Rotation des stocks (stock moyen)	325,3	196,84	192,94	296,42
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,7	1,47	1,26	1,45
Quick Ratio	1,39	1,43	1,17	1,35
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	141,89	123,1	116,01	120,52
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	1,12	1,85	1,9	1,23
Délais de paiement des fournisseurs	66,35	66,3	82,36	102,59
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	76,66	58,66	35,55	19,16
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	26,28	23,85	16,28	6,52
Dette totale / Capital total	20,81	19,26	14	6,12
Dette à long terme / Capitaux propres	25,1	23,45	15,59	6,52
Dette à long terme / Capital total	19,88	18,93	13,41	6,12
Dette totale / Total de l'actif	52,3	56,87	55,64	45,32
EBIT / Charges d'intérêt	8,38	15,04	13,46	26,26
EBITDA / Charges d'intérêt	18,45	27,63	26,48	41,18
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	18,45	27,63	26,48	41,18
Dette totale / EBITDA	2,22	1,11	0,72	0,26
Dette nette / EBITDA	1,13	0,3	0,09	-0,46
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,22	1,11	0,72	0,26
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,13	0,3	0,09	-0,46
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	15,52	11,01	13,14	0,95
Résultat brut, Croissance 1 an	109,89	11,47	58,28	32,99
EBITDA, 1 an Croissance en %	142,57	42,11	19,59	28,77
EBITA, 1 an Croissance en %	664,22	70,44	11,65	61,55
EBIT, 1 an Croissance %	664,22	70,44	11,65	61,55
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-36,92	-1,38 k	-175,33	7,64
Résultat net, Croissance 1 an	-36,92	-1,38 k	-175,33	7,64
Résultat net normalisé sur 1 an	1,64 k	80,89	44,04	31,08
Créances clients, Croissance sur 1 an	3,42	-10,97	26,27	-14,38
Stocks, Croissance 1 an	100,84	74,72	-23,13	-53,23
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	42,67	-27,54	194,86	-17,76
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,72	-13,67	11,43	-7,6
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,73	-23,81	15,65	14,92
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,74	-21,94	14,6	13,89
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	13,24	12,07	6,87
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	52,96	32,83	45,09
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	85,66	30,36	24,09
EBITA, 2 ans CAGR %	-	260,91	37,95	34,3
EBIT, 2 ans CAGR %	-	260,91	37,95	34,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	184,68	211,08	-9,95
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	184,68	211,08	-9,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	461,67	61,42	37,4
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-4,05	6,03	3,98
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	87,33	15,89	-40,04
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	1,67	46,17	55,73
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-6,75	-1,92	1,47
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-11,96	-6,13	15,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-10,88	-5,42	14,24
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	13,21	8,24
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	54,71	32,88
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	60,34	29,83
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	144,09	45,41
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	144,09	45,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	82,76	118,39
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	82,76	118,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	256,85	50,59
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	5,15	-1,27
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	39,2	-14,36
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	44,99	20,67
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-1,05	-3,85
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-3,58	0,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-3,09	0,62
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	4,85	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-2,48	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-0,14	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-8,66	-	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-8,66	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-30,27	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-30,27	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-13,36	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	2,83	-	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-11,07	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	16,92	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,88	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	7,2	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-1,54	-	-	-