Ratios Financiers Ingenia Communities Group
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INA
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Développement et opérations immobilières
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Marché Fermé -
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 4,470 AUD | +1,36 % |
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+2,52 % | -13,54 % |
| 23/06 | INGENIA COMMUNITIES GROUP : Barrenjoey Markets relève son opinion | ZM |
| 03/06 | Ingenia Communities Group confirme ses prévisions de résultats pour l'exercice 2026 | CI |
| Période Fiscale: Juin | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 4,86 | 3,87 | 2,86 | 3,03 | 3,78 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 5,18 | 4,16 | 3,1 | 3,3 | 4,15 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 7,52 | 7,98 | 4,22 | 0,92 | 8,27 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 7,52 | 7,98 | 4,22 | 0,92 | 8,27 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 60,94 | 64,88 | 64,73 | 60,66 | 61,3 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 27,53 | 32,02 | 36,79 | 34,46 | 30,65 | |||||
Marge d’EBITDA % | 32,64 | 32,24 | 27,38 | 25,83 | 30,59 | |||||
Marge EBITA % | 32,11 | 31,67 | 26,81 | 25,27 | 29,71 | |||||
Marge d'EBIT % | 32,11 | 31,67 | 26,81 | 25,27 | 29,71 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 24,55 | 29,07 | 16,52 | 3,01 | 24,26 | |||||
Marge nette % | 24,55 | 29,07 | 16,52 | 3,01 | 24,26 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 24,55 | 29,07 | 16,52 | 3,01 | 24,26 | |||||
Marge nette normalisée % | 17,83 | 17,35 | 13,54 | 12,13 | 14,47 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 40,14 | 29,87 | -3,89 | 11,55 | 19,32 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 41,19 | 31,52 | -0,87 | 14,9 | 23,22 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,24 | 0,2 | 0,17 | 0,19 | 0,2 | |||||
Rotation des actifs corporels | 0,27 | 0,22 | 0,19 | 0,22 | 0,22 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 85,18 | 92,49 | 82,15 | 65,47 | 47,67 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 4,65 | 7,35 | 3,73 | 2,61 | 2,42 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 0,69 | 0,45 | 1,38 | 1,16 | 0,96 | |||||
Quick Ratio | 0,3 | 0,18 | 0,48 | 0,21 | 0,19 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 1,97 | 0,98 | 0,78 | 0,78 | 1,16 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 4,28 | 3,95 | 4,44 | 5,59 | 7,66 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 78,43 | 49,69 | 97,85 | 140,25 | 150,98 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 144,62 | 178,02 | 164,87 | 119,98 | 140,3 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | -61,91 | -124,38 | -62,58 | 25,86 | 18,33 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 27,63 | 32,4 | 43,06 | 49,95 | 55,09 | |||||
Dette totale / Capital total | 21,65 | 24,47 | 30,1 | 33,31 | 35,52 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 27,38 | 32,12 | 42,8 | 49,64 | 54,8 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 21,45 | 24,26 | 29,92 | 33,11 | 35,33 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 26,68 | 29,94 | 35,38 | 39 | 41,5 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 19,14 | 11,97 | 5,56 | 4,72 | 4,76 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 19,79 | 12,35 | 5,76 | 4,88 | 4,9 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 19,09 | 12,07 | 5,52 | 4,69 | 4,77 | |||||
Dette totale / EBITDA | 2,79 | 4,38 | 6,11 | 6,19 | 5,43 | |||||
Dette nette / EBITDA | 2,6 | 4,26 | 5,69 | 6,07 | 5,34 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 2,89 | 4,49 | 6,37 | 6,44 | 5,58 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 2,69 | 4,35 | 5,93 | 6,31 | 5,5 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 21,31 | 16,73 | 12,62 | 19,67 | 13,52 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 25,76 | 24,27 | 12,37 | 14,12 | 14,73 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 31,64 | 15,28 | -4,34 | 17,74 | 32,98 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 32,16 | 15,13 | -4,67 | 17,71 | 33,5 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | 32,16 | 15,13 | -4,67 | 17,71 | 33,5 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 131,4 | 38,2 | -32,81 | -78,22 | 816,01 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | 131,4 | 38,2 | -32,81 | -78,22 | 816,01 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 88,89 | 19,91 | -37,7 | -78,34 | 814,71 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 37,27 | 13,56 | -12,24 | 13,1 | 35,35 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 30,58 | 56,93 | 5,54 | 10,04 | 10,69 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | -62,57 | 44,17 | 177,18 | 59,69 | -4 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | -37,86 | 124,3 | 5,5 | 58,62 | 39,95 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 23,93 | 61,18 | 8,94 | 4,08 | 10,21 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 5,3 | 54,02 | 1,47 | -1,75 | 5,69 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 5,33 | 44,87 | 1,62 | 4,89 | 6,01 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | 104,87 | -16,52 | -28,2 | -0,37 | 76,7 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | 66,33 | -25,89 | 71,21 | 4,72 | -1,97 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | 864 | -13,15 | -114,81 | -413,49 | 89,89 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | 637,66 | -10,68 | -103,14 | -1,23 k | 76,94 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | 5 | 4,76 | 0 | 2,73 | -15,04 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 14,13 | 19 | 14,66 | 16,09 | 16,56 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 19,07 | 25,01 | 18,17 | 12,25 | 14,42 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 25,47 | 23,19 | 5,01 | 3,92 | 25,82 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 25,61 | 23,35 | 4,77 | 3,69 | 25,36 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 25,61 | 23,35 | 4,77 | 3,69 | 25,36 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 57,57 | 78,83 | -5,96 | -61,74 | 41,25 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 57,57 | 78,83 | -5,96 | -61,74 | 41,25 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 30,89 | 50,5 | -15,71 | -63,27 | 40,74 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 40,62 | 24,85 | -0,08 | -3 | 23,72 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 20,76 | 43,15 | 28,69 | 7,76 | 10,36 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | -38,64 | -26,54 | 99,9 | 110,39 | 23,82 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 31,69 | 18,06 | 53,83 | 29,36 | 48,99 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 19,22 | 41,34 | 32,51 | 6,48 | 7,1 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 25,97 | 27,35 | 24,4 | -0,15 | 1,9 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 25,64 | 23,53 | 20,69 | 3,24 | 5,45 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 52,35 | 30,77 | -22,58 | -15,42 | 32,68 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | 26,22 | 11,03 | 12,65 | 33,9 | 1,32 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 47,96 | 189,35 | -64,33 | -27,42 | 143,99 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 43,65 | 156,69 | -83,33 | -19,78 | 347,75 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | -3,18 | 4,88 | 2,35 | 1,35 | -6,58 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 16,13 | 14,99 | 16,83 | 16,3 | 15,23 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 19,03 | 20,78 | 20,65 | 16,12 | 13,07 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 25,02 | 21,98 | 13,23 | 7,58 | 13,24 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 24,98 | 22,01 | 13,2 | 7,37 | 12,8 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 24,98 | 22,01 | 13,2 | 7,37 | 12,8 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 28,57 | 50,83 | 26,96 | -42,25 | 10,26 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 28,57 | 50,83 | 26,96 | -42,25 | 10,26 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 10,23 | 27,12 | 10,3 | -46,42 | 7,26 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 26,82 | 30,95 | 11,07 | 2,3 | 8,4 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 19,13 | 31,78 | 29,32 | 22,15 | 8,73 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | -23,47 | -18,43 | 14,36 | 85,48 | 61,97 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | -20,08 | 57,27 | 13,71 | 55,41 | 32,8 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 17,93 | 31,83 | 29,59 | 22,26 | 7,71 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 22,98 | 34,71 | 17,68 | 14,99 | 1,76 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 22,78 | 31,74 | 15,34 | 15,18 | 4,16 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 42,84 | 24,66 | 7,08 | -15,79 | 8,12 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 11,49 | 5,69 | 28,27 | 9,94 | 20,68 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 94,58 | 23,88 | 7,05 | -23,22 | 0,01 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 115,08 | 22,61 | -41,05 | -17,14 | 4,42 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | -0,78 | -0,6 | 3,23 | 2,48 | -4,44 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 22,83 | 18,26 | 15,54 | 15,43 | 16,72 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 25,87 | 23,47 | 18,69 | 17,29 | 17,7 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 33,25 | 28,44 | 16,59 | 14,41 | 17,12 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 33,23 | 28,35 | 16,47 | 14,32 | 16,91 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 33,23 | 28,35 | 16,47 | 14,32 | 16,91 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 24,55 | 30,67 | 13,45 | -13,71 | 32,5 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 24,55 | 30,67 | 13,45 | -13,71 | 32,5 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 6,67 | 12,66 | -0,99 | -23,41 | 21,59 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 40,38 | 31,34 | 15,29 | 16,18 | 14,74 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 11,75 | 22,87 | 22,87 | 21,59 | 21,37 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | -5,17 | -1,99 | 12,37 | 19,16 | 18,05 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | -13,04 | -2,54 | 3,85 | 45,45 | 26,69 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 12,05 | 23,88 | 23,56 | 21,03 | 20,08 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 18,69 | 24,29 | 23,55 | 19,26 | 11,09 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 18,6 | 22,66 | 21,94 | 19,25 | 11,28 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 45,61 | 30,59 | 11,8 | 6,75 | 16,67 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 14,97 | 14,62 | 11,95 | 16,18 | 16,72 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | 8,66 | -9,13 | -1,28 | -0,18 | 52,64 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | 8,36 | -7,67 | -22,68 | 3,26 | 49,33 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | 2,46 | 1,52 | 0,46 | 0,18 | -0,81 |
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