Flux de Trésorerie Ingenta plc

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GB00B3BDTG73

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Marché Fermé - London S.E. 17:35:05 13/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
67,50 ^GBX	+0,75 %		-2,88 %	-36,32 %

07/08	RÉSULTATS ET ACTIVITÉ : Probiotix renoue avec les bénéfices et table sur une " croissance continue »	AN
06/08	Ingenta prend une participation minoritaire dans FirstAida, spécialiste des logiciels juridiques basés sur l'IA	MT

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Données Financières Publiées: INGENTA PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	10,14 M	10,45 M	10,82 M	10,2 M	10,27 M
Total Chiffre d'affaires	10,14 M	10,45 M	10,82 M	10,2 M	10,27 M
Coût des marchandises vendues, total	5,49 M	5,35 M	5,43 M	5,21 M	4,93 M
Résultat Brut	4,66 M	5,1 M	5,4 M	4,98 M	5,34 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,9 M	3,88 M	3,35 M	3,16 M	3,53 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,9 M	3,88 M	3,35 M	3,16 M	3,53 M
Résultat d'Exploitation	754 k	1,22 M	2,05 M	1,83 M	1,81 M
Intérêts payés, total	-27 k	-21 k	-17 k	-2 k	-3 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	53 k
Charges d'intérêt nettes	-27 k	-21 k	-17 k	-2 k	50 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	727 k	1,2 M	2,03 M	1,82 M	1,86 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	727 k	1,2 M	2,03 M	1,82 M	1,86 M
Charge d'impôt	-1,07 M	-260 k	-267 k	546 k	119 k
Résultat des activités poursuivies	1,8 M	1,46 M	2,3 M	1,28 M	1,74 M
Résultat net part du groupe	1,8 M	1,46 M	2,3 M	1,28 M	1,74 M
Résultat net	1,8 M	1,46 M	2,3 M	1,28 M	1,74 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,8 M	1,46 M	2,3 M	1,28 M	1,74 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,8 M	1,46 M	2,3 M	1,28 M	1,74 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,11	0,09	0,16	0,09	0,12
BPA de base - Activités poursuivies	0,11	0,09	0,16	0,09	0,12
Moyenne pondérée des actions en circulation	16,48 M	16,17 M	14,54 M	14,52 M	14,51 M
Bénéfice net par action - dilué	0,1	0,09	0,16	0,09	0,12
BPA dilué - Activités poursuivies	0,1	0,09	0,16	0,09	0,12
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	17,15 M	16,32 M	14,83 M	14,87 M	14,51 M
BPA de base normalisé	0,03	0,05	0,09	0,08	0,08
BPA dilué normalisé	0,03	0,05	0,09	0,08	0,08
Dividende par action	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04
Ratio de distribution	22,77	35,85	23,71	46,6	36,26
Éléments supplémentaires
EBITDA	933 k	1,37 M	2,14 M	1,88 M	1,88 M
EBITA	754 k	1,22 M	2,05 M	1,83 M	1,81 M
EBIT	754 k	1,22 M	2,05 M	1,83 M	1,81 M
EBITDAR	1,12 M	1,44 M	2,2 M	2,02 M	2,01 M
Taux d’imposition effectif (%)	-147,73	-21,68	-13,14	29,92	6,4
Impôts intérieurs courants	3 k	3 k	3 k	3 k	108 k
Impôts étrangers courants	10 k	9 k	5 k	8 k	-
Total des impôts courants	13 k	12 k	8 k	11 k	108 k
Total des impôts différés	-1,09 M	-272 k	-275 k	516 k	6 k
Résultat net normalisé	454 k	749 k	1,27 M	1,14 M	1,16 M
Intérêts sur la dette à long terme	25 k	19 k	15 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	690 k	707 k	757 k	750 k	1,15 M
Dépenses générales et administratives	3,03 M	3,11 M	2,53 M	2,31 M	2,28 M
Dépense en recherche et de développement	1,07 M	1,09 M	1,18 M	1,23 M	1,09 M
Charges locatives nettes, total	183 k	67 k	60 k	136 k	132 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	59,84 k	35,06 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	123 k	31,94 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	27 k	29 k	23 k	32 k	10 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	27 k	29 k	23 k	32 k	10 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,01 M	2,38 M	2,68 M	3,62 M	4,69 M
Total des liquidités et VMP	3,01 M	2,38 M	2,68 M	3,62 M	4,69 M
Créances clients, total	1,44 M	1,57 M	1,83 M	1,63 M	924 k
Autres créances	93 k	4 k	4 k	4 k	4 k
Total des créances	1,53 M	1,57 M	1,84 M	1,63 M	928 k
Dépenses payées d'avance	276 k	339 k	348 k	432 k	387 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	4,82 M	4,29 M	4,86 M	5,68 M	6,01 M
Immobilisations corporelles brutes	2,87 M	2,08 M	2,12 M	2,03 M	1,96 M
Amortissements cumulés	-2,2 M	-1,78 M	-2,03 M	-1,91 M	-1,87 M
Immobilisations corporelles nettes	665 k	302 k	93 k	121 k	84 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	2,66 M	2,66 M	2,66 M	2,66 M	2,66 M
Autres immobilisations incorporelles, total	0	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	1,16 M	1,38 M	1,62 M	1,11 M	1,07 M
Total des actifs	9,3 M	8,63 M	9,24 M	9,57 M	9,83 M
Passifs
Comptes à payer, total	267 k	374 k	348 k	451 k	284 k
Charges à payer, total	1,18 M	1,3 M	627 k	628 k	874 k
Part à court terme des contrats de location	258 k	192 k	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	2,31 M	2,68 M	2,05 M	1,99 M	1,4 M
Autres passifs à court terme	283 k	268 k	550 k	80 k	71 k
Total du passif circulant	4,3 M	4,82 M	3,58 M	3,15 M	2,63 M
Contrats de location à long terme	192 k	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	88 k	37 k	-	2 k	2 k
Total du passif	4,58 M	4,86 M	3,58 M	3,15 M	2,63 M
Actions ordinaires, total	1,69 M	1,51 M	1,51 M	1,51 M	1,51 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,28 M	-3,56 M	-1,51 M	-856 k	253 k
Résultat global et autres	5,31 M	5,83 M	5,66 M	5,77 M	5,43 M
Total des fonds propres ordinaires	4,72 M	3,77 M	5,66 M	6,42 M	7,19 M
Total des capitaux propres	4,72 M	3,77 M	5,66 M	6,42 M	7,19 M
Total du passif et des capitaux propres	9,3 M	8,63 M	9,24 M	9,57 M	9,83 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	16,33 M	14,68 M	15,12 M	15,1 M	15,1 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	16,33 M	14,68 M	15,12 M	15,1 M	15,1 M
Actif net par action	0,29	0,26	0,37	0,43	0,48
Actif corporel net	2,06 M	1,11 M	3 M	3,76 M	4,53 M
Actif corporel net par action	0,13	0,08	0,2	0,25	0,3
Total de la dette	450 k	192 k	0	0	0
Dette nette	-2,56 M	-2,18 M	-2,68 M	-3,62 M	-4,69 M
Dette relative aux contrats de location	1,46 M	536 k	480 k	1,09 M	1,06 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	1,98 M	2,06 M	2,12 M	2,03 M	1,96 M
Employés à temps plein	80	71	67	65	61
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	98 k	83 k	48 k	99 k	99 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,8 M	1,46 M	2,3 M	1,28 M	1,74 M
Dépréciation et amortissement - CF	574 k	412 k	288 k	56 k	68 k
Amortissements et dépréciations, Total	574 k	412 k	288 k	56 k	68 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	58 k	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-4 k	-	-1 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	27 k	29 k	23 k	32 k	10 k
Autres activités d'exploitation, total	-1 M	-247 k	-257 k	518 k	61 k
Variation des créances	416 k	-100 k	-276 k	121 k	749 k
Variation des dettes fournisseurs	131 k	894 k	-1,11 M	-44 k	-970 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	168 k	-307 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	2 M	2,44 M	1,13 M	1,65 M	1,66 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-119 k	-45 k	-80 k	-84 k	-31 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	53 k
Flux de trésorerie d'investissement	-119 k	-45 k	-80 k	-84 k	22 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-453 k	-258 k	-192 k	-	-
Total de la dette remboursée	-453 k	-258 k	-192 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-316 k	-2,22 M	-	-29 k	-
Dividendes ordinaires payés	-410 k	-523 k	-545 k	-596 k	-631 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-410 k	-523 k	-545 k	-596 k	-631 k
Autres activités de financement, total	-21 k	-21 k	-17 k	-2 k	-3 k
Flux de trésorerie de financement	-1,2 M	-3,02 M	-754 k	-627 k	-634 k
Ajustements des taux de change	-1 k	-4 k	1 k	-	29 k
Variation nette de la trésorerie	683 k	-630 k	300 k	943 k	1,08 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	21 k	21 k	17 k	2 k	3 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	13 k	8 k	7 k	30 k	8 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,52 M	1,63 M	472 k	836 k	1,41 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,53 M	1,65 M	483 k	837 k	1,41 M
Variation du fonds de roulement net	-521 k	-487 k	1,03 M	309 k	-235 k
Dette nette émise (remboursée)	-453 k	-258 k	-192 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,33	8,5	14,33	12,14	11,66
Rentabilité du capital total (ROTC)	9,81	16,68	25,8	18,9	16,6
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	43,45	34,34	47,23	21,16	25,55
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	43,45	34,34	47,23	21,16	25,55
Analyse des marges
Marge brute %	45,91	48,83	49,85	48,88	51,98
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	38,48	37,15	30,92	30,96	34,36
Marge d’EBITDA %	9,2	13,11	19,8	18,46	18,28
Marge EBITA %	7,43	11,67	18,93	17,91	17,61
Marge d'EBIT %	7,43	11,67	18,93	17,91	17,61
Marge des activités poursuivies %	17,75	13,96	21,24	12,54	16,94
Marge nette %	17,75	13,96	21,24	12,54	16,94
Net Avail. Pour la marge commune %	17,75	13,96	21,24	12,54	16,94
Marge nette normalisée %	4,48	7,17	11,73	11,18	11,31
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	14,94	15,62	4,36	8,19	13,74
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	15,1	15,74	4,46	8,21	13,75
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,15	1,17	1,21	1,08	1,06
Rotation des actifs corporels	11,37	21,62	54,81	95,32	100,2
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,48	6,88	6,37	5,89	8,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,12	0,89	1,36	1,81	2,28
Quick Ratio	1,06	0,82	1,26	1,67	2,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,47	0,51	0,32	0,53	0,63
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	56,34	53,03	57,32	62,12	45,37
Délais de paiement des fournisseurs	24,08	21,87	24,27	28,04	27,2
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	9,53	5,09	-	-	-
Dette totale / Capital total	8,7	4,84	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	4,06	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	3,71	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	49,23	56,28	38,71	32,89	26,8
EBIT / Charges d'intérêt	27,93	58,1	120,53	913,5	603
EBITDA / Charges d'intérêt	49,19	77,71	137,47	941,5	625,67
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	44,78	75,57	132,76	899,5	615,33
Dette totale / EBITDA	0,34	0,12	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-1,92	-1,34	-1,15	-1,92	-2,5
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,37	0,12	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,11	-1,38	-1,19	-2,01	-2,54
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-0,31	3,02	3,58	-5,78	0,7
Résultat brut, Croissance 1 an	5	9,55	-0,13	-7,62	7,08
EBITDA, 1 an Croissance en %	-8,62	28,52	28,32	-12,13	-0,32
EBITA, 1 an Croissance en %	-17,23	61,8	34,8	-10,83	-0,99
EBIT, 1 an Croissance %	-17,23	61,8	34,8	-10,83	-0,99
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	301,11	-18,99	30,7	-44,37	36,04
Résultat net, Croissance 1 an	301,11	-18,99	30,7	-44,37	36,04
Résultat net normalisé sur 1 an	-18,22	64,92	35,56	-10,19	1,86
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	310,16	-14,86	43,78	-44,52	39,42
Créances clients, Croissance sur 1 an	-14,78	6,6	16,98	-11,13	-43,28
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-40,57	-54,59	-69,21	30,11	-30,58
Total des actifs, 1 an Croissance en %	10,95	-7,22	7	3,65	2,64
Actif corporel net, Croissance 1 an	143,57	-46,05	112,31	25,47	20,4
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	32,47	-20,11	38,95	13,5	11,95
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	153,22	21,97	-53,62	45,98	0,24
CAPEX, Croissance 1 an	-40,5	-62,18	77,78	5	-63,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	142,22	7,72	-68,94	77,04	68,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	139,65	7,39	-68,52	73,4	68,8
Dividende par action, 1 an de croissance	0	15	18,84	0	9,76
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-3,61	1,34	3,3	-1,21	-2,6
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-0,83	7,25	7,63	-3,95	-0,54
EBITDA, 2 ans CAGR %	35,66	15,84	41,79	6,19	-6,41
EBITA, 2 ans CAGR %	34,79	15,72	64,85	9,63	-6,04
EBIT, 2 ans CAGR %	34,79	15,72	64,85	9,63	-6,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	15,54	80,26	12,98	-14,73	-13
Résultat net, CAGR sur 2 ans	15,54	80,26	12,98	-14,73	-13
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	35,32	16,13	67,18	10,34	-4,35
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	14,71	86,87	21,5	-10,68	-12,05
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-18,72	-3,74	11,67	1,96	-29
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	18,57	-48,05	-62,6	-36,7	-4,96
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,06	1,46	-0,37	5,31	3,14
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	70,22	14,63	20,59	63,21	22,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	15,67	2,88	9,47	25,58	12,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	1,95	75,74	-24,79	-17,72	20,97
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-5,05	-52,57	-18,01	36,63	-37,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-6,63	61,53	-44,19	-25,85	72,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-6,41	60,42	-43,88	-26,11	71,08
Dividende par action, 2 ans CAGR %	41,42	7,24	16,9	9,01	4,76
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-5,45	-1,45	2,08	0,18	-0,58
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-0,6	2,52	6,75	2,29	-0,4
EBITDA, 3 ans CAGR %	83,1	39,28	28,04	20,88	3,97
EBITA, 3 ans CAGR %	39,29	43,25	31,02	34,31	5,97
EBIT, 3 ans CAGR %	39,29	43,25	31,02	34,31	5,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	31,23	2,65	72,36	-10,78	-0,36
Résultat net, CAGR sur 3 ans	31,23	2,65	72,36	-10,78	-0,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	33,15	44,55	31,73	35,91	7,44
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	30,63	3,86	82,26	-6,44	3,61
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-23,93	-10,44	2,72	3,48	-16,14
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	4,48	-13,89	-56,36	-43,33	-34,72
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-6,68	-1,78	3,27	0,95	4,41
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	50,93	16,06	52,43	22,19	47,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-3,04	2,24	16,66	10,8	20,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	372,4	8,23	12,72	-6,18	-12,12
CAPEX, CAGR sur 3 ans	24,95	-30,14	-26,32	-10,96	-11,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	57,96	-2,07	-8,96	-18	-2,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	61,11	-2,02	-8,95	-18,26	-2,69
Dividende par action, 3 ans CAGR %	25,99	32	10,97	10,97	9,26
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-7,77	-6,59	-2,04	-1,36	0,18
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-4,4	-1,93	2,61	1,03	3,77
EBITDA, 5 ans CAGR %	-0,21	4,87	69,76	30,01	12,95
EBITA, 5 ans CAGR %	0,08	5,58	49	34,5	14,71
EBIT, 5 ans CAGR %	0,08	5,58	49	34,5	14,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	12,51	8,17	23,6	-1,06	31,12
Résultat net, CAGR sur 5 ans	12,51	8,17	23,6	-1,06	31,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-4,09	8,43	45,84	35,67	15,9
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	11,92	9,11	26,9	1,51	36,18
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-17,06	-10,95	-10,95	-5,67	-11,39
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	26,78	16,62	-30,73	-23,86	-40,42
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-7,16	-7,45	-4,21	1	3,22
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	111,28	1,33	37,97	39,52	39,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-2,66	-9,74	1,78	12,72	15,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	93,94	38,12	126,51	-3,01	15,95
CAPEX, CAGR sur 5 ans	11,52	-13,14	5,57	-8,64	-31,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	19,97	27,57	4,19	-13,63	17,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	19,63	28,83	5,67	-13,71	17,18
Dividende par action, 5 ans CAGR %	24,57	18,13	22,28	22,28	8,45