Flux de Trésorerie Infrea AB

Actions

INFREA

SE0010600106

Construction et ingénierie

PEA

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm 18:00:00 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
13,65 ^SEK	+0,74 %		-2,50 %	-3,87 %

24/08	Le président d'Infrea, Tomas Bergström, renforce sa participation	FW
12/08	Infrea décroche un contrat de gestion des eaux d'une valeur de 28 millions de couronnes	FW

ae083100f7f502ef21.sWwppFu2LjLJSmCGi3MxLEFGbApzFfbk6mh-z7LaGw8.gS9I1hLfQH2kIyjoxxgHVScHC0UqJ4W3tR8TvO2XclvzHEvJK492RpofDw

Données Financières Publiées: INFREA AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Chiffre d'affaires	1,26 Md	2,09 Md	2,01 Md	2,08 Md	2,07 Md
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	1,26 Md	2,09 Md	2,01 Md	2,08 Md	2,07 Md
Coût des marchandises vendues, total	712 M	1,34 Md	1,31 Md	1,37 Md	1,44 Md
Résultat Brut	552 M	746 M	706 M	704 M	633 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	484 M	605 M	633 M	594 M	541 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	62 M	71,1 M	84,9 M	106 M	64,6 M
Autres dépenses de fonctionnement	-6,7 M	-5,5 M	-7,5 M	-4,4 M	-4,8 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	539 M	670 M	710 M	696 M	601 M
Résultat d'Exploitation	13,1 M	76 M	-3,9 M	7,6 M	31,4 M
Intérêts payés, total	-10,3 M	-12,9 M	-21,4 M	-22,2 M	-14,1 M
Intérêts perçus et revenus des placements	100 k	400 k	900 k	1,9 M	2,1 M
Charges d'intérêt nettes	-10,2 M	-12,5 M	-20,5 M	-20,3 M	-12 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-100 k	-100 k	100 k	-100 k
EBT, hors éléments non courants	2,9 M	63,4 M	-24,5 M	-12,6 M	19,3 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-3 M	-1 M	-200 k	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-13,3 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	7,7 M	7,3 M	16,6 M	7,2 M	8,5 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	1,7 M	11,2 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	9,3 M	80,9 M	-8,1 M	-5,4 M	14,5 M
Charge d'impôt	3,1 M	12,6 M	-500 k	2,6 M	7,2 M
Résultat des activités poursuivies	6,2 M	68,3 M	-7,6 M	-8 M	7,3 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	55,7 M
Résultat net part du groupe	6,2 M	68,3 M	-7,6 M	-8 M	63 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	6,2 M	68,3 M	-7,6 M	-8 M	63 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	6,2 M	68,3 M	-7,6 M	-8 M	63 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	6,2 M	68,3 M	-7,6 M	-8 M	7,3 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,36	3,47	-0,38	-0,3	2,1
BPA de base - Activités poursuivies	0,36	3,47	-0,38	-0,3	0,24
Moyenne pondérée des actions en circulation	17,39 M	19,7 M	19,94 M	26,98 M	29,98 M
Bénéfice net par action - dilué	0,36	3,47	-0,4	-0,3	2,06
BPA dilué - Activités poursuivies	0,36	3,47	-0,4	-0,3	0,2
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	17,39 M	19,7 M	19,94 M	26,98 M	29,98 M
BPA de base normalisé	0,1	2,01	-0,77	-0,29	0,4
BPA dilué normalisé	0,1	2,01	-0,77	-0,29	0,4
Dividende par action	-	-	-	0,5	0,65
Ratio de distribution	-	-	-	-	23,81
Éléments supplémentaires
EBITDA	46,5 M	112 M	31,6 M	38,2 M	53,6 M
EBITA	14,2 M	76,8 M	-3,5 M	8 M	31,6 M
EBIT	13,1 M	76 M	-3,9 M	7,6 M	31,4 M
EBITDAR	48,5 M	114 M	33,8 M	42,3 M	63,1 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,28 Md	2,11 Md	2,04 Md	2,09 Md	2,09 Md
Taux d’imposition effectif (%)	33,33	15,57	6,17	-48,15	49,66
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	2,5 M	8,7 M	8,1 M	5,5 M	13 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	600 k	3,9 M	-8,6 M	-2,9 M	-5,8 M
Résultat net normalisé	1,81 M	39,62 M	-15,31 M	-7,88 M	12,06 M
Intérêts sur la dette à long terme	3,4 M	3,6 M	5,2 M	6,7 M	4 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	2 M	2,2 M	2,2 M	4,1 M	9,5 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	557 k	637 k	968 k	1,91 M	3,72 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,44 M	1,56 M	1,23 M	2,19 M	5,78 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	107 M	125 M	66,9 M	156 M	218 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	107 M	125 M	66,9 M	156 M	218 M
Créances clients, total	267 M	389 M	401 M	400 M	476 M
Autres créances	25,8 M	35,5 M	18,7 M	18,5 M	15,6 M
Total des créances	293 M	424 M	420 M	418 M	491 M
Stocks	20,8 M	27,6 M	31,6 M	32,4 M	19,5 M
Dépenses payées d'avance	9,1 M	9,8 M	10,5 M	11,1 M	10,3 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-100 k	-
Total de l'actif circulant	429 M	587 M	529 M	617 M	739 M
Immobilisations corporelles brutes	567 M	642 M	636 M	758 M	472 M
Amortissements cumulés	-284 M	-314 M	-283 M	-437 M	-302 M
Immobilisations corporelles nettes	283 M	328 M	353 M	320 M	170 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	357 M	413 M	426 M	411 M	340 M
Autres immobilisations incorporelles, total	31,9 M	31 M	30,6 M	30,2 M	30,6 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	1,2 M	900 k	100 k	300 k	-
Total des actifs	1,1 Md	1,36 Md	1,34 Md	1,38 Md	1,28 Md
Passifs
Comptes à payer, total	107 M	207 M	191 M	162 M	172 M
Charges à payer, total	96,8 M	114 M	113 M	118 M	128 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	56 M	71 M	32,4 M	28,8 M	19,9 M
Part à court terme des contrats de location	28,1 M	37,5 M	46,5 M	51,5 M	36,6 M
Impôts sur le revenu à payer	-	2,6 M	2 M	4,4 M	5,3 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	22,5 M	28,9 M	27,2 M	56 M	53,5 M
Autres passifs à court terme	26 M	19,1 M	10,4 M	13,1 M	400 k
Total du passif circulant	336 M	479 M	422 M	434 M	415 M
Dette à long terme	166 M	170 M	195 M	167 M	107 M
Contrats de location à long terme	86,5 M	97,6 M	128 M	113 M	51,6 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	24,2 M	36,4 M	29,6 M	26,7 M	19,7 M
Autres passifs non courants	800 k	600 k	700 k	700 k	200 k
Total du passif	613 M	784 M	775 M	742 M	594 M
Actions ordinaires, total	800 k	800 k	800 k	1,2 M	1,2 M
Primes d'émissions d'actions	374 M	393 M	393 M	474 M	475 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	113 M	182 M	170 M	162 M	210 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	489 M	575 M	564 M	638 M	686 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	489 M	575 M	564 M	638 M	686 M
Total du passif et des capitaux propres	1,1 Md	1,36 Md	1,34 Md	1,38 Md	1,28 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	19,36 M	20,09 M	19,99 M	29,98 M	29,98 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	19,36 M	20,09 M	19,99 M	29,98 M	29,98 M
Actif net par action	25,24	28,63	28,2	21,26	22,87
Actif corporel net	100 M	132 M	107 M	196 M	315 M
Actif corporel net par action	5,17	6,54	5,34	6,55	10,51
Total de la dette	336 M	376 M	402 M	360 M	216 M
Dette nette	230 M	252 M	335 M	205 M	-2,5 M
Dette relative aux contrats de location	16 M	17,6 M	17,6 M	32,8 M	76 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	3
Stocks - matières premières, total	20,8 M	27,6 M	31,6 M	32,4 M	19,5 M
Bâtiments, total	12 M	15,5 M	13,1 M	11,7 M	3,4 M
Machines, total	427 M	473 M	420 M	407 M	251 M
Employés à temps plein	462	525	522	507	410
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	900 k	4,4 M	9,9 M	5,9 M	8,2 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	6,2 M	68,3 M	-7,6 M	-8 M	63 M
Dépréciation et amortissement - CF	60,9 M	70,3 M	84,4 M	89,3 M	64,5 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,1 M	800 k	400 k	400 k	200 k
Amortissements et dépréciations, Total	62 M	71,1 M	84,8 M	89,7 M	64,7 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-7 M	-6,6 M	-14,5 M	-6,6 M	-6,5 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-11,2 M	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	16,4 M	13,3 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-46 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	81,3 M
Autres activités d'exploitation, total	-1,9 M	15,1 M	-9,3 M	-5,8 M	-62 M
Variation des créances	-39,2 M	-102 M	22,1 M	1,3 M	-92,6 M
Variation des stocks	-100 k	-500 k	-3,8 M	-800 k	12,9 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	14,1 M	101 M	-41,3 M	13,5 M	35,8 M
Flux de trésorerie d'exploitation	34,1 M	135 M	30,4 M	99,7 M	63,9 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-30,4 M	-32,7 M	-19,2 M	-19,8 M	-7,2 M
Vente d'immobilisations corporelles	16,5 M	15,4 M	34,7 M	12,7 M	44 M
Acquisitions en espèces	-125 M	-71,5 M	-19,5 M	-	-9,5 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	2,1 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	300 k	-	-	100 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	111 M
Flux de trésorerie d'investissement	-139 M	-88,5 M	-4 M	-7,1 M	140 M
Dette à long terme émise, total	200 M	86,8 M	28,6 M	1,8 M	700 k
Total de la dette émise	200 M	86,8 M	28,6 M	1,8 M	700 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-169 M	-115 M	-107 M	-87,6 M	-128 M
Total de la dette remboursée	-169 M	-115 M	-107 M	-87,6 M	-128 M
Émission d'actions ordinaires	73,1 M	200 k	100 k	83,2 M	100 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-100 k	-6,1 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-15 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-15 M
Autres activités de financement, total	-3,9 M	-200 k	100 k	-1,2 M	100 k
Flux de trésorerie de financement	100 M	-28,2 M	-84,5 M	-3,8 M	-142 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	100 k	-100 k
Variation nette de la trésorerie	-4,4 M	18,3 M	-58,1 M	88,9 M	62,2 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	5,1 M	-1,9 M	9 M	8,5 M	12,9 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-31,75 M	57,54 M	21,99 M	71,98 M	15,41 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-25,31 M	65,6 M	35,36 M	85,85 M	24,22 M
Variation du fonds de roulement net	65,1 M	20,3 M	27,8 M	-11,2 M	55 M
Dette nette émise (remboursée)	31 M	-28,1 M	-78,6 M	-85,8 M	-127 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,85	3,86	-0,18	0,35	1,48
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,12	5,35	-0,25	0,48	2,07
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,42	12,84	-1,33	-1,33	1,1
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,42	12,84	-1,33	-1,33	1,1
Analyse des marges
Marge brute %	43,68	35,72	35,06	33,88	30,58
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	38,27	28,95	31,41	28,61	26,17
Marge d’EBITDA %	3,68	5,37	1,57	1,84	2,59
Marge EBITA %	1,12	3,68	-0,17	0,38	1,53
Marge d'EBIT %	1,04	3,64	-0,19	0,37	1,52
Marge des activités poursuivies %	0,49	3,27	-0,38	-0,38	0,35
Marge nette %	0,49	3,27	-0,38	-0,38	3,04
Net Avail. Pour la marge commune %	0,49	3,27	-0,38	-0,38	0,35
Marge nette normalisée %	0,14	1,9	-0,76	-0,38	0,58
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2,51	2,75	1,09	3,46	0,74
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-2	3,14	1,76	4,13	1,17
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,32	1,7	1,49	1,53	1,56
Rotation des actifs corporels	4,71	6,84	5,91	6,17	8,44
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,31	6,37	5,1	5,19	4,73
Rotation des stocks (stock moyen)	39,67	55,5	44,19	42,94	55,35
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,28	1,22	1,25	1,42	1,78
Quick Ratio	1,19	1,15	1,15	1,32	1,71
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,1	0,28	0,07	0,23	0,15
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	57,84	57,27	71,61	70,55	77,2
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	9,2	6,58	8,26	8,52	6,59
Délais de paiement des fournisseurs	44,47	42,37	55,36	47,03	42,77
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	22,57	21,47	24,5	32,05	41,02
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	68,83	65,46	71,24	56,52	31,43
Dette totale / Capital total	40,77	39,56	41,6	36,11	23,91
Dette à long terme / Capitaux propres	51,62	46,59	57,24	43,93	23,19
Dette à long terme / Capital total	30,57	28,16	33,43	28,07	17,64
Dette totale / Total de l'actif	55,65	57,69	57,91	53,78	46,41
EBIT / Charges d'intérêt	1,27	5,89	-0,18	0,34	2,23
EBITDA / Charges d'intérêt	7,29	11,4	3,78	4,38	6,82
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	4,34	8,87	2,88	3,49	6,3
Dette totale / EBITDA	4,48	2,56	4,96	3,7	2,24
Dette nette / EBITDA	3,06	1,71	4,14	2,1	-0,03
Dette totale / (EBITDA - Capex)	7,52	3,29	6,51	4,65	2,42
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,14	2,2	5,42	2,64	-0,03
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	39,69	65,29	-3,61	3,16	8,05
Résultat brut, Croissance 1 an	25,33	35,19	-5,4	-0,33	8,34
EBITDA, 1 an Croissance en %	-14,68	141,29	-71,84	20,89	41,8
EBITA, 1 an Croissance en %	-44,31	440,84	-104,56	-328,57	192,59
EBIT, 1 an Croissance %	-45,87	480,15	-105,13	-294,87	190,74
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-84,65	1 k	-111,13	5,26	-139,04
Résultat net, Croissance 1 an	-85,1	1 k	-111,13	5,26	-887,5
Résultat net normalisé sur 1 an	-83,35	2,09 k	-138,64	-48,57	-388,06
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-85,66	872,4	-111,54	-25	-128,57
Créances clients, Croissance sur 1 an	99,25	45,76	3,21	-0,42	18,96
Stocks, Croissance 1 an	37,75	32,69	14,49	2,53	-39,81
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	11,56	16,05	7,53	-9,18	-46,99
Total des actifs, 1 an Croissance en %	34,78	23,4	-1,52	3,03	-7,25
Actif corporel net, Croissance 1 an	-2,06	31,5	-18,78	83,8	60,47
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	27,77	17,72	-2,02	13,13	7,54
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-55,71	295,89	-77,48	227,96	-35,91
CAPEX, Croissance 1 an	6,67	7,57	-41,28	3,12	-63,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-158,4	-281,22	-61,79	227,34	-70,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-142,6	-359,16	-46,09	142,77	-62,06
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	30
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	43,76	51,95	26,22	-0,28	1,35
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	33,75	30,16	13,09	-2,9	-5,35
EBITDA, 2 ans CAGR %	20,55	43,48	-17,56	-41,65	30,24
EBITA, 2 ans CAGR %	22,26	73,54	-50,35	-67,73	200,48
EBIT, 2 ans CAGR %	24,14	77,21	-45,44	-68,38	183,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-1,57	30,02	10,72	-65,78	-1,99
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-64,75	28,13	10,72	-65,78	187,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-85,38	90,77	190,66	-55,42	-11,24
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-73,31	18,11	5,91	-70,59	-29,29
Créances clients, CAGR sur 2 ans	35,74	70,42	22,66	1,38	8,84
Stocks, CAGR sur 2 ans	37,51	35,2	23,26	8,35	-21,45
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	16,16	13,78	11,71	-1,18	-30,61
Total des actifs, 2 ans CAGR %	11,38	28,96	10,24	0,73	-2,24
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	13,96	13,49	3,34	22,18	71,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	19,42	22,65	7,4	5,28	10,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	7,88	32,41	-5,58	-14,06	44,98
CAPEX, CAGR sur 2 ans	94,94	7,12	-20,53	-22,19	-38,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	13,03	2,88	-16,78	11,84	-16,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-6,43	5,07	18,2	14,4	-17,23
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	47,51	50,61	30,56	18,01	-0,33
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	29,06	34,22	17,03	8,43	-5,37
EBITDA, 3 ans CAGR %	71	51,92	-16,61	-6,34	-21,83
EBITA, 3 ans CAGR %	8,23	100,7	-48,42	-17,41	-25,62
EBIT, 3 ans CAGR %	5,36	107,55	-45,58	-16,6	-25,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-17,4	120,16	-42,7	8,87	-52,54
Résultat net, CAGR sur 3 ans	90,28	11,03	-43,26	8,87	-2,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-59,91	-22,4	12,04	63,18	-32,73
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-43,43	-11,51	-45,61	-5,6	-61,36
Créances clients, CAGR sur 3 ans	18,26	39	44,19	14,42	6,93
Stocks, CAGR sur 3 ans	100	35,89	27,91	15,92	-10,93
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	43,05	16,12	11,66	4,26	-19,71
Total des actifs, 3 ans CAGR %	13,7	15,25	17,87	7,78	-2
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-9,34	19,53	1,51	25,21	33,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	21,55	18,85	13,8	9,28	6,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-9,3	66,4	-26,64	42,99	-22,07
CAPEX, CAGR sur 3 ans	39,08	59,89	-12,34	-13,32	-39,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	149,77	32,29	-26,05	31,36	-35,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	91,58	31,4	-15,89	50,25	-28,26
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	340,85	-	38,59	27,71	17,98
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	273,55	-	22,41	17,92	7,5
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	27,71	3,61	-0,33
EBITA, 5 ans CAGR %	32,88	-	-20,76	-3,38	4,38
EBIT, 5 ans CAGR %	30,75	-	-19,02	-2,21	5,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	43,16	8,32	-7,13	4,56	-28,98
Résultat net, CAGR sur 5 ans	43,16	8,32	53,22	-30,66	8,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	23,12	-	-11,45	-37,83	2,07
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	2,6	-27,3	-43,04	-39,59
Créances clients, CAGR sur 5 ans	285,6	84,08	20	22,52	28,85
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	61,66	64,79	24,12	5,25
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	27,11	29,58	8,86	-7,69
Total des actifs, 5 ans CAGR %	191,86	16,02	12,3	9,2	9,37
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	81,96	10,31	-4,46	20,58	25,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	149,9	15,64	15,68	13,23	12,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	143,57	-	-7,83	27,75	-3,66
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	11,18	19,87	-24,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	62,8	-	60,92	23,7	-22,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	55,6	-	57,92	24,32	-16,43
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	37,97	-